Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	178 599	549 917	728 516	4 648 236	3 867 005	8 515 241	4 634 678	4 038 927	8 673 605	192 157	377 995	570 152
20208	17 386	0	17 386	118 031	0	118 031	104 245	0	104 245	31 172	0	31 172
20209	0	0	0	2 168 060	1 798 153	3 966 213	2 168 060	1 798 153	3 966 213	0	0	0
30102	83 165	0	83 165	17 799 627	0	17 799 627	17 628 463	0	17 628 463	254 329	0	254 329
30110	12 377	99 408	111 785	17 759 465	674 320	18 433 785	17 741 757	615 316	18 357 073	30 085	158 412	188 497
30114	0	326 340	326 340	0	1 296 598	1 296 598	0	1 170 760	1 170 760	0	452 178	452 178
30202	20 667	0	20 667	66	0	66	0	0	0	20 733	0	20 733
30204	9 196	0	9 196	1 225	0	1 225	0	0	0	10 421	0	10 421
30215	2 900	12 330	15 230	0	6 729	6 729	0	4 994	4 994	2 900	14 065	16 965
30221	0	0	0	0	89 336	89 336	0	89 336	89 336	0	0	0
30233	2 079	3 784	5 863	183 454	128 448	311 902	185 533	131 935	317 468	0	297	297
30424	27 258	5 768	33 026	1 469 890	225 428	1 695 318	1 467 945	219 013	1 686 958	29 203	12 183	41 386
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
31901	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
31902	920 000	0	920 000	16 665 000	0	16 665 000	17 585 000	0	17 585 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	4 789	4 789	0	2 614	2 614	0	1 940	1 940	0	5 463	5 463
45201	1 692	0	1 692	2 273	0	2 273	3 290	0	3 290	675	0	675
45204	2 000	0	2 000	4 500	4 704	9 204	3 100	1 287	4 387	3 400	3 417	6 817
45205	12 172	11 345	23 517	5 600	6 191	11 791	10 837	4 597	15 434	6 935	12 939	19 874
45206	167 168	0	167 168	31 997	0	31 997	57 417	0	57 417	141 748	0	141 748
45207	225 157	0	225 157	174 343	0	174 343	30 936	0	30 936	368 564	0	368 564
45208	418 487	0	418 487	50 300	0	50 300	15 363	0	15 363	453 424	0	453 424
45401	933	0	933	1 964	0	1 964	2 799	0	2 799	98	0	98
45404	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	66 789	0	66 789	9 144	0	9 144	6 942	0	6 942	68 991	0	68 991
45408	184 964	0	184 964	8 500	0	8 500	8 865	0	8 865	184 599	0	184 599
45503	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45504	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	118 374	0	118 374	960	0	960	5 941	0	5 941	113 393	0	113 393
45507	95 689	0	95 689	11 400	0	11 400	5 114	0	5 114	101 975	0	101 975
45509	1 588	432	2 020	1 814	1 346	3 160	1 792	1 449	3 241	1 610	329	1 939
45708	89	0	89	3	0	3	3	0	3	89	0	89
45812	59 789	0	59 789	3 081	0	3 081	4 337	0	4 337	58 533	0	58 533
45814	2 520	0	2 520	333	0	333	240	0	240	2 613	0	2 613
45815	11 544	0	11 544	2 480	0	2 480	3 133	0	3 133	10 891	0	10 891
45912	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45914	0	0	0	89	0	89	1	0	1	88	0	88
45915	46	0	46	0	0	0	41	0	41	5	0	5
47408	103	0	103	477 622	1 344 160	1 821 782	477 725	1 344 160	1 821 885	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	455	85	540	17 882	13	17 895	17 500	98	17 598	837	0	837
47427	1 219	0	1 219	405	3	408	1 241	0	1 241	383	3	386
47801	13 261	0	13 261	0	0	0	1 003	0	1 003	12 258	0	12 258
50110	0	98 989	98 989	0	54 915	54 915	0	41 815	41 815	0	112 089	112 089
50121	1 322	0	1 322	0	0	0	1 322	0	1 322	0	0	0
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	3 418	0	3 418	0	0	0
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	266 692	0	266 692	156 470	0	156 470	129 136	0	129 136	294 026	0	294 026
60302	3 368	0	3 368	575	0	575	2 174	0	2 174	1 769	0	1 769
60306	0	0	0	3 392	0	3 392	3 392	0	3 392	0	0	0
60308	212	0	212	780	0	780	737	0	737	255	0	255
60310	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
60312	2 920	0	2 920	10 871	0	10 871	11 965	0	11 965	1 826	0	1 826
60323	21 557	0	21 557	0	0	0	13	0	13	21 544	0	21 544
60401	35 813	0	35 813	1 036	0	1 036	0	0	0	36 849	0	36 849
60701	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
61009	0	0	0	3 535	0	3 535	3 535	0	3 535	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	11 037	0	11 037	0	0	0	0	0	0	11 037	0	11 037
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	129 591	0	129 591	129 591	0	129 591	0	0	0
61212	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
61403	377	0	377	207	0	207	53	0	53	531	0	531
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	887 507	0	887 507	225 865	0	225 865	3 055	0	3 055	1 110 317	0	1 110 317
70607	167	0	167	2 562	0	2 562	0	0	0	2 729	0	2 729
70608	1 195 468	0	1 195 468	1 019 398	0	1 019 398	0	0	0	2 214 866	0	2 214 866
70611	23 604	0	23 604	6 092	0	6 092	0	0	0	29 696	0	29 696
70616	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 114 041	1 113 187	6 227 228	63 581 901	9 499 963	73 081 864	62 466 885	9 463 780	71 930 665	6 229 057	1 149 370	7 378 427
Пассив
10207	58 874	0	58 874	0	0	0	0	0	0	58 874	0	58 874
10602	36 591	0	36 591	0	0	0	0	0	0	36 591	0	36 591
10701	12 609	0	12 609	0	0	0	0	0	0	12 609	0	12 609
10801	236 835	0	236 835	0	0	0	0	0	0	236 835	0	236 835
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	110 297	110 297	0	110 297	110 297	0	0	0
30222	0	0	0	0	57 143	57 143	0	57 143	57 143	0	0	0
30223	2 145	0	2 145	39 270	0	39 270	37 125	0	37 125	0	0	0
30232	4 992	14 145	19 137	127 618	238 619	366 237	123 105	224 777	347 882	479	303	782
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	8 027	0	8 027	39 829	0	39 829	43 688	0	43 688	11 886	0	11 886
40701	294	2 607	2 901	664	1 572	2 236	531	1 376	1 907	161	2 411	2 572
40702	1 200 803	76 150	1 276 953	15 005 791	666 774	15 672 565	14 819 445	739 739	15 559 184	1 014 457	149 115	1 163 572
40703	26 007	0	26 007	88 794	1 500	90 294	90 051	1 500	91 551	27 264	0	27 264
40802	123 987	1 701	125 688	856 850	2 064	858 914	871 971	3 126	875 097	139 108	2 763	141 871
40807	9 834	1 911	11 745	7 359	9 024	16 383	7 279	9 539	16 818	9 754	2 426	12 180
40817	150 080	171 547	321 627	1 082 223	788 226	1 870 449	1 034 426	792 777	1 827 203	102 283	176 098	278 381
40820	2 471	451	2 922	6 725	11 704	18 429	10 757	11 946	22 703	6 503	693	7 196
40821	315	0	315	21 843	0	21 843	22 039	0	22 039	511	0	511
40901	51 667	0	51 667	51 667	0	51 667	0	0	0	0	0	0
40905	429	0	429	55 600	0	55 600	55 594	0	55 594	423	0	423
40909	0	0	0	25 553	79 934	105 487	25 553	79 934	105 487	0	0	0
40910	0	0	0	14 557	38 205	52 762	14 557	38 205	52 762	0	0	0
40911	13 346	0	13 346	259 017	0	259 017	245 752	0	245 752	81	0	81
40912	0	0	0	36 269	58 232	94 501	36 269	58 232	94 501	0	0	0
40913	0	0	0	116 482	168 044	284 526	116 482	168 044	284 526	0	0	0
42101	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000
42102	16 000	0	16 000	25 000	0	25 000	50 100	0	50 100	41 100	0	41 100
42103	0	0	0	11 118	14 204	25 322	42 318	14 204	56 522	31 200	0	31 200
42104	600	0	600	300	477	777	250	2 033	2 283	550	1 556	2 106
42105	18 364	0	18 364	10 000	0	10 000	0	0	0	8 364	0	8 364
42106	3 802	0	3 802	0	0	0	0	0	0	3 802	0	3 802
42107	12 200	224 987	237 187	0	94 265	94 265	0	123 322	123 322	12 200	254 044	266 244
42301	11 006	402	11 408	9 005	2 647	11 652	4 008	2 697	6 705	6 009	452	6 461
42302	18 802	5 704	24 506	18 802	8 441	27 243	0	2 737	2 737	0	0	0
42303	5 774	4 512	10 286	43 625	42 668	86 293	257 840	81 215	339 055	219 989	43 059	263 048
42304	82 313	258 384	340 697	44 473	173 432	217 905	11 264	122 143	133 407	49 104	207 095	256 199
42305	293 207	279 132	572 339	197 288	262 437	459 725	68 634	170 823	239 457	164 553	187 518	352 071
42306	87 522	47 446	134 968	27 039	37 417	64 456	14 586	42 017	56 603	75 069	52 046	127 115
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42602	830	0	830	830	0	830	0	0	0	0	0	0
42603	0	0	0	0	2 531	2 531	953	2 705	3 658	953	174	1 127
42604	324	0	324	203	0	203	20	0	20	141	0	141
42605	3 181	4 689	7 870	911	2 187	3 098	1 012	2 843	3 855	3 282	5 345	8 627
42606	640	0	640	0	0	0	50	0	50	690	0	690
45215	106 762	0	106 762	21 706	0	21 706	59 494	0	59 494	144 550	0	144 550
45415	34 037	0	34 037	1 989	0	1 989	4 317	0	4 317	36 365	0	36 365
45515	77 567	0	77 567	6 102	0	6 102	4 635	0	4 635	76 100	0	76 100
45715	89	0	89	3	0	3	3	0	3	89	0	89
45818	71 926	0	71 926	5 925	0	5 925	5 565	0	5 565	71 566	0	71 566
45918	7	0	7	2	0	2	3	0	3	8	0	8
47407	0	0	0	1 317 439	490 866	1 808 305	1 317 439	490 866	1 808 305	0	0	0
47411	11 958	5 784	17 742	4 061	4 441	8 502	2 366	4 325	6 691	10 263	5 668	15 931
47416	1 542	0	1 542	16 967	0	16 967	15 769	0	15 769	344	0	344
47422	1 926	0	1 926	193 406	71 237	264 643	192 684	71 237	263 921	1 204	0	1 204
47425	31 415	0	31 415	14 528	0	14 528	15 970	0	15 970	32 857	0	32 857
47426	913	0	913	272	0	272	253	3	256	894	3	897
47804	2 578	0	2 578	210	0	210	0	0	0	2 368	0	2 368
50120	277	0	277	0	0	0	1 240	0	1 240	1 517	0	1 517
50507	3 418	0	3 418	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0
52305	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990
52501	169	0	169	169	0	169	9	0	9	9	0	9
60301	2 177	0	2 177	12 601	0	12 601	10 694	0	10 694	270	0	270
60305	4 558	0	4 558	13 866	0	13 866	9 308	0	9 308	0	0	0
60307	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	311	0	311	405	0	405	399	0	399	305	0	305
60324	21 769	0	21 769	67	0	67	97	0	97	21 799	0	21 799
60601	16 327	0	16 327	0	0	0	228	0	228	16 555	0	16 555
61012	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
61304	611	0	611	199	0	199	165	0	165	577	0	577
61701	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
70601	1 038 297	0	1 038 297	55	0	55	272 391	0	272 391	1 310 633	0	1 310 633
70602	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
70603	1 192 623	0	1 192 623	0	0	0	1 010 389	0	1 010 389	2 203 012	0	2 203 012
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 127 676	1 099 552	6 227 228	19 850 710	3 438 588	23 289 298	21 010 692	3 429 805	24 440 497	6 287 658	1 090 769	7 378 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	460 101	0	460 101	10 838	0	10 838	8 887	0	8 887	462 052	0	462 052
90902	1 176 356	0	1 176 356	32 686	0	32 686	54 361	0	54 361	1 154 681	0	1 154 681
90909	0	986	986	0	110 836	110 836	0	110 697	110 697	0	1 125	1 125
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 016 880	11 565	9 028 445	70 239	16 007	86 246	506 115	7 338	513 453	8 581 004	20 234	8 601 238
91418	13 261	0	13 261	0	0	0	1 003	0	1 003	12 258	0	12 258
91604	4 243	0	4 243	710	0	710	639	0	639	4 314	0	4 314
91704	1 707	0	1 707	421	0	421	0	0	0	2 128	0	2 128
91802	13 824	0	13 824	2 996	0	2 996	3	0	3	16 817	0	16 817
91803	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
99998	4 213 201	0	4 213 201	232 891	0	232 891	353 829	0	353 829	4 092 263	0	4 092 263
Итого по активу (баланс)	14 900 852	12 551	14 913 403	350 781	126 843	477 624	924 837	118 035	1 042 872	14 326 796	21 359	14 348 155
Пассив
91003	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91004	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990
91312	3 572 407	0	3 572 407	58 810	0	58 810	121 130	0	121 130	3 634 727	0	3 634 727
91315	33 047	0	33 047	10 648	0	10 648	0	0	0	22 399	0	22 399
91317	603 840	1 103	604 943	279 885	1 205	281 090	106 998	1 482	108 480	430 953	1 380	432 333
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	10 700 202	0	10 700 202	687 229	0	687 229	242 919	0	242 919	10 255 892	0	10 255 892
Итого по пассиву (баланс)	14 912 300	1 103	14 913 403	1 039 853	1 205	1 041 058	474 328	1 482	475 810	14 346 775	1 380	14 348 155
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	204 962	253 111	458 073	193 632	246 277	439 909	11 330	6 834	18 164
99996	0	0	0	462 509	0	462 509	433 859	0	433 859	28 650	0	28 650
Итого по активу (баланс)	0	0	0	667 471	253 111	920 582	627 491	246 277	873 768	39 980	6 834	46 814
Пассив
96301	0	0	0	235 492	205 980	441 472	249 102	217 232	466 334	13 610	11 252	24 862
99997	0	0	0	443 734	0	443 734	465 686	0	465 686	21 952	0	21 952
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	679 226	205 980	885 206	714 788	217 232	932 020	35 562	11 252	46 814
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	177 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	177 854,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	177 881,0000	0	0	15,0000	0	0	14,0000	0	0	177 882,0000
Пассив
98050	0	0	177 880,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	177 881,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	177 881,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000	0	0	177 882,0000

Страница была полезной?