Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	247 778	306 620	554 398	4 067 145	3 081 258	7 148 403	4 099 015	3 061 146	7 160 161	215 908	326 732	542 640
20208	16 930	0	16 930	79 379	0	79 379	75 955	0	75 955	20 354	0	20 354
20209	0	0	0	2 438 348	1 599 928	4 038 276	2 438 348	1 599 928	4 038 276	0	0	0
30102	59 395	0	59 395	12 994 129	0	12 994 129	12 926 987	0	12 926 987	126 537	0	126 537
30110	16 308	97 933	114 241	6 226 223	567 681	6 793 904	6 223 840	565 027	6 788 867	18 691	100 587	119 278
30114	0	216 159	216 159	0	1 013 637	1 013 637	0	734 874	734 874	0	494 922	494 922
30202	18 653	0	18 653	1 227	0	1 227	0	0	0	19 880	0	19 880
30204	6 777	0	6 777	495	0	495	0	0	0	7 272	0	7 272
30215	2 900	9 847	12 747	0	1 202	1 202	0	200	200	2 900	10 849	13 749
30221	0	0	0	0	97 582	97 582	0	97 582	97 582	0	0	0
30233	218	60	278	139 608	58 516	198 124	138 947	58 576	197 523	879	0	879
30424	9 056	27 483	36 539	958 529	2 415	960 944	961 148	16 135	977 283	6 437	13 763	20 200
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
31901	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
31902	230 000	0	230 000	6 015 000	0	6 015 000	5 365 000	0	5 365 000	880 000	0	880 000
32201	0	3 824	3 824	0	467	467	0	77	77	0	4 214	4 214
45201	1 293	0	1 293	3 180	0	3 180	2 487	0	2 487	1 986	0	1 986
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	34 260	0	34 260	3 400	0	3 400	23 806	0	23 806	13 854	0	13 854
45206	225 347	0	225 347	23 071	0	23 071	58 038	0	58 038	190 380	0	190 380
45207	221 112	0	221 112	22 090	0	22 090	28 826	0	28 826	214 376	0	214 376
45208	391 019	0	391 019	19 640	0	19 640	14 094	0	14 094	396 565	0	396 565
45401	100	0	100	1 386	0	1 386	1 194	0	1 194	292	0	292
45404	400	0	400	0	0	0	150	0	150	250	0	250
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	61 211	0	61 211	26 280	0	26 280	17 977	0	17 977	69 514	0	69 514
45408	177 774	0	177 774	7 556	0	7 556	6 253	0	6 253	179 077	0	179 077
45503	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	53	0	53	0	0	0	27	0	27	26	0	26
45506	44 482	0	44 482	85 991	0	85 991	7 773	0	7 773	122 700	0	122 700
45507	96 506	0	96 506	6 200	0	6 200	6 366	0	6 366	96 340	0	96 340
45509	1 510	226	1 736	2 132	795	2 927	2 437	835	3 272	1 205	186	1 391
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	67 472	0	67 472	3 924	0	3 924	3 513	0	3 513	67 883	0	67 883
45814	2 153	0	2 153	341	0	341	79	0	79	2 415	0	2 415
45815	10 188	0	10 188	2 602	0	2 602	1 568	0	1 568	11 222	0	11 222
45912	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
45914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	18	0	18	8	0	8	0	0	0	26	0	26
47408	0	0	0	38 872	953 655	992 527	38 872	953 655	992 527	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	837	0	837	14 019	6 863	20 882	14 323	6 863	21 186	533	0	533
47427	1 185	0	1 185	492	0	492	1 146	0	1 146	531	0	531
47801	15 232	0	15 232	0	0	0	976	0	976	14 256	0	14 256
50110	0	81 142	81 142	0	10 087	10 087	0	1 759	1 759	0	89 470	89 470
50121	1 890	0	1 890	0	0	0	385	0	385	1 505	0	1 505
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	169 516	0	169 516	186 967	0	186 967	169 516	0	169 516	186 967	0	186 967
51405	39 685	0	39 685	232	0	232	0	0	0	39 917	0	39 917
60302	1 033	0	1 033	170	0	170	214	0	214	989	0	989
60306	0	0	0	3 384	0	3 384	3 384	0	3 384	0	0	0
60308	255	0	255	692	0	692	760	0	760	187	0	187
60310	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
60312	4 475	0	4 475	10 163	0	10 163	9 819	0	9 819	4 819	0	4 819
60323	21 557	0	21 557	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	21 557	0	21 557
60401	32 629	0	32 629	1 451	0	1 451	0	0	0	34 080	0	34 080
60701	920	0	920	1 496	0	1 496	1 451	0	1 451	965	0	965
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
61009	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
61403	275	0	275	247	0	247	133	0	133	389	0	389
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	677 234	0	677 234	115 488	0	115 488	263	0	263	792 459	0	792 459
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	645 176	0	645 176	125 209	0	125 209	0	0	0	770 385	0	770 385
70611	23 445	0	23 445	2 359	0	2 359	0	0	0	25 804	0	25 804
70616	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
Итого по активу (баланс)	4 291 262	743 294	5 034 556	33 806 906	7 394 086	41 200 992	33 520 451	7 096 657	40 617 108	4 577 717	1 040 723	5 618 440
Пассив
10207	58 874	0	58 874	0	0	0	0	0	0	58 874	0	58 874
10602	36 591	0	36 591	0	0	0	0	0	0	36 591	0	36 591
10701	12 609	0	12 609	0	0	0	0	0	0	12 609	0	12 609
10801	236 835	0	236 835	0	0	0	0	0	0	236 835	0	236 835
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	2 571	2 571	0	2 647	2 647	0	76	76
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	739	0	739	25 467	0	25 467	25 007	0	25 007	279	0	279
30232	221	2 208	2 429	125 399	364 209	489 608	125 178	363 881	489 059	0	1 880	1 880
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	4 636	0	4 636	25 471	0	25 471	24 770	0	24 770	3 935	0	3 935
40701	891	272	1 163	939	6	945	666	2 030	2 696	618	2 296	2 914
40702	1 202 814	64 709	1 267 523	12 507 596	406 589	12 914 185	12 586 244	395 121	12 981 365	1 281 462	53 241	1 334 703
40703	29 863	0	29 863	38 046	0	38 046	38 872	0	38 872	30 689	0	30 689
40802	130 181	2 515	132 696	591 246	2 331	593 577	595 541	1 283	596 824	134 476	1 467	135 943
40807	11 062	30	11 092	7 476	5 527	13 003	6 052	6 926	12 978	9 638	1 429	11 067
40817	184 054	133 230	317 284	598 306	347 203	945 509	588 302	423 385	1 011 687	174 050	209 412	383 462
40820	5 283	23	5 306	2 994	7 066	10 060	3 197	7 136	10 333	5 486	93	5 579
40821	2 060	0	2 060	21 833	0	21 833	20 040	0	20 040	267	0	267
40901	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
40905	429	0	429	51 843	0	51 843	51 857	0	51 857	443	0	443
40909	0	0	0	15 288	31 494	46 782	15 288	31 494	46 782	0	0	0
40910	0	0	0	6 479	17 406	23 885	6 479	17 406	23 885	0	0	0
40911	7 763	0	7 763	213 738	0	213 738	211 849	0	211 849	5 874	0	5 874
40912	0	0	0	33 048	50 390	83 438	33 048	50 390	83 438	0	0	0
40913	0	0	0	190 396	315 573	505 969	190 396	315 573	505 969	0	0	0
42101	14 000	0	14 000	38 000	0	38 000	41 000	0	41 000	17 000	0	17 000
42102	0	18 250	18 250	22 000	18 946	40 946	28 000	696	28 696	6 000	0	6 000
42103	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42104	1 200	0	1 200	300	0	300	0	0	0	900	0	900
42105	1 150	0	1 150	0	0	0	10 000	0	10 000	11 150	0	11 150
42106	3 802	0	3 802	0	0	0	0	0	0	3 802	0	3 802
42107	12 200	148 361	160 561	0	3 580	3 580	0	54 088	54 088	12 200	198 869	211 069
42301	8 059	327	8 386	3 022	1 171	4 193	7 015	1 204	8 219	12 052	360	12 412
42302	14 013	2 392	16 405	14 014	3 145	17 159	101	753	854	100	0	100
42303	6 063	1 573	7 636	6 360	2 366	8 726	36 346	11 727	48 073	36 049	10 934	46 983
42304	185 684	70 775	256 459	148 421	83 733	232 154	46 032	227 893	273 925	83 295	214 935	298 230
42305	236 422	218 891	455 313	36 523	75 398	111 921	44 363	102 667	147 030	244 262	246 160	490 422
42306	84 412	54 715	139 127	2 648	6 626	9 274	4 986	10 080	15 066	86 750	58 169	144 919
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42603	0	0	0	0	0	0	0	87	87	0	87	87
42604	981	100	1 081	0	206	206	176	106	282	1 157	0	1 157
42605	1 403	3 750	5 153	3	1 031	1 034	17	1 532	1 549	1 417	4 251	5 668
42606	545	0	545	0	0	0	50	0	50	595	0	595
45215	111 951	0	111 951	10 898	0	10 898	7 585	0	7 585	108 638	0	108 638
45415	32 489	0	32 489	1 652	0	1 652	2 759	0	2 759	33 596	0	33 596
45515	39 050	0	39 050	5 863	0	5 863	44 272	0	44 272	77 459	0	77 459
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	78 494	0	78 494	3 661	0	3 661	5 001	0	5 001	79 834	0	79 834
45918	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
47407	0	0	0	977 042	38 936	1 015 978	977 042	38 936	1 015 978	0	0	0
47411	11 866	4 610	16 476	3 747	2 902	6 649	2 825	3 696	6 521	10 944	5 404	16 348
47416	842	0	842	38 648	436	39 084	38 636	436	39 072	830	0	830
47422	574	0	574	79 382	41 333	120 715	80 983	41 333	122 316	2 175	0	2 175
47425	44 315	0	44 315	29 832	0	29 832	10 765	0	10 765	25 248	0	25 248
47426	739	19	758	121	40	161	150	21	171	768	0	768
47804	2 989	0	2 989	204	0	204	0	0	0	2 785	0	2 785
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	139	0	139	0	0	0	16	0	16	155	0	155
60301	2 080	0	2 080	6 377	0	6 377	6 604	0	6 604	2 307	0	2 307
60305	4 434	0	4 434	13 458	0	13 458	9 024	0	9 024	0	0	0
60307	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60309	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	305	0	305	484	0	484	484	0	484	305	0	305
60324	21 812	0	21 812	380	0	380	312	0	312	21 744	0	21 744
60601	15 941	0	15 941	0	0	0	175	0	175	16 116	0	16 116
61012	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
61304	440	0	440	106	0	106	178	0	178	512	0	512
61701	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
70601	796 197	0	796 197	372	0	372	124 127	0	124 127	919 952	0	919 952
70602	678	0	678	384	0	384	0	0	0	294	0	294
70603	640 316	0	640 316	0	0	0	126 228	0	126 228	766 544	0	766 544
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 307 806	726 750	5 034 556	15 911 704	1 830 214	17 741 918	16 213 275	2 112 527	18 325 802	4 609 377	1 009 063	5 618 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	446 779	0	446 779	20 860	0	20 860	4 874	0	4 874	462 765	0	462 765
90902	1 183 121	0	1 183 121	53 685	0	53 685	33 273	0	33 273	1 203 533	0	1 203 533
90909	0	788	788	0	2 743	2 743	0	2 587	2 587	0	944	944
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 589 342	0	8 589 342	317 924	0	317 924	167 518	0	167 518	8 739 748	0	8 739 748
91418	15 232	0	15 232	0	0	0	976	0	976	14 256	0	14 256
91604	5 197	0	5 197	656	0	656	1 773	0	1 773	4 080	0	4 080
91704	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
91802	13 829	0	13 829	0	0	0	1	0	1	13 828	0	13 828
91803	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
99998	3 843 180	0	3 843 180	219 067	0	219 067	302 712	0	302 712	3 759 535	0	3 759 535
Итого по активу (баланс)	14 099 666	788	14 100 454	612 192	2 743	614 935	511 127	2 587	513 714	14 200 731	944	14 201 675
Пассив
91003	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
91004	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	3 344 776	0	3 344 776	97 530	0	97 530	32 530	0	32 530	3 279 776	0	3 279 776
91315	38 569	0	38 569	4 588	0	4 588	0	0	0	33 981	0	33 981
91317	456 008	1 023	457 031	198 101	770	198 871	183 888	926	184 814	441 795	1 179	442 974
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	10 257 274	0	10 257 274	197 097	0	197 097	381 963	0	381 963	10 442 140	0	10 442 140
Итого по пассиву (баланс)	14 099 431	1 023	14 100 454	499 038	770	499 808	600 103	926	601 029	14 200 496	1 179	14 201 675
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	33 672	106 940	140 612	33 672	98 744	132 416	0	8 196	8 196
99996	24	0	24	139 792	0	139 792	131 669	0	131 669	8 147	0	8 147
Итого по активу (баланс)	24	0	24	173 464	106 940	280 404	165 341	98 744	264 085	8 147	8 196	16 343
Пассив
96301	0	0	0	97 852	33 898	131 750	105 918	33 898	139 816	8 066	0	8 066
99997	24	0	24	132 545	0	132 545	140 798	0	140 798	8 277	0	8 277
Итого по пассиву (баланс)	24	0	24	230 397	33 898	264 295	246 716	33 898	280 614	16 343	0	16 343
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	19,0000	0	0	14,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	177 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	177 854,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	177 876,0000	0	0	33,0000	0	0	28,0000	0	0	177 881,0000
Пассив
98050	0	0	177 875,0000	0	0	14,0000	0	0	19,0000	0	0	177 880,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	177 876,0000	0	0	14,0000	0	0	19,0000	0	0	177 881,0000

Страница была полезной?