Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 415	0	28 415	0	0	0	0	0	0	28 415	0	28 415
20202	167 356	39 243	206 599	2 778 711	496 031	3 274 742	2 863 123	512 739	3 375 862	82 944	22 535	105 479
20208	48 868	0	48 868	158 539	0	158 539	153 716	0	153 716	53 691	0	53 691
20209	2 800	849	3 649	1 545 993	171 951	1 717 944	1 548 793	171 929	1 720 722	0	871	871
20302	0	526	526	0	278	278	0	257	257	0	547	547
20308	0	825	825	0	22	22	0	69	69	0	778	778
30102	94 989	0	94 989	5 426 466	0	5 426 466	5 045 352	0	5 045 352	476 103	0	476 103
30110	38 025	47 449	85 474	891 637	760 129	1 651 766	877 529	732 696	1 610 225	52 133	74 882	127 015
30114	0	785	785	0	6 363	6 363	0	4 592	4 592	0	2 556	2 556
30118	0	2 648	2 648	0	1 259	1 259	0	3 027	3 027	0	880	880
30202	35 262	0	35 262	0	0	0	473	0	473	34 789	0	34 789
30204	1 458	0	1 458	295	0	295	0	0	0	1 753	0	1 753
30210	0	0	0	27 300	0	27 300	27 300	0	27 300	0	0	0
30215	400	13 613	14 013	0	7 429	7 429	0	5 515	5 515	400	15 527	15 927
30221	3	3 221	3 224	732 191	76 088	808 279	730 155	79 309	809 464	2 039	0	2 039
30233	3 368	1 334	4 702	747 279	202 656	949 935	745 729	203 103	948 832	4 918	887	5 805
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30302	530 876	71 266	602 142	371 198	39 957	411 155	472 029	103 186	575 215	430 045	8 037	438 082
30306	179 781	56 045	235 826	161 148	95 131	256 279	319 189	148 352	467 541	21 740	2 824	24 564
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32201	2 500	8 200	10 700	0	4 475	4 475	0	3 324	3 324	2 500	9 351	11 851
45201	22 820	0	22 820	46 061	0	46 061	42 170	0	42 170	26 711	0	26 711
45205	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900
45206	211 229	0	211 229	27 000	0	27 000	56 079	0	56 079	182 150	0	182 150
45207	1 145 191	27 127	1 172 318	65 804	14 804	80 608	156 027	10 989	167 016	1 054 968	30 942	1 085 910
45208	524 877	0	524 877	64 779	0	64 779	10 983	0	10 983	578 673	0	578 673
45401	1 498	0	1 498	2 541	0	2 541	2 540	0	2 540	1 499	0	1 499
45406	28 816	0	28 816	0	0	0	2 640	0	2 640	26 176	0	26 176
45407	509 822	0	509 822	18 091	0	18 091	52 372	0	52 372	475 541	0	475 541
45408	62 022	0	62 022	3 160	0	3 160	6 509	0	6 509	58 673	0	58 673
45506	61 051	0	61 051	24 940	0	24 940	28 106	0	28 106	57 885	0	57 885
45507	55 713	0	55 713	38 630	0	38 630	52 809	0	52 809	41 534	0	41 534
45509	532	0	532	69	0	69	96	0	96	505	0	505
45808	7 947	0	7 947	0	0	0	0	0	0	7 947	0	7 947
45812	488 660	929	489 589	52 808	0	52 808	89 088	929	90 017	452 380	0	452 380
45814	21 088	0	21 088	10 789	0	10 789	7 446	0	7 446	24 431	0	24 431
45815	64 178	0	64 178	14 104	0	14 104	16 441	0	16 441	61 841	0	61 841
45912	46 751	0	46 751	7 000	0	7 000	10 012	0	10 012	43 739	0	43 739
45914	2 300	0	2 300	382	0	382	718	0	718	1 964	0	1 964
45915	9 888	0	9 888	4 167	0	4 167	4 440	0	4 440	9 615	0	9 615
47408	0	0	0	2 219	612	2 831	2 174	612	2 786	45	0	45
47415	1 021	0	1 021	61	0	61	1 013	0	1 013	69	0	69
47423	1 902	0	1 902	36 358	9	36 367	36 370	9	36 379	1 890	0	1 890
47427	107 009	341	107 350	36 686	420	37 106	40 379	393	40 772	103 316	368	103 684
50706	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	2 604	0	2 604	11 057	0	11 057	499	0	499	13 162	0	13 162
60306	2 112	0	2 112	2 681	0	2 681	4 787	0	4 787	6	0	6
60308	295	0	295	764	0	764	556	0	556	503	0	503
60310	887	0	887	415	0	415	368	0	368	934	0	934
60312	83 202	0	83 202	100 145	0	100 145	42 609	0	42 609	140 738	0	140 738
60323	48 979	962	49 941	41 445	525	41 970	70 411	390	70 801	20 013	1 097	21 110
60401	400 379	0	400 379	6 298	0	6 298	4 598	0	4 598	402 079	0	402 079
60404	9 640	0	9 640	0	0	0	0	0	0	9 640	0	9 640
60701	2 408	0	2 408	1 380	0	1 380	2 828	0	2 828	960	0	960
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	484	0	484	231	0	231	119	0	119	596	0	596
61008	4 708	0	4 708	911	0	911	339	0	339	5 280	0	5 280
61009	5 388	0	5 388	1 621	0	1 621	232	0	232	6 777	0	6 777
61010	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61011	608 398	0	608 398	64 394	0	64 394	63 412	0	63 412	609 380	0	609 380
61209	0	0	0	175 444	0	175 444	175 444	0	175 444	0	0	0
61213	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61403	6 151	0	6 151	1 020	0	1 020	885	0	885	6 286	0	6 286
70606	1 101 878	0	1 101 878	295 002	0	295 002	90 643	0	90 643	1 306 237	0	1 306 237
70608	337 575	0	337 575	283 555	0	283 555	22 090	0	22 090	599 040	0	599 040
70609	4 492	0	4 492	2 004	0	2 004	0	0	0	6 496	0	6 496
70611	30 178	0	30 178	0	0	0	9 700	0	9 700	20 478	0	20 478
70612	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
Итого по активу (баланс)	7 242 311	275 363	7 517 674	14 294 847	1 878 139	16 172 986	13 901 394	1 981 420	15 882 814	7 635 764	172 082	7 807 846
Пассив
10208	790 000	0	790 000	0	0	0	0	0	0	790 000	0	790 000
10601	150 657	0	150 657	0	0	0	0	0	0	150 657	0	150 657
10701	48 158	0	48 158	0	0	0	0	0	0	48 158	0	48 158
10801	4 654	0	4 654	0	0	0	0	0	0	4 654	0	4 654
20309	0	1 456	1 456	0	1 130	1 130	0	747	747	0	1 073	1 073
30109	44	0	44	8 581	0	8 581	8 542	0	8 542	5	0	5
30220	0	0	0	0	41 266	41 266	0	41 266	41 266	0	0	0
30222	0	0	0	53 651	0	53 651	55 688	0	55 688	2 037	0	2 037
30223	0	0	0	4 936	0	4 936	4 936	0	4 936	0	0	0
30232	477	6 196	6 673	937 310	358 380	1 295 690	938 090	355 659	1 293 749	1 257	3 475	4 732
30236	0	0	0	532	2	534	532	2	534	0	0	0
30301	530 877	71 264	602 141	472 030	103 185	575 215	371 198	39 958	411 156	430 045	8 037	438 082
30305	179 781	56 045	235 826	319 189	147 966	467 155	161 148	94 745	255 893	21 740	2 824	24 564
40502	15 131	0	15 131	130 432	6 241	136 673	122 211	10 920	133 131	6 910	4 679	11 589
40602	842	0	842	1 721	0	1 721	1 165	0	1 165	286	0	286
40702	481 874	13 900	495 774	4 366 294	133 982	4 500 276	4 766 404	129 801	4 896 205	881 984	9 719	891 703
40703	31 033	0	31 033	36 799	0	36 799	32 112	0	32 112	26 346	0	26 346
40802	87 403	15 461	102 864	978 665	138 207	1 116 872	980 808	156 888	1 137 696	89 546	34 142	123 688
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	222 062	15 055	237 117	912 005	236 864	1 148 869	950 836	248 042	1 198 878	260 893	26 233	287 126
40820	172	312	484	11 555	12 517	24 072	11 829	12 249	24 078	446	44	490
40821	325	0	325	18 679	0	18 679	18 636	0	18 636	282	0	282
40901	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
40905	325	3	328	260 440	2 958	263 398	260 844	2 958	263 802	729	3	732
40909	0	16	16	36 535	87 608	124 143	36 535	87 610	124 145	0	18	18
40910	0	0	0	4 172	7 930	12 102	4 172	7 930	12 102	0	0	0
40911	800	0	800	355 426	0	355 426	354 636	0	354 636	10	0	10
40912	0	0	0	26 382	130 910	157 292	26 382	130 910	157 292	0	0	0
40913	0	0	0	20 081	28 787	48 868	20 081	28 787	48 868	0	0	0
42107	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
42206	1 313	0	1 313	0	0	0	0	0	0	1 313	0	1 313
42301	13 726	1 113	14 839	7 512	5 156	12 668	6 108	4 050	10 158	12 322	7	12 329
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	29 437	0	29 437	13 777	0	13 777	4 329	0	4 329	19 989	0	19 989
42305	99 249	8 008	107 257	25 825	8 789	34 614	4 868	21 454	26 322	78 292	20 673	98 965
42306	1 569 944	62 654	1 632 598	388 251	60 017	448 268	198 683	46 900	245 583	1 380 376	49 537	1 429 913
42307	889 679	1 543	891 222	127 703	625	128 328	66 546	842	67 388	828 522	1 760	830 282
42309	954	0	954	78	0	78	68	0	68	944	0	944
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43606	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	138 934	0	138 934	95 195	0	95 195	58 319	0	58 319	102 058	0	102 058
45415	5 784	0	5 784	322	0	322	21 175	0	21 175	26 637	0	26 637
45515	19 704	0	19 704	5 976	0	5 976	5 616	0	5 616	19 344	0	19 344
45818	222 112	0	222 112	49 973	0	49 973	22 306	0	22 306	194 445	0	194 445
45918	14 270	0	14 270	5 223	0	5 223	5 176	0	5 176	14 223	0	14 223
47407	0	0	0	817	1 969	2 786	862	1 969	2 831	45	0	45
47411	14 598	612	15 210	4 708	290	4 998	23 231	451	23 682	33 121	773	33 894
47416	18 662	0	18 662	111 439	0	111 439	114 663	0	114 663	21 886	0	21 886
47422	49	0	49	13 817	0	13 817	13 840	0	13 840	72	0	72
47425	8 776	0	8 776	6 610	0	6 610	17 774	0	17 774	19 940	0	19 940
47426	338	0	338	338	0	338	437	0	437	437	0	437
60206	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60301	4 091	0	4 091	7 977	0	7 977	9 688	0	9 688	5 802	0	5 802
60305	73	0	73	12 937	0	12 937	12 864	0	12 864	0	0	0
60307	1	0	1	296	0	296	295	0	295	0	0	0
60309	2 084	0	2 084	2 276	0	2 276	192	0	192	0	0	0
60311	814	0	814	4 941	0	4 941	5 411	0	5 411	1 284	0	1 284
60320	4 599	0	4 599	3 995	0	3 995	0	0	0	604	0	604
60322	381	0	381	17	0	17	11	0	11	375	0	375
60324	49 617	0	49 617	82 019	0	82 019	53 519	0	53 519	21 117	0	21 117
60601	87 535	0	87 535	2 204	0	2 204	1 712	0	1 712	87 043	0	87 043
60903	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61012	19 287	0	19 287	0	0	0	0	0	0	19 287	0	19 287
61304	201	0	201	137	0	137	103	0	103	167	0	167
61701	19 101	0	19 101	0	0	0	0	0	0	19 101	0	19 101
70601	1 108 571	0	1 108 571	60 986	0	60 986	334 135	0	334 135	1 381 720	0	1 381 720
70603	338 826	0	338 826	22 428	0	22 428	283 234	0	283 234	599 632	0	599 632
70604	4 886	0	4 886	0	0	0	2 054	0	2 054	6 940	0	6 940
70615	9 314	0	9 314	0	0	0	0	0	0	9 314	0	9 314
Итого по пассиву (баланс)	7 264 036	253 638	7 517 674	10 014 242	1 514 779	11 529 021	10 395 055	1 424 138	11 819 193	7 644 849	162 997	7 807 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	183 602	0	183 602	34	0	34	28	0	28	183 608	0	183 608
90902	2 126 572	0	2 126 572	660 200	0	660 200	30 312	0	30 312	2 756 460	0	2 756 460
91102	0	846	846	0	430	430	0	397	397	0	879	879
91202	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91203	25	0	25	4	0	4	4	0	4	25	0	25
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	4 211 144	0	4 211 144	239 510	0	239 510	382 088	0	382 088	4 068 566	0	4 068 566
91501	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
91604	52 646	0	52 646	20 917	0	20 917	14 322	0	14 322	59 241	0	59 241
99998	4 467 261	0	4 467 261	269 972	0	269 972	562 755	0	562 755	4 174 478	0	4 174 478
Итого по активу (баланс)	11 044 616	846	11 045 462	1 190 640	430	1 191 070	989 510	397	989 907	11 245 746	879	11 246 625
Пассив
91312	4 004 150	0	4 004 150	301 784	0	301 784	68 303	0	68 303	3 770 669	0	3 770 669
91313	14 284	0	14 284	0	0	0	0	0	0	14 284	0	14 284
91315	32 714	0	32 714	14 000	0	14 000	781	0	781	19 495	0	19 495
91316	22 251	0	22 251	37 572	0	37 572	36 667	0	36 667	21 346	0	21 346
91317	376 394	0	376 394	206 853	0	206 853	157 635	0	157 635	327 176	0	327 176
91507	17 468	0	17 468	2 545	0	2 545	6 585	0	6 585	21 508	0	21 508
99999	6 578 201	0	6 578 201	414 075	0	414 075	908 021	0	908 021	7 072 147	0	7 072 147
Итого по пассиву (баланс)	11 045 462	0	11 045 462	976 829	0	976 829	1 177 992	0	1 177 992	11 246 625	0	11 246 625
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	26,0000	0	0	37,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 637,0000	0	0	26,0000	0	0	37,0000	0	0	1 626,0000
Пассив
98050	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
98070	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 637,0000	0	0	37,0000	0	0	26,0000	0	0	1 626,0000

Страница была полезной?