Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	888 781	0	888 781	23 991 903	0	23 991 903	19 517 137	0	19 517 137	5 363 547	0	5 363 547
30110	3 500 193	690 836	4 191 029	446 673	1 081 609	1 528 282	46 682	806 871	853 553	3 900 184	965 574	4 865 758
30114	0	124 055	124 055	0	17 751	17 751	0	2 916	2 916	0	138 890	138 890
30218	0	0	0	61 635 277	176 455	61 811 732	61 635 277	176 455	61 811 732	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	737 519	0	737 519	737 519	0	737 519	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
47423	6 976	0	6 976	38	0	38	41	0	41	6 973	0	6 973
47427	25 278	16	25 294	20 747	0	20 747	44 529	16	44 545	1 496	0	1 496
60302	36	0	36	46	0	46	46	0	46	36	0	36
60306	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
60308	10	0	10	48	0	48	48	0	48	10	0	10
60310	45	0	45	259	0	259	264	0	264	40	0	40
60312	1 241	0	1 241	1 763	0	1 763	1 698	0	1 698	1 306	0	1 306
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61008	2	0	2	29	0	29	30	0	30	1	0	1
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	5 558	0	5 558	167	0	167	285	0	285	5 440	0	5 440
61702	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70606	217 079	0	217 079	28 213	0	28 213	0	0	0	245 292	0	245 292
70608	649 735	0	649 735	128 011	0	128 011	0	0	0	777 746	0	777 746
70610	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70611	33 265	0	33 265	7 446	0	7 446	0	0	0	40 711	0	40 711
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 330 053	814 907	6 144 960	87 000 949	1 275 815	88 276 764	81 986 366	986 258	82 972 624	10 344 636	1 104 464	11 449 100
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	178 091	0	178 091	0	0	0	0	0	0	178 091	0	178 091
30109	3 998 582	815 061	4 813 643	39 159 670	1 770 195	40 929 865	43 999 523	2 058 956	46 058 479	8 838 435	1 103 822	9 942 257
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	8	0	8	10 312	123 918	134 230	10 304	123 918	134 222	0	0	0
40702	45 046	0	45 046	15 050	0	15 050	7 576	0	7 576	37 572	0	37 572
47407	0	0	0	0	1 578	1 578	0	1 578	1 578	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	3	3	896	0	896	896	0	896	0	3	3
47425	6 908	0	6 908	0	0	0	3	0	3	6 911	0	6 911
60301	0	0	0	9 148	0	9 148	9 148	0	9 148	0	0	0
60305	0	0	0	4 946	0	4 946	4 946	0	4 946	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	262	0	262	261	0	261	93	0	93	94	0	94
60311	20 913	0	20 913	20 927	0	20 927	20 658	0	20 658	20 644	0	20 644
60313	0	92	92	0	26	26	0	35	35	0	101	101
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	712	0	712	0	0	0	54	0	54	766	0	766
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70601	388 736	0	388 736	0	0	0	55 370	0	55 370	444 106	0	444 106
70603	649 832	0	649 832	0	0	0	128 009	0	128 009	777 841	0	777 841
70615	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 329 804	815 156	6 144 960	39 221 221	1 895 717	41 116 938	44 236 591	2 184 487	46 421 078	10 345 174	1 103 926	11 449 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	694	0	694	0	0	0	615	0	615	79	0	79
99998	57 253	0	57 253	0	0	0	54 043	0	54 043	3 210	0	3 210
Итого по активу (баланс)	57 947	0	57 947	0	0	0	54 658	0	54 658	3 289	0	3 289
Пассив
91507	57 236	0	57 236	54 043	0	54 043	0	0	0	3 193	0	3 193
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	694	0	694	615	0	615	0	0	0	79	0	79
Итого по пассиву (баланс)	57 947	0	57 947	54 658	0	54 658	0	0	0	3 289	0	3 289

Страница была полезной?