Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 863	0	2 863	28 583	0	28 583	30 298	0	30 298	1 148	0	1 148
20209	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0
30104	12 302	0	12 302	3 026 577	0	3 026 577	3 004 741	0	3 004 741	34 138	0	34 138
30110	160 908	18 905	179 813	1 770 984	635 356	2 406 340	1 723 080	647 443	2 370 523	208 812	6 818	215 630
30202	3 522	0	3 522	1 281	0	1 281	0	0	0	4 803	0	4 803
30204	312	0	312	51	0	51	0	0	0	363	0	363
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47406	0	0	0	624 382	620 926	1 245 308	624 382	620 926	1 245 308	0	0	0
47408	0	0	0	26 925	26 755	53 680	26 925	26 755	53 680	0	0	0
47423	149	0	149	65	0	65	64	0	64	150	0	150
47427	111	0	111	158	0	158	109	0	109	160	0	160
60302	21	0	21	81	0	81	0	0	0	102	0	102
60306	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	285	0	285	455	0	455	564	0	564	176	0	176
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	4 088	0	4 088	0	0	0	0	0	0	4 088	0	4 088
60701	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61002	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61008	101	0	101	42	0	42	37	0	37	106	0	106
61009	3	0	3	11	0	11	14	0	14	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	342	0	342	26	0	26	15	0	15	353	0	353
61702	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
70606	46 173	0	46 173	7 240	0	7 240	81	0	81	53 332	0	53 332
70608	3 258	0	3 258	2 621	0	2 621	0	0	0	5 879	0	5 879
70611	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
Итого по активу (баланс)	236 557	18 905	255 462	5 519 463	1 283 037	6 802 500	5 440 293	1 295 124	6 735 417	315 727	6 818	322 545
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	11 697	0	11 697	0	0	0	0	0	0	11 697	0	11 697
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30232	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
40502	143	0	143	908	0	908	1 511	0	1 511	746	0	746
40701	0	0	0	4 412	5 727	10 139	4 551	5 727	10 278	139	0	139
40702	70 457	18 814	89 271	1 452 699	583 295	2 035 994	1 539 428	571 110	2 110 538	157 186	6 629	163 815
40703	4	0	4	7	0	7	4	0	4	1	0	1
40802	368	0	368	8 037	0	8 037	9 471	0	9 471	1 802	0	1 802
40807	0	0	0	109 201	60 810	170 011	109 201	60 810	170 011	0	0	0
40911	0	0	0	23 185	0	23 185	23 185	0	23 185	0	0	0
43801	27 917	0	27 917	62 291	0	62 291	56 600	0	56 600	22 226	0	22 226
44001	59 260	0	59 260	61 487	0	61 487	47 714	0	47 714	45 487	0	45 487
47405	0	0	0	622 871	620 766	1 243 637	622 871	620 766	1 243 637	0	0	0
47407	0	0	0	27 208	26 754	53 962	27 208	26 754	53 962	0	0	0
47416	239	0	239	13 636	0	13 636	13 432	0	13 432	35	0	35
47425	149	0	149	6	0	6	7	0	7	150	0	150
60301	0	0	0	786	0	786	892	0	892	106	0	106
60305	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
60309	60	0	60	106	0	106	46	0	46	0	0	0
60311	156	0	156	215	0	215	217	0	217	158	0	158
60324	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
60601	1 931	0	1 931	0	0	0	87	0	87	2 018	0	2 018
61304	257	0	257	68	0	68	126	0	126	315	0	315
70601	46 315	0	46 315	0	0	0	7 216	0	7 216	53 531	0	53 531
70603	3 273	0	3 273	0	0	0	2 627	0	2 627	5 900	0	5 900
70615	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
Итого по пассиву (баланс)	236 648	18 814	255 462	2 390 690	1 297 352	3 688 042	2 469 958	1 285 167	3 755 125	315 916	6 629	322 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	173	0	173	59	0	59	46	0	46	186	0	186
90902	16 976	0	16 976	97	0	97	12	0	12	17 061	0	17 061
91414	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	10 092	0	10 092	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	10 092	0	10 092
Итого по активу (баланс)	29 408	0	29 408	1 488	0	1 488	1 390	0	1 390	29 506	0	29 506
Пассив
91003	0	0	0	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	0	0	0
91004	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91312	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91507	7 437	0	7 437	0	0	0	0	0	0	7 437	0	7 437
99999	19 316	0	19 316	58	0	58	156	0	156	19 414	0	19 414
Итого по пассиву (баланс)	29 408	0	29 408	1 390	0	1 390	1 488	0	1 488	29 506	0	29 506
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 891	6 777	13 668	6 891	6 777	13 668	0	0	0
93307	0	0	0	6 891	6 768	13 659	6 891	6 768	13 659	0	0	0
93308	0	0	0	6 891	6 784	13 675	6 891	6 784	13 675	0	0	0
93901	0	0	0	998	19 978	20 976	998	19 978	20 976	0	0	0
93902	0	0	0	19 036	0	19 036	19 036	0	19 036	0	0	0
99996	0	0	0	53 349	0	53 349	53 349	0	53 349	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	94 056	40 307	134 363	94 056	40 307	134 363	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	6 441	6 777	13 218	6 441	6 777	13 218	0	0	0
96307	0	0	0	6 441	6 768	13 209	6 441	6 768	13 209	0	0	0
96308	0	0	0	6 441	6 784	13 225	6 441	6 784	13 225	0	0	0
96901	0	0	0	20 019	993	21 012	20 019	993	21 012	0	0	0
96902	0	0	0	0	18 985	18 985	0	18 985	18 985	0	0	0
99997	0	0	0	53 814	0	53 814	53 814	0	53 814	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	93 156	40 307	133 463	93 156	40 307	133 463	0	0	0

Страница была полезной?