Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 892	13	30 905	23 243	54	23 297	28 678	18	28 696	25 457	49	25 506
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	27 454	0	27 454	7 982 793	0	7 982 793	7 908 123	0	7 908 123	102 124	0	102 124
30110	11	66	77	26 004	1 725	27 729	26 010	1 778	27 788	5	13	18
30202	8 054	0	8 054	0	0	0	422	0	422	7 632	0	7 632
30204	47	0	47	22	0	22	0	0	0	69	0	69
30424	1 998	0	1 998	661 316	0	661 316	661 329	0	661 329	1 985	0	1 985
32002	0	0	0	3 385 000	0	3 385 000	3 385 000	0	3 385 000	0	0	0
32003	240 000	0	240 000	1 527 000	0	1 527 000	1 767 000	0	1 767 000	0	0	0
32004	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	31 613	0	31 613	46 659	0	46 659	68 062	0	68 062	10 210	0	10 210
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	3	0	3	5 370	0	5 370	1 500	0	1 500	3 873	0	3 873
45206	91 524	0	91 524	107 000	0	107 000	3 000	0	3 000	195 524	0	195 524
45207	194 867	0	194 867	7 848	0	7 848	92 600	0	92 600	110 115	0	110 115
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45812	44 413	0	44 413	0	0	0	0	0	0	44 413	0	44 413
47105	52 593	0	52 593	0	0	0	0	0	0	52 593	0	52 593
47106	124 371	0	124 371	0	0	0	0	0	0	124 371	0	124 371
47404	0	79 143	79 143	0	356 018	356 018	0	413 590	413 590	0	21 571	21 571
47408	0	0	0	1 133 028	1 047 383	2 180 411	1 133 028	1 047 383	2 180 411	0	0	0
47423	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47427	134	0	134	2 185	0	2 185	2 157	0	2 157	162	0	162
52503	64	0	64	1 348	0	1 348	135	0	135	1 277	0	1 277
60302	8 140	0	8 140	49	0	49	45	0	45	8 144	0	8 144
60306	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0
60308	20	0	20	3 406	0	3 406	3 426	0	3 426	0	0	0
60310	46	0	46	39	32	71	41	32	73	44	0	44
60312	786	0	786	2 854	0	2 854	2 870	0	2 870	770	0	770
60314	0	209	209	0	0	0	0	209	209	0	0	0
60323	936	0	936	40	0	40	86	0	86	890	0	890
60401	8 716	0	8 716	0	0	0	405	0	405	8 311	0	8 311
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	46	0	46	103	0	103	116	0	116	33	0	33
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
61403	549	0	549	52	0	52	68	0	68	533	0	533
61702	17 651	0	17 651	0	0	0	0	0	0	17 651	0	17 651
70606	723 848	0	723 848	133 904	0	133 904	0	0	0	857 752	0	857 752
70608	40 230	0	40 230	36 952	0	36 952	0	0	0	77 182	0	77 182
Итого по активу (баланс)	1 779 011	79 431	1 858 442	15 497 895	1 405 212	16 903 107	15 155 781	1 463 010	16 618 791	2 121 125	21 633	2 142 758
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	208 513	0	208 513	0	0	0	0	0	0	208 513	0	208 513
32015	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	183 123	29	183 152	3 474 981	3 542	3 478 523	3 420 848	23 010	3 443 858	128 990	19 497	148 487
40703	3 491	0	3 491	5 978	0	5 978	4 535	0	4 535	2 048	0	2 048
40802	160	0	160	1 640	0	1 640	1 596	0	1 596	116	0	116
40807	20 170	1 275	21 445	6	553	559	0	764	764	20 164	1 486	21 650
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	4 244	0	4 244	4 244	0	4 244	0	0	0
45215	202 223	0	202 223	155 652	0	155 652	79 531	0	79 531	126 102	0	126 102
45818	44 413	0	44 413	0	0	0	0	0	0	44 413	0	44 413
47108	175 311	0	175 311	0	0	0	0	0	0	175 311	0	175 311
47407	0	0	0	1 054 302	1 117 127	2 171 429	1 054 302	1 117 127	2 171 429	0	0	0
47416	163	0	163	267	0	267	104	0	104	0	0	0
47422	44	0	44	3	0	3	3	0	3	44	0	44
47425	3 768	0	3 768	4 750	0	4 750	2 883	0	2 883	1 901	0	1 901
52303	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
52306	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
60301	868	0	868	1 689	0	1 689	931	0	931	110	0	110
60305	939	0	939	3 830	0	3 830	2 891	0	2 891	0	0	0
60309	14	0	14	17	0	17	3	0	3	0	0	0
60311	53	0	53	138	0	138	134	0	134	49	0	49
60313	0	10	10	0	12	12	0	13	13	0	11	11
60324	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
60601	4 730	0	4 730	405	0	405	72	0	72	4 397	0	4 397
70601	682 979	0	682 979	0	0	0	221 829	0	221 829	904 808	0	904 808
70603	58 950	0	58 950	0	0	0	29 332	0	29 332	88 282	0	88 282
70615	17 651	0	17 651	0	0	0	0	0	0	17 651	0	17 651
Итого по пассиву (баланс)	1 857 128	1 314	1 858 442	4 744 902	1 121 234	5 866 136	5 009 538	1 140 914	6 150 452	2 121 764	20 994	2 142 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	18 500	0	18 500	160 000	0	160 000	18 500	0	18 500	160 000	0	160 000
90901	10 736 270	2	10 736 272	363	0	363	183	0	183	10 736 450	2	10 736 452
90902	88 440	0	88 440	639	0	639	231	0	231	88 848	0	88 848
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	186 011	0	186 011	0	0	0	51 011	0	51 011	135 000	0	135 000
91603	0	0	0	311	0	311	133	0	133	178	0	178
91604	106 343	0	106 343	5 874	0	5 874	9 896	0	9 896	102 321	0	102 321
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91803	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
99998	503 928	0	503 928	182 574	0	182 574	138 490	0	138 490	548 012	0	548 012
Итого по активу (баланс)	11 641 516	2	11 641 518	349 761	0	349 761	218 445	0	218 445	11 772 832	2	11 772 834
Пассив
91312	446 691	0	446 691	61 917	0	61 917	0	0	0	384 774	0	384 774
91315	6 685	0	6 685	6 685	0	6 685	0	0	0	0	0	0
91316	13 030	0	13 030	17 848	0	17 848	10 000	0	10 000	5 182	0	5 182
91317	34 384	0	34 384	52 029	0	52 029	72 562	0	72 562	54 917	0	54 917
91319	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
91507	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
91508	513	0	513	11	0	11	12	0	12	514	0	514
99999	11 137 590	0	11 137 590	79 955	0	79 955	167 187	0	167 187	11 224 822	0	11 224 822
Итого по пассиву (баланс)	11 641 518	0	11 641 518	218 445	0	218 445	349 761	0	349 761	11 772 834	0	11 772 834
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	78 070	0	78 070	1 053 664	0	1 053 664	1 131 734	0	1 131 734	0	0	0
99996	77 508	0	77 508	1 072 854	0	1 072 854	1 150 362	0	1 150 362	0	0	0
Итого по активу (баланс)	155 578	0	155 578	2 126 518	0	2 126 518	2 282 096	0	2 282 096	0	0	0
Пассив
96901	77 508	0	77 508	1 150 362	0	1 150 362	1 072 854	0	1 072 854	0	0	0
99997	78 070	0	78 070	1 131 734	0	1 131 734	1 053 664	0	1 053 664	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	155 578	0	155 578	2 282 096	0	2 282 096	2 126 518	0	2 126 518	0	0	0

Страница была полезной?