Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	85 287	0	85 287	66 690	0	66 690	96 879	0	96 879	55 098	0	55 098
20202	53 912	50 830	104 742	811 322	317 090	1 128 412	818 779	328 681	1 147 460	46 455	39 239	85 694
20208	11 555	1 480	13 035	47 944	4 005	51 949	50 798	4 439	55 237	8 701	1 046	9 747
20209	0	0	0	327 279	3 783	331 062	327 279	3 783	331 062	0	0	0
30102	136 339	0	136 339	9 879 141	0	9 879 141	9 818 638	0	9 818 638	196 842	0	196 842
30110	126 667	11 155	137 822	93 449	408 026	501 475	67 134	405 164	472 298	152 982	14 017	166 999
30114	0	9 460	9 460	0	382 734	382 734	0	380 335	380 335	0	11 859	11 859
30202	58 812	0	58 812	1 791	0	1 791	0	0	0	60 603	0	60 603
30204	31 488	0	31 488	4 190	0	4 190	0	0	0	35 678	0	35 678
30233	1 161	0	1 161	137 709	2 325	140 034	137 782	2 325	140 107	1 088	0	1 088
30413	416	0	416	1 558 003	0	1 558 003	1 558 360	0	1 558 360	59	0	59
30424	50 749	0	50 749	2 436 648	0	2 436 648	2 400 680	0	2 400 680	86 717	0	86 717
30602	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
31902	0	0	0	1 345 000	0	1 345 000	1 345 000	0	1 345 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	48 320	0	48 320	53 414	0	53 414	101 734	0	101 734	0	0	0
45201	290 793	0	290 793	508 467	0	508 467	578 859	0	578 859	220 401	0	220 401
45203	38 998	0	38 998	135 932	0	135 932	136 948	0	136 948	37 982	0	37 982
45204	503 104	0	503 104	515 146	0	515 146	687 208	0	687 208	331 042	0	331 042
45205	92 255	13 390	105 645	50 118	10 258	60 376	64 683	23 648	88 331	77 690	0	77 690
45206	379 666	197 288	576 954	44 590	142 862	187 452	95 116	115 116	210 232	329 140	225 034	554 174
45207	1 276 821	1 419 171	2 695 992	129 651	776 043	905 694	74 445	585 290	659 735	1 332 027	1 609 924	2 941 951
45208	656 168	616 361	1 272 529	166 591	339 004	505 595	109 755	264 960	374 715	713 004	690 405	1 403 409
45406	15 000	11 048	26 048	0	6 029	6 029	0	4 475	4 475	15 000	12 602	27 602
45408	9 054	0	9 054	0	0	0	106	0	106	8 948	0	8 948
45502	0	0	0	2 929	556	3 485	2 929	556	3 485	0	0	0
45505	17 489	168 162	185 651	9 800	93 808	103 608	227	78 176	78 403	27 062	183 794	210 856
45506	121 446	52 071	173 517	8 516	33 061	41 577	16 825	26 819	43 644	113 137	58 313	171 450
45507	88 775	95 304	184 079	0	52 010	52 010	12 448	39 062	51 510	76 327	108 252	184 579
45509	1 363	0	1 363	3 148	0	3 148	2 617	0	2 617	1 894	0	1 894
45705	2 790	0	2 790	0	0	0	55	0	55	2 735	0	2 735
45812	0	0	0	542	0	542	0	0	0	542	0	542
45815	48 446	382	48 828	2 007	121	2 128	1 153	434	1 587	49 300	69	49 369
45912	136	0	136	26	0	26	136	0	136	26	0	26
45915	5 757	147	5 904	299	15	314	411	162	573	5 645	0	5 645
47102	87 462	0	87 462	261 739	0	261 739	319 201	0	319 201	30 000	0	30 000
47404	0	0	0	10 831 048	9 793 942	20 624 990	10 831 048	9 793 942	20 624 990	0	0	0
47408	0	0	0	11 052 822	10 442 295	21 495 117	11 052 822	10 442 295	21 495 117	0	0	0
47423	66 269	336	66 605	423 924	13 712	437 636	424 576	13 791	438 367	65 617	257	65 874
47427	10 019	14 419	24 438	44 153	32 006	76 159	49 346	30 992	80 338	4 826	15 433	20 259
47431	0	5 054	5 054	0	12 015	12 015	0	6 292	6 292	0	10 777	10 777
50205	740 500	0	740 500	2 479 520	0	2 479 520	3 220 020	0	3 220 020	0	0	0
50207	181 075	0	181 075	373 878	0	373 878	502 633	0	502 633	52 320	0	52 320
50208	0	0	0	173 696	0	173 696	123 162	0	123 162	50 534	0	50 534
50210	0	0	0	62 668	0	62 668	62 668	0	62 668	0	0	0
50218	72 482	0	72 482	2 513 558	0	2 513 558	2 586 040	0	2 586 040	0	0	0
50221	0	0	0	1 102	0	1 102	3	0	3	1 099	0	1 099
50305	0	0	0	705 647	0	705 647	33 289	0	33 289	672 358	0	672 358
50307	0	0	0	182 325	0	182 325	11 060	0	11 060	171 265	0	171 265
50308	0	0	0	65 487	0	65 487	0	0	0	65 487	0	65 487
50310	0	0	0	59 674	0	59 674	0	0	0	59 674	0	59 674
50318	0	0	0	101 411	0	101 411	10 749	0	10 749	90 662	0	90 662
52503	369 564	0	369 564	1 152	0	1 152	6 857	0	6 857	363 859	0	363 859
52601	803	0	803	14 644	0	14 644	15 447	0	15 447	0	0	0
60302	2 735	0	2 735	167	0	167	486	0	486	2 416	0	2 416
60306	0	0	0	14 488	0	14 488	14 488	0	14 488	0	0	0
60308	69	0	69	160	0	160	229	0	229	0	0	0
60310	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
60312	28 462	0	28 462	5 253	0	5 253	15 921	0	15 921	17 794	0	17 794
60314	198	0	198	11	0	11	176	0	176	33	0	33
60323	1 498	0	1 498	115	0	115	5	0	5	1 608	0	1 608
60401	62 299	0	62 299	246	0	246	0	0	0	62 545	0	62 545
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60701	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	507 390	0	507 390	507 390	0	507 390	0	0	0
61401	2 373	0	2 373	501	0	501	912	0	912	1 962	0	1 962
61403	1 139	0	1 139	181	0	181	263	0	263	1 057	0	1 057
61702	12 325	0	12 325	0	0	0	0	0	0	12 325	0	12 325
70606	1 809 606	0	1 809 606	514 997	0	514 997	10 878	0	10 878	2 313 725	0	2 313 725
70608	3 072 787	0	3 072 787	2 358 150	0	2 358 150	0	0	0	5 430 937	0	5 430 937
70611	14 112	0	14 112	1 066	0	1 066	0	0	0	15 178	0	15 178
70614	46 175	0	46 175	7 230	0	7 230	21 446	0	21 446	31 959	0	31 959
Итого по активу (баланс)	10 735 104	2 666 058	13 401 162	51 141 650	22 865 700	74 007 350	48 371 004	22 550 737	70 921 741	13 505 750	2 981 021	16 486 771
Пассив
10208	259 400	0	259 400	0	0	0	0	0	0	259 400	0	259 400
10603	0	0	0	3	0	3	1 102	0	1 102	1 099	0	1 099
10609	10 962	0	10 962	0	0	0	0	0	0	10 962	0	10 962
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	49 932	0	49 932	0	0	0	0	0	0	49 932	0	49 932
30109	2 063	0	2 063	11 680	0	11 680	19 000	0	19 000	9 383	0	9 383
30126	114 310	0	114 310	1	0	1	203	0	203	114 512	0	114 512
30220	0	0	0	0	11 223	11 223	0	11 223	11 223	0	0	0
30226	100	0	100	9	0	9	6	0	6	97	0	97
30232	196	35	231	247 763	7 300	255 063	248 524	7 286	255 810	957	21	978
30601	0	0	0	347 170	0	347 170	347 170	0	347 170	0	0	0
32901	68 078	0	68 078	2 067 535	0	2 067 535	2 072 701	0	2 072 701	73 244	0	73 244
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	102	22	124	57 850	9	57 859	58 368	13	58 381	620	26	646
40702	682 312	27 263	709 575	10 561 400	680 627	11 242 027	10 387 290	741 226	11 128 516	508 202	87 862	596 064
40703	1 104	0	1 104	5 589	0	5 589	4 600	0	4 600	115	0	115
40802	49 337	261	49 598	159 082	106	159 188	131 547	142	131 689	21 802	297	22 099
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	2 952	9 533	12 485	47 603	8 170	55 773	45 815	7 495	53 310	1 164	8 858	10 022
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	54 402	93 906	148 308	1 214 826	794 801	2 009 627	1 220 222	810 623	2 030 845	59 798	109 728	169 526
40820	880	3 210	4 090	13 055	13 820	26 875	13 027	16 025	29 052	852	5 415	6 267
40821	146	0	146	140	0	140	97	0	97	103	0	103
40901	0	5 054	5 054	0	6 292	6 292	0	12 015	12 015	0	10 777	10 777
40903	20	0	20	87 138	0	87 138	87 135	0	87 135	17	0	17
40905	1	0	1	978	0	978	977	0	977	0	0	0
40906	0	0	0	21 397	0	21 397	21 397	0	21 397	0	0	0
40909	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40910	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0
40911	0	0	0	3 209	0	3 209	3 209	0	3 209	0	0	0
40912	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42102	16 000	0	16 000	188 000	0	188 000	225 000	0	225 000	53 000	0	53 000
42103	120 500	0	120 500	120 500	0	120 500	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42107	13 153	0	13 153	0	0	0	0	0	0	13 153	0	13 153
42301	53	539	592	1	218	219	0	294	294	52	615	667
42304	11 862	0	11 862	29 636	780	30 416	378 478	780	379 258	360 704	0	360 704
42305	1 618	1 705	3 323	7 455	15 166	22 621	60 117	15 438	75 555	54 280	1 977	56 257
42306	2 597 400	1 902 156	4 499 556	765 938	1 347 028	2 112 966	573 331	1 390 490	1 963 821	2 404 793	1 945 618	4 350 411
42307	93 642	0	93 642	49 970	0	49 970	18 240	0	18 240	61 912	0	61 912
42310	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
42311	3	0	3	15	0	15	39	0	39	27	0	27
42312	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42313	48	0	48	0	0	0	9	0	9	57	0	57
42314	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42601	10	53	63	0	22	22	0	29	29	10	60	70
42604	0	0	0	0	0	0	352	0	352	352	0	352
42606	19 834	17 988	37 822	0	7 419	7 419	112	9 744	9 856	19 946	20 313	40 259
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	49 322	239 322	0	19 980	19 980	0	26 916	26 916	190 000	56 258	246 258
45215	45 802	0	45 802	32 539	0	32 539	31 314	0	31 314	44 577	0	44 577
45415	346	0	346	45	0	45	59	0	59	360	0	360
45515	4 732	0	4 732	1 143	0	1 143	908	0	908	4 497	0	4 497
45818	40 754	0	40 754	1 494	0	1 494	3 202	0	3 202	42 462	0	42 462
45918	4 715	0	4 715	328	0	328	382	0	382	4 769	0	4 769
47403	0	0	0	2 770 090	0	2 770 090	2 770 090	0	2 770 090	0	0	0
47407	0	0	0	11 817 905	9 690 536	21 508 441	11 817 905	9 690 536	21 508 441	0	0	0
47411	32 262	57 117	89 379	4 542	28 754	33 296	6 964	39 055	46 019	34 684	67 418	102 102
47416	1 224	0	1 224	40 824	54	40 878	39 659	115	39 774	59	61	120
47422	1 233	0	1 233	271 746	12 728	284 474	276 381	12 728	289 109	5 868	0	5 868
47425	7 164	0	7 164	7 532	0	7 532	7 404	0	7 404	7 036	0	7 036
47426	2 331	989	3 320	6 732	2 102	8 834	4 435	1 113	5 548	34	0	34
50220	85 287	0	85 287	151 977	0	151 977	66 690	0	66 690	0	0	0
52301	0	73 983	73 983	46 075	29 970	76 045	46 075	40 375	86 450	0	84 388	84 388
52302	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
52303	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075
52305	0	57 915	57 915	0	24 382	24 382	39 675	35 261	74 936	39 675	68 794	108 469
52306	110	30 102	30 212	0	12 194	12 194	0	16 428	16 428	110	34 336	34 446
52307	1 316 265	0	1 316 265	0	0	0	0	0	0	1 316 265	0	1 316 265
52501	26	1 805	1 831	404	731	1 135	382	1 536	1 918	4	2 610	2 614
52602	6 802	0	6 802	6 863	0	6 863	61	0	61	0	0	0
60301	952	0	952	6 160	0	6 160	7 032	0	7 032	1 824	0	1 824
60305	0	0	0	18 814	0	18 814	18 814	0	18 814	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	590	0	590	870	0	870	280	0	280	0	0	0
60311	440	0	440	440	0	440	978	0	978	978	0	978
60322	1	0	1	107	0	107	109	0	109	3	0	3
60324	1 559	0	1 559	47	0	47	178	0	178	1 690	0	1 690
60601	14 453	0	14 453	0	0	0	467	0	467	14 920	0	14 920
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61301	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0
61304	169	0	169	32	0	32	37	0	37	174	0	174
70601	1 932 564	0	1 932 564	809	0	809	538 226	0	538 226	2 469 981	0	2 469 981
70603	3 156 303	0	3 156 303	0	0	0	2 394 514	0	2 394 514	5 550 817	0	5 550 817
70615	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
Итого по пассиву (баланс)	11 068 203	2 332 959	13 401 162	31 243 263	12 714 443	43 957 706	34 156 399	12 886 916	47 043 315	13 981 339	2 505 432	16 486 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	46 075	0	46 075	46 075	0	46 075	0	0	0
90901	20 933	0	20 933	1 603	0	1 603	1 117	0	1 117	21 419	0	21 419
90902	154 495	0	154 495	2 065	0	2 065	2 106	0	2 106	154 454	0	154 454
90908	0	14 797	14 797	0	7 417	7 417	0	13 308	13 308	0	8 906	8 906
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	37	0	37	1	0	1	1	0	1	37	0	37
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	3 691 885	488 046	4 179 931	146 112	262 042	408 154	370 253	252 891	623 144	3 467 744	497 197	3 964 941
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91604	977	0	977	37	11	48	55	0	55	959	11	970
99998	4 064 906	0	4 064 906	2 378 486	0	2 378 486	2 311 172	0	2 311 172	4 132 220	0	4 132 220
Итого по активу (баланс)	8 150 776	502 843	8 653 619	2 574 379	269 470	2 843 849	2 730 779	266 199	2 996 978	7 994 376	506 114	8 500 490
Пассив
91003	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
91004	0	0	0	4 190	0	4 190	4 190	0	4 190	0	0	0
91311	1 335 948	87 809	1 423 757	167 631	36 510	204 141	161 809	51 647	213 456	1 330 126	102 946	1 433 072
91312	2 027 719	0	2 027 719	75 028	0	75 028	130 100	0	130 100	2 082 791	0	2 082 791
91314	90 705	0	90 705	328 367	0	328 367	264 606	0	264 606	26 944	0	26 944
91315	60 813	39 638	100 451	60 813	34 982	95 795	0	38 938	38 938	0	43 594	43 594
91316	104 232	32 288	136 520	104 919	55 269	160 188	17 300	50 998	68 298	16 613	28 017	44 630
91317	240 438	26 503	266 941	1 417 636	24 035	1 441 671	1 634 157	22 949	1 657 106	456 959	25 417	482 376
91507	18 778	0	18 778	0	0	0	0	0	0	18 778	0	18 778
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	4 588 713	0	4 588 713	685 765	0	685 765	465 322	0	465 322	4 368 270	0	4 368 270
Итого по пассиву (баланс)	8 467 381	186 238	8 653 619	2 846 140	150 796	2 996 936	2 679 275	164 532	2 843 807	8 300 516	199 974	8 500 490
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	230 774	0	230 774	133 029	0	133 029	363 803	0	363 803	0	0	0
93901	342 305	59 186	401 491	8 265 432	834 892	9 100 324	8 162 860	892 672	9 055 532	444 877	1 406	446 283
99996	644 527	0	644 527	9 283 371	0	9 283 371	9 493 433	0	9 493 433	434 465	0	434 465
Итого по активу (баланс)	1 217 606	59 186	1 276 792	17 681 832	834 892	18 516 724	18 020 096	892 672	18 912 768	879 342	1 406	880 748
Пассив
96311	236 774	0	236 774	362 009	0	362 009	125 235	0	125 235	0	0	0
96901	57 712	350 041	407 753	886 105	8 245 319	9 131 424	829 792	8 328 344	9 158 136	1 399	433 066	434 465
99997	632 265	0	632 265	9 419 335	0	9 419 335	9 233 353	0	9 233 353	446 283	0	446 283
Итого по пассиву (баланс)	926 751	350 041	1 276 792	10 667 449	8 245 319	18 912 768	10 188 380	8 328 344	18 516 724	447 682	433 066	880 748
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	128,0000	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	125,0000
98010	0	0	1 044 487,0000	0	0	1 735 808,0000	0	0	1 532 306,0000	0	0	1 247 989,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 044 615,0000	0	0	1 735 819,0000	0	0	1 532 320,0000	0	0	1 248 114,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	488 884,0000	0	0	566 754,0000	0	0	77 870,0000
98050	0	0	849 487,0000	0	0	1 900 364,0000	0	0	2 025 996,0000	0	0	975 119,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 055 638,0000	0	0	1 055 638,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	195 128,0000	0	0	14,0000	0	0	11,0000	0	0	195 125,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 044 615,0000	0	0	3 444 900,0000	0	0	3 648 399,0000	0	0	1 248 114,0000

Страница была полезной?