Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3342
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 2 064 942 | 0 | 2 064 942 | 19 073 082 | 0 | 19 073 082 | 20 249 243 | 0 | 20 249 243 | 888 781 | 0 | 888 781 |
30110 | 3 500 193 | 496 779 | 3 996 972 | 14 843 | 1 069 679 | 1 084 522 | 14 843 | 875 622 | 890 465 | 3 500 193 | 690 836 | 4 191 029 |
30114 | 0 | 118 053 | 118 053 | 0 | 13 326 | 13 326 | 0 | 7 324 | 7 324 | 0 | 124 055 | 124 055 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 62 785 846 | 162 568 | 62 948 414 | 62 785 846 | 162 568 | 62 948 414 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 617 514 | 0 | 617 514 | 617 514 | 0 | 617 514 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 253 | 0 | 1 253 | 6 146 | 0 | 6 146 | 423 | 0 | 423 | 6 976 | 0 | 6 976 |
47427 | 19 253 | 10 | 19 263 | 19 915 | 6 | 19 921 | 13 890 | 0 | 13 890 | 25 278 | 16 | 25 294 |
60302 | 47 | 0 | 47 | 26 | 0 | 26 | 37 | 0 | 37 | 36 | 0 | 36 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 139 | 0 | 1 139 | 1 139 | 0 | 1 139 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 10 | 0 | 10 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 10 | 0 | 10 |
60310 | 35 | 0 | 35 | 554 | 0 | 554 | 544 | 0 | 544 | 45 | 0 | 45 |
60312 | 1 273 | 0 | 1 273 | 1 657 | 0 | 1 657 | 1 689 | 0 | 1 689 | 1 241 | 0 | 1 241 |
60314 | 1 034 | 0 | 1 034 | 1 132 | 0 | 1 132 | 2 166 | 0 | 2 166 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 729 | 0 | 1 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 729 | 0 | 1 729 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0 | 39 | 38 | 0 | 38 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 5 796 | 0 | 5 796 | 69 | 0 | 69 | 307 | 0 | 307 | 5 558 | 0 | 5 558 |
61702 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
70606 | 180 500 | 0 | 180 500 | 36 579 | 0 | 36 579 | 0 | 0 | 0 | 217 079 | 0 | 217 079 |
70608 | 541 891 | 0 | 541 891 | 107 844 | 0 | 107 844 | 0 | 0 | 0 | 649 735 | 0 | 649 735 |
70610 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
70611 | 29 262 | 0 | 29 262 | 4 003 | 0 | 4 003 | 0 | 0 | 0 | 33 265 | 0 | 33 265 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 6 347 323 | 614 842 | 6 962 165 | 82 670 441 | 1 245 579 | 83 916 020 | 83 687 711 | 1 045 514 | 84 733 225 | 5 330 053 | 814 907 | 6 144 960 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 32 102 | 0 | 32 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 102 | 0 | 32 102 |
10701 | 8 564 | 0 | 8 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 564 | 0 | 8 564 |
10801 | 178 091 | 0 | 178 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 091 | 0 | 178 091 |
30109 | 5 195 888 | 614 143 | 5 810 031 | 40 837 256 | 1 814 928 | 42 652 184 | 39 639 950 | 2 015 846 | 41 655 796 | 3 998 582 | 815 061 | 4 813 643 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 1 | 0 | 1 | 10 936 | 166 780 | 177 716 | 10 943 | 166 780 | 177 723 | 8 | 0 | 8 |
40702 | 35 363 | 0 | 35 363 | 11 | 0 | 11 | 9 694 | 0 | 9 694 | 45 046 | 0 | 45 046 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 3 | 3 | 893 | 0 | 893 | 893 | 0 | 893 | 0 | 3 | 3 |
47425 | 812 | 0 | 812 | 11 | 0 | 11 | 6 107 | 0 | 6 107 | 6 908 | 0 | 6 908 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 5 334 | 0 | 5 334 | 5 334 | 0 | 5 334 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 4 673 | 0 | 4 673 | 4 673 | 0 | 4 673 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 175 | 0 | 175 | 6 | 0 | 6 | 93 | 0 | 93 | 262 | 0 | 262 |
60311 | 20 958 | 0 | 20 958 | 20 943 | 0 | 20 943 | 20 898 | 0 | 20 898 | 20 913 | 0 | 20 913 |
60313 | 0 | 40 | 40 | 0 | 25 | 25 | 0 | 77 | 77 | 0 | 92 | 92 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 659 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 712 | 0 | 712 |
60903 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 |
70601 | 333 341 | 0 | 333 341 | 0 | 0 | 0 | 55 395 | 0 | 55 395 | 388 736 | 0 | 388 736 |
70603 | 541 978 | 0 | 541 978 | 0 | 0 | 0 | 107 854 | 0 | 107 854 | 649 832 | 0 | 649 832 |
70615 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 347 979 | 614 186 | 6 962 165 | 40 880 063 | 1 981 774 | 42 861 837 | 39 861 888 | 2 182 744 | 42 044 632 | 5 329 804 | 815 156 | 6 144 960 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 |
99998 | 57 253 | 0 | 57 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 253 | 0 | 57 253 |
Итого по активу (баланс) | 57 947 | 0 | 57 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 947 | 0 | 57 947 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 57 236 | 0 | 57 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 236 | 0 | 57 236 |
91508 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
99999 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 |
Итого по пассиву (баланс) | 57 947 | 0 | 57 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 947 | 0 | 57 947 |
Страница была полезной?