Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 900	5 733	33 633	58 461	27 302	85 763	57 516	20 864	78 380	28 845	12 171	41 016
20208	1	0	1	99	0	99	89	0	89	11	0	11
20209	0	0	0	28 901	1 668	30 569	28 901	1 668	30 569	0	0	0
30102	65 330	0	65 330	2 787 688	0	2 787 688	2 637 448	0	2 637 448	215 570	0	215 570
30110	1 796	29 046	30 842	0	359 041	359 041	0	333 596	333 596	1 796	54 491	56 287
30202	7 593	0	7 593	0	0	0	2 042	0	2 042	5 551	0	5 551
30204	469	0	469	371	0	371	0	0	0	840	0	840
30215	2 646	5 114	7 760	8 473	15 493	23 966	8 562	17 140	25 702	2 557	3 467	6 024
30233	0	0	0	4 366	443	4 809	4 366	443	4 809	0	0	0
30602	186	0	186	150 076	0	150 076	150 008	0	150 008	254	0	254
32002	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	100 000	0	100 000
32202	0	0	0	59 999	0	59 999	59 999	0	59 999	0	0	0
32203	30 000	0	30 000	59 999	0	59 999	89 999	0	89 999	0	0	0
45206	54 957	0	54 957	0	0	0	0	0	0	54 957	0	54 957
45207	45 000	0	45 000	0	0	0	5 000	0	5 000	40 000	0	40 000
45506	5 773	0	5 773	0	0	0	207	0	207	5 566	0	5 566
45507	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
47101	558	0	558	1	0	1	94	0	94	465	0	465
47406	0	0	0	340 331	0	340 331	340 331	0	340 331	0	0	0
47408	0	0	0	168 693	188 921	357 614	168 693	188 921	357 614	0	0	0
47423	29	0	29	8	0	8	11	0	11	26	0	26
47427	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
50104	0	0	0	30 108	0	30 108	0	0	0	30 108	0	30 108
50121	0	0	0	183	0	183	0	0	0	183	0	183
60302	555	0	555	14	0	14	0	0	0	569	0	569
60306	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
60310	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
60312	572	0	572	5 066	0	5 066	4 991	0	4 991	647	0	647
60314	0	0	0	0	513	513	0	513	513	0	0	0
60323	5 209	0	5 209	0	0	0	0	0	0	5 209	0	5 209
60401	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	1 682	0	1 682	0	0	0	172	0	172	1 510	0	1 510
70606	82 191	0	82 191	18 023	0	18 023	0	0	0	100 214	0	100 214
70607	0	0	0	310	0	310	136	0	136	174	0	174
70608	11 755	0	11 755	15 319	0	15 319	0	0	0	27 074	0	27 074
70611	1 212	0	1 212	101	0	101	0	0	0	1 313	0	1 313
Итого по активу (баланс)	452 969	39 893	492 862	4 930 193	593 381	5 523 574	4 752 168	563 145	5 315 313	630 994	70 129	701 123
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10801	20 256	0	20 256	0	0	0	0	0	0	20 256	0	20 256
30111	0	91	91	0	14	14	0	23	23	0	100	100
30232	0	0	0	7 382	15 431	22 813	7 382	15 431	22 813	0	0	0
40701	1 231	0	1 231	933 704	162 046	1 095 750	1 030 894	162 046	1 192 940	98 421	0	98 421
40702	42 678	29 015	71 693	631 505	157 788	789 293	632 833	177 535	810 368	44 006	48 762	92 768
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
40821	83	0	83	0	0	0	16	0	16	99	0	99
40909	0	0	0	3 820	246	4 066	3 820	246	4 066	0	0	0
40910	0	0	0	448	195	643	448	195	643	0	0	0
40911	0	0	0	3 677	0	3 677	3 677	0	3 677	0	0	0
40912	0	0	0	1 198	2 774	3 972	1 198	2 774	3 972	0	0	0
40913	0	0	0	3 162	12 559	15 721	3 162	12 559	15 721	0	0	0
43707	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47108	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47405	0	0	0	0	341 407	341 407	0	341 407	341 407	0	0	0
47407	0	0	0	187 060	168 693	355 753	187 060	168 693	355 753	0	0	0
47416	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47422	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
47426	1 814	0	1 814	45	0	45	396	0	396	2 165	0	2 165
50120	0	0	0	6	0	6	363	0	363	357	0	357
52301	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	95 073	0	95 073	95 073	0	95 073	0	0	0
52501	39	0	39	73	0	73	34	0	34	0	0	0
60301	115	0	115	1 036	0	1 036	1 057	0	1 057	136	0	136
60305	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60322	665	0	665	45	605	650	36	605	641	656	0	656
60601	1 559	0	1 559	0	0	0	67	0	67	1 626	0	1 626
61304	959	0	959	110	0	110	75	0	75	924	0	924
70601	64 561	0	64 561	0	0	0	18 152	0	18 152	82 713	0	82 713
70602	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
70603	14 092	0	14 092	0	0	0	16 085	0	16 085	30 177	0	30 177
70613	26 413	0	26 413	0	0	0	0	0	0	26 413	0	26 413
Итого по пассиву (баланс)	463 756	29 106	492 862	1 965 588	861 758	2 827 346	2 154 093	881 514	3 035 607	652 261	48 862	701 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
90901	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
90902	33 386	0	33 386	137	0	137	231	0	231	33 292	0	33 292
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	247 510	0	247 510	145 087	0	145 087	174 914	0	174 914	217 683	0	217 683
Итого по активу (баланс)	281 047	0	281 047	240 224	0	240 224	270 145	0	270 145	251 126	0	251 126
Пассив
91312	208 942	0	208 942	0	0	0	0	0	0	208 942	0	208 942
91314	34 827	0	34 827	174 913	0	174 913	140 086	0	140 086	0	0	0
91317	43	0	43	0	0	0	5 000	0	5 000	5 043	0	5 043
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 537	0	33 537	95 231	0	95 231	95 137	0	95 137	33 443	0	33 443
Итого по пассиву (баланс)	281 047	0	281 047	270 144	0	270 144	240 223	0	240 223	251 126	0	251 126
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	247 840,0000	0	0	31 200,0000	0	0	249 040,0000	0	0	30 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	247 840,0000	0	0	31 200,0000	0	0	249 040,0000	0	0	30 000,0000
Пассив
98050	0	0	247 840,0000	0	0	249 040,0000	0	0	31 200,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	247 840,0000	0	0	249 040,0000	0	0	31 200,0000	0	0	30 000,0000

Страница была полезной?