Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 912 097	1 567 271	3 479 368	7 124 237	2 651 604	9 775 841	8 214 676	2 223 623	10 438 299	821 658	1 995 252	2 816 910
20208	413 988	1 631	415 619	1 426 758	2 837	1 429 595	1 542 204	3 503	1 545 707	298 542	965	299 507
20209	0	0	0	3 732 709	616 872	4 349 581	3 612 709	580 340	4 193 049	120 000	36 532	156 532
30102	1 425 332	0	1 425 332	85 892 640	0	85 892 640	86 603 790	0	86 603 790	714 182	0	714 182
30110	157 470	202 545	360 015	693 139	709 680	1 402 819	738 607	737 802	1 476 409	112 002	174 423	286 425
30114	0	1 186 597	1 186 597	0	20 010 233	20 010 233	0	20 319 893	20 319 893	0	876 937	876 937
30202	275 409	0	275 409	0	0	0	6 316	0	6 316	269 093	0	269 093
30204	40 517	0	40 517	7 642	0	7 642	0	0	0	48 159	0	48 159
30210	0	0	0	83 552	0	83 552	83 552	0	83 552	0	0	0
30215	0	6 751	6 751	0	2 038	2 038	0	518	518	0	8 271	8 271
30221	0	0	0	0	4 732 275	4 732 275	0	4 318 701	4 318 701	0	413 574	413 574
30233	10 497	379	10 876	961 900	125 270	1 087 170	962 656	124 258	1 086 914	9 741	1 391	11 132
30302	87 724	791 319	879 043	1 435 749	5 993 618	7 429 367	1 376 393	5 800 113	7 176 506	147 080	984 824	1 131 904
30306	8 064 775	683 725	8 748 500	27 646 929	186 229	27 833 158	26 732 511	203 926	26 936 437	8 979 193	666 028	9 645 221
30413	3 091	0	3 091	319 771	0	319 771	319 714	0	319 714	3 148	0	3 148
30424	109 145	0	109 145	6 735 210	0	6 735 210	6 693 004	0	6 693 004	151 351	0	151 351
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	3 509	0	3 509	107	0	107	0	0	0	3 616	0	3 616
31902	0	0	0	32 800 000	0	32 800 000	32 800 000	0	32 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 900 000	0	7 900 000	4 800 000	0	4 800 000	3 100 000	0	3 100 000
31904	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
32201	0	916	916	0	166	166	0	1 082	1 082	0	0	0
32202	0	0	0	2 009 297	0	2 009 297	2 009 297	0	2 009 297	0	0	0
32203	0	0	0	604 625	0	604 625	402 474	0	402 474	202 151	0	202 151
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
44606	5 735	0	5 735	0	0	0	616	0	616	5 119	0	5 119
44901	0	0	0	4 461	0	4 461	4 205	0	4 205	256	0	256
44905	0	0	0	4 167	0	4 167	4 167	0	4 167	0	0	0
44906	46 587	0	46 587	549	0	549	7 498	0	7 498	39 638	0	39 638
44907	8 683	0	8 683	0	0	0	120	0	120	8 563	0	8 563
44908	94 257	0	94 257	0	0	0	1 000	0	1 000	93 257	0	93 257
45007	11 250	0	11 250	0	0	0	625	0	625	10 625	0	10 625
45008	2 338	0	2 338	0	0	0	43	0	43	2 295	0	2 295
45104	3 670	0	3 670	0	0	0	1 811	0	1 811	1 859	0	1 859
45106	19 372	0	19 372	0	0	0	2 584	0	2 584	16 788	0	16 788
45107	37 310	0	37 310	0	0	0	3 058	0	3 058	34 252	0	34 252
45108	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
45201	372 363	0	372 363	1 583 257	0	1 583 257	1 467 406	0	1 467 406	488 214	0	488 214
45203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45204	291 944	0	291 944	157 512	0	157 512	134 142	0	134 142	315 314	0	315 314
45205	1 143 631	0	1 143 631	213 533	0	213 533	335 039	0	335 039	1 022 125	0	1 022 125
45206	992 277	0	992 277	134 338	0	134 338	242 412	0	242 412	884 203	0	884 203
45207	3 994 066	635 720	4 629 786	41 732	191 368	233 100	175 330	75 761	251 091	3 860 468	751 327	4 611 795
45208	3 235 554	2 813	3 238 367	257 131	511	257 642	82 874	3 324	86 198	3 409 811	0	3 409 811
45305	19 120	0	19 120	0	0	0	5 500	0	5 500	13 620	0	13 620
45307	31 101	0	31 101	24	0	24	3 097	0	3 097	28 028	0	28 028
45308	75 900	0	75 900	0	0	0	1 234	0	1 234	74 666	0	74 666
45401	29 119	0	29 119	64 350	0	64 350	57 713	0	57 713	35 756	0	35 756
45404	920	0	920	800	0	800	710	0	710	1 010	0	1 010
45405	112 111	0	112 111	58 539	0	58 539	24 603	0	24 603	146 047	0	146 047
45406	43 659	0	43 659	3 265	1 617	4 882	10 465	23	10 488	36 459	1 594	38 053
45407	726 432	6 301	732 733	24 737	1 902	26 639	63 512	483	63 995	687 657	7 720	695 377
45408	1 313 792	0	1 313 792	11 000	0	11 000	49 137	0	49 137	1 275 655	0	1 275 655
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45503	529	0	529	445	0	445	238	0	238	736	0	736
45504	5 379	0	5 379	1 482	0	1 482	2 920	0	2 920	3 941	0	3 941
45505	797 652	0	797 652	131 485	0	131 485	139 230	0	139 230	789 907	0	789 907
45506	1 391 673	0	1 391 673	60 484	0	60 484	110 492	0	110 492	1 341 665	0	1 341 665
45507	7 108 561	55 172	7 163 733	103 548	15 996	119 544	312 115	9 760	321 875	6 899 994	61 408	6 961 402
45509	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
45706	4 428	19 691	24 119	0	5 944	5 944	47	1 510	1 557	4 381	24 125	28 506
45809	0	0	0	1 038	0	1 038	871	0	871	167	0	167
45811	1 939	0	1 939	1 811	0	1 811	56	0	56	3 694	0	3 694
45812	223 520	0	223 520	16 280	0	16 280	23 519	0	23 519	216 281	0	216 281
45814	34 343	0	34 343	6 462	0	6 462	4 256	0	4 256	36 549	0	36 549
45815	482 620	61	482 681	69 953	80	70 033	39 270	29	39 299	513 303	112	513 415
45909	0	0	0	146	0	146	0	0	0	146	0	146
45910	0	0	0	124	0	124	0	0	0	124	0	124
45911	15	0	15	1	0	1	16	0	16	0	0	0
45912	4 803	0	4 803	2 031	0	2 031	1 380	0	1 380	5 454	0	5 454
45914	685	0	685	1 052	0	1 052	955	0	955	782	0	782
45915	42 649	7	42 656	14 831	10	14 841	14 347	8	14 355	43 133	9	43 142
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47107	1 662	0	1 662	0	0	0	0	0	0	1 662	0	1 662
47404	0	43 278	43 278	10 048 982	8 763 593	18 812 575	10 048 982	8 753 933	18 802 915	0	52 938	52 938
47408	0	0	0	2 975 988	10 898 441	13 874 429	2 975 988	10 898 441	13 874 429	0	0	0
47423	27 310	28	27 338	486 139	340 820	826 959	467 594	340 768	808 362	45 855	80	45 935
47427	93 623	1 443	95 066	115 205	1 981	117 186	104 756	1 616	106 372	104 072	1 808	105 880
47801	36 816	95 287	132 103	15	25 273	25 288	699	64 132	64 831	36 132	56 428	92 560
50106	193 008	0	193 008	1 455	0	1 455	80 967	0	80 967	113 496	0	113 496
50121	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
50205	738 366	0	738 366	6 556	0	6 556	11 704	0	11 704	733 218	0	733 218
50207	599 634	0	599 634	4 882	0	4 882	2 463	0	2 463	602 053	0	602 053
50221	7 271	0	7 271	1 307	0	1 307	3 273	0	3 273	5 305	0	5 305
50305	2 496 810	0	2 496 810	16 640	0	16 640	38 996	0	38 996	2 474 454	0	2 474 454
51403	1 018 044	0	1 018 044	112 582	0	112 582	150 000	0	150 000	980 626	0	980 626
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	2 178	0	2 178	17 130	0	17 130	16 896	0	16 896	2 412	0	2 412
60306	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790	0	0	0
60308	0	0	0	1 126	0	1 126	650	0	650	476	0	476
60310	2 032	0	2 032	4 505	0	4 505	4 443	0	4 443	2 094	0	2 094
60312	26 600	0	26 600	78 119	0	78 119	56 766	0	56 766	47 953	0	47 953
60314	0	191	191	0	2 217	2 217	0	973	973	0	1 435	1 435
60315	0	0	0	1 042	0	1 042	18	0	18	1 024	0	1 024
60323	1 044	0	1 044	12	0	12	11	0	11	1 045	0	1 045
60401	822 233	0	822 233	2 921	0	2 921	2 185	0	2 185	822 969	0	822 969
60404	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
60410	323 666	0	323 666	0	0	0	0	0	0	323 666	0	323 666
60411	341 380	0	341 380	0	0	0	0	0	0	341 380	0	341 380
60412	100 004	0	100 004	0	0	0	0	0	0	100 004	0	100 004
60413	14 996	0	14 996	0	0	0	0	0	0	14 996	0	14 996
60701	1 608	0	1 608	226	0	226	869	0	869	965	0	965
61002	512	0	512	506	0	506	257	0	257	761	0	761
61008	488	0	488	1 365	0	1 365	1 415	0	1 415	438	0	438
61009	810	0	810	2 905	0	2 905	853	0	853	2 862	0	2 862
61011	175 661	0	175 661	0	0	0	3 232	0	3 232	172 429	0	172 429
61209	0	0	0	114 483	4 894	119 377	114 483	4 894	119 377	0	0	0
61210	0	0	0	223 208	0	223 208	223 208	0	223 208	0	0	0
61212	0	0	0	643	57 400	58 043	643	57 400	58 043	0	0	0
61403	31 911	0	31 911	614	0	614	5 282	0	5 282	27 243	0	27 243
61702	106 715	0	106 715	0	0	0	19 750	0	19 750	86 965	0	86 965
70606	12 778 507	0	12 778 507	911 906	0	911 906	12 793 521	0	12 793 521	896 892	0	896 892
70607	27 312	0	27 312	30 504	0	30 504	57 816	0	57 816	0	0	0
70608	13 093 041	0	13 093 041	1 984 009	0	1 984 009	13 093 041	0	13 093 041	1 984 009	0	1 984 009
70611	217 602	0	217 602	14 111	0	14 111	217 602	0	217 602	14 111	0	14 111
70706	0	0	0	12 813 281	0	12 813 281	3 882	0	3 882	12 809 399	0	12 809 399
70707	0	0	0	27 312	0	27 312	0	0	0	27 312	0	27 312
70708	0	0	0	13 093 041	0	13 093 041	0	0	0	13 093 041	0	13 093 041
70711	0	0	0	217 602	0	217 602	0	0	0	217 602	0	217 602
Итого по активу (баланс)	69 667 882	5 301 895	74 969 777	225 961 126	55 342 869	281 303 995	222 184 732	54 526 814	276 711 546	73 444 276	6 117 950	79 562 226
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	7 271	0	7 271	3 273	0	3 273	1 307	0	1 307	5 305	0	5 305
10609	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	2 839 851	0	2 839 851	0	0	0	0	0	0	2 839 851	0	2 839 851
30109	228	17 266	17 494	79 456	262 211	341 667	80 233	272 942	353 175	1 005	27 997	29 002
30111	23 951	0	23 951	163 872	0	163 872	174 053	0	174 053	34 132	0	34 132
30126	3 484	0	3 484	3 905	0	3 905	5 563	0	5 563	5 142	0	5 142
30220	0	2 083	2 083	0	884 110	884 110	0	909 734	909 734	0	27 707	27 707
30223	0	0	0	381 963	0	381 963	382 169	0	382 169	206	0	206
30226	1 724	0	1 724	2 331	0	2 331	2 173	0	2 173	1 566	0	1 566
30232	4 564	2 919	7 483	2 221 574	543 481	2 765 055	2 234 688	548 466	2 783 154	17 678	7 904	25 582
30236	0	32 302	32 302	169	1 513 835	1 514 004	169	1 536 507	1 536 676	0	54 974	54 974
30301	87 724	791 319	879 043	1 376 392	5 800 112	7 176 504	1 435 748	5 993 617	7 429 365	147 080	984 824	1 131 904
30305	8 064 775	683 725	8 748 500	26 732 512	203 925	26 936 437	27 646 930	186 228	27 833 158	8 979 193	666 028	9 645 221
30410	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
30601	4 120	0	4 120	118 869	60 342	179 211	165 854	201 647	367 501	51 105	141 305	192 410
31304	0	101 265	101 265	0	101 265	101 265	0	0	0	0	0	0
31308	145 274	0	145 274	12 774	0	12 774	25 000	0	25 000	157 500	0	157 500
31309	913 013	0	913 013	8 695	0	8 695	0	0	0	904 318	0	904 318
32015	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
32211	9	0	9	11	0	11	2	0	2	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	0	0	0	359 449	0	359 449	368 861	0	368 861	9 412	0	9 412
40302	490	0	490	1 088	0	1 088	2 160	0	2 160	1 562	0	1 562
40502	41 316	93	41 409	20 675	9	20 684	20 519	23	20 542	41 160	107	41 267
40602	90 177	0	90 177	158 860	0	158 860	194 141	0	194 141	125 458	0	125 458
40701	33 558	13 412	46 970	123 303	74 431	197 734	129 331	61 019	190 350	39 586	0	39 586
40702	5 305 331	939 569	6 244 900	43 421 840	10 921 824	54 343 664	43 725 376	11 354 313	55 079 689	5 608 867	1 372 058	6 980 925
40703	86 414	202	86 616	167 650	148	167 798	181 849	205	182 054	100 613	259	100 872
40802	453 389	223 864	677 253	1 624 605	264 865	1 889 470	1 558 978	132 543	1 691 521	387 762	91 542	479 304
40807	15	0	15	73	324	397	326	324	650	268	0	268
40817	1 694 965	272 140	1 967 105	2 675 931	624 995	3 300 926	2 464 861	653 194	3 118 055	1 483 895	300 339	1 784 234
40820	5 907	7 021	12 928	20 094	36 695	56 789	21 302	37 409	58 711	7 115	7 735	14 850
40821	6 524	0	6 524	93 791	0	93 791	100 752	0	100 752	13 485	0	13 485
40901	136 073	0	136 073	40 825	3 302	44 127	27 193	3 302	30 495	122 441	0	122 441
40903	25	0	25	136	0	136	138	0	138	27	0	27
40905	418	0	418	64 865	0	64 865	64 795	0	64 795	348	0	348
40906	0	0	0	29 894	0	29 894	29 894	0	29 894	0	0	0
40907	207	0	207	42 506	0	42 506	42 790	0	42 790	491	0	491
40909	0	202	202	20 446	57 839	78 285	20 446	57 647	78 093	0	10	10
40910	0	4	4	6 264	18 444	24 708	6 264	18 445	24 709	0	5	5
40911	649	0	649	263 446	0	263 446	267 280	0	267 280	4 483	0	4 483
40912	2	61	63	52 803	152 200	205 003	52 803	152 618	205 421	2	479	481
40913	0	0	0	18 389	209 779	228 168	18 389	209 779	228 168	0	0	0
41503	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41803	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41806	5 070	0	5 070	0	0	0	0	0	0	5 070	0	5 070
42005	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42006	298 000	1 688	299 688	50 000	129	50 129	0	509	509	248 000	2 068	250 068
42102	94 002	34 712	128 714	94 002	34 712	128 714	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	569 483	58 115	627 598	167 923	67 056	234 979	30 141	8 941	39 082	431 701	0	431 701
42104	8 000	6 186	14 186	8 000	474	8 474	1 300	1 868	3 168	1 300	7 580	8 880
42105	6 000	1 407	7 407	5 000	108	5 108	0	424	424	1 000	1 723	2 723
42106	155 391	86 797	242 188	11 100	6 655	17 755	249	26 204	26 453	144 540	106 346	250 886
42107	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42203	122	0	122	0	0	0	112	0	112	234	0	234
42205	0	3 357	3 357	0	257	257	0	1 014	1 014	0	4 114	4 114
42206	100 051	0	100 051	0	0	0	4 782	0	4 782	104 833	0	104 833
42301	109 020	42 929	151 949	438 551	31 105	469 656	537 141	47 994	585 135	207 610	59 818	267 428
42303	401 191	0	401 191	535 693	0	535 693	165 905	0	165 905	31 403	0	31 403
42304	1 329 743	0	1 329 743	41 263	0	41 263	719 505	0	719 505	2 007 985	0	2 007 985
42305	682 691	797 789	1 480 480	145 178	179 791	324 969	92 549	299 817	392 366	630 062	917 815	1 547 877
42306	12 237 732	1 002 868	13 240 600	2 119 916	346 682	2 466 598	2 001 238	424 212	2 425 450	12 119 054	1 080 398	13 199 452
42307	2 873 162	0	2 873 162	371 776	0	371 776	145 711	0	145 711	2 647 097	0	2 647 097
42309	151	0	151	36	0	36	36	0	36	151	0	151
42310	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42311	76	0	76	16	0	16	0	0	0	60	0	60
42312	116	0	116	42	0	42	10	0	10	84	0	84
42313	488	0	488	72	0	72	34	0	34	450	0	450
42314	862	0	862	106	0	106	82	0	82	838	0	838
42315	382	0	382	38	0	38	49	0	49	393	0	393
42601	7 984	469	8 453	2 776	36	2 812	152	141	293	5 360	574	5 934
42603	19 450	0	19 450	19 605	0	19 605	155	0	155	0	0	0
42604	7 119	0	7 119	3 150	0	3 150	12 200	0	12 200	16 169	0	16 169
42605	0	1 928	1 928	0	1 104	1 104	0	548	548	0	1 372	1 372
42606	37 374	724	38 098	5 622	92	5 714	26 051	222	26 273	57 803	854	58 657
42607	38 578	0	38 578	22 222	0	22 222	7 069	0	7 069	23 425	0	23 425
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42610	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44615	172	0	172	18	0	18	0	0	0	154	0	154
44915	6 772	0	6 772	210	0	210	507	0	507	7 069	0	7 069
45015	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45115	6 074	0	6 074	1 010	0	1 010	7 618	0	7 618	12 682	0	12 682
45215	627 366	0	627 366	48 795	0	48 795	54 956	0	54 956	633 527	0	633 527
45315	298	0	298	14	0	14	0	0	0	284	0	284
45415	81 770	0	81 770	10 170	0	10 170	13 634	0	13 634	85 234	0	85 234
45515	747 220	0	747 220	172 289	0	172 289	177 934	0	177 934	752 865	0	752 865
45715	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45818	669 964	0	669 964	56 338	0	56 338	93 537	0	93 537	707 163	0	707 163
45918	39 214	0	39 214	6 478	0	6 478	8 126	0	8 126	40 862	0	40 862
47403	0	0	0	1 406 799	0	1 406 799	1 406 799	0	1 406 799	0	0	0
47407	0	0	0	9 348 245	4 552 896	13 901 141	9 348 245	4 552 896	13 901 141	0	0	0
47411	89 919	1 785	91 704	70 111	1 908	72 019	86 431	2 544	88 975	106 239	2 421	108 660
47416	1 374	88	1 462	102 706	789	103 495	108 660	1 356	110 016	7 328	655	7 983
47422	8 940	41	8 981	595 111	8 699	603 810	593 026	8 908	601 934	6 855	250	7 105
47425	89 926	0	89 926	35 632	0	35 632	33 576	0	33 576	87 870	0	87 870
47426	18 294	1 419	19 713	12 483	233	12 716	17 283	942	18 225	23 094	2 128	25 222
47804	7 864	0	7 864	841	0	841	811	0	811	7 834	0	7 834
50120	9 051	0	9 051	30 503	0	30 503	24 618	0	24 618	3 166	0	3 166
50407	2 893	0	2 893	3 186	0	3 186	1 455	0	1 455	1 162	0	1 162
51410	0	0	0	0	0	0	1 981	0	1 981	1 981	0	1 981
51510	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52301	70 791	0	70 791	23 000	0	23 000	24 500	0	24 500	72 291	0	72 291
52303	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
52305	82 062	15 233	97 295	23 000	1 168	24 168	5 000	4 599	9 599	64 062	18 664	82 726
52306	31 712	0	31 712	1 500	0	1 500	0	0	0	30 212	0	30 212
52307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	5 308	152	5 460	1 933	12	1 945	1 346	93	1 439	4 721	233	4 954
60301	12 456	0	12 456	75 114	0	75 114	63 831	0	63 831	1 173	0	1 173
60305	0	0	0	90 290	0	90 290	90 291	0	90 291	1	0	1
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	11 311	0	11 311	11 553	0	11 553	2 932	0	2 932	2 690	0	2 690
60311	6 466	0	6 466	29 333	0	29 333	28 856	0	28 856	5 989	0	5 989
60320	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60322	863	0	863	3 324	0	3 324	3 336	0	3 336	875	0	875
60324	1 781	0	1 781	510	0	510	1 478	0	1 478	2 749	0	2 749
60405	3 243	0	3 243	44	0	44	0	0	0	3 199	0	3 199
60601	292 227	0	292 227	125	0	125	5 510	0	5 510	297 612	0	297 612
61012	711	0	711	0	0	0	6 503	0	6 503	7 214	0	7 214
61301	3	0	3	3 147	0	3 147	3 147	0	3 147	3	0	3
61304	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61501	4 895	0	4 895	115	0	115	66	0	66	4 846	0	4 846
70601	13 625 974	0	13 625 974	13 628 193	0	13 628 193	1 000 882	0	1 000 882	998 663	0	998 663
70602	0	0	0	24 618	0	24 618	30 503	0	30 503	5 885	0	5 885
70603	13 154 108	0	13 154 108	13 154 108	0	13 154 108	2 007 345	0	2 007 345	2 007 345	0	2 007 345
70605	1	0	1	1	0	1	9	0	9	9	0	9
70615	106 694	0	106 694	106 694	0	106 694	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	4	0	4	13 629 007	0	13 629 007	13 629 003	0	13 629 003
70703	0	0	0	0	0	0	13 154 108	0	13 154 108	13 154 108	0	13 154 108
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70715	0	0	0	19 749	0	19 749	106 694	0	106 694	86 945	0	86 945
Итого по пассиву (баланс)	69 824 643	5 145 134	74 969 777	123 497 122	26 968 042	150 465 164	127 344 419	27 713 194	155 057 613	73 671 940	5 890 286	79 562 226
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	158	0	158	1	0	1	6	0	6	153	0	153
80601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
80901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
81001	187	0	187	5	0	5	0	0	0	192	0	192
Итого по активу (баланс)	370	0	370	12	0	12	12	0	12	370	0	370
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	370	0	370	7	0	7	7	0	7	370	0	370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	495 686	15 233	510 919	5 000	4 599	9 599	53 000	1 168	54 168	447 686	18 664	466 350
90901	2 371 111	0	2 371 111	49 284	0	49 284	444 188	0	444 188	1 976 207	0	1 976 207
90902	3 879 476	416	3 879 892	138 008	120	138 128	248 377	111	248 488	3 769 107	425	3 769 532
90907	136 073	0	136 073	27 193	0	27 193	40 325	0	40 325	122 941	0	122 941
90909	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91202	43	0	43	12	0	12	6	0	6	49	0	49
91203	14	0	14	4	0	4	5	0	5	13	0	13
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	1 758 348	0	1 758 348	0	0	0	0	0	0	1 758 348	0	1 758 348
91414	67 429 951	454 339	67 884 290	2 899 110	172 126	3 071 236	1 734 001	36 229	1 770 230	68 595 060	590 236	69 185 296
91417	1 106 987	0	1 106 987	0	0	0	25 000	0	25 000	1 081 987	0	1 081 987
91418	37 688	95 234	132 922	0	25 250	25 250	637	64 121	64 758	37 051	56 363	93 414
91501	75 295	0	75 295	724	0	724	12 694	0	12 694	63 325	0	63 325
91604	399 954	6 384	406 338	44 000	1 955	45 955	14 674	491	15 165	429 280	7 848	437 128
91704	269 230	527	269 757	10	159	169	263	40	303	268 977	646	269 623
91802	854 214	6 196	860 410	52	1 776	1 828	332	510	842	853 934	7 462	861 396
91803	15 111	2 661	17 772	1	802	803	20	204	224	15 092	3 259	18 351
99998	31 062 458	0	31 062 458	8 210 546	0	8 210 546	7 735 103	0	7 735 103	31 537 901	0	31 537 901
Итого по активу (баланс)	109 891 647	580 990	110 472 637	11 373 945	206 787	11 580 732	10 308 626	102 874	10 411 500	110 956 966	684 903	111 641 869
Пассив
91004	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
91311	4 913 461	67 310	4 980 771	265 365	10 969	276 334	205 217	18 657	223 874	4 853 313	74 998	4 928 311
91312	20 231 709	26 967	20 258 676	656 814	2 068	658 882	1 056 226	8 141	1 064 367	20 631 121	33 040	20 664 161
91314	0	0	0	2 697 977	0	2 697 977	2 939 872	0	2 939 872	241 895	0	241 895
91315	3 078 179	164 491	3 242 670	797 349	15 591	812 940	469 719	54 583	524 302	2 750 549	203 483	2 954 032
91316	226 757	10 577	237 334	327 967	2 346	330 313	362 312	3 135	365 447	261 102	11 366	272 468
91317	1 638 333	0	1 638 333	2 914 698	0	2 914 698	2 932 361	0	2 932 361	1 655 996	0	1 655 996
91318	79 334	0	79 334	38 934	0	38 934	0	0	0	40 400	0	40 400
91507	625 325	0	625 325	3 701	0	3 701	158 999	0	158 999	780 623	0	780 623
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	79 410 179	0	79 410 179	2 597 070	0	2 597 070	3 290 859	0	3 290 859	80 103 968	0	80 103 968
Итого по пассиву (баланс)	110 203 292	269 345	110 472 637	10 301 201	30 974	10 332 175	11 416 891	84 516	11 501 407	111 318 982	322 887	111 641 869
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 906 139	6 289 106	9 195 245	2 607 223	5 804 917	8 412 140	298 916	484 189	783 105
99996	0	0	0	9 203 683	0	9 203 683	8 421 808	0	8 421 808	781 875	0	781 875
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 109 822	6 289 106	18 398 928	11 029 031	5 804 917	16 833 948	1 080 791	484 189	1 564 980
Пассив
96901	0	0	0	4 036 610	4 385 198	8 421 808	4 239 519	4 964 164	9 203 683	202 909	578 966	781 875
99997	0	0	0	8 412 140	0	8 412 140	9 195 245	0	9 195 245	783 105	0	783 105
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 448 750	4 385 198	16 833 948	13 434 764	4 964 164	18 398 928	986 014	578 966	1 564 980
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 485,0000	0	0	70,0000	0	0	99,0000	0	0	1 456,0000
98010	0	0	127 882 710,4500	0	0	3 659 933,0000	0	0	3 392 494,0000	0	0	128 150 149,4500
Итого по активу (баланс)	0	0	127 884 195,4500	0	0	3 660 003,0000	0	0	3 392 593,0000	0	0	128 151 605,4500
Пассив
98040	0	0	123 868 244,4500	0	0	2 055,0000	0	0	0,0000	0	0	123 866 189,4500
98050	0	0	2 471 241,0000	0	0	3 390 538,0000	0	0	3 660 018,0000	0	0	2 740 721,0000
98055	0	0	170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170,0000
98070	0	0	1 544 540,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1 544 525,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 884 195,4500	0	0	3 392 608,0000	0	0	3 660 018,0000	0	0	128 151 605,4500

Страница была полезной?