Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	410 801	0	410 801	4 477 993	0	4 477 993	4 294 187	0	4 294 187	594 607	0	594 607
10610	131 895	0	131 895	0	0	0	0	0	0	131 895	0	131 895
20202	807 236	651 893	1 459 129	10 856 453	4 324 133	15 180 586	10 898 039	4 205 530	15 103 569	765 650	770 496	1 536 146
20208	491 348	15 066	506 414	1 314 599	34 420	1 349 019	1 390 307	33 346	1 423 653	415 640	16 140	431 780
20209	167 571	32 197	199 768	5 890 409	2 280 663	8 171 072	5 952 188	2 312 860	8 265 048	105 792	0	105 792
30102	2 765 505	0	2 765 505	182 584 751	0	182 584 751	181 698 310	0	181 698 310	3 651 946	0	3 651 946
30110	285 254	85 534	370 788	972 766	217 905	1 190 671	1 075 280	201 100	1 276 380	182 740	102 339	285 079
30114	0	1 074 137	1 074 137	0	40 514 148	40 514 148	0	40 922 598	40 922 598	0	665 687	665 687
30118	0	228 162	228 162	0	64 834	64 834	0	41 514	41 514	0	251 482	251 482
30202	803 390	0	803 390	25 096	0	25 096	0	0	0	828 486	0	828 486
30204	482 868	0	482 868	46 124	0	46 124	0	0	0	528 992	0	528 992
30210	0	0	0	84 003	0	84 003	81 003	0	81 003	3 000	0	3 000
30221	0	0	0	0	11 782	11 782	0	11 782	11 782	0	0	0
30233	23 520	3 128	26 648	1 411 178	16 447	1 427 625	1 406 347	14 691	1 421 038	28 351	4 884	33 235
30235	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
30302	84 534 949	16 512 720	101 047 669	26 127 303	12 033 389	38 160 692	21 832 148	9 161 882	30 994 030	88 830 104	19 384 227	108 214 331
30306	77 591 868	5 867 972	83 459 840	6 947 409	2 783 243	9 730 652	2 507 926	994 115	3 502 041	82 031 351	7 657 100	89 688 451
30413	2 609	0	2 609	55 370 041	0	55 370 041	55 370 181	0	55 370 181	2 469	0	2 469
30424	216 480	0	216 480	200 838 562	0	200 838 562	200 741 602	0	200 741 602	313 440	0	313 440
30425	22 000	3 472	25 472	0	977	977	0	503	503	22 000	3 946	25 946
30602	506 103	523	506 626	570 000	147	570 147	470 000	77	470 077	606 103	593	606 696
32002	0	0	0	10 920 000	0	10 920 000	10 920 000	0	10 920 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	4 780 000	0	4 780 000	3 780 000	0	3 780 000	1 350 000	0	1 350 000
32005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32101	0	0	0	371 592	0	371 592	331 054	0	331 054	40 538	0	40 538
32201	0	7 811	7 811	176 040	2 199	178 239	176 040	1 132	177 172	0	8 878	8 878
32202	0	0	0	1 277 219	0	1 277 219	1 277 219	0	1 277 219	0	0	0
32203	144 960	0	144 960	762 199	0	762 199	738 649	0	738 649	168 510	0	168 510
32301	0	1 957	1 957	0	355	355	0	1 074	1 074	0	1 238	1 238
32902	248 097	183 449	431 546	3 109 247	567 484	3 676 731	3 109 080	750 933	3 860 013	248 264	0	248 264
45104	747 390	0	747 390	6 640	0	6 640	9 400	0	9 400	744 630	0	744 630
45105	6 736 640	0	6 736 640	1 475 500	0	1 475 500	1 009 423	0	1 009 423	7 202 717	0	7 202 717
45106	545 137	0	545 137	0	0	0	261	0	261	544 876	0	544 876
45107	2 873 576	0	2 873 576	175 154	0	175 154	255 065	0	255 065	2 793 665	0	2 793 665
45108	1 422 088	1 276	1 423 364	8 950	360	9 310	48 739	202	48 941	1 382 299	1 434	1 383 733
45201	1 660 914	0	1 660 914	2 163 483	0	2 163 483	2 382 652	0	2 382 652	1 441 745	0	1 441 745
45203	1 136 967	433 943	1 570 910	761 794	76 535	838 329	1 377 567	510 478	1 888 045	521 194	0	521 194
45204	7 469 383	1 505 782	8 975 165	3 808 068	1 718 163	5 526 231	3 642 002	1 168 190	4 810 192	7 635 449	2 055 755	9 691 204
45205	11 579 241	2 657 035	14 236 276	955 868	1 635 314	2 591 182	1 023 448	1 436 997	2 460 445	11 511 661	2 855 352	14 367 013
45206	5 976 210	781 098	6 757 308	522 125	234 314	756 439	367 906	113 888	481 794	6 130 429	901 524	7 031 953
45207	6 461 479	6 342 338	12 803 817	100 391	1 786 430	1 886 821	232 333	950 135	1 182 468	6 329 537	7 178 633	13 508 170
45208	12 051 594	1 745 146	13 796 740	303 000	476 597	779 597	88 277	397 477	485 754	12 266 317	1 824 266	14 090 583
45209	30	0	30	13	0	13	10	0	10	33	0	33
45401	98 025	0	98 025	147 561	0	147 561	153 577	0	153 577	92 009	0	92 009
45403	23 912	0	23 912	75 050	0	75 050	53 753	0	53 753	45 209	0	45 209
45404	70 769	0	70 769	7 602	0	7 602	3 357	0	3 357	75 014	0	75 014
45406	6 952	0	6 952	0	0	0	1 235	0	1 235	5 717	0	5 717
45407	295 040	0	295 040	0	0	0	26 964	0	26 964	268 076	0	268 076
45408	351 292	605 176	956 468	0	170 353	170 353	22 114	87 685	109 799	329 178	687 844	1 017 022
45502	4 526	465	4 991	14 109	1 792	15 901	12 514	1 604	14 118	6 121	653	6 774
45504	0	1 748 410	1 748 410	0	493 680	493 680	0	276 944	276 944	0	1 965 146	1 965 146
45505	73 555	0	73 555	6 746	0	6 746	10 247	0	10 247	70 054	0	70 054
45506	2 340 453	196 922	2 537 375	81 485	55 429	136 914	156 825	28 581	185 406	2 265 113	223 770	2 488 883
45507	27 913 092	4 682 253	32 595 345	2 167 480	1 286 592	3 454 072	567 972	923 047	1 491 019	29 512 600	5 045 798	34 558 398
45508	123 609	13 131	136 740	48 288	12 654	60 942	49 290	11 211	60 501	122 607	14 574	137 181
45509	98 607	30 695	129 302	33 687	24 423	58 110	37 544	20 597	58 141	94 750	34 521	129 271
45701	4	0	4	20	2	22	19	2	21	5	0	5
45705	259	0	259	0	0	0	5	0	5	254	0	254
45706	43 783	40 419	84 202	3 867	11 224	15 091	890	9 622	10 512	46 760	42 021	88 781
45707	186	16	202	30	4	34	42	4	46	174	16	190
45708	34	913	947	259	1 569	1 828	1	1 050	1 051	292	1 432	1 724
45811	84 132	0	84 132	139 327	0	139 327	800	0	800	222 659	0	222 659
45812	1 942 136	137 652	2 079 788	71 927	38 867	110 794	31 974	21 790	53 764	1 982 089	154 729	2 136 818
45814	50 805	0	50 805	1 173	0	1 173	1 446	0	1 446	50 532	0	50 532
45815	405 671	166 273	571 944	57 694	71 155	128 849	29 468	32 751	62 219	433 897	204 677	638 574
45817	577	19 518	20 095	52	5 500	5 552	57	2 966	3 023	572	22 052	22 624
45911	886	0	886	1 699	0	1 699	0	0	0	2 585	0	2 585
45912	25 672	0	25 672	65 463	0	65 463	71 459	0	71 459	19 676	0	19 676
45914	1 177	0	1 177	168	0	168	143	0	143	1 202	0	1 202
45915	26 046	8 152	34 198	24 317	11 906	36 223	23 517	10 193	33 710	26 846	9 865	36 711
45917	40	371	411	37	170	207	77	119	196	0	422	422
47002	4 895 106	0	4 895 106	29 781 800	0	29 781 800	29 040 924	0	29 040 924	5 635 982	0	5 635 982
47102	1 474 272	0	1 474 272	6 486 190	0	6 486 190	6 560 653	0	6 560 653	1 399 809	0	1 399 809
47104	0	1 400 963	1 400 963	0	529 327	529 327	0	226 763	226 763	0	1 703 527	1 703 527
47106	0	146 453	146 453	0	38 636	38 636	0	34 895	34 895	0	150 194	150 194
47107	0	50 635	50 635	0	13 024	13 024	0	13 543	13 543	0	50 116	50 116
47404	0	2 642 600	2 642 600	506 895 178	189 209 089	696 104 267	506 895 178	185 829 515	692 724 693	0	6 022 174	6 022 174
47408	0	0	0	173 765 202	178 281 079	352 046 281	173 765 202	178 281 079	352 046 281	0	0	0
47410	2 136 012	0	2 136 012	14 568	438 169	452 737	0	438 169	438 169	2 150 580	0	2 150 580
47415	252 476	0	252 476	0	0	0	53	0	53	252 423	0	252 423
47417	0	0	0	12 193	181	12 374	12 193	181	12 374	0	0	0
47423	1 172 933	33 153	1 206 086	823 082	237 796	1 060 878	813 662	236 827	1 050 489	1 182 353	34 122	1 216 475
47427	834 238	133 649	967 887	1 138 630	194 009	1 332 639	1 032 043	147 063	1 179 106	940 825	180 595	1 121 420
47431	0	0	0	0	157 564	157 564	0	157 564	157 564	0	0	0
47801	846 880	93 882	940 762	13 966	26 391	40 357	16 070	14 338	30 408	844 776	105 935	950 711
47802	5 736 372	275 881	6 012 253	0	77 730	77 730	106 794	41 091	147 885	5 629 578	312 520	5 942 098
50104	193 049	544 769	737 818	13 328 759	18 295 262	31 624 021	13 521 808	18 251 791	31 773 599	0	588 240	588 240
50105	13 339	0	13 339	2 005 503	0	2 005 503	2 018 842	0	2 018 842	0	0	0
50106	0	0	0	21 763 287	0	21 763 287	21 763 287	0	21 763 287	0	0	0
50107	249 148	0	249 148	71 568 622	0	71 568 622	71 774 026	0	71 774 026	43 744	0	43 744
50110	702 027	500 201	1 202 228	1 439 860	9 287 516	10 727 376	2 141 887	9 433 255	11 575 142	0	354 462	354 462
50118	24 788 092	6 060 162	30 848 254	108 138 669	28 241 980	136 380 649	107 440 769	27 441 345	134 882 114	25 485 992	6 860 797	32 346 789
50121	74 823	0	74 823	100 071	0	100 071	158 152	0	158 152	16 742	0	16 742
50205	4 448 235	1 420 587	5 868 822	46 661 795	404 547	47 066 342	48 229 241	205 834	48 435 075	2 880 789	1 619 300	4 500 089
50206	519 199	0	519 199	5 153 856	0	5 153 856	5 299 360	0	5 299 360	373 695	0	373 695
50208	2 409 253	0	2 409 253	8 629 352	0	8 629 352	8 073 322	0	8 073 322	2 965 283	0	2 965 283
50210	0	51	51	0	14	14	0	7	7	0	58	58
50211	0	0	0	300 551	2 843 325	3 143 876	0	2 843 325	2 843 325	300 551	0	300 551
50218	8 321 690	589 182	8 910 872	60 951 871	2 999 894	63 951 765	58 960 446	2 918 939	61 879 385	10 313 115	670 137	10 983 252
50221	10 036	0	10 036	51 238	0	51 238	61 274	0	61 274	0	0	0
50308	2 793 912	0	2 793 912	13 597	0	13 597	104 368	0	104 368	2 703 141	0	2 703 141
50505	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
50705	32 061	0	32 061	0	0	0	0	0	0	32 061	0	32 061
50706	220 214	2 777	222 991	242 787	781	243 568	441 781	402	442 183	21 220	3 156	24 376
50707	0	5 151	5 151	0	1 450	1 450	0	746	746	0	5 855	5 855
50708	0	47 061	47 061	0	13 248	13 248	0	6 819	6 819	0	53 490	53 490
50709	5 489	0	5 489	0	0	0	0	0	0	5 489	0	5 489
50718	0	0	0	441 781	0	441 781	242 787	0	242 787	198 994	0	198 994
50721	26 864	0	26 864	166 568	0	166 568	149 349	0	149 349	44 083	0	44 083
51403	246 762	0	246 762	1 971	0	1 971	0	0	0	248 733	0	248 733
51404	294 646	0	294 646	197 345	0	197 345	99 098	0	99 098	392 893	0	392 893
51405	147 714	0	147 714	801	0	801	99 123	0	99 123	49 392	0	49 392
51503	0	0	0	267 081	0	267 081	0	0	0	267 081	0	267 081
52503	492 786	156 145	648 931	2 616	43 669	46 285	43 269	34 904	78 173	452 133	164 910	617 043
52601	121 391	0	121 391	375 749	0	375 749	166 336	0	166 336	330 804	0	330 804
60106	9 200 728	0	9 200 728	0	0	0	0	0	0	9 200 728	0	9 200 728
60202	335 154	0	335 154	0	0	0	0	0	0	335 154	0	335 154
60204	0	400	400	248	70	318	0	470	470	248	0	248
60302	45 164	0	45 164	5 029	0	5 029	0	0	0	50 193	0	50 193
60306	184	0	184	247 131	0	247 131	247 133	0	247 133	182	0	182
60308	385	415	800	1 260	117	1 377	1 142	65	1 207	503	467	970
60310	0	0	0	10 019	0	10 019	1 882	0	1 882	8 137	0	8 137
60312	399 056	0	399 056	90 638	0	90 638	171 074	0	171 074	318 620	0	318 620
60314	9 562	0	9 562	0	2 204	2 204	0	2 204	2 204	9 562	0	9 562
60323	155 514	8 167	163 681	514	2 472	2 986	4 040	1 360	5 400	151 988	9 279	161 267
60401	5 371 550	0	5 371 550	9 284	0	9 284	1 281	0	1 281	5 379 553	0	5 379 553
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60410	178 706	0	178 706	0	0	0	0	0	0	178 706	0	178 706
60411	555 762	0	555 762	0	0	0	0	0	0	555 762	0	555 762
60701	11 049	0	11 049	9 381	0	9 381	9 381	0	9 381	11 049	0	11 049
60901	28 567	0	28 567	0	0	0	0	0	0	28 567	0	28 567
61002	675	0	675	459	0	459	454	0	454	680	0	680
61008	39	0	39	4 982	0	4 982	4 982	0	4 982	39	0	39
61009	48 127	0	48 127	3 043	0	3 043	1 886	0	1 886	49 284	0	49 284
61011	464 061	0	464 061	0	0	0	4 655	0	4 655	459 406	0	459 406
61209	0	0	0	6 976	0	6 976	6 976	0	6 976	0	0	0
61210	0	0	0	36 607 101	0	36 607 101	36 607 101	0	36 607 101	0	0	0
61212	0	0	0	123 628	0	123 628	123 628	0	123 628	0	0	0
61213	0	0	0	9 091	0	9 091	9 091	0	9 091	0	0	0
61403	364 258	9 630	373 888	68 625	2 629	71 254	16 551	5 596	22 147	416 332	6 663	422 995
61601	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61703	157 000	0	157 000	0	0	0	0	0	0	157 000	0	157 000
70606	29 253 169	0	29 253 169	4 930 108	0	4 930 108	13 048	0	13 048	34 170 229	0	34 170 229
70607	358 696	0	358 696	2 894 605	0	2 894 605	2 528 650	0	2 528 650	724 651	0	724 651
70608	52 011 836	0	52 011 836	28 632 852	0	28 632 852	0	0	0	80 644 688	0	80 644 688
70609	441 144	0	441 144	120 633	0	120 633	0	0	0	561 777	0	561 777
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	134 177	0	134 177	0	0	0	0	0	0	134 177	0	134 177
70614	895 417	0	895 417	606 512	0	606 512	430 680	0	430 680	1 071 249	0	1 071 249
Итого по активу (баланс)	428 016 743	59 906 919	487 923 662	1 667 258 860	502 307 332	2 169 566 192	1 620 457 056	491 226 760	2 111 683 816	474 818 547	70 987 491	545 806 038
Пассив
10207	2 541 894	0	2 541 894	0	0	0	0	0	0	2 541 894	0	2 541 894
10601	659 476	0	659 476	0	0	0	0	0	0	659 476	0	659 476
10602	6 938 189	0	6 938 189	0	0	0	0	0	0	6 938 189	0	6 938 189
10603	36 900	0	36 900	210 623	0	210 623	217 806	0	217 806	44 083	0	44 083
10609	13 174	0	13 174	0	0	0	28 166	0	28 166	41 340	0	41 340
10701	7 765 078	0	7 765 078	0	0	0	0	0	0	7 765 078	0	7 765 078
10801	7 162 385	0	7 162 385	0	0	0	0	0	0	7 162 385	0	7 162 385
20309	0	225 280	225 280	0	43 252	43 252	0	65 147	65 147	0	247 175	247 175
20310	0	2 234	2 234	0	358	358	0	614	614	0	2 490	2 490
30109	0	13	13	0	2	2	0	4	4	0	15	15
30111	326 946	0	326 946	10 176 012	0	10 176 012	9 850 545	0	9 850 545	1 479	0	1 479
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	0	0	0	0	41 265	41 265	0	41 326	41 326	0	61	61
30226	18 379	0	18 379	27 961	0	27 961	24 313	0	24 313	14 731	0	14 731
30232	4 365	2 435	6 800	2 231 395	195 331	2 426 726	2 283 267	206 284	2 489 551	56 237	13 388	69 625
30301	84 534 949	16 512 720	101 047 669	21 832 149	9 161 883	30 994 032	26 127 304	12 033 390	38 160 694	88 830 104	19 384 227	108 214 331
30305	77 591 868	5 867 972	83 459 840	2 507 926	994 116	3 502 042	6 947 408	2 783 244	9 730 652	82 031 350	7 657 100	89 688 450
30601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31204	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	3 500 000	0	3 500 000
31302	0	0	0	14 780 000	0	14 780 000	14 780 000	0	14 780 000	0	0	0
31303	1 155 000	0	1 155 000	4 950 000	0	4 950 000	4 773 000	0	4 773 000	978 000	0	978 000
31305	0	0	0	0	4 307	4 307	0	78 290	78 290	0	73 983	73 983
31307	0	2 603 658	2 603 658	0	377 250	377 250	1 000 000	732 912	1 732 912	1 000 000	2 959 320	3 959 320
31407	0	1 822 561	1 822 561	0	264 075	264 075	0	513 038	513 038	0	2 071 524	2 071 524
31408	0	650 915	650 915	0	94 313	94 313	0	183 228	183 228	0	739 830	739 830
31501	26 286	0	26 286	622 177	0	622 177	713 897	0	713 897	118 006	0	118 006
31502	0	0	0	28 130 084	0	28 130 084	28 130 084	0	28 130 084	0	0	0
31503	2 329 744	0	2 329 744	9 215 623	0	9 215 623	7 063 086	0	7 063 086	177 207	0	177 207
31609	0	28 055	28 055	0	4 347	4 347	0	7 965	7 965	0	31 673	31 673
32901	35 138 760	0	35 138 760	141 486 292	0	141 486 292	146 397 186	0	146 397 186	40 049 654	0	40 049 654
40502	4 239	0	4 239	8 081	0	8 081	6 328	0	6 328	2 486	0	2 486
40602	19	0	19	2	0	2	3	0	3	20	0	20
40701	5 004 562	373 245	5 377 807	57 667 862	4 799 306	62 467 168	56 015 823	4 782 251	60 798 074	3 352 523	356 190	3 708 713
40702	12 871 690	1 182 363	14 054 053	123 086 334	17 479 305	140 565 639	124 475 772	18 524 371	143 000 143	14 261 128	2 227 429	16 488 557
40703	211 103	121	211 224	333 591	526	334 117	328 109	539	328 648	205 621	134	205 755
40802	706 092	15 732	721 824	3 727 044	96 611	3 823 655	3 752 846	108 762	3 861 608	731 894	27 883	759 777
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	123 646	430 575	554 221	3 745 593	2 190 440	5 936 033	3 716 162	1 823 661	5 539 823	94 215	63 796	158 011
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	2 508 010	1 313 304	3 821 314	17 302 381	6 392 100	23 694 481	17 140 266	6 238 009	23 378 275	2 345 895	1 159 213	3 505 108
40820	45 626	17 500	63 126	64 671	65 719	130 390	57 955	67 722	125 677	38 910	19 503	58 413
40821	2 958	0	2 958	90 941	0	90 941	93 092	0	93 092	5 109	0	5 109
40901	70 762	7 811	78 573	80 496	1 131	81 627	75 459	2 198	77 657	65 725	8 878	74 603
40902	5 354	1 626 570	1 631 924	5 354	806 174	811 528	0	559 808	559 808	0	1 380 204	1 380 204
40905	1 056	0	1 056	445	0	445	398	0	398	1 009	0	1 009
40906	1 282	0	1 282	51 343	0	51 343	57 016	0	57 016	6 955	0	6 955
40911	22 852	0	22 852	687 354	0	687 354	705 281	0	705 281	40 779	0	40 779
42002	1 740 238	105 014	1 845 252	21 882 368	658 554	22 540 922	21 776 782	642 319	22 419 101	1 634 652	88 779	1 723 431
42003	232 110	0	232 110	159 350	0	159 350	271 000	0	271 000	343 760	0	343 760
42004	286 500	56 543	343 043	50 000	14 020	64 020	0	80 930	80 930	236 500	123 453	359 953
42005	1 120 110	17 792	1 137 902	207 600	2 578	210 178	240 000	5 008	245 008	1 152 510	20 222	1 172 732
42006	15 082 540	21 697	15 104 237	6 505 400	3 144	6 508 544	1 000	6 108	7 108	8 578 140	24 661	8 602 801
42007	1 570 197	130 183	1 700 380	0	18 863	18 863	6 400 000	36 646	6 436 646	7 970 197	147 966	8 118 163
42102	4 507 206	236 799	4 744 005	51 959 990	873 708	52 833 698	55 143 433	636 909	55 780 342	7 690 649	0	7 690 649
42103	324 892	1 257 875	1 582 767	227 167	1 257 875	1 485 042	848 687	1 535	850 222	946 412	1 535	947 947
42104	587 633	545 771	1 133 404	260 550	79 125	339 675	79 000	153 634	232 634	406 083	620 280	1 026 363
42105	3 122 400	1 352 637	4 475 037	5 337 100	635 951	5 973 051	2 574 442	271 225	2 845 667	359 742	987 911	1 347 653
42106	1 626 000	6 451 472	8 077 472	72 000	936 513	1 008 513	0	1 816 158	1 816 158	1 554 000	7 331 117	8 885 117
42107	2 500 000	0	2 500 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	2 500 000	0	2 500 000
42202	7 000	0	7 000	19 800	0	19 800	17 800	0	17 800	5 000	0	5 000
42203	18 000	0	18 000	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
42205	168 323	0	168 323	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	168 323	0	168 323
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	112 055	30 943	142 998	151 729	289 873	441 602	140 704	301 793	442 497	101 030	42 863	143 893
42303	63 738	77 437	141 175	54 718	45 720	100 438	26 251	45 062	71 313	35 271	76 779	112 050
42304	121 779	41 538	163 317	24 280	30 456	54 736	156 238	9 318	165 556	253 737	20 400	274 137
42305	1 584 083	416 148	2 000 231	290 096	108 339	398 435	116 523	149 348	265 871	1 410 510	457 157	1 867 667
42306	16 037 563	15 237 193	31 274 756	5 040 341	5 489 939	10 530 280	4 804 345	6 824 533	11 628 878	15 801 567	16 571 787	32 373 354
42307	3 015 596	271 144	3 286 740	253 185	52 592	305 777	157 711	78 167	235 878	2 920 122	296 719	3 216 841
42309	11 931	0	11 931	1 466	0	1 466	1 644	0	1 644	12 109	0	12 109
42505	0	6 509 145	6 509 145	0	943 125	943 125	0	1 832 280	1 832 280	0	7 398 300	7 398 300
42507	52 200	0	52 200	52 200	0	52 200	0	0	0	0	0	0
42601	1 914	10 394	12 308	954	1 573	2 527	936	2 930	3 866	1 896	11 751	13 647
42603	0	0	0	0	1 700	1 700	0	18 963	18 963	0	17 263	17 263
42604	45	0	45	46	0	46	8 152	0	8 152	8 151	0	8 151
42605	9 548	833	10 381	9 255	128	9 383	9 255	236	9 491	9 548	941	10 489
42606	184 323	118 417	302 740	17 464	26 510	43 974	9 972	36 498	46 470	176 831	128 405	305 236
42607	30 780	58	30 838	1 339	10	1 349	756	17	773	30 197	65	30 262
42609	363	0	363	33	0	33	24	0	24	354	0	354
43701	0	0	0	0	26 810	26 810	0	26 810	26 810	0	0	0
43702	3 536 389	0	3 536 389	26 616 162	0	26 616 162	27 930 508	0	27 930 508	4 850 735	0	4 850 735
43801	0	0	0	0	9 851	9 851	0	9 851	9 851	0	0	0
43802	0	1 639 947	1 639 947	0	6 812 006	6 812 006	0	6 518 323	6 518 323	0	1 346 264	1 346 264
45115	109 295	0	109 295	12 791	0	12 791	16 533	0	16 533	113 037	0	113 037
45215	1 302 283	0	1 302 283	229 786	0	229 786	340 330	0	340 330	1 412 827	0	1 412 827
45415	56 024	0	56 024	19 730	0	19 730	36 240	0	36 240	72 534	0	72 534
45515	1 153 765	0	1 153 765	232 669	0	232 669	301 744	0	301 744	1 222 840	0	1 222 840
45715	4 845	0	4 845	859	0	859	862	0	862	4 848	0	4 848
45818	2 606 189	0	2 606 189	59 120	0	59 120	283 430	0	283 430	2 830 499	0	2 830 499
45918	36 395	0	36 395	7 167	0	7 167	9 767	0	9 767	38 995	0	38 995
47108	12 610	0	12 610	3 419	0	3 419	3 687	0	3 687	12 878	0	12 878
47403	0	0	0	164 437 700	0	164 437 700	164 437 700	0	164 437 700	0	0	0
47407	0	0	0	178 165 147	172 581 699	350 746 846	178 165 147	172 581 699	350 746 846	0	0	0
47411	688 917	322 268	1 011 185	195 885	141 117	337 002	155 474	146 962	302 436	648 506	328 113	976 619
47416	11 343	1 977	13 320	709 810	48 642	758 452	760 347	46 902	807 249	61 880	237	62 117
47422	50 709	2 386	53 095	689 469	904 641	1 594 110	692 228	906 374	1 598 602	53 468	4 119	57 587
47425	902 704	0	902 704	345 624	0	345 624	328 719	0	328 719	885 799	0	885 799
47426	1 692 318	145 348	1 837 666	578 378	34 207	612 585	627 406	106 495	733 901	1 741 346	217 636	1 958 982
47804	461 048	0	461 048	53 642	0	53 642	49 304	0	49 304	456 710	0	456 710
50120	363 406	0	363 406	2 528 562	0	2 528 562	2 894 485	0	2 894 485	729 329	0	729 329
50219	48	0	48	7	0	7	14	0	14	55	0	55
50220	392 991	0	392 991	4 263 479	0	4 263 479	4 438 505	0	4 438 505	568 017	0	568 017
50407	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3
50507	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
50719	5 161	0	5 161	746	0	746	1 450	0	1 450	5 865	0	5 865
50720	17 810	0	17 810	30 708	0	30 708	39 488	0	39 488	26 590	0	26 590
51510	0	0	0	0	0	0	2 671	0	2 671	2 671	0	2 671
52006	9 993 360	0	9 993 360	0	0	0	0	0	0	9 993 360	0	9 993 360
52301	342 567	0	342 567	34 000	0	34 000	0	0	0	308 567	0	308 567
52302	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52303	39 870	0	39 870	39 870	0	39 870	0	0	0	0	0	0
52304	37 771	0	37 771	1 016	0	1 016	0	0	0	36 755	0	36 755
52305	677 504	48 068	725 572	210 000	51 763	261 763	0	8 948	8 948	467 504	5 253	472 757
52306	3 300 367	2 510 081	5 810 448	0	385 829	385 829	11 656	707 991	719 647	3 312 023	2 832 243	6 144 266
52307	562 608	0	562 608	42 045	0	42 045	0	0	0	520 563	0	520 563
52406	16 393	0	16 393	358 135	47 029	405 164	359 151	47 029	406 180	17 409	0	17 409
52407	0	0	0	233 150	0	233 150	233 150	0	233 150	0	0	0
52501	434 404	0	434 404	237 351	0	237 351	86 065	0	86 065	283 118	0	283 118
52602	214 580	0	214 580	421 313	0	421 313	494 064	0	494 064	287 331	0	287 331
60105	60 250	0	60 250	18 000	0	18 000	0	0	0	42 250	0	42 250
60206	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
60301	25 043	0	25 043	82 763	0	82 763	64 047	0	64 047	6 327	0	6 327
60305	15	0	15	183 418	0	183 418	183 409	0	183 409	6	0	6
60307	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
60309	5 960	0	5 960	1 108	0	1 108	6 590	0	6 590	11 442	0	11 442
60311	179 529	0	179 529	9 280	0	9 280	15 571	0	15 571	185 820	0	185 820
60313	0	39 210	39 210	0	6 211	6 211	0	11 072	11 072	0	44 071	44 071
60322	6 127	144	6 271	16 833	108	16 941	14 575	93	14 668	3 869	129	3 998
60324	169 272	0	169 272	4 942	0	4 942	2 680	0	2 680	167 010	0	167 010
60601	1 655 511	0	1 655 511	1 221	0	1 221	17 906	0	17 906	1 672 196	0	1 672 196
60903	19 800	0	19 800	0	0	0	234	0	234	20 034	0	20 034
61012	58 464	0	58 464	417	0	417	421	0	421	58 468	0	58 468
61301	10 773	1 028	11 801	53 771	21 310	75 081	55 013	21 128	76 141	12 015	846	12 861
61304	14 501	0	14 501	3 253	0	3 253	2 783	0	2 783	14 031	0	14 031
61501	448	0	448	33	0	33	4	0	4	419	0	419
61701	208 418	0	208 418	28 167	0	28 167	16 849	0	16 849	197 100	0	197 100
70601	31 266 639	0	31 266 639	2 171	0	2 171	6 334 682	0	6 334 682	37 599 150	0	37 599 150
70602	81 076	0	81 076	178 649	0	178 649	120 600	0	120 600	23 027	0	23 027
70603	50 565 972	0	50 565 972	0	0	0	27 616 611	0	27 616 611	78 182 583	0	78 182 583
70604	441 748	0	441 748	0	0	0	120 718	0	120 718	562 466	0	562 466
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70613	613 258	0	613 258	430 680	0	430 680	694 062	0	694 062	876 640	0	876 640
70615	67 304	0	67 304	16 849	0	16 849	0	0	0	50 455	0	50 455
Итого по пассиву (баланс)	417 641 105	70 282 557	487 923 662	917 451 623	235 553 331	1 153 004 954	968 045 272	242 842 058	1 210 887 330	468 234 754	77 571 284	545 806 038
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	71 019	0	71 019	40 320	0	40 320	45 150	0	45 150	66 189	0	66 189
80601	34 359	0	34 359	34 575	0	34 575	42 293	0	42 293	26 641	0	26 641
80901	0	0	0	11 189	0	11 189	11 189	0	11 189	0	0	0
81001	20 454	0	20 454	2 354	0	2 354	278	0	278	22 530	0	22 530
Итого по активу (баланс)	125 832	0	125 832	88 438	0	88 438	98 910	0	98 910	115 360	0	115 360
Пассив
85101	91 892	23 864	115 756	10 460	3 458	13 918	0	6 719	6 719	81 432	27 125	108 557
85201	1 818	0	1 818	31 453	0	31 453	29 738	0	29 738	103	0	103
85401	0	0	0	8 154	0	8 154	8 154	0	8 154	0	0	0
85501	8 258	0	8 258	10 224	0	10 224	8 666	0	8 666	6 700	0	6 700
Итого по пассиву (баланс)	101 968	23 864	125 832	60 291	3 458	63 749	46 558	6 719	53 277	88 235	27 125	115 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	4 826 640	0	4 826 640	0	0	0	20 000	0	20 000	4 806 640	0	4 806 640
90704	0	0	0	365 915	47 030	412 945	365 915	47 030	412 945	0	0	0
90705	8 367	0	8 367	2 510	0	2 510	5 100	0	5 100	5 777	0	5 777
90803	53 565 811	629 503	54 195 314	189 372	231 452	420 824	24 065 771	386 305	24 452 076	29 689 412	474 650	30 164 062
90901	8 666 813	0	8 666 813	740 595	0	740 595	190 796	0	190 796	9 216 612	0	9 216 612
90902	3 202 240	0	3 202 240	521 861	0	521 861	572 767	0	572 767	3 151 334	0	3 151 334
90907	70 762	7 811	78 573	75 459	2 198	77 657	80 496	1 131	81 627	65 725	8 878	74 603
90908	5 354	1 626 570	1 631 924	0	402 244	402 244	5 354	648 610	653 964	0	1 380 204	1 380 204
91104	0	10	10	0	21	21	0	21	21	0	10	10
91202	20 085	0	20 085	386	0	386	20 370	0	20 370	101	0	101
91203	55	0	55	405	0	405	432	0	432	28	0	28
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	610 507 888	145 054 667	755 562 555	21 955 374	46 206 685	68 162 059	13 956 865	23 795 421	37 752 286	618 506 397	167 465 931	785 972 328
91418	6 584 070	369 572	6 953 642	13 966	104 066	118 032	122 852	55 394	178 246	6 475 184	418 244	6 893 428
91501	36 011	0	36 011	0	0	0	0	0	0	36 011	0	36 011
91502	1 277	0	1 277	0	0	0	39	0	39	1 238	0	1 238
91604	171 716	42 650	214 366	36 243	21 495	57 738	31 355	14 683	46 038	176 604	49 462	226 066
91704	154 478	2 100	156 578	94	592	686	0	305	305	154 572	2 387	156 959
91802	830 274	47 710	877 984	0	13 344	13 344	107	7 591	7 698	830 167	53 463	883 630
91803	1 549 780	10 379	1 560 159	3 033	2 923	5 956	0	1 517	1 517	1 552 813	11 785	1 564 598
99998	224 555 778	0	224 555 778	72 572 184	0	72 572 184	61 678 707	0	61 678 707	235 449 255	0	235 449 255
Итого по активу (баланс)	914 757 410	147 790 972	1 062 548 382	96 477 397	47 032 050	143 509 447	101 116 926	24 958 008	126 074 934	910 117 881	169 865 014	1 079 982 895
Пассив
91003	0	0	0	25 096	0	25 096	25 096	0	25 096	0	0	0
91004	0	0	0	46 124	0	46 124	46 124	0	46 124	0	0	0
91311	56 436 132	16 063 554	72 499 686	484 350	2 978 290	3 462 640	3 825 382	4 457 585	8 282 967	59 777 164	17 542 849	77 320 013
91312	84 584 685	6 243 153	90 827 838	1 837 132	942 131	2 779 263	2 612 637	2 172 399	4 785 036	85 360 190	7 473 421	92 833 611
91314	1 585 697	0	1 585 697	32 528 075	6 355 810	38 883 885	31 951 032	6 485 049	38 436 081	1 008 654	129 239	1 137 893
91315	17 253 296	1 868 848	19 122 144	1 478 218	585 815	2 064 033	3 067 136	2 789 372	5 856 508	18 842 214	4 072 405	22 914 619
91316	1 220 538	0	1 220 538	19 801	16 357	36 158	0	69 730	69 730	1 200 737	53 373	1 254 110
91317	28 258 215	10 494 455	38 752 670	11 512 165	2 869 139	14 381 304	10 435 348	4 634 164	15 069 512	27 181 398	12 259 480	39 440 878
91318	13 801	0	13 801	0	0	0	0	0	0	13 801	0	13 801
91507	532 256	0	532 256	200	0	200	1 126	0	1 126	533 182	0	533 182
91508	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
99999	837 992 604	0	837 992 604	64 015 475	0	64 015 475	70 556 511	0	70 556 511	844 533 640	0	844 533 640
Итого по пассиву (баланс)	1 027 878 372	34 670 010	1 062 548 382	111 946 636	13 747 542	125 694 178	122 520 392	20 608 299	143 128 691	1 038 452 128	41 530 767	1 079 982 895
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	91 616	682 961	774 577	91 616	682 961	774 577	0	0	0
93302	0	433 943	433 943	514 166	4 483 546	4 997 712	91 616	675 304	766 920	422 550	4 242 185	4 664 735
93303	91 616	0	91 616	1 271 701	4 852 936	6 124 637	213 204	4 368 006	4 581 210	1 150 113	484 930	1 635 043
93304	798 144	429 007	1 227 151	234 514	67 972	302 486	787 241	496 979	1 284 220	245 417	0	245 417
93305	554 576	0	554 576	0	0	0	222 907	0	222 907	331 669	0	331 669
93306	0	0	0	0	779 914	779 914	0	779 914	779 914	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 126 779	1 126 779	0	792 570	792 570	0	334 209	334 209
93308	0	765 087	765 087	0	1 292 990	1 292 990	0	1 245 583	1 245 583	0	812 494	812 494
93506	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
93507	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
93510	3 924	0	3 924	417	0	417	612	0	612	3 729	0	3 729
93603	0	0	0	20 585	0	20 585	237	0	237	20 348	0	20 348
93604	19 705	0	19 705	814	0	814	20 519	0	20 519	0	0	0
93901	0	11 556 200	11 556 200	14 905 940	155 267 645	170 173 585	12 910 449	160 305 893	173 216 342	1 995 491	6 517 952	8 513 443
93902	0	339 935	339 935	753 014	1 517 555	2 270 569	753 014	1 796 079	2 549 093	0	61 411	61 411
94001	0	0	0	0	2 644	2 644	0	2 644	2 644	0	0	0
99996	14 775 540	0	14 775 540	177 909 487	0	177 909 487	175 996 353	0	175 996 353	16 688 674	0	16 688 674
Итого по активу (баланс)	16 243 505	13 524 172	29 767 677	196 302 254	170 074 942	366 377 196	191 687 768	171 145 933	362 833 701	20 857 991	12 453 181	33 311 172
Пассив
96301	0	0	0	398 558	356 016	754 574	398 558	356 016	754 574	0	0	0
96302	398 558	0	398 558	398 558	360 686	759 244	4 059 896	505 224	4 565 120	4 059 896	144 538	4 204 434
96303	0	107 379	107 379	4 059 434	546 088	4 605 522	4 425 896	1 866 817	6 292 713	366 462	1 428 108	1 794 570
96304	366 543	1 005 100	1 371 643	366 568	1 150 438	1 517 006	25	427 892	427 917	0	282 554	282 554
96305	0	574 369	574 369	0	329 633	329 633	0	102 112	102 112	0	346 848	346 848
96306	0	0	0	300 000	854 005	1 154 005	300 000	854 005	1 154 005	0	0	0
96307	0	0	0	300 000	861 232	1 161 232	300 000	1 206 486	1 506 486	0	345 254	345 254
96308	0	781 097	781 097	0	1 291 344	1 291 344	0	1 319 128	1 319 128	0	808 881	808 881
96310	0	75 422	75 422	0	10 929	10 929	0	21 231	21 231	0	85 724	85 724
96502	0	0	0	0	0	0	300 963	0	300 963	300 963	0	300 963
96901	11 115 490	10 868	11 126 358	157 886 366	13 177 280	171 063 646	153 176 733	15 218 438	168 395 171	6 405 857	2 052 026	8 457 883
96902	0	340 713	340 713	45 851	2 522 265	2 568 116	45 851	2 243 114	2 288 965	0	61 562	61 562
97001	0	0	0	0	5 188	5 188	0	5 188	5 188	0	0	0
99997	14 992 138	0	14 992 138	177 890 599	0	177 890 599	179 520 960	0	179 520 960	16 622 499	0	16 622 499
Итого по пассиву (баланс)	26 872 729	2 894 948	29 767 677	341 645 934	21 465 104	363 111 038	342 528 882	24 125 651	366 654 533	27 755 677	5 555 495	33 311 172
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 817 319,0000	0	0	794,0000	0	0	192,0000	0	0	6 817 921,0000
98010	0	0	5 239 681 416,0197	0	0	240 037 619,0475	0	0	1 551 502 251,9606	0	0	3 928 216 783,1066
98020	0	0	4 033,0000	0	0	45,0000	0	0	66,0000	0	0	4 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 246 502 768,0197	0	0	240 038 458,0475	0	0	1 551 502 509,9606	0	0	3 935 038 716,1066
Пассив
98040	0	0	128 967 531,5960	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	128 967 531,5960
98050	0	0	4 958 224 606,4631	0	0	1 551 472 455,0000	0	0	237 956 547,0000	0	0	3 644 708 698,4631
98055	0	0	150 960 598,9606	0	0	30 050,9606	0	0	2 081 863,0475	0	0	153 012 411,0475
98070	0	0	1 543 389,0000	0	0	2,0000	0	0	48,0000	0	0	1 543 435,0000
98090	0	0	6 806 642,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6 806 640,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 246 502 768,0197	0	0	1 551 502 509,9606	0	0	240 038 458,0475	0	0	3 935 038 716,1066

Страница была полезной?