Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 757	0	1 757	53	0	53	112	0	112	1 698	0	1 698
10610	54 040	0	54 040	0	0	0	0	0	0	54 040	0	54 040
20202	218 464	123 191	341 655	7 113 195	1 906 020	9 019 215	7 079 770	1 909 008	8 988 778	251 889	120 203	372 092
20208	183 937	0	183 937	697 221	0	697 221	732 420	0	732 420	148 738	0	148 738
20209	40 176	560	40 736	3 139 669	203 206	3 342 875	3 156 991	203 602	3 360 593	22 854	164	23 018
20308	0	2 523	2 523	0	32	32	0	70	70	0	2 485	2 485
30102	366 765	0	366 765	15 145 879	0	15 145 879	15 270 542	0	15 270 542	242 102	0	242 102
30110	42 519	287 404	329 923	5 223 871	789 331	6 013 202	5 218 017	957 912	6 175 929	48 373	118 823	167 196
30114	0	88 772	88 772	0	142 347	142 347	0	206 054	206 054	0	25 065	25 065
30118	0	4 919	4 919	0	705	705	0	253	253	0	5 371	5 371
30202	91 962	0	91 962	1 303	0	1 303	0	0	0	93 265	0	93 265
30204	9 007	0	9 007	0	0	0	237	0	237	8 770	0	8 770
30210	0	0	0	23 950	0	23 950	23 950	0	23 950	0	0	0
30215	275	2 856	3 131	0	348	348	0	58	58	275	3 146	3 421
30221	0	1 969	1 969	0	1 985	1 985	0	3 954	3 954	0	0	0
30233	5 344	99	5 443	184 872	16 161	201 033	182 470	15 199	197 669	7 746	1 061	8 807
30302	18 717	50 506	69 223	52 011	38 599	90 610	55 487	53 546	109 033	15 241	35 559	50 800
30306	348 342	19 642	367 984	51 543	2 398	53 941	26 914	399	27 313	372 971	21 641	394 612
30413	731	0	731	2 169 983	0	2 169 983	2 170 623	0	2 170 623	91	0	91
30424	3 047	0	3 047	4 311 227	0	4 311 227	4 296 212	0	4 296 212	18 062	0	18 062
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	130 000	0	130 000	15 000	0	15 000
32201	0	9 449	9 449	0	1 154	1 154	0	192	192	0	10 411	10 411
32202	0	0	0	743 286	0	743 286	743 286	0	743 286	0	0	0
32203	0	0	0	430 077	0	430 077	350 078	0	350 078	79 999	0	79 999
44605	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0
44606	120 381	0	120 381	79 619	0	79 619	0	0	0	200 000	0	200 000
44904	3 000	0	3 000	3 600	0	3 600	3 000	0	3 000	3 600	0	3 600
44905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	401 078	0	401 078	779 302	0	779 302	805 097	0	805 097	375 283	0	375 283
45203	300	0	300	6 600	0	6 600	6 900	0	6 900	0	0	0
45204	301 470	0	301 470	165 467	0	165 467	136 331	0	136 331	330 606	0	330 606
45205	957 678	0	957 678	450 572	0	450 572	216 429	0	216 429	1 191 821	0	1 191 821
45206	1 160 063	0	1 160 063	214 742	0	214 742	212 419	0	212 419	1 162 386	0	1 162 386
45207	1 015 478	0	1 015 478	175 344	0	175 344	43 685	0	43 685	1 147 137	0	1 147 137
45208	1 313 361	0	1 313 361	5 000	0	5 000	15 916	0	15 916	1 302 445	0	1 302 445
45305	1 429	0	1 429	0	0	0	1 429	0	1 429	0	0	0
45306	2 571	0	2 571	0	0	0	571	0	571	2 000	0	2 000
45307	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45308	2 147	0	2 147	0	0	0	56	0	56	2 091	0	2 091
45401	15 522	0	15 522	22 978	0	22 978	21 411	0	21 411	17 089	0	17 089
45404	5 262	0	5 262	1 429	0	1 429	1 484	0	1 484	5 207	0	5 207
45405	80 093	0	80 093	16 331	0	16 331	16 362	0	16 362	80 062	0	80 062
45406	18 414	0	18 414	0	0	0	36	0	36	18 378	0	18 378
45407	39 082	0	39 082	0	0	0	7 624	0	7 624	31 458	0	31 458
45408	73 156	0	73 156	100	0	100	8 700	0	8 700	64 556	0	64 556
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	15	0	15	245	0	245	197	0	197	63	0	63
45504	1 100	0	1 100	0	0	0	1 045	0	1 045	55	0	55
45505	7 378	0	7 378	2 441	0	2 441	2 587	0	2 587	7 232	0	7 232
45506	205 068	0	205 068	19 092	0	19 092	22 827	0	22 827	201 333	0	201 333
45507	2 847 126	44 975	2 892 101	136 751	5 248	141 999	109 774	1 031	110 805	2 874 103	49 192	2 923 295
45509	53 087	0	53 087	31 403	0	31 403	30 865	0	30 865	53 625	0	53 625
45604	0	68 257	68 257	0	6 777	6 777	0	16 017	16 017	0	59 017	59 017
45606	0	47 918	47 918	0	5 850	5 850	0	974	974	0	52 794	52 794
45608	0	2 449	2 449	0	409	409	0	2 858	2 858	0	0	0
45812	170 504	0	170 504	8 265	0	8 265	88 628	0	88 628	90 141	0	90 141
45813	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45814	7 498	0	7 498	124	0	124	1 868	0	1 868	5 754	0	5 754
45815	136 947	0	136 947	20 550	0	20 550	8 832	0	8 832	148 665	0	148 665
45912	689	0	689	291	0	291	355	0	355	625	0	625
45914	76	0	76	35	0	35	48	0	48	63	0	63
45915	7 969	0	7 969	2 609	0	2 609	3 245	0	3 245	7 333	0	7 333
47404	0	9 991	9 991	3 970 702	3 950	3 974 652	3 970 702	281	3 970 983	0	13 660	13 660
47408	0	0	0	9 396 143	8 808 208	18 204 351	9 396 143	8 808 208	18 204 351	0	0	0
47415	420	0	420	0	0	0	4	0	4	416	0	416
47423	34 360	2 654	37 014	7 522	306 666	314 188	6 550	290 243	296 793	35 332	19 077	54 409
47427	34 644	2 412	37 056	95 909	1 045	96 954	92 663	690	93 353	37 890	2 767	40 657
47801	269	0	269	0	0	0	7	0	7	262	0	262
47803	46 901	0	46 901	32 535	0	32 535	13 107	0	13 107	66 329	0	66 329
50104	666 704	20 256	686 960	785 817	1 935	787 752	833 617	22 191	855 808	618 904	0	618 904
50105	40 944	0	40 944	532 643	0	532 643	170 178	0	170 178	403 409	0	403 409
50106	656 055	0	656 055	486 361	0	486 361	875 725	0	875 725	266 691	0	266 691
50107	200 649	0	200 649	410 038	0	410 038	268 076	0	268 076	342 611	0	342 611
50110	0	20 548	20 548	0	24 884	24 884	0	1 351	1 351	0	44 081	44 081
50118	0	0	0	1 990 766	0	1 990 766	1 488 556	0	1 488 556	502 210	0	502 210
50121	1 127	0	1 127	2 577	0	2 577	3 143	0	3 143	561	0	561
50207	114 806	0	114 806	646	0	646	54 536	0	54 536	60 916	0	60 916
50221	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
50305	74 196	0	74 196	453	0	453	20	0	20	74 629	0	74 629
50306	47 413	0	47 413	95 164	0	95 164	94 826	0	94 826	47 751	0	47 751
50318	0	0	0	94 826	0	94 826	94 826	0	94 826	0	0	0
50706	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
51401	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
51402	6 458	0	6 458	6 955	0	6 955	13 413	0	13 413	0	0	0
52503	1 188	0	1 188	997	0	997	91	0	91	2 094	0	2 094
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	135	0	135	5 995	0	5 995	666	0	666	5 464	0	5 464
60306	55	0	55	7 004	0	7 004	6 450	0	6 450	609	0	609
60308	51	0	51	146	41	187	159	41	200	38	0	38
60310	1	0	1	1 184	0	1 184	1 185	0	1 185	0	0	0
60312	124 504	0	124 504	15 873	0	15 873	17 011	0	17 011	123 366	0	123 366
60315	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
60323	1 624	0	1 624	2 773	0	2 773	138	0	138	4 259	0	4 259
60401	522 721	0	522 721	0	0	0	2 745	0	2 745	519 976	0	519 976
60701	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
61002	795	0	795	24	0	24	24	0	24	795	0	795
61008	464	0	464	2 041	0	2 041	2 097	0	2 097	408	0	408
61009	26	0	26	265	0	265	265	0	265	26	0	26
61011	8 997	0	8 997	698	0	698	0	0	0	9 695	0	9 695
61209	0	0	0	2 808	0	2 808	2 808	0	2 808	0	0	0
61210	0	0	0	236 950	0	236 950	236 950	0	236 950	0	0	0
61212	0	0	0	14 775	0	14 775	14 775	0	14 775	0	0	0
61403	839	0	839	15	0	15	336	0	336	518	0	518
70606	2 614 393	0	2 614 393	319 717	0	319 717	944	0	944	2 933 166	0	2 933 166
70607	11 978	0	11 978	19 741	0	19 741	9 032	0	9 032	22 687	0	22 687
70608	670 373	0	670 373	104 856	0	104 856	0	0	0	775 229	0	775 229
70609	7 670	0	7 670	920	0	920	0	0	0	8 590	0	8 590
70611	34 673	0	34 673	1 354	0	1 354	5 945	0	5 945	30 082	0	30 082
70614	30	0	30	0	0	0	20	0	20	10	0	10
Итого по активу (баланс)	16 297 799	811 350	17 109 149	61 238 764	12 267 299	73 506 063	59 920 104	12 494 132	72 414 236	17 616 459	584 517	18 200 976
Пассив
10207	539 996	0	539 996	0	0	0	0	0	0	539 996	0	539 996
10601	270 632	0	270 632	91	0	91	0	0	0	270 541	0	270 541
10603	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
10701	25 909	0	25 909	0	0	0	0	0	0	25 909	0	25 909
10801	539 285	0	539 285	0	0	0	106	0	106	539 391	0	539 391
20309	0	4 607	4 607	0	242	242	0	667	667	0	5 032	5 032
30109	16	0	16	190 342	0	190 342	190 407	0	190 407	81	0	81
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	4 377	4 377	0	4 377	4 377	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	448	0	448	448	0	448
30232	1 720	1 955	3 675	199 202	63 344	262 546	201 780	62 820	264 600	4 298	1 431	5 729
30236	0	0	0	85	126	211	85	126	211	0	0	0
30301	18 717	50 506	69 223	55 487	53 546	109 033	52 011	38 599	90 610	15 241	35 559	50 800
30305	348 342	19 642	367 984	26 914	399	27 313	51 543	2 398	53 941	372 971	21 641	394 612
30601	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
31205	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	320 000	0	320 000	420 000	0	420 000	100 000	0	100 000
31502	0	0	0	360 692	0	360 692	360 692	0	360 692	0	0	0
32901	0	0	0	1 133 092	0	1 133 092	1 592 960	0	1 592 960	459 868	0	459 868
40502	96 217	0	96 217	257 357	0	257 357	247 378	0	247 378	86 238	0	86 238
40602	29 596	0	29 596	57 118	0	57 118	83 976	0	83 976	56 454	0	56 454
40603	36 162	0	36 162	20 923	3 331	24 254	22 299	3 331	25 630	37 538	0	37 538
40701	6 609	0	6 609	46 231	209	46 440	45 897	209	46 106	6 275	0	6 275
40702	1 732 599	64 448	1 797 047	17 666 511	263 096	17 929 607	17 591 461	252 782	17 844 243	1 657 549	54 134	1 711 683
40703	351 559	85	351 644	560 063	2	560 065	492 720	11	492 731	284 216	94	284 310
40802	94 361	569	94 930	583 647	1 561	585 208	584 881	1 877	586 758	95 595	885	96 480
40807	153	14 402	14 555	3 802	33 218	37 020	3 813	18 925	22 738	164	109	273
40817	440 890	3 615	444 505	966 784	20 989	987 773	962 270	23 206	985 476	436 376	5 832	442 208
40820	6 720	11	6 731	124 467	120 547	245 014	122 040	120 545	242 585	4 293	9	4 302
40821	16 040	0	16 040	512 755	0	512 755	510 785	0	510 785	14 070	0	14 070
40901	1 215	0	1 215	7 345	0	7 345	10 434	0	10 434	4 304	0	4 304
40905	41	0	41	35 217	114	35 331	35 202	114	35 316	26	0	26
40907	0	0	0	4 083	0	4 083	4 083	0	4 083	0	0	0
40909	0	0	0	7 987	11 598	19 585	7 987	11 598	19 585	0	0	0
40910	0	0	0	1 018	3 416	4 434	1 018	3 416	4 434	0	0	0
40911	77	0	77	153 145	0	153 145	153 081	0	153 081	13	0	13
40912	0	14	14	16 092	57 938	74 030	16 092	57 924	74 016	0	0	0
40913	0	0	0	16 392	32 490	48 882	16 392	32 490	48 882	0	0	0
41806	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
41906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42004	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42006	2 424	0	2 424	0	0	0	17	0	17	2 441	0	2 441
42102	127 228	0	127 228	144 250	0	144 250	70 622	0	70 622	53 600	0	53 600
42103	56 980	0	56 980	5 660	0	5 660	123 653	0	123 653	174 973	0	174 973
42104	46 156	0	46 156	11 510	0	11 510	26 992	0	26 992	61 638	0	61 638
42105	95 734	0	95 734	7 550	0	7 550	15 740	0	15 740	103 924	0	103 924
42106	1 029 847	39 387	1 069 234	241 500	801	242 301	195 527	4 808	200 335	983 874	43 394	1 027 268
42107	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	30 200	0	30 200	45 200	0	45 200
42206	254 923	0	254 923	2 300	0	2 300	1 920	0	1 920	254 543	0	254 543
42301	22 664	1 418	24 082	143 224	1 460	144 684	142 698	1 300	143 998	22 138	1 258	23 396
42304	284	0	284	0	0	0	1	0	1	285	0	285
42305	9 503	32 058	41 561	1 325	10 764	12 089	3 636	7 828	11 464	11 814	29 122	40 936
42306	5 241 468	539 545	5 781 013	804 599	42 868	847 467	830 862	115 097	945 959	5 267 731	611 774	5 879 505
42307	17 954	17 107	35 061	6 735	2 593	9 328	176	1 973	2 149	11 395	16 487	27 882
42601	496	1	497	259	0	259	15 267	2 387	17 654	15 504	2 388	17 892
42605	0	591	591	0	12	12	0	72	72	0	651	651
42606	8 852	2 181	11 033	1 607	45	1 652	1 379	270	1 649	8 624	2 406	11 030
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44615	1 424	0	1 424	220	0	220	796	0	796	2 000	0	2 000
44915	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
45215	271 546	0	271 546	66 380	0	66 380	66 203	0	66 203	271 369	0	271 369
45315	26	0	26	84	0	84	83	0	83	25	0	25
45415	2 746	0	2 746	1 391	0	1 391	1 388	0	1 388	2 743	0	2 743
45515	162 672	0	162 672	35 333	0	35 333	40 268	0	40 268	167 607	0	167 607
45615	25 145	0	25 145	167	0	167	2 537	0	2 537	27 515	0	27 515
45818	229 291	0	229 291	25 773	0	25 773	19 723	0	19 723	223 241	0	223 241
45918	4 751	0	4 751	310	0	310	440	0	440	4 881	0	4 881
47401	47	0	47	235	0	235	188	0	188	0	0	0
47403	0	0	0	1 688 088	0	1 688 088	1 688 088	0	1 688 088	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 726	3 726	0	3 726	3 726	0	0	0
47407	0	0	0	9 626 263	8 581 954	18 208 217	9 626 263	8 581 954	18 208 217	0	0	0
47411	32 845	11 771	44 616	19 284	1 184	20 468	20 977	3 293	24 270	34 538	13 880	48 418
47416	4 673	97	4 770	67 055	98	67 153	87 695	1	87 696	25 313	0	25 313
47422	1 033	2	1 035	389 459	2	389 461	389 856	0	389 856	1 430	0	1 430
47425	66 515	0	66 515	25 681	0	25 681	25 541	0	25 541	66 375	0	66 375
47426	28 324	27	28 351	13 667	29	13 696	16 320	35	16 355	30 977	33	31 010
47804	2 962	0	2 962	878	0	878	4 529	0	4 529	6 613	0	6 613
50120	12 919	0	12 919	8 083	0	8 083	17 998	0	17 998	22 834	0	22 834
50220	1 757	0	1 757	112	0	112	53	0	53	1 698	0	1 698
50719	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
52301	600	0	600	400	0	400	500	0	500	700	0	700
52303	900	0	900	500	0	500	500	0	500	900	0	900
52305	26 247	0	26 247	0	0	0	20 997	0	20 997	47 244	0	47 244
52602	117	0	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0
60301	7 191	0	7 191	10 353	0	10 353	11 298	0	11 298	8 136	0	8 136
60305	28	0	28	19 357	0	19 357	19 329	0	19 329	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	1 916	0	1 916	2 034	0	2 034	955	0	955	837	0	837
60311	95	0	95	3 812	0	3 812	3 728	0	3 728	11	0	11
60320	69	0	69	14	0	14	0	0	0	55	0	55
60322	30	0	30	6 499	0	6 499	6 492	0	6 492	23	0	23
60324	27 229	0	27 229	411	0	411	3 058	0	3 058	29 876	0	29 876
60405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	118 603	0	118 603	2 570	0	2 570	1 920	0	1 920	117 953	0	117 953
61012	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
61304	72	0	72	21	0	21	0	0	0	51	0	51
61501	534	0	534	3	0	3	501	0	501	1 032	0	1 032
61701	45 218	0	45 218	0	0	0	0	0	0	45 218	0	45 218
70601	2 709 580	0	2 709 580	676	0	676	357 736	0	357 736	3 066 640	0	3 066 640
70602	4 785	0	4 785	8 772	0	8 772	9 001	0	9 001	5 014	0	5 014
70603	668 411	0	668 411	0	0	0	84 666	0	84 666	753 077	0	753 077
70604	7 704	0	7 704	0	0	0	947	0	947	8 651	0	8 651
70615	8 822	0	8 822	0	0	0	0	0	0	8 822	0	8 822
Итого по пассиву (баланс)	16 305 110	804 039	17 109 149	36 813 412	9 316 079	46 129 491	37 863 159	9 358 159	47 221 318	17 354 857	846 119	18 200 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	731 623	0	731 623	200 115	0	200 115	88 759	0	88 759	842 979	0	842 979
90902	627 854	0	627 854	269 808	0	269 808	233 639	0	233 639	664 023	0	664 023
90907	1 215	0	1 215	10 434	0	10 434	7 345	0	7 345	4 304	0	4 304
90909	104 790	0	104 790	5 607	0	5 607	5 662	0	5 662	104 735	0	104 735
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	487	0	487	9	0	9	476	0	476	20	0	20
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	49 324	0	49 324	257	0	257	0	0	0	49 581	0	49 581
91412	146 299	0	146 299	0	0	0	0	0	0	146 299	0	146 299
91414	28 905 767	595 194	29 500 961	1 943 572	58 393	2 001 965	2 153 962	148 950	2 302 912	28 695 377	504 637	29 200 014
91418	52 267	0	52 267	36 155	0	36 155	14 713	0	14 713	73 709	0	73 709
91501	1 645	0	1 645	105	0	105	103	0	103	1 647	0	1 647
91502	2 950	0	2 950	124	0	124	153	0	153	2 921	0	2 921
91604	53 202	159	53 361	16 069	530	16 599	11 111	498	11 609	58 160	191	58 351
91704	6 866	0	6 866	0	0	0	46	0	46	6 820	0	6 820
91801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91802	29 157	0	29 157	0	0	0	17	0	17	29 140	0	29 140
91803	7 509	59	7 568	0	7	7	0	1	1	7 509	65	7 574
99998	15 965 718	0	15 965 718	3 905 845	0	3 905 845	4 337 195	0	4 337 195	15 534 368	0	15 534 368
Итого по активу (баланс)	46 686 807	595 412	47 282 219	6 388 102	58 930	6 447 032	6 853 184	149 449	7 002 633	46 221 725	504 893	46 726 618
Пассив
91003	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
91311	2 071 061	0	2 071 061	25 180	0	25 180	83 940	0	83 940	2 129 821	0	2 129 821
91312	10 146 959	1 586 555	11 733 514	577 532	297 900	875 432	515 244	165 991	681 235	10 084 671	1 454 646	11 539 317
91314	0	0	0	1 239 393	0	1 239 393	1 326 070	0	1 326 070	86 677	0	86 677
91315	487 337	0	487 337	14 643	0	14 643	84 196	0	84 196	556 890	0	556 890
91316	421 799	0	421 799	418 389	0	418 389	205 185	0	205 185	208 595	0	208 595
91317	1 091 857	17 244	1 109 101	1 762 196	721	1 762 917	1 517 936	6 042	1 523 978	847 597	22 565	870 162
91507	141 683	0	141 683	175	0	175	175	0	175	141 683	0	141 683
91508	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
99999	31 316 501	0	31 316 501	2 427 760	0	2 427 760	2 303 509	0	2 303 509	31 192 250	0	31 192 250
Итого по пассиву (баланс)	45 678 420	1 603 799	47 282 219	6 466 334	298 621	6 764 955	6 037 321	172 033	6 209 354	45 249 407	1 477 211	46 726 618
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	19 880	19 880	0	0	0	0	19 880	19 880	0	0	0
93901	0	5 452	5 452	2 087 316	6 594 949	8 682 265	2 087 316	6 337 568	8 424 884	0	262 833	262 833
99996	25 439	0	25 439	8 660 418	0	8 660 418	8 432 669	0	8 432 669	253 188	0	253 188
Итого по активу (баланс)	25 439	25 332	50 771	10 747 734	6 594 949	17 342 683	10 519 985	6 357 448	16 877 433	253 188	262 833	516 021
Пассив
96301	0	19 995	19 995	0	19 995	19 995	0	0	0	0	0	0
96901	5 444	0	5 444	6 291 105	2 101 073	8 392 178	6 538 849	2 101 073	8 639 922	253 188	0	253 188
97101	0	0	0	0	20 495	20 495	0	20 495	20 495	0	0	0
99997	25 332	0	25 332	8 444 765	0	8 444 765	8 682 266	0	8 682 266	262 833	0	262 833
Итого по пассиву (баланс)	30 776	19 995	50 771	14 735 870	2 141 563	16 877 433	15 221 115	2 121 568	17 342 683	516 021	0	516 021
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	730,0000	0	0	36,0000	0	0	22,0000	0	0	744,0000
98010	0	0	21 462 726,0000	0	0	4 230 237,0000	0	0	4 757 445,0000	0	0	20 935 518,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 463 457,0000	0	0	4 230 288,0000	0	0	4 757 482,0000	0	0	20 936 263,0000
Пассив
98040	0	0	19 027 892,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 027 892,0000
98050	0	0	2 377 115,0000	0	0	3 466 852,0000	0	0	2 843 260,0000	0	0	1 753 523,0000
98070	0	0	58 450,0000	0	0	1 290 615,0000	0	0	1 387 013,0000	0	0	154 848,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 463 457,0000	0	0	4 757 467,0000	0	0	4 230 273,0000	0	0	20 936 263,0000

Страница была полезной?