Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 575	61	16 636	182 004	1 581	183 585	180 703	309	181 012	17 876	1 333	19 209
20209	0	0	0	137 001	76	137 077	137 001	76	137 077	0	0	0
30102	25 185	0	25 185	777 390	0	777 390	802 571	0	802 571	4	0	4
30110	0	5 147	5 147	4	1 514	1 518	4	6 427	6 431	0	234	234
30202	15 460	0	15 460	185	0	185	0	0	0	15 645	0	15 645
30204	55	0	55	0	0	0	10	0	10	45	0	45
30235	0	0	0	129 797	0	129 797	129 797	0	129 797	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
45201	6 544	0	6 544	25 349	0	25 349	22 921	0	22 921	8 972	0	8 972
45203	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0
45204	74 635	0	74 635	0	0	0	7 760	0	7 760	66 875	0	66 875
45205	114 560	0	114 560	0	0	0	0	0	0	114 560	0	114 560
45206	750 957	0	750 957	32 800	0	32 800	16 000	0	16 000	767 757	0	767 757
45207	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45505	18	0	18	0	0	0	9	0	9	9	0	9
45506	2 624	0	2 624	0	0	0	475	0	475	2 149	0	2 149
45507	4 035	0	4 035	0	0	0	103	0	103	3 932	0	3 932
45812	0	0	0	27 000	0	27 000	11 000	0	11 000	16 000	0	16 000
45815	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
45912	0	0	0	7 845	0	7 845	63	0	63	7 782	0	7 782
45915	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	5 516	0	5 516	5 516	0	5 516	0	0	0
47427	1 659	0	1 659	8 623	0	8 623	8 488	0	8 488	1 794	0	1 794
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
52503	535	0	535	0	0	0	241	0	241	294	0	294
60302	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	5	0	5	25	0	25	25	0	25	5	0	5
60310	34	0	34	108	0	108	141	0	141	1	0	1
60312	777	0	777	1 187	0	1 187	991	0	991	973	0	973
60323	4 037	0	4 037	0	0	0	0	0	0	4 037	0	4 037
60401	8 842	0	8 842	0	0	0	0	0	0	8 842	0	8 842
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	14	0	14	195	0	195	193	0	193	16	0	16
61009	33	0	33	22	0	22	35	0	35	20	0	20
61403	365	0	365	66	0	66	36	0	36	395	0	395
70606	904 043	0	904 043	28 010	0	28 010	904 043	0	904 043	28 010	0	28 010
70608	17 468	0	17 468	729	0	729	17 468	0	17 468	729	0	729
70611	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
70706	0	0	0	904 043	0	904 043	0	0	0	904 043	0	904 043
70708	0	0	0	17 468	0	17 468	0	0	0	17 468	0	17 468
70711	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
Итого по активу (баланс)	2 005 914	5 208	2 011 122	2 515 676	3 171	2 518 847	2 502 858	6 812	2 509 670	2 018 732	1 567	2 020 299
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	165 384	0	165 384	0	0	0	0	0	0	165 384	0	165 384
30601	495	0	495	3	0	3	0	0	0	492	0	492
40602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
40702	125 334	151	125 485	929 279	13	929 292	890 783	45	890 828	86 838	183	87 021
40703	7 520	0	7 520	10 395	0	10 395	6 968	0	6 968	4 093	0	4 093
40802	391	0	391	1 994	0	1 994	2 128	0	2 128	525	0	525
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	169	169	0	14	14	0	50	50	0	205	205
40817	339	2	341	0	0	0	0	1	1	339	3	342
40911	1	0	1	7 295	0	7 295	16 794	0	16 794	9 500	0	9 500
40913	0	0	0	0	552	552	0	552	552	0	0	0
42105	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42107	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	63	680	743	0	170	170	0	192	192	63	702	765
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	202 265	0	202 265	10 492	0	10 492	12 155	0	12 155	203 928	0	203 928
45515	2 008	0	2 008	94	0	94	150	0	150	2 064	0	2 064
45818	0	0	0	2 200	0	2 200	5 574	0	5 574	3 374	0	3 374
45918	0	0	0	13	0	13	1 596	0	1 596	1 583	0	1 583
47403	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47407	0	0	0	0	5 516	5 516	0	5 516	5 516	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	14	0	14	431	0	431	5 887	0	5 887	5 470	0	5 470
47422	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47425	609	0	609	1 590	0	1 590	1 589	0	1 589	608	0	608
47426	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
52304	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
52403	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	793	0	793	1 134	0	1 134	1 206	0	1 206	865	0	865
60305	0	0	0	788	0	788	2 267	0	2 267	1 479	0	1 479
60309	172	0	172	172	0	172	43	0	43	43	0	43
60311	497	0	497	497	0	497	675	0	675	675	0	675
60322	132	0	132	12	0	12	18	0	18	138	0	138
60324	4 003	0	4 003	1	0	1	1	0	1	4 003	0	4 003
60601	6 146	0	6 146	0	0	0	84	0	84	6 230	0	6 230
61304	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70601	935 430	0	935 430	935 430	0	935 430	25 951	0	25 951	25 951	0	25 951
70603	22 446	0	22 446	22 446	0	22 446	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681
70701	0	0	0	68	0	68	935 430	0	935 430	935 362	0	935 362
70703	0	0	0	0	0	0	22 446	0	22 446	22 446	0	22 446
Итого по пассиву (баланс)	2 010 119	1 003	2 011 122	1 926 281	6 265	1 932 546	1 935 367	6 356	1 941 723	2 019 205	1 094	2 020 299
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	33 038	0	33 038	6 435	0	6 435	4 154	0	4 154	35 319	0	35 319
90902	21 455	0	21 455	322	0	322	297	0	297	21 480	0	21 480
91202	3	5 626	5 629	800	1 679	2 479	600	431	1 031	203	6 874	7 077
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91604	871	0	871	89	0	89	59	0	59	901	0	901
99998	92 050	0	92 050	23 097	0	23 097	30 931	0	30 931	84 216	0	84 216
Итого по активу (баланс)	147 818	5 626	153 444	30 743	1 679	32 422	36 041	431	36 472	142 520	6 874	149 394
Пассив
91003	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
91312	74 054	0	74 054	5 407	0	5 407	0	0	0	68 647	0	68 647
91315	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
91316	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91317	3 455	0	3 455	25 349	0	25 349	22 922	0	22 922	1 028	0	1 028
91507	13 272	0	13 272	0	0	0	0	0	0	13 272	0	13 272
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	61 394	0	61 394	5 521	0	5 521	9 305	0	9 305	65 178	0	65 178
Итого по пассиву (баланс)	153 444	0	153 444	36 452	0	36 452	32 402	0	32 402	149 394	0	149 394
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	6 248,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 248,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 248,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 248,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	5 248,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 248,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 248,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 248,0000

Страница была полезной?