Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 514	4 136	35 650	136 375	42 918	179 293	139 989	41 321	181 310	27 900	5 733	33 633
20208	15	0	15	149	0	149	163	0	163	1	0	1
20209	0	0	0	113 787	11 633	125 420	113 787	11 633	125 420	0	0	0
30102	151 842	0	151 842	3 428 370	0	3 428 370	3 514 882	0	3 514 882	65 330	0	65 330
30110	1 796	32 783	34 579	0	155 453	155 453	0	159 190	159 190	1 796	29 046	30 842
30202	12 206	0	12 206	0	0	0	4 613	0	4 613	7 593	0	7 593
30204	109	0	109	360	0	360	0	0	0	469	0	469
30215	2 370	2 287	4 657	10 458	25 069	35 527	10 182	22 242	32 424	2 646	5 114	7 760
30233	0	0	0	2 803	253	3 056	2 803	253	3 056	0	0	0
30602	0	0	0	175 100	0	175 100	174 914	0	174 914	186	0	186
32002	100 000	0	100 000	1 410 000	0	1 410 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	450 000	0	450 000	100 000	0	100 000
32202	20 000	0	20 000	125 996	0	125 996	145 996	0	145 996	0	0	0
32203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	49 000	0	49 000	50 957	0	50 957	45 000	0	45 000	54 957	0	54 957
45207	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45506	5 980	0	5 980	0	0	0	207	0	207	5 773	0	5 773
45507	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
47101	532	0	532	170	0	170	144	0	144	558	0	558
47406	0	0	0	134 193	0	134 193	134 193	0	134 193	0	0	0
47408	0	0	0	30 217	152 491	182 708	30 217	152 491	182 708	0	0	0
47423	30	0	30	245 013	0	245 013	245 014	0	245 014	29	0	29
47427	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
50104	10 134	0	10 134	18 887	0	18 887	29 021	0	29 021	0	0	0
50121	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
50606	0	0	0	12 662	0	12 662	12 662	0	12 662	0	0	0
50621	0	0	0	2 031	0	2 031	2 031	0	2 031	0	0	0
52601	0	0	0	1 853	0	1 853	1 853	0	1 853	0	0	0
60302	521	0	521	34	0	34	0	0	0	555	0	555
60306	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
60310	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
60312	493	0	493	6 161	0	6 161	6 082	0	6 082	572	0	572
60314	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60323	5 209	0	5 209	0	0	0	0	0	0	5 209	0	5 209
60401	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	44 772	0	44 772	44 772	0	44 772	0	0	0
61403	1 546	0	1 546	308	0	308	172	0	172	1 682	0	1 682
61601	0	0	0	1 853	0	1 853	1 853	0	1 853	0	0	0
70606	72 383	0	72 383	9 808	0	9 808	0	0	0	82 191	0	82 191
70607	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
70608	8 097	0	8 097	3 658	0	3 658	0	0	0	11 755	0	11 755
70611	1 111	0	1 111	101	0	101	0	0	0	1 212	0	1 212
Итого по активу (баланс)	482 444	39 206	521 650	6 594 332	387 845	6 982 177	6 623 807	387 158	7 010 965	452 969	39 893	492 862
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10801	20 256	0	20 256	0	0	0	0	0	0	20 256	0	20 256
30111	0	83	83	0	2	2	0	10	10	0	91	91
30232	0	0	0	10 185	21 960	32 145	10 185	21 960	32 145	0	0	0
40701	115 591	0	115 591	801 175	0	801 175	686 815	0	686 815	1 231	0	1 231
40702	68 162	27 706	95 868	841 759	134 513	976 272	816 275	135 822	952 097	42 678	29 015	71 693
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
40821	67	0	67	0	0	0	16	0	16	83	0	83
40909	0	0	0	2 287	55	2 342	2 287	55	2 342	0	0	0
40910	0	0	0	364	197	561	364	197	561	0	0	0
40911	0	0	0	4 760	0	4 760	4 760	0	4 760	0	0	0
40912	0	0	0	1 659	3 879	5 538	1 659	3 879	5 538	0	0	0
40913	0	0	0	4 698	17 931	22 629	4 698	17 931	22 629	0	0	0
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47108	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47405	0	0	0	0	134 193	134 193	0	134 193	134 193	0	0	0
47407	0	0	0	180 530	0	180 530	180 530	0	180 530	0	0	0
47416	252	0	252	265	0	265	13	0	13	0	0	0
47422	118	0	118	341	0	341	223	0	223	0	0	0
47426	1 629	0	1 629	46	0	46	231	0	231	1 814	0	1 814
50120	1	0	1	54	0	54	53	0	53	0	0	0
52301	0	0	0	150 000	0	150 000	245 000	0	245 000	95 000	0	95 000
52302	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
52406	0	0	0	150 071	0	150 071	150 071	0	150 071	0	0	0
52501	0	0	0	71	0	71	110	0	110	39	0	39
60301	113	0	113	1 002	0	1 002	1 004	0	1 004	115	0	115
60305	0	0	0	1 937	0	1 937	1 937	0	1 937	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60322	674	0	674	36	0	36	27	0	27	665	0	665
60601	1 492	0	1 492	0	0	0	67	0	67	1 559	0	1 559
61304	835	0	835	14	0	14	138	0	138	959	0	959
70601	56 196	0	56 196	0	0	0	8 365	0	8 365	64 561	0	64 561
70602	0	0	0	2 316	0	2 316	2 316	0	2 316	0	0	0
70603	9 624	0	9 624	0	0	0	4 468	0	4 468	14 092	0	14 092
70613	24 560	0	24 560	0	0	0	1 853	0	1 853	26 413	0	26 413
Итого по пассиву (баланс)	493 861	27 789	521 650	2 398 604	312 730	2 711 334	2 368 499	314 047	2 682 546	463 756	29 106	492 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
90901	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
90902	33 295	0	33 295	263	0	263	172	0	172	33 386	0	33 386
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
99998	133 319	0	133 319	336 489	0	336 489	222 298	0	222 298	247 510	0	247 510
Итого по активу (баланс)	166 765	0	166 765	487 105	0	487 105	372 823	0	372 823	281 047	0	281 047
Пассив
91312	106 350	0	106 350	0	0	0	102 592	0	102 592	208 942	0	208 942
91314	23 271	0	23 271	171 341	0	171 341	182 897	0	182 897	34 827	0	34 827
91317	0	0	0	50 957	0	50 957	51 000	0	51 000	43	0	43
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 446	0	33 446	150 525	0	150 525	150 616	0	150 616	33 537	0	33 537
Итого по пассиву (баланс)	166 765	0	166 765	372 823	0	372 823	487 105	0	487 105	281 047	0	281 047
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93601	0	0	0	12 864	0	12 864	12 864	0	12 864	0	0	0
93901	0	0	0	15 702	0	15 702	15 702	0	15 702	0	0	0
94101	0	0	0	14 698	0	14 698	14 698	0	14 698	0	0	0
99996	0	0	0	40 229	0	40 229	40 229	0	40 229	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	83 493	0	83 493	83 493	0	83 493	0	0	0
Пассив
96601	0	0	0	12 864	0	12 864	12 864	0	12 864	0	0	0
96901	0	0	0	12 662	0	12 662	12 662	0	12 662	0	0	0
97101	0	0	0	14 703	0	14 703	14 703	0	14 703	0	0	0
99997	0	0	0	43 264	0	43 264	43 264	0	43 264	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	83 493	0	83 493	83 493	0	83 493	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	179 390,0000	0	0	50 322 930,0000	0	0	50 254 480,0000	0	0	247 840,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	179 390,0000	0	0	50 322 930,0000	0	0	50 254 480,0000	0	0	247 840,0000
Пассив
98050	0	0	179 390,0000	0	0	50 254 480,0000	0	0	50 322 930,0000	0	0	247 840,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179 390,0000	0	0	50 254 480,0000	0	0	50 322 930,0000	0	0	247 840,0000

Страница была полезной?