Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	227 320	8 444	235 764	786 187	516 560	1 302 747	814 964	518 600	1 333 564	198 543	6 404	204 947
20208	57 016	0	57 016	43 922	0	43 922	59 396	0	59 396	41 542	0	41 542
20209	725	0	725	810 373	405 215	1 215 588	802 935	405 215	1 208 150	8 163	0	8 163
20302	0	505	505	0	138	138	0	80	80	0	563	563
30102	41 796	0	41 796	23 840 766	0	23 840 766	23 700 560	0	23 700 560	182 002	0	182 002
30110	239 379	141 913	381 292	512 675	506 693	1 019 368	265 611	485 031	750 642	486 443	163 575	650 018
30202	40 563	0	40 563	7 464	0	7 464	0	0	0	48 027	0	48 027
30204	5 257	0	5 257	85	0	85	0	0	0	5 342	0	5 342
30221	0	0	0	0	84 355	84 355	0	84 355	84 355	0	0	0
30233	199	0	199	5 939	15	5 954	6 119	15	6 134	19	0	19
30302	457 984	161 473	619 457	1 916 839	45 530	1 962 369	1 938 062	24 597	1 962 659	436 761	182 406	619 167
30306	394 295	49 016	443 311	357 501	13 821	371 322	384 001	7 471	391 472	367 795	55 366	423 161
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	1 375 000	0	1 375 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0
32003	240 000	0	240 000	555 000	0	555 000	755 000	0	755 000	40 000	0	40 000
45201	79 621	0	79 621	69 894	0	69 894	72 045	0	72 045	77 470	0	77 470
45203	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	12 000	0	12 000	73 000	0	73 000	12 000	0	12 000	73 000	0	73 000
45205	112 000	0	112 000	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	112 000	0	112 000
45206	192 700	0	192 700	224 300	0	224 300	30 000	0	30 000	387 000	0	387 000
45208	190 000	0	190 000	0	0	0	2 000	0	2 000	188 000	0	188 000
45505	1 072	0	1 072	0	0	0	94	0	94	978	0	978
45506	42 382	0	42 382	4 940	0	4 940	1 430	0	1 430	45 892	0	45 892
45507	1 195	0	1 195	0	0	0	30	0	30	1 165	0	1 165
45509	102	0	102	298	0	298	243	0	243	157	0	157
45815	97	0	97	7	0	7	21	0	21	83	0	83
45915	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47408	0	0	0	1 913 562	2 026 864	3 940 426	1 913 562	2 026 864	3 940 426	0	0	0
47423	101 845	0	101 845	1 339	0	1 339	1 412	0	1 412	101 772	0	101 772
47427	4 266	0	4 266	10 651	0	10 651	9 550	0	9 550	5 367	0	5 367
47802	0	0	0	259 740	0	259 740	259 740	0	259 740	0	0	0
51401	0	0	0	127 078	0	127 078	82 123	0	82 123	44 955	0	44 955
51402	0	0	0	59 951	0	59 951	59 951	0	59 951	0	0	0
51403	0	0	0	29 523	0	29 523	29 523	0	29 523	0	0	0
51405	97 729	0	97 729	884	0	884	0	0	0	98 613	0	98 613
52503	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
60302	190	0	190	36	0	36	93	0	93	133	0	133
60306	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
60308	65	0	65	208	0	208	109	0	109	164	0	164
60310	262	0	262	347	0	347	345	0	345	264	0	264
60312	71 435	0	71 435	10 069	0	10 069	9 377	0	9 377	72 127	0	72 127
60323	9	0	9	386	0	386	57	0	57	338	0	338
60401	27 926	0	27 926	508	0	508	0	0	0	28 434	0	28 434
60701	532	0	532	509	0	509	509	0	509	532	0	532
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	64	0	64	103	0	103	145	0	145	22	0	22
61009	3 017	0	3 017	586	0	586	550	0	550	3 053	0	3 053
61210	0	0	0	171 601	0	171 601	171 601	0	171 601	0	0	0
61212	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
61403	2 727	0	2 727	10	0	10	167	0	167	2 570	0	2 570
70606	861 053	0	861 053	78 079	0	78 079	29	0	29	939 103	0	939 103
70607	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70608	256 292	0	256 292	139 442	0	139 442	0	0	0	395 734	0	395 734
70609	284	0	284	80	0	80	0	0	0	364	0	364
70611	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
Итого по активу (баланс)	3 936 135	361 351	4 297 486	33 719 556	3 599 191	37 318 747	33 129 029	3 552 228	36 681 257	4 526 662	408 314	4 934 976
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
10801	7 674	0	7 674	0	0	0	0	0	0	7 674	0	7 674
30126	2 343	0	2 343	37	0	37	0	0	0	2 306	0	2 306
30232	47 741	107	47 848	73 398	159	73 557	63 555	188	63 743	37 898	136	38 034
30301	457 984	161 473	619 457	1 938 062	24 597	1 962 659	1 916 839	45 530	1 962 369	436 761	182 406	619 167
30305	394 295	49 016	443 311	384 001	7 471	391 472	357 501	13 821	371 322	367 795	55 366	423 161
31302	0	0	0	244 000	0	244 000	244 000	0	244 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32015	3 200	0	3 200	7 450	0	7 450	5 050	0	5 050	800	0	800
40502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	33 473	0	33 473	1 364 694	0	1 364 694	1 391 720	0	1 391 720	60 499	0	60 499
40702	567 967	124 222	692 189	22 534 515	290 271	22 824 786	23 013 933	310 676	23 324 609	1 047 385	144 627	1 192 012
40703	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
40802	1 510	0	1 510	1 773	0	1 773	1 808	0	1 808	1 545	0	1 545
40807	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	8 783	64	8 847	464 379	10	464 389	463 634	18	463 652	8 038	72	8 110
40820	3	0	3	727	0	727	727	0	727	3	0	3
40905	48	0	48	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548	48	0	48
40911	168	0	168	29 803	0	29 803	33 106	0	33 106	3 471	0	3 471
42101	15	0	15	0	0	0	15	0	15	30	0	30
42301	3 961	0	3 961	4 975	0	4 975	4 787	0	4 787	3 773	0	3 773
42304	4 029	268	4 297	2 479	41	2 520	1 245	76	1 321	2 795	303	3 098
42305	254 466	1 094	255 560	5 510	204	5 714	23 824	796	24 620	272 780	1 686	274 466
42306	106 247	1 284	107 531	16 151	746	16 897	1 692	331	2 023	91 788	869	92 657
42307	40 596	817	41 413	3 028	457	3 485	4 567	174	4 741	42 135	534	42 669
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45215	48 634	0	48 634	13 583	0	13 583	22 361	0	22 361	57 412	0	57 412
45515	5 017	0	5 017	41	0	41	193	0	193	5 169	0	5 169
45818	77	0	77	1	0	1	7	0	7	83	0	83
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	2 400 505	1 527 432	3 927 937	2 400 505	1 527 432	3 927 937	0	0	0
47411	19 148	71	19 219	2 485	48	2 533	3 637	24	3 661	20 300	47	20 347
47416	13 444	0	13 444	95 776	0	95 776	100 170	0	100 170	17 838	0	17 838
47422	96	0	96	260 867	0	260 867	260 867	0	260 867	96	0	96
47425	7 879	0	7 879	8 748	0	8 748	5 449	0	5 449	4 580	0	4 580
47426	814	0	814	0	0	0	789	0	789	1 603	0	1 603
52302	0	0	0	92 849	0	92 849	92 849	0	92 849	0	0	0
60301	1 447	0	1 447	1 470	0	1 470	1 922	0	1 922	1 899	0	1 899
60305	6	0	6	4 285	0	4 285	6 429	0	6 429	2 150	0	2 150
60307	23	0	23	169	0	169	146	0	146	0	0	0
60309	114	0	114	0	0	0	101	0	101	215	0	215
60311	103	0	103	869	0	869	859	0	859	93	0	93
60324	650	0	650	0	0	0	4	0	4	654	0	654
60601	15 286	0	15 286	0	0	0	314	0	314	15 600	0	15 600
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	828 818	0	828 818	1	0	1	86 633	0	86 633	915 450	0	915 450
70602	31 997	0	31 997	0	0	0	0	0	0	31 997	0	31 997
70603	261 421	0	261 421	0	0	0	135 116	0	135 116	396 537	0	396 537
70604	409	0	409	0	0	0	139	0	139	548	0	548
Итого по пассиву (баланс)	3 959 070	338 416	4 297 486	30 089 181	1 851 436	31 940 617	30 679 041	1 899 066	32 578 107	4 548 930	386 046	4 934 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	92 849	0	92 849	92 849	0	92 849	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
90901	11 614	0	11 614	1 474	0	1 474	1 672	0	1 672	11 416	0	11 416
90902	521 653	0	521 653	2 487	0	2 487	108	0	108	524 032	0	524 032
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 003 745	0	1 003 745	257 945	0	257 945	0	0	0	1 261 690	0	1 261 690
91418	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
91604	13	0	13	2	0	2	0	0	0	15	0	15
99998	784 740	0	784 740	351 263	0	351 263	186 891	0	186 891	949 112	0	949 112
Итого по активу (баланс)	2 321 779	0	2 321 779	1 026 020	0	1 026 020	541 520	0	541 520	2 806 279	0	2 806 279
Пассив
91003	0	0	0	7 464	0	7 464	7 464	0	7 464	0	0	0
91004	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91312	466 290	0	466 290	36 017	0	36 017	218 725	0	218 725	648 998	0	648 998
91317	72 234	0	72 234	143 324	0	143 324	124 837	0	124 837	53 747	0	53 747
91507	243 985	0	243 985	0	0	0	15	0	15	244 000	0	244 000
91508	2 231	0	2 231	0	0	0	136	0	136	2 367	0	2 367
99999	1 537 039	0	1 537 039	354 627	0	354 627	674 755	0	674 755	1 857 167	0	1 857 167
Итого по пассиву (баланс)	2 321 779	0	2 321 779	541 517	0	541 517	1 026 017	0	1 026 017	2 806 279	0	2 806 279
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 511	0	1 511	83 927	1 267 955	1 351 882	85 438	1 265 982	1 351 420	0	1 973	1 973
99996	1 527	0	1 527	1 337 705	0	1 337 705	1 337 250	0	1 337 250	1 982	0	1 982
Итого по активу (баланс)	3 038	0	3 038	1 421 632	1 267 955	2 689 587	1 422 688	1 265 982	2 688 670	1 982	1 973	3 955
Пассив
96901	0	1 527	1 527	1 251 875	85 375	1 337 250	1 253 857	83 848	1 337 705	1 982	0	1 982
99997	1 511	0	1 511	1 351 421	0	1 351 421	1 351 883	0	1 351 883	1 973	0	1 973
Итого по пассиву (баланс)	1 511	1 527	3 038	2 603 296	85 375	2 688 671	2 605 740	83 848	2 689 588	3 955	0	3 955
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	19,0000	0	0	12,0000	0	0	20,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	50,0000	0	0	43,0000	0	0	20,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	12,0000	0	0	19,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	12,0000	0	0	19,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?