Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 940	11	19 951	17 386	5	17 391	6 434	3	6 437	30 892	13	30 905
30102	21 979	0	21 979	4 337 797	0	4 337 797	4 332 322	0	4 332 322	27 454	0	27 454
30110	9 012	237	9 249	6 609	1 636	8 245	15 610	1 807	17 417	11	66	77
30202	10 221	0	10 221	0	0	0	2 167	0	2 167	8 054	0	8 054
30204	50	0	50	0	0	0	3	0	3	47	0	47
30424	2 384	0	2 384	24 093	0	24 093	24 479	0	24 479	1 998	0	1 998
32002	0	0	0	1 876 000	0	1 876 000	1 876 000	0	1 876 000	0	0	0
32003	270 000	0	270 000	999 000	0	999 000	1 029 000	0	1 029 000	240 000	0	240 000
45201	0	0	0	68 133	0	68 133	36 520	0	36 520	31 613	0	31 613
45204	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	0	0	0	310	0	310	307	0	307	3	0	3
45206	108 167	0	108 167	5 500	0	5 500	22 143	0	22 143	91 524	0	91 524
45207	203 347	0	203 347	4 120	0	4 120	12 600	0	12 600	194 867	0	194 867
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45812	44 413	0	44 413	0	0	0	0	0	0	44 413	0	44 413
47105	52 593	0	52 593	0	0	0	0	0	0	52 593	0	52 593
47106	124 371	0	124 371	0	0	0	0	0	0	124 371	0	124 371
47404	0	72 354	72 354	0	19 855	19 855	0	13 066	13 066	0	79 143	79 143
47408	0	0	0	1 341 389	1 346 529	2 687 918	1 341 389	1 346 529	2 687 918	0	0	0
47423	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47427	0	0	0	3 044	0	3 044	2 910	0	2 910	134	0	134
52503	191	0	191	0	0	0	127	0	127	64	0	64
60302	7 986	0	7 986	154	0	154	0	0	0	8 140	0	8 140
60306	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
60308	14	0	14	2 510	0	2 510	2 504	0	2 504	20	0	20
60310	47	0	47	28	32	60	29	32	61	46	0	46
60312	781	0	781	2 746	0	2 746	2 741	0	2 741	786	0	786
60314	0	418	418	0	0	0	0	209	209	0	209	209
60323	920	0	920	16	0	16	0	0	0	936	0	936
60401	8 716	0	8 716	0	0	0	0	0	0	8 716	0	8 716
61008	48	0	48	90	0	90	92	0	92	46	0	46
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	614	0	614	2	0	2	67	0	67	549	0	549
61702	57 179	0	57 179	0	0	0	39 528	0	39 528	17 651	0	17 651
70606	683 038	0	683 038	40 810	0	40 810	0	0	0	723 848	0	723 848
70608	28 373	0	28 373	11 857	0	11 857	0	0	0	40 230	0	40 230
70611	154	0	154	0	0	0	154	0	154	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 769 543	73 020	1 842 563	8 757 878	1 368 057	10 125 935	8 748 410	1 361 646	10 110 056	1 779 011	79 431	1 858 442
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	208 513	0	208 513	0	0	0	0	0	0	208 513	0	208 513
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	161 604	27	161 631	2 153 478	3 195	2 156 673	2 174 997	3 197	2 178 194	183 123	29	183 152
40703	19 413	0	19 413	18 087	0	18 087	2 165	0	2 165	3 491	0	3 491
40802	107	0	107	326	0	326	379	0	379	160	0	160
40807	20 170	1 161	21 331	0	169	169	0	283	283	20 170	1 275	21 445
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	10 197	0	10 197	10 197	0	10 197	0	0	0
45215	189 628	0	189 628	1 216	0	1 216	13 811	0	13 811	202 223	0	202 223
45818	44 413	0	44 413	0	0	0	0	0	0	44 413	0	44 413
47108	175 311	0	175 311	0	0	0	0	0	0	175 311	0	175 311
47407	0	0	0	1 350 402	1 346 531	2 696 933	1 350 402	1 346 531	2 696 933	0	0	0
47416	0	0	0	2	0	2	165	0	165	163	0	163
47422	44	0	44	3	0	3	3	0	3	44	0	44
47425	6 711	0	6 711	3 912	0	3 912	969	0	969	3 768	0	3 768
52303	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60301	737	0	737	779	0	779	910	0	910	868	0	868
60305	877	0	877	2 926	0	2 926	2 988	0	2 988	939	0	939
60309	1	0	1	0	0	0	13	0	13	14	0	14
60311	48	0	48	130	0	130	135	0	135	53	0	53
60313	0	9	9	0	10	10	0	11	11	0	10	10
60324	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
60601	4 635	0	4 635	0	0	0	95	0	95	4 730	0	4 730
70601	661 831	0	661 831	0	0	0	21 148	0	21 148	682 979	0	682 979
70603	40 579	0	40 579	0	0	0	18 371	0	18 371	58 950	0	58 950
70615	57 179	0	57 179	39 528	0	39 528	0	0	0	17 651	0	17 651
Итого по пассиву (баланс)	1 841 366	1 197	1 842 563	3 580 986	1 349 905	4 930 891	3 596 748	1 350 022	4 946 770	1 857 128	1 314	1 858 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
90901	10 736 096	2	10 736 098	224	0	224	50	0	50	10 736 270	2	10 736 272
90902	81 152	0	81 152	7 313	0	7 313	25	0	25	88 440	0	88 440
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	135 000	0	135 000	51 011	0	51 011	0	0	0	186 011	0	186 011
91604	102 397	0	102 397	4 790	0	4 790	844	0	844	106 343	0	106 343
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	446 351	0	446 351	150 652	0	150 652	93 075	0	93 075	503 928	0	503 928
Итого по активу (баланс)	11 521 520	2	11 521 522	213 990	0	213 990	93 994	0	93 994	11 641 516	2	11 641 518
Пассив
91312	384 774	0	384 774	0	0	0	61 917	0	61 917	446 691	0	446 691
91315	2 932	0	2 932	0	0	0	3 753	0	3 753	6 685	0	6 685
91316	32 149	0	32 149	19 119	0	19 119	0	0	0	13 030	0	13 030
91317	23 357	0	23 357	73 943	0	73 943	84 970	0	84 970	34 384	0	34 384
91507	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
91508	514	0	514	13	0	13	12	0	12	513	0	513
99999	11 075 171	0	11 075 171	919	0	919	63 338	0	63 338	11 137 590	0	11 137 590
Итого по пассиву (баланс)	11 521 522	0	11 521 522	93 994	0	93 994	213 990	0	213 990	11 641 518	0	11 641 518
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	68 513	0	68 513	1 349 409	0	1 349 409	1 339 852	0	1 339 852	78 070	0	78 070
99996	71 029	0	71 029	1 362 679	0	1 362 679	1 356 200	0	1 356 200	77 508	0	77 508
Итого по активу (баланс)	139 542	0	139 542	2 712 088	0	2 712 088	2 696 052	0	2 696 052	155 578	0	155 578
Пассив
96901	71 029	0	71 029	1 356 200	0	1 356 200	1 362 679	0	1 362 679	77 508	0	77 508
99997	68 513	0	68 513	1 339 852	0	1 339 852	1 349 409	0	1 349 409	78 070	0	78 070
Итого по пассиву (баланс)	139 542	0	139 542	2 696 052	0	2 696 052	2 712 088	0	2 712 088	155 578	0	155 578

Страница была полезной?