Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 511	0	3 511	654	0	654	0	0	0	4 165	0	4 165
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	14 261	39 242	53 503	43 885	66 558	110 443	38 430	61 660	100 090	19 716	44 140	63 856
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	39 813	0	39 813	71 633 828	0	71 633 828	71 348 295	0	71 348 295	325 346	0	325 346
30110	398	0	398	0	0	0	184	0	184	214	0	214
30114	0	683 961	683 961	0	3 685 494	3 685 494	0	3 318 297	3 318 297	0	1 051 158	1 051 158
30202	79 415	0	79 415	0	0	0	3 312	0	3 312	76 103	0	76 103
30204	131 029	0	131 029	10 635	0	10 635	0	0	0	141 664	0	141 664
30302	0	148 682	148 682	0	2 670 649	2 670 649	0	2 819 331	2 819 331	0	0	0
30306	433 044	2 502 938	2 935 982	4 654 622	2 336 994	6 991 616	4 795 562	1 788 001	6 583 563	292 104	3 051 931	3 344 035
31903	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	40 245 000	0	40 245 000	40 245 000	0	40 245 000	0	0	0
32003	3 750 000	0	3 750 000	11 510 000	0	11 510 000	11 810 000	0	11 810 000	3 450 000	0	3 450 000
45204	0	0	0	7 147	0	7 147	0	0	0	7 147	0	7 147
45205	22 000	0	22 000	40 000	0	40 000	28 000	0	28 000	34 000	0	34 000
45206	0	494 696	494 696	0	139 252	139 252	0	71 677	71 677	0	562 271	562 271
45207	265 000	1 464 123	1 729 123	270 000	398 531	668 531	0	346 495	346 495	535 000	1 516 159	2 051 159
45208	10 833	1 082 570	1 093 403	0	304 502	304 502	278	162 786	163 064	10 555	1 224 286	1 234 841
45505	881	0	881	138	0	138	242	0	242	777	0	777
45506	18 487	0	18 487	0	0	0	236	0	236	18 251	0	18 251
45507	24 778	0	24 778	0	0	0	182	0	182	24 596	0	24 596
45604	0	21 697	21 697	0	6 108	6 108	0	3 144	3 144	0	24 661	24 661
45705	417	0	417	0	0	0	14	0	14	403	0	403
47105	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47408	0	0	0	2 134 396	2 102 447	4 236 843	2 134 396	2 102 447	4 236 843	0	0	0
47423	181	0	181	6	12 226	12 232	14	12 226	12 240	173	0	173
47427	1 532	2 745	4 277	28 747	2 790	31 537	24 779	2 706	27 485	5 500	2 829	8 329
47802	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
50205	359 136	0	359 136	2 141	0	2 141	0	0	0	361 277	0	361 277
51405	94 260	0	94 260	327	0	327	0	0	0	94 587	0	94 587
51406	95 880	0	95 880	294	0	294	0	0	0	96 174	0	96 174
60302	3 790	0	3 790	201	0	201	1 577	0	1 577	2 414	0	2 414
60308	213	0	213	248	0	248	255	0	255	206	0	206
60310	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
60312	10 967	0	10 967	3 350	0	3 350	3 625	0	3 625	10 692	0	10 692
60314	0	1 340	1 340	0	0	0	0	447	447	0	893	893
60401	19 685	0	19 685	215	0	215	1 161	0	1 161	18 739	0	18 739
60701	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61008	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61009	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
61209	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
61403	21 072	0	21 072	152	0	152	4 767	0	4 767	16 457	0	16 457
61702	1 418	0	1 418	0	0	0	275	0	275	1 143	0	1 143
70606	488 005	0	488 005	174 235	0	174 235	119	0	119	662 121	0	662 121
70608	5 437 846	0	5 437 846	3 108 730	0	3 108 730	0	0	0	8 546 576	0	8 546 576
70611	29 097	0	29 097	302	0	302	0	0	0	29 399	0	29 399
Итого по активу (баланс)	11 598 049	6 441 994	18 040 043	135 582 145	11 725 551	147 307 696	132 153 595	10 689 217	142 842 812	15 026 599	7 478 328	22 504 927
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	13 313	0	13 313	0	0	0	0	0	0	13 313	0	13 313
10801	252 925	0	252 925	0	0	0	0	0	0	252 925	0	252 925
30111	1 709 809	0	1 709 809	9 006 127	0	9 006 127	9 165 001	0	9 165 001	1 868 683	0	1 868 683
30220	0	0	0	0	26 517	26 517	0	26 517	26 517	0	0	0
30223	0	0	0	4 794 314	0	4 794 314	4 794 314	0	4 794 314	0	0	0
30301	0	148 682	148 682	0	2 819 331	2 819 331	0	2 670 649	2 670 649	0	0	0
30305	433 044	2 502 938	2 935 982	4 795 562	1 788 001	6 583 563	4 654 622	2 336 994	6 991 616	292 104	3 051 931	3 344 035
31405	0	130 183	130 183	0	137 493	137 493	0	7 310	7 310	0	0	0
31406	0	1 682 714	1 682 714	0	767 124	767 124	0	994 912	994 912	0	1 910 502	1 910 502
31407	0	976 372	976 372	0	141 469	141 469	0	274 842	274 842	0	1 109 745	1 109 745
31408	0	282 063	282 063	0	40 869	40 869	0	79 399	79 399	0	320 593	320 593
40702	706 200	549 187	1 255 387	11 341 580	3 569 003	14 910 583	11 621 315	3 926 680	15 547 995	985 935	906 864	1 892 799
40703	1 515	15 715	17 230	2 894	2 277	5 171	2 524	4 424	6 948	1 145	17 862	19 007
40802	167	573	740	18	83	101	432	161	593	581	651	1 232
40807	287 105	123 257	410 362	450 036	126 751	576 787	487 219	133 049	620 268	324 288	129 555	453 843
40817	3 235	2 553	5 788	7 320	8 250	15 570	7 177	9 244	16 421	3 092	3 547	6 639
40820	13 747	13 679	27 426	36 371	52 215	88 586	31 728	51 667	83 395	9 104	13 131	22 235
40911	0	0	0	323	203	526	323	203	526	0	0	0
40912	0	0	0	0	666	666	0	666	666	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 116	2 116	0	2 116	2 116	0	0	0
42102	335 123	0	335 123	4 269 932	0	4 269 932	4 187 055	0	4 187 055	252 246	0	252 246
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42502	18 300	0	18 300	117 000	0	117 000	214 700	0	214 700	116 000	0	116 000
42503	116 400	0	116 400	116 400	0	116 400	13 900	0	13 900	13 900	0	13 900
42504	98 572	0	98 572	98 572	0	98 572	0	0	0	0	0	0
42603	4 514	0	4 514	501	0	501	702	0	702	4 715	0	4 715
42604	7 460	0	7 460	1 016	0	1 016	1 916	0	1 916	8 360	0	8 360
42605	13 070	0	13 070	0	0	0	700	0	700	13 770	0	13 770
45215	47 507	0	47 507	61 453	0	61 453	104 617	0	104 617	90 671	0	90 671
45515	41	0	41	8	0	8	0	0	0	33	0	33
47108	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47407	0	0	0	2 136 376	2 139 724	4 276 100	2 136 376	2 139 724	4 276 100	0	0	0
47411	125	0	125	18	0	18	135	0	135	242	0	242
47416	0	172	172	38	4 845	4 883	38	4 821	4 859	0	148	148
47422	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47425	15 526	0	15 526	71	0	71	96	0	96	15 551	0	15 551
47426	1 177	4 414	5 591	3 043	2 816	5 859	2 444	3 470	5 914	578	5 068	5 646
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
50220	3 511	0	3 511	0	0	0	654	0	654	4 165	0	4 165
60301	4 309	0	4 309	3 869	0	3 869	1 869	0	1 869	2 309	0	2 309
60305	0	0	0	8 022	0	8 022	8 022	0	8 022	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	296	0	296	0	0	0	314	0	314	610	0	610
60313	0	165	165	0	189	189	0	211	211	0	187	187
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60348	4 136	0	4 136	117	0	117	684	0	684	4 703	0	4 703
60601	14 740	0	14 740	1 160	0	1 160	265	0	265	13 845	0	13 845
61301	0	22	22	0	3	3	0	6	6	0	25	25
61304	417	0	417	325	0	325	105	0	105	197	0	197
70601	594 465	0	594 465	12	0	12	151 965	0	151 965	746 418	0	746 418
70603	5 434 068	0	5 434 068	0	0	0	3 109 305	0	3 109 305	8 543 373	0	8 543 373
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70615	1 418	0	1 418	275	0	275	0	0	0	1 143	0	1 143
Итого по пассиву (баланс)	11 607 354	6 432 689	18 040 043	37 272 816	11 629 945	48 902 761	40 700 580	12 667 065	53 367 645	15 035 118	7 469 809	22 504 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 277	0	2 277	20	0	20	2 016	0	2 016	281	0	281
90902	4 250	0	4 250	76	0	76	660	0	660	3 666	0	3 666
91202	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91414	1 178 352	2 963 275	4 141 627	276 152	820 769	1 096 921	463	571 053	571 516	1 454 041	3 212 991	4 667 032
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	317	2 835	3 152	355	2 197	2 552	0	2 089	2 089	672	2 943	3 615
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 034 314	0	1 034 314	43 332	0	43 332	145 896	0	145 896	931 750	0	931 750
Итого по активу (баланс)	2 970 732	2 966 110	5 936 842	319 935	822 966	1 142 901	149 035	573 142	722 177	3 141 632	3 215 934	6 357 566
Пассив
91004	0	0	0	7 323	0	7 323	7 323	0	7 323	0	0	0
91311	29 653	0	29 653	0	0	0	0	0	0	29 653	0	29 653
91312	590 662	0	590 662	0	0	0	8 008	0	8 008	598 670	0	598 670
91315	115 506	0	115 506	98 572	0	98 572	0	0	0	16 934	0	16 934
91316	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91317	33 000	0	33 000	40 000	0	40 000	28 000	0	28 000	21 000	0	21 000
91507	40 493	0	40 493	0	0	0	0	0	0	40 493	0	40 493
99999	4 902 528	0	4 902 528	576 282	0	576 282	1 099 570	0	1 099 570	5 425 816	0	5 425 816
Итого по пассиву (баланс)	5 936 842	0	5 936 842	722 177	0	722 177	1 142 901	0	1 142 901	6 357 566	0	6 357 566
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	23 362	68 928	92 290	23 362	68 928	92 290	0	0	0
99996	0	0	0	92 470	0	92 470	92 470	0	92 470	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	115 832	68 928	184 760	115 832	68 928	184 760	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	69 090	23 380	92 470	69 090	23 380	92 470	0	0	0
99997	0	0	0	92 290	0	92 290	92 290	0	92 290	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	161 380	23 380	184 760	161 380	23 380	184 760	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	350 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 015,0000
Пассив
98050	0	0	350 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 015,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	350 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 015,0000

Страница была полезной?