Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 859	601	6 460	62 331	2 085	64 416	60 345	1 260	61 605	7 845	1 426	9 271
20209	5 600	0	5 600	58 840	0	58 840	57 480	0	57 480	6 960	0	6 960
30102	25 961	0	25 961	5 973 081	0	5 973 081	5 974 837	0	5 974 837	24 205	0	24 205
30110	27 411	25 415	52 826	184 691	5 444	190 135	188 240	9 073	197 313	23 862	21 786	45 648
30114	0	1 343	1 343	0	96	96	0	837	837	0	602	602
30202	149 340	0	149 340	0	0	0	102 002	0	102 002	47 338	0	47 338
30204	4 636	0	4 636	0	0	0	3 485	0	3 485	1 151	0	1 151
30233	3 404	0	3 404	291 024	6 822	297 846	291 180	6 822	298 002	3 248	0	3 248
32002	0	0	0	3 430 000	0	3 430 000	3 130 000	0	3 130 000	300 000	0	300 000
32003	200 000	0	200 000	685 000	0	685 000	885 000	0	885 000	0	0	0
45207	630	0	630	0	0	0	21	0	21	609	0	609
45505	6 772	0	6 772	638	0	638	1 363	0	1 363	6 047	0	6 047
45506	402 508	0	402 508	27 980	0	27 980	27 749	0	27 749	402 739	0	402 739
45507	5 671 391	0	5 671 391	314 642	0	314 642	146 781	0	146 781	5 839 252	0	5 839 252
45509	54 757	0	54 757	12 218	0	12 218	6 276	0	6 276	60 699	0	60 699
45812	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45815	53 382	0	53 382	44 837	0	44 837	25 672	0	25 672	72 547	0	72 547
45915	51 366	0	51 366	31 738	0	31 738	28 542	0	28 542	54 562	0	54 562
47408	0	0	0	2 464	2 466	4 930	2 464	2 466	4 930	0	0	0
47423	1 697	0	1 697	2 268	1 872	4 140	2 111	1 872	3 983	1 854	0	1 854
47427	54 171	0	54 171	108 099	0	108 099	110 161	0	110 161	52 109	0	52 109
47802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	7 834	0	7 834	37	0	37	72	0	72	7 799	0	7 799
60306	0	0	0	3 178	0	3 178	3 178	0	3 178	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	26	0	26	4	0	4
60310	0	0	0	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0
60312	18 631	0	18 631	8 091	0	8 091	10 305	0	10 305	16 417	0	16 417
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	57 056	0	57 056	0	0	0	0	0	0	57 056	0	57 056
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61008	4 902	0	4 902	21	0	21	246	0	246	4 677	0	4 677
61009	37	0	37	132	0	132	132	0	132	37	0	37
61209	0	0	0	2 321	0	2 321	2 321	0	2 321	0	0	0
61401	3 078	0	3 078	0	0	0	125	0	125	2 953	0	2 953
61403	94 950	0	94 950	5 560	0	5 560	955	0	955	99 555	0	99 555
61702	26 612	0	26 612	0	0	0	0	0	0	26 612	0	26 612
70606	2 150 803	0	2 150 803	169 674	0	169 674	373	0	373	2 320 104	0	2 320 104
70608	41 607	0	41 607	9 708	0	9 708	0	0	0	51 315	0	51 315
70611	6 919	0	6 919	0	0	0	0	0	0	6 919	0	6 919
Итого по активу (баланс)	9 131 348	27 359	9 158 707	11 430 517	18 785	11 449 302	11 063 356	22 330	11 085 686	9 498 509	23 814	9 522 323
Пассив
10207	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10602	774 000	0	774 000	0	0	0	0	0	0	774 000	0	774 000
10701	140 534	0	140 534	0	0	0	0	0	0	140 534	0	140 534
10801	52 854	0	52 854	0	0	0	0	0	0	52 854	0	52 854
30126	414	0	414	542	0	542	601	0	601	473	0	473
30226	20	0	20	13	0	13	36	0	36	43	0	43
30232	36	29	65	291 048	6 852	297 900	291 014	6 826	297 840	2	3	5
30236	1 931	0	1 931	68 646	0	68 646	68 980	0	68 980	2 265	0	2 265
31307	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31308	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40701	31 890	0	31 890	180 765	0	180 765	251 473	0	251 473	102 598	0	102 598
40702	55 190	0	55 190	1 080 921	0	1 080 921	1 104 677	0	1 104 677	78 946	0	78 946
40817	104 213	192	104 405	815 990	14	816 004	826 359	19	826 378	114 582	197	114 779
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	2 335 000	0	2 335 000	170 000	0	170 000	20 000	0	20 000	2 185 000	0	2 185 000
42106	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	4 281	83 861	88 142	31	2 992	3 023	2 859	8 961	11 820	7 109	89 830	96 939
42306	251 133	0	251 133	5 017	0	5 017	54 884	0	54 884	301 000	0	301 000
42307	405 960	2 674	408 634	93 401	1 323	94 724	211 863	194	212 057	524 422	1 545	525 967
45215	630	0	630	21	0	21	0	0	0	609	0	609
45515	401 268	0	401 268	47 221	0	47 221	67 546	0	67 546	421 593	0	421 593
45818	28 666	0	28 666	2 624	0	2 624	21 332	0	21 332	47 374	0	47 374
45918	20 598	0	20 598	3 041	0	3 041	6 829	0	6 829	24 386	0	24 386
47407	0	0	0	2 465	0	2 465	2 465	0	2 465	0	0	0
47411	3 603	350	3 953	6 065	382	6 447	6 307	378	6 685	3 845	346	4 191
47416	1 564	0	1 564	5 254	0	5 254	4 026	0	4 026	336	0	336
47422	1	0	1	543	0	543	543	0	543	1	0	1
47425	6 257	0	6 257	1 228	0	1 228	1 510	0	1 510	6 539	0	6 539
47426	13 124	0	13 124	38 974	0	38 974	34 299	0	34 299	8 449	0	8 449
47804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	6 890	0	6 890	2 645	0	2 645	6 170	0	6 170	10 415	0	10 415
60305	0	0	0	9 171	0	9 171	9 171	0	9 171	0	0	0
60307	2	0	2	3	0	3	18	0	18	17	0	17
60309	0	0	0	3 528	0	3 528	3 528	0	3 528	0	0	0
60311	129 786	0	129 786	139 824	0	139 824	131 129	0	131 129	121 091	0	121 091
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	954	0	954	956	0	956	2	0	2
60324	2 165	0	2 165	0	0	0	2 436	0	2 436	4 601	0	4 601
60601	39 693	0	39 693	0	0	0	693	0	693	40 386	0	40 386
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70601	2 059 021	0	2 059 021	10	0	10	191 519	0	191 519	2 250 530	0	2 250 530
70603	39 230	0	39 230	0	0	0	5 523	0	5 523	44 753	0	44 753
70615	26 612	0	26 612	0	0	0	0	0	0	26 612	0	26 612
Итого по пассиву (баланс)	9 071 601	87 106	9 158 707	2 969 945	11 571	2 981 516	3 328 746	16 386	3 345 132	9 430 402	91 921	9 522 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	123	0	123	15	0	15	17	0	17	121	0	121
91414	602 146	0	602 146	30 795	0	30 795	5 079	0	5 079	627 862	0	627 862
91418	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
91501	7 018	0	7 018	0	0	0	0	0	0	7 018	0	7 018
91502	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
91604	29 676	0	29 676	19 582	0	19 582	12 564	0	12 564	36 694	0	36 694
91704	0	186	186	0	19	19	0	7	7	0	198	198
91802	0	3 247	3 247	0	331	331	0	115	115	0	3 463	3 463
99998	7 674 221	0	7 674 221	471 251	0	471 251	140 537	0	140 537	8 004 935	0	8 004 935
Итого по активу (баланс)	8 315 289	3 433	8 318 722	521 643	350	521 993	158 197	122	158 319	8 678 735	3 661	8 682 396
Пассив
91312	7 561 699	0	7 561 699	124 707	0	124 707	452 194	0	452 194	7 889 186	0	7 889 186
91317	109 447	0	109 447	15 830	0	15 830	19 057	0	19 057	112 674	0	112 674
91507	3 075	0	3 075	0	0	0	0	0	0	3 075	0	3 075
99999	644 501	0	644 501	17 782	0	17 782	50 742	0	50 742	677 461	0	677 461
Итого по пассиву (баланс)	8 318 722	0	8 318 722	158 319	0	158 319	521 993	0	521 993	8 682 396	0	8 682 396

Страница была полезной?