Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	192 157	377 995	570 152	2 326 677	2 173 498	4 500 175	2 347 748	1 978 066	4 325 814	171 086	573 427	744 513
20208	31 172	0	31 172	58 669	0	58 669	66 878	0	66 878	22 963	0	22 963
20209	0	0	0	1 215 984	1 135 812	2 351 796	1 215 984	1 135 812	2 351 796	0	0	0
30102	254 329	0	254 329	11 726 520	0	11 726 520	11 875 844	0	11 875 844	105 005	0	105 005
30110	30 085	158 412	188 497	7 174 399	368 004	7 542 403	7 182 442	364 972	7 547 414	22 042	161 444	183 486
30114	0	452 178	452 178	0	377 305	377 305	0	509 108	509 108	0	320 375	320 375
30202	20 733	0	20 733	708	0	708	0	0	0	21 441	0	21 441
30204	10 421	0	10 421	1 339	0	1 339	0	0	0	11 760	0	11 760
30215	2 900	14 065	16 965	0	4 246	4 246	0	1 079	1 079	2 900	17 232	20 132
30221	0	0	0	0	98 988	98 988	0	98 988	98 988	0	0	0
30233	0	297	297	140 553	77 217	217 770	136 969	76 644	213 613	3 584	870	4 454
30424	29 203	12 183	41 386	730 222	80 875	811 097	737 573	85 101	822 674	21 852	7 957	29 809
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
31901	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31902	0	0	0	7 600 000	0	7 600 000	7 100 000	0	7 100 000	500 000	0	500 000
32201	0	5 463	5 463	0	1 649	1 649	0	419	419	0	6 693	6 693
45201	675	0	675	306	0	306	224	0	224	757	0	757
45204	3 400	3 417	6 817	0	513	513	550	3 930	4 480	2 850	0	2 850
45205	6 935	12 939	19 874	0	3 906	3 906	542	991	1 533	6 393	15 854	22 247
45206	141 748	0	141 748	19 296	0	19 296	23 500	0	23 500	137 544	0	137 544
45207	368 564	0	368 564	4 250	0	4 250	24 630	0	24 630	348 184	0	348 184
45208	453 424	0	453 424	0	0	0	33 963	0	33 963	419 461	0	419 461
45401	98	0	98	854	0	854	339	0	339	613	0	613
45404	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	68 991	0	68 991	0	0	0	2 261	0	2 261	66 730	0	66 730
45408	184 599	0	184 599	0	0	0	5 103	0	5 103	179 496	0	179 496
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	113 393	0	113 393	0	0	0	2 694	0	2 694	110 699	0	110 699
45507	101 975	0	101 975	0	0	0	2 893	0	2 893	99 082	0	99 082
45509	1 610	329	1 939	1 250	847	2 097	1 653	1 176	2 829	1 207	0	1 207
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	58 533	0	58 533	23 928	0	23 928	6 837	0	6 837	75 624	0	75 624
45814	2 613	0	2 613	463	0	463	209	0	209	2 867	0	2 867
45815	10 891	0	10 891	648	0	648	287	0	287	11 252	0	11 252
45912	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45914	88	0	88	87	0	87	88	0	88	87	0	87
45915	5	0	5	24	0	24	24	0	24	5	0	5
47408	0	0	0	458 061	572 693	1 030 754	458 061	572 693	1 030 754	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	837	0	837	5 068	15 283	20 351	5 313	15 283	20 596	592	0	592
47427	383	3	386	1 530	3	1 533	422	6	428	1 491	0	1 491
47801	12 258	0	12 258	0	0	0	1 015	0	1 015	11 243	0	11 243
50110	0	112 089	112 089	0	31 238	31 238	0	9 790	9 790	0	133 537	133 537
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	294 026	0	294 026	2 729	0	2 729	59 786	0	59 786	236 969	0	236 969
60302	1 769	0	1 769	362	0	362	320	0	320	1 811	0	1 811
60306	0	0	0	3 348	0	3 348	3 348	0	3 348	0	0	0
60308	255	0	255	263	0	263	256	0	256	262	0	262
60310	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60312	1 826	0	1 826	9 431	0	9 431	9 185	0	9 185	2 072	0	2 072
60323	21 544	0	21 544	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	21 544	0	21 544
60401	36 849	0	36 849	0	0	0	0	0	0	36 849	0	36 849
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
61009	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	11 037	0	11 037	16 500	0	16 500	0	0	0	27 537	0	27 537
61209	0	0	0	22 319	0	22 319	22 319	0	22 319	0	0	0
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
61403	531	0	531	0	0	0	53	0	53	478	0	478
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	1 110 317	0	1 110 317	222 103	0	222 103	1 110 446	0	1 110 446	221 974	0	221 974
70607	2 729	0	2 729	1 730	0	1 730	2 729	0	2 729	1 730	0	1 730
70608	2 214 866	0	2 214 866	388 388	0	388 388	2 214 866	0	2 214 866	388 388	0	388 388
70611	29 696	0	29 696	0	0	0	29 696	0	29 696	0	0	0
70616	244	0	244	0	0	0	244	0	244	0	0	0
70706	0	0	0	1 116 921	0	1 116 921	1 116 921	0	1 116 921	0	0	0
70707	0	0	0	2 729	0	2 729	2 729	0	2 729	0	0	0
70708	0	0	0	2 214 866	0	2 214 866	2 214 866	0	2 214 866	0	0	0
70710	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
70711	0	0	0	37 202	0	37 202	37 202	0	37 202	0	0	0
70716	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 229 057	1 149 370	7 378 427	35 595 230	4 942 077	40 537 307	38 124 506	4 854 058	42 978 564	3 699 781	1 237 389	4 937 170
Пассив
10207	58 874	0	58 874	0	0	0	0	0	0	58 874	0	58 874
10602	36 591	0	36 591	0	0	0	0	0	0	36 591	0	36 591
10701	12 609	0	12 609	0	0	0	0	0	0	12 609	0	12 609
10801	236 835	0	236 835	0	0	0	0	0	0	236 835	0	236 835
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	34 920	34 920	0	34 920	34 920	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	3 146	0	3 146	3 184	0	3 184	38	0	38
30232	479	303	782	59 983	170 200	230 183	61 295	176 219	237 514	1 791	6 322	8 113
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	11 886	0	11 886	42 364	0	42 364	40 645	0	40 645	10 167	0	10 167
40701	161	2 411	2 572	128	184	312	8	728	736	41	2 955	2 996
40702	1 014 457	149 115	1 163 572	7 432 812	587 681	8 020 493	7 603 433	521 334	8 124 767	1 185 078	82 768	1 267 846
40703	27 264	0	27 264	43 696	0	43 696	41 905	0	41 905	25 473	0	25 473
40802	139 108	2 763	141 871	377 933	1 990	379 923	374 134	414	374 548	135 309	1 187	136 496
40807	9 754	2 426	12 180	12 711	15 884	28 595	15 333	15 784	31 117	12 376	2 326	14 702
40817	102 283	176 098	278 381	453 464	305 506	758 970	454 501	359 923	814 424	103 320	230 515	333 835
40820	6 503	693	7 196	11 959	4 024	15 983	7 622	4 206	11 828	2 166	875	3 041
40821	511	0	511	20 788	0	20 788	21 090	0	21 090	813	0	813
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	423	0	423	51 551	0	51 551	51 604	0	51 604	476	0	476
40909	0	0	0	18 029	43 828	61 857	18 029	43 828	61 857	0	0	0
40910	0	0	0	11 872	20 539	32 411	11 872	20 539	32 411	0	0	0
40911	81	0	81	165 623	0	165 623	173 574	0	173 574	8 032	0	8 032
40912	0	0	0	19 496	43 332	62 828	19 496	43 332	62 828	0	0	0
40913	0	0	0	63 865	131 945	195 810	63 865	131 945	195 810	0	0	0
42101	78 000	0	78 000	85 000	0	85 000	22 000	0	22 000	15 000	0	15 000
42102	41 100	0	41 100	41 100	0	41 100	0	0	0	0	0	0
42103	31 200	0	31 200	17 200	10 405	27 605	2 000	10 405	12 405	16 000	0	16 000
42104	550	1 556	2 106	300	119	419	0	470	470	250	1 907	2 157
42105	8 364	0	8 364	700	0	700	0	0	0	7 664	0	7 664
42106	3 802	0	3 802	267	0	267	0	0	0	3 535	0	3 535
42107	12 200	254 044	266 244	0	21 743	21 743	0	70 430	70 430	12 200	302 731	314 931
42301	6 009	452	6 461	9 000	569	9 569	5 000	664	5 664	2 009	547	2 556
42302	0	0	0	503	0	503	7 012	483	7 495	6 509	483	6 992
42303	219 989	43 059	263 048	47 520	38 206	85 726	175 815	203 998	379 813	348 284	208 851	557 135
42304	49 104	207 095	256 199	23 606	164 750	188 356	2 344	48 140	50 484	27 842	90 485	118 327
42305	164 553	187 518	352 071	53 773	69 052	122 825	45 771	76 112	121 883	156 551	194 578	351 129
42306	75 069	52 046	127 115	2 552	10 522	13 074	122	15 272	15 394	72 639	56 796	129 435
42309	88	0	88	0	0	0	85	0	85	173	0	173
42603	953	174	1 127	1 544	13	1 557	1 522	53	1 575	931	214	1 145
42604	141	0	141	0	0	0	18	0	18	159	0	159
42605	3 282	5 345	8 627	62	418	480	72	1 594	1 666	3 292	6 521	9 813
42606	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
45215	144 550	0	144 550	64 270	0	64 270	41 861	0	41 861	122 141	0	122 141
45415	36 365	0	36 365	1 365	0	1 365	24	0	24	35 024	0	35 024
45515	76 100	0	76 100	41 599	0	41 599	80 246	0	80 246	114 747	0	114 747
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	71 566	0	71 566	12 714	0	12 714	20 835	0	20 835	79 687	0	79 687
45918	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
47407	0	0	0	568 949	459 027	1 027 976	568 949	459 027	1 027 976	0	0	0
47411	10 263	5 668	15 931	2 003	2 757	4 760	4 772	3 074	7 846	13 032	5 985	19 017
47416	344	0	344	5 112	0	5 112	8 175	779	8 954	3 407	779	4 186
47422	1 204	0	1 204	81 851	32 454	114 305	82 847	32 462	115 309	2 200	8	2 208
47425	32 857	0	32 857	13 440	0	13 440	16 921	0	16 921	36 338	0	36 338
47426	894	3	897	845	74	919	1 035	81	1 116	1 084	10	1 094
47804	2 368	0	2 368	211	0	211	0	0	0	2 157	0	2 157
50120	1 517	0	1 517	0	0	0	1 730	0	1 730	3 247	0	3 247
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	9	0	9	0	0	0	21	0	21	30	0	30
60301	270	0	270	1 098	0	1 098	11 331	0	11 331	10 503	0	10 503
60305	0	0	0	5 160	0	5 160	10 458	0	10 458	5 298	0	5 298
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
60322	305	0	305	1 746	0	1 746	1 746	0	1 746	305	0	305
60324	21 799	0	21 799	8	0	8	15	0	15	21 806	0	21 806
60601	16 555	0	16 555	1	0	1	259	0	259	16 813	0	16 813
61012	1 226	0	1 226	0	0	0	542	0	542	1 768	0	1 768
61304	577	0	577	144	0	144	125	0	125	558	0	558
61701	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
70601	1 310 633	0	1 310 633	1 310 637	0	1 310 637	229 237	0	229 237	229 233	0	229 233
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	2 203 012	0	2 203 012	2 203 012	0	2 203 012	392 416	0	392 416	392 416	0	392 416
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 310 633	0	1 310 633	1 310 633	0	1 310 633	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	2 203 013	0	2 203 013	2 203 013	0	2 203 013	0	0	0
70801	0	0	0	3 371 160	0	3 371 160	3 513 645	0	3 513 645	142 485	0	142 485
Итого по пассиву (баланс)	6 287 658	1 090 769	7 378 427	20 272 556	2 170 142	22 442 698	17 725 225	2 276 216	20 001 441	3 740 327	1 196 843	4 937 170
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	462 052	0	462 052	47 812	0	47 812	193 083	0	193 083	316 781	0	316 781
90902	1 154 681	0	1 154 681	163 499	0	163 499	4 715	0	4 715	1 313 465	0	1 313 465
90909	0	1 125	1 125	0	35 260	35 260	0	35 006	35 006	0	1 379	1 379
91202	11	0	11	10	0	10	0	0	0	21	0	21
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 581 004	20 234	8 601 238	43 447	5 040	48 487	16 807	9 113	25 920	8 607 644	16 161	8 623 805
91418	12 258	0	12 258	0	0	0	1 015	0	1 015	11 243	0	11 243
91604	4 314	0	4 314	681	0	681	1 470	0	1 470	3 525	0	3 525
91704	2 128	0	2 128	0	0	0	0	0	0	2 128	0	2 128
91802	16 817	0	16 817	0	0	0	0	0	0	16 817	0	16 817
91803	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
99998	4 092 263	0	4 092 263	231 827	0	231 827	72 128	0	72 128	4 251 962	0	4 251 962
Итого по активу (баланс)	14 326 796	21 359	14 348 155	487 276	40 300	527 576	289 218	44 119	333 337	14 524 854	17 540	14 542 394
Пассив
91003	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
91004	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	3 634 727	0	3 634 727	9 700	0	9 700	171 209	0	171 209	3 796 236	0	3 796 236
91315	22 399	0	22 399	2 653	0	2 653	0	0	0	19 746	0	19 746
91317	430 953	1 380	432 333	56 946	782	57 728	57 216	1 355	58 571	431 223	1 953	433 176
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	10 255 892	0	10 255 892	123 143	0	123 143	157 683	0	157 683	10 290 432	0	10 290 432
Итого по пассиву (баланс)	14 346 775	1 380	14 348 155	194 489	782	195 271	388 155	1 355	389 510	14 540 441	1 953	14 542 394
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	11 330	6 834	18 164	109 106	14 407	123 513	96 121	21 241	117 362	24 315	0	24 315
99996	28 650	0	28 650	124 154	0	124 154	118 019	0	118 019	34 785	0	34 785
Итого по активу (баланс)	39 980	6 834	46 814	233 260	14 407	247 667	214 140	21 241	235 381	59 100	0	59 100
Пассив
96301	13 610	11 252	24 862	20 713	98 031	118 744	13 793	110 904	124 697	6 690	24 125	30 815
99997	21 952	0	21 952	117 906	0	117 906	124 239	0	124 239	28 285	0	28 285
Итого по пассиву (баланс)	35 562	11 252	46 814	138 619	98 031	236 650	138 032	110 904	248 936	34 975	24 125	59 100
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	177 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	177 854,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	177 882,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	177 876,0000
Пассив
98050	0	0	177 881,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	177 875,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	177 882,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	177 876,0000

Страница была полезной?