Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
10605	52	0	52	595	0	595	209	0	209	438	0	438
10610	17 486	0	17 486	0	0	0	0	0	0	17 486	0	17 486
20202	41 089	45 332	86 421	244 792	238 841	483 633	212 801	230 499	443 300	73 080	53 674	126 754
20209	0	0	0	35 800	0	35 800	35 800	0	35 800	0	0	0
30102	23 782	0	23 782	4 034 976	0	4 034 976	4 029 171	0	4 029 171	29 587	0	29 587
30110	106 204	145 985	252 189	356 995	100 496	457 491	449 609	181 362	630 971	13 590	65 119	78 709
30114	0	3 132	3 132	0	57 459	57 459	0	59 307	59 307	0	1 284	1 284
30202	23 026	0	23 026	1 903	0	1 903	0	0	0	24 929	0	24 929
30204	17 912	0	17 912	777	0	777	0	0	0	18 689	0	18 689
30221	0	0	0	0	65 561	65 561	0	65 561	65 561	0	0	0
30233	0	0	0	2 834	297	3 131	2 834	297	3 131	0	0	0
30235	0	0	0	20 025	0	20 025	20 025	0	20 025	0	0	0
30413	0	0	0	3 701	0	3 701	3 701	0	3 701	0	0	0
30424	405	0	405	1 435 287	0	1 435 287	1 435 576	0	1 435 576	116	0	116
30425	5 000	3 151	8 151	1	384	385	0	64	64	5 001	3 471	8 472
32002	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32202	7 084	0	7 084	206 604	0	206 604	213 688	0	213 688	0	0	0
32203	0	0	0	60 327	0	60 327	60 327	0	60 327	0	0	0
44904	3 500	0	3 500	10 000	0	10 000	3 500	0	3 500	10 000	0	10 000
45107	7 797	0	7 797	22 190	0	22 190	168	0	168	29 819	0	29 819
45204	91 808	0	91 808	11 081	0	11 081	62 000	0	62 000	40 889	0	40 889
45205	67 500	0	67 500	0	0	0	10 000	0	10 000	57 500	0	57 500
45206	104 000	0	104 000	3 500	0	3 500	334	0	334	107 166	0	107 166
45207	369 624	0	369 624	7 010	0	7 010	264	0	264	376 370	0	376 370
45410	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45505	4 079	0	4 079	0	0	0	158	0	158	3 921	0	3 921
45506	254 706	0	254 706	16 695	0	16 695	1 107	0	1 107	270 294	0	270 294
45507	31 015	72 471	103 486	1 999	8 848	10 847	7 393	1 473	8 866	25 621	79 846	105 467
45812	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
45815	196	0	196	19	0	19	215	0	215	0	0	0
45912	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
45915	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
47105	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
47404	0	67 855	67 855	3 348 925	749 293	4 098 218	3 348 925	619 954	3 968 879	0	197 194	197 194
47408	0	0	0	4 592 378	4 067 584	8 659 962	4 592 378	4 067 584	8 659 962	0	0	0
47423	111	0	111	32	0	32	31	0	31	112	0	112
47427	39	0	39	11 224	146	11 370	11 225	146	11 371	38	0	38
47801	0	0	0	2 387	0	2 387	17	0	17	2 370	0	2 370
47802	0	0	0	3 525	0	3 525	125	0	125	3 400	0	3 400
50205	9 638	0	9 638	74	0	74	379	0	379	9 333	0	9 333
50207	0	0	0	184 862	0	184 862	1	0	1	184 861	0	184 861
50208	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
50221	0	0	0	489	0	489	328	0	328	161	0	161
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51403	198 309	0	198 309	530	0	530	198 839	0	198 839	0	0	0
51404	349 555	0	349 555	293 490	0	293 490	354 404	0	354 404	288 641	0	288 641
51405	346 084	0	346 084	2 410	0	2 410	29 695	0	29 695	318 799	0	318 799
52503	2 439	0	2 439	636	0	636	201	0	201	2 874	0	2 874
60302	0	0	0	390	0	390	136	0	136	254	0	254
60306	0	0	0	2 673	0	2 673	2 673	0	2 673	0	0	0
60308	15	0	15	113	0	113	123	0	123	5	0	5
60310	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
60312	7 677	0	7 677	10 975	0	10 975	13 014	0	13 014	5 638	0	5 638
60314	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60323	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
60401	123 858	0	123 858	423	0	423	0	0	0	124 281	0	124 281
60409	4 070	0	4 070	0	0	0	0	0	0	4 070	0	4 070
60701	418	0	418	120	0	120	499	0	499	39	0	39
61002	0	0	0	9	0	9	5	0	5	4	0	4
61008	67	0	67	192	0	192	182	0	182	77	0	77
61009	561	0	561	975	0	975	1 169	0	1 169	367	0	367
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	587 148	0	587 148	587 148	0	587 148	0	0	0
61212	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61403	19 867	0	19 867	5 488	0	5 488	760	0	760	24 595	0	24 595
61702	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
70606	579 549	0	579 549	60 235	0	60 235	274	0	274	639 510	0	639 510
70608	411 793	0	411 793	62 529	0	62 529	0	0	0	474 322	0	474 322
70611	351	0	351	107	0	107	351	0	351	107	0	107
Итого по активу (баланс)	3 231 993	337 926	3 569 919	16 231 368	5 288 909	21 520 277	16 273 681	5 226 247	21 499 928	3 189 680	400 588	3 590 268
Пассив
10207	45 300	0	45 300	62	0	62	62	0	62	45 300	0	45 300
10601	86 272	0	86 272	0	0	0	0	0	0	86 272	0	86 272
10603	0	0	0	328	0	328	489	0	489	161	0	161
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	440 160	0	440 160	0	0	0	0	0	0	440 160	0	440 160
30109	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	1 165	12	1 177	1 165	12	1 177	0	0	0
31501	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
40502	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40602	5 820	0	5 820	90 457	0	90 457	99 356	0	99 356	14 719	0	14 719
40701	313	0	313	27 900	0	27 900	28 095	0	28 095	508	0	508
40702	464 194	10 762	474 956	2 277 016	88 036	2 365 052	2 101 633	88 533	2 190 166	288 811	11 259	300 070
40703	90 159	12	90 171	39 964	0	39 964	41 861	1	41 862	92 056	13	92 069
40802	2 761	0	2 761	87 086	0	87 086	88 300	0	88 300	3 975	0	3 975
40807	66	83	149	38	2	40	0	10	10	28	91	119
40817	10 159	1 668	11 827	113 751	5 477	119 228	109 023	5 630	114 653	5 431	1 821	7 252
40820	135	0	135	40	0	40	100	0	100	195	0	195
40821	59	0	59	177	0	177	129	0	129	11	0	11
40905	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
40909	0	0	0	637	297	934	637	297	934	0	0	0
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	0	0	0	16 015	0	16 015	16 015	0	16 015	0	0	0
40912	0	0	0	23	29	52	23	29	52	0	0	0
40913	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	0	82 892	82 892	0	1 695	1 695	0	10 099	10 099	0	91 296	91 296
42301	16 840	38 270	55 110	13 650	2 371	16 021	11 741	4 481	16 222	14 931	40 380	55 311
42304	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
42305	1 524	299 480	301 004	1 334	6 091	7 425	100	37 895	37 995	290	331 284	331 574
42306	184 166	24 174	208 340	880	534	1 414	4 361	4 009	8 370	187 647	27 649	215 296
42311	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42312	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42313	24	0	24	6	0	6	0	0	0	18	0	18
42314	24	0	24	0	0	0	6	0	6	30	0	30
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	1 040	1 040	0	24	24	0	127	127	0	1 143	1 143
43806	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
44915	35	0	35	35	0	35	100	0	100	100	0	100
45115	3 072	0	3 072	7	0	7	222	0	222	3 287	0	3 287
45215	98 779	0	98 779	1 178	0	1 178	3 916	0	3 916	101 517	0	101 517
45515	33 357	0	33 357	1 749	0	1 749	6 210	0	6 210	37 818	0	37 818
45818	65	0	65	83	0	83	18	0	18	0	0	0
45918	173	0	173	1	0	1	0	0	0	172	0	172
47403	0	0	0	451 169	0	451 169	451 169	0	451 169	0	0	0
47407	0	0	0	4 681 550	3 980 113	8 661 663	4 681 550	3 980 113	8 661 663	0	0	0
47411	19	30	49	1 760	1 444	3 204	1 761	1 451	3 212	20	37	57
47416	914	0	914	7 053	0	7 053	6 331	0	6 331	192	0	192
47422	35	0	35	834	0	834	875	0	875	76	0	76
47425	9 219	0	9 219	1 046	0	1 046	3 272	0	3 272	11 445	0	11 445
47426	185	0	185	295	542	837	219	542	761	109	0	109
50220	52	0	52	209	0	209	595	0	595	438	0	438
52304	3 645	0	3 645	0	0	0	808	0	808	4 453	0	4 453
52305	59 684	0	59 684	0	0	0	7 256	0	7 256	66 940	0	66 940
52306	23 929	0	23 929	0	0	0	0	0	0	23 929	0	23 929
52307	751	0	751	0	0	0	1 971	0	1 971	2 722	0	2 722
52501	1 929	0	1 929	0	0	0	344	0	344	2 273	0	2 273
60301	0	0	0	4 651	0	4 651	4 651	0	4 651	0	0	0
60305	579	0	579	9 840	0	9 840	9 261	0	9 261	0	0	0
60309	502	0	502	500	0	500	176	0	176	178	0	178
60311	994	0	994	1 923	0	1 923	1 098	0	1 098	169	0	169
60320	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60322	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60601	24 627	0	24 627	0	0	0	292	0	292	24 919	0	24 919
60603	447	0	447	0	0	0	4	0	4	451	0	451
61301	0	15	15	0	16	16	0	20	20	0	19	19
61701	17 545	0	17 545	0	0	0	0	0	0	17 545	0	17 545
70601	593 290	0	593 290	571	0	571	72 115	0	72 115	664 834	0	664 834
70603	414 900	0	414 900	0	0	0	51 101	0	51 101	466 001	0	466 001
70615	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
Итого по пассиву (баланс)	3 111 491	458 428	3 569 919	7 847 447	4 086 683	11 934 130	7 821 230	4 133 249	11 954 479	3 085 274	504 994	3 590 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	78 648	0	78 648	3 485	0	3 485	0	0	0	82 133	0	82 133
90901	9 193	0	9 193	17 994	831 930	849 924	11 340	4 985	16 325	15 847	826 945	842 792
90902	34 522	0	34 522	7 794	0	7 794	9 426	0	9 426	32 890	0	32 890
91202	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	769 414	0	769 414	50 110	0	50 110	50 000	0	50 000	769 524	0	769 524
91418	0	0	0	5 912	0	5 912	142	0	142	5 770	0	5 770
91604	4 008	0	4 008	762	0	762	60	0	60	4 710	0	4 710
99998	2 006 846	0	2 006 846	683 743	0	683 743	377 249	0	377 249	2 313 340	0	2 313 340
Итого по активу (баланс)	2 902 936	0	2 902 936	769 800	831 930	1 601 730	448 218	4 985	453 203	3 224 518	826 945	4 051 463
Пассив
91003	0	0	0	1 903	0	1 903	1 903	0	1 903	0	0	0
91004	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
91311	9 807	0	9 807	0	0	0	5 915	0	5 915	15 722	0	15 722
91312	1 170 838	0	1 170 838	600	0	600	65 207	0	65 207	1 235 445	0	1 235 445
91314	8 243	0	8 243	339 884	0	339 884	331 641	0	331 641	0	0	0
91315	785 252	0	785 252	24 076	0	24 076	243 334	0	243 334	1 004 510	0	1 004 510
91316	0	0	0	2 010	0	2 010	4 000	0	4 000	1 990	0	1 990
91317	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000
91319	23 726	0	23 726	2 106	0	2 106	20 000	0	20 000	41 620	0	41 620
91507	1 500	0	1 500	0	0	0	5 073	0	5 073	6 573	0	6 573
91508	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
99999	896 090	0	896 090	75 953	0	75 953	917 986	0	917 986	1 738 123	0	1 738 123
Итого по пассиву (баланс)	2 902 936	0	2 902 936	455 309	0	455 309	1 603 836	0	1 603 836	4 051 463	0	4 051 463
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	126 037	126 037	277 895	3 213 307	3 491 202	277 895	3 205 753	3 483 648	0	133 591	133 591
99996	123 441	0	123 441	3 484 744	0	3 484 744	3 479 092	0	3 479 092	129 093	0	129 093
Итого по активу (баланс)	123 441	126 037	249 478	3 762 639	3 213 307	6 975 946	3 756 987	3 205 753	6 962 740	129 093	133 591	262 684
Пассив
96901	126 147	0	126 147	2 988 267	490 532	3 478 799	2 974 821	506 923	3 481 744	112 701	16 391	129 092
99997	123 331	0	123 331	3 483 941	0	3 483 941	3 494 202	0	3 494 202	133 592	0	133 592
Итого по пассиву (баланс)	249 478	0	249 478	6 472 208	490 532	6 962 740	6 469 023	506 923	6 975 946	246 293	16 391	262 684
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	110,0000	0	0	44,0000	0	0	51,0000	0	0	103,0000
98010	0	0	242 138,0000	0	0	1 594 048 550,0000	0	0	1 593 926 650,0000	0	0	364 038,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	51,0000	0	0	51,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	242 248,0000	0	0	1 594 048 645,0000	0	0	1 593 926 752,0000	0	0	364 141,0000
Пассив
98040	0	0	172 138,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	172 138,0000
98050	0	0	70 084,0000	0	0	1 593 926 701,0000	0	0	1 594 048 577,0000	0	0	191 960,0000
98070	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	43,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	242 248,0000	0	0	1 593 926 701,0000	0	0	1 594 048 594,0000	0	0	364 141,0000

Страница была полезной?