Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 324	13 523	60 847	846 568	189 493	1 036 061	841 628	188 210	1 029 838	52 264	14 806	67 070
20209	0	0	0	667 682	168 071	835 753	667 682	168 071	835 753	0	0	0
30102	14 521	0	14 521	18 257 664	0	18 257 664	18 267 875	0	18 267 875	4 310	0	4 310
30110	31 138	2 399	33 537	2 625 864	6 215	2 632 079	2 644 149	3 577	2 647 726	12 853	5 037	17 890
30114	0	206 025	206 025	0	592 900	592 900	0	698 822	698 822	0	100 103	100 103
30202	49 425	0	49 425	1 599	0	1 599	0	0	0	51 024	0	51 024
30204	5 486	0	5 486	0	0	0	1 737	0	1 737	3 749	0	3 749
30215	900	1 884	2 784	0	193	193	1	67	68	899	2 010	2 909
30221	0	0	0	5 274 102	2 609	5 276 711	5 274 102	2 609	5 276 711	0	0	0
30233	0	16	16	566	700	1 266	566	716	1 282	0	0	0
30424	2 482	0	2 482	270 172	0	270 172	270 170	0	270 170	2 484	0	2 484
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
30602	34	0	34	0	0	0	1	0	1	33	0	33
32002	0	0	0	2 460 000	0	2 460 000	2 075 000	0	2 075 000	385 000	0	385 000
32003	120 000	0	120 000	605 000	0	605 000	725 000	0	725 000	0	0	0
32201	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
45201	14 540	0	14 540	19 246	0	19 246	27 596	0	27 596	6 190	0	6 190
45203	475 605	0	475 605	356 698	0	356 698	477 303	0	477 303	355 000	0	355 000
45204	14 803	0	14 803	45 150	0	45 150	14 803	0	14 803	45 150	0	45 150
45205	289 345	0	289 345	114 169	0	114 169	185 925	0	185 925	217 589	0	217 589
45206	427 872	0	427 872	125 510	0	125 510	89 443	0	89 443	463 939	0	463 939
45207	772 153	0	772 153	129 531	0	129 531	149 936	0	149 936	751 748	0	751 748
45406	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45502	51 500	0	51 500	0	0	0	51 500	0	51 500	0	0	0
45504	0	0	0	30 800	0	30 800	0	0	0	30 800	0	30 800
45505	78 206	0	78 206	10 100	0	10 100	1 190	0	1 190	87 116	0	87 116
45506	93 110	0	93 110	30 050	0	30 050	4 954	0	4 954	118 206	0	118 206
45507	166 282	0	166 282	0	0	0	2 893	0	2 893	163 389	0	163 389
45812	54 879	0	54 879	792	0	792	10 028	0	10 028	45 643	0	45 643
45815	13 100	0	13 100	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	13 100	0	13 100
45912	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
45915	190	0	190	21	0	21	156	0	156	55	0	55
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	15 943	15 943	1 911 552	2 149 665	4 061 217	1 911 552	2 152 735	4 064 287	0	12 873	12 873
47408	0	0	0	355 631	12 390	368 021	355 631	12 390	368 021	0	0	0
47423	447	0	447	548	7 234	7 782	66	7 234	7 300	929	0	929
47427	9 136	0	9 136	26 365	0	26 365	27 176	0	27 176	8 325	0	8 325
50104	13 210	0	13 210	27	0	27	0	0	0	13 237	0	13 237
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	0	0	0	29 951	0	29 951	29 951	0	29 951	0	0	0
52503	860	0	860	4 163	0	4 163	888	0	888	4 135	0	4 135
60302	6 563	0	6 563	119	0	119	237	0	237	6 445	0	6 445
60306	3	0	3	1 525	0	1 525	1 528	0	1 528	0	0	0
60308	420	0	420	603	0	603	588	0	588	435	0	435
60310	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
60312	2 603	0	2 603	6 554	0	6 554	6 150	0	6 150	3 007	0	3 007
60314	0	198	198	0	0	0	0	149	149	0	49	49
60323	395	0	395	250	0	250	9	0	9	636	0	636
60401	66 188	0	66 188	54	0	54	0	0	0	66 242	0	66 242
60701	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	888	0	888	0	0	0	70	0	70	818	0	818
61008	139	0	139	453	0	453	484	0	484	108	0	108
61009	16	0	16	85	0	85	84	0	84	17	0	17
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61403	2 165	0	2 165	97	0	97	211	0	211	2 051	0	2 051
61703	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
70606	1 724 785	0	1 724 785	174 342	0	174 342	0	0	0	1 899 127	0	1 899 127
70607	222	0	222	415	0	415	0	0	0	637	0	637
70608	287 940	0	287 940	6 794	0	6 794	0	0	0	294 734	0	294 734
70611	9 362	0	9 362	119	0	119	0	0	0	9 481	0	9 481
70616	2 330	0	2 330	0	0	0	0	0	0	2 330	0	2 330
Итого по активу (баланс)	4 921 432	242 943	5 164 375	34 424 428	3 129 771	37 554 199	34 151 760	3 234 685	37 386 445	5 194 100	138 029	5 332 129
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	530 542	0	530 542	0	0	0	0	0	0	530 542	0	530 542
30109	79 933	240	80 173	133 010	2 438	135 448	194 465	2 423	196 888	141 388	225	141 613
30126	23	0	23	6	0	6	0	0	0	17	0	17
30222	0	0	0	4 690	0	4 690	4 690	0	4 690	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	81	0	81	4 710	4 126	8 836	4 813	4 309	9 122	184	183	367
31302	0	0	0	582 000	0	582 000	582 000	0	582 000	0	0	0
31303	75 000	0	75 000	285 000	0	285 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31304	70 000	0	70 000	240 000	0	240 000	170 000	0	170 000	0	0	0
40502	4 517	0	4 517	17 723	0	17 723	16 744	0	16 744	3 538	0	3 538
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	90 180	0	90 180	8 954	0	8 954	74 757	0	74 757	155 983	0	155 983
40702	1 363 720	60 739	1 424 459	16 767 018	430 652	17 197 670	16 794 876	384 025	17 178 901	1 391 578	14 112	1 405 690
40703	10 561	1	10 562	20 753	0	20 753	22 787	1	22 788	12 595	2	12 597
40802	72 904	0	72 904	184 531	0	184 531	177 044	0	177 044	65 417	0	65 417
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	2 318	23	2 341	8 145	5 941	14 086	7 058	5 941	12 999	1 231	23	1 254
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	5 846	0	5 846	17 413	0	17 413	17 479	0	17 479	5 912	0	5 912
40905	0	0	0	121	38	159	121	38	159	0	0	0
40909	0	0	0	407	533	940	407	533	940	0	0	0
40910	0	0	0	21	133	154	21	133	154	0	0	0
40911	3 935	0	3 935	147 754	0	147 754	143 949	0	143 949	130	0	130
40912	0	0	0	1 599	6 562	8 161	1 599	6 562	8 161	0	0	0
40913	0	0	0	1 412	1 511	2 923	1 412	1 511	2 923	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0
42106	12 580	0	12 580	0	0	0	0	0	0	12 580	0	12 580
42301	393	238	631	0	9	9	0	25	25	393	254	647
42601	84	50	134	0	2	2	0	5	5	84	53	137
45215	266 689	0	266 689	80 034	0	80 034	64 871	0	64 871	251 526	0	251 526
45415	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
45515	61 610	0	61 610	7 425	0	7 425	16 274	0	16 274	70 459	0	70 459
45818	63 979	0	63 979	6 750	0	6 750	1 209	0	1 209	58 438	0	58 438
45918	716	0	716	14	0	14	1	0	1	703	0	703
47403	0	0	0	2 145 782	1 917 441	4 063 223	2 145 782	1 917 441	4 063 223	0	0	0
47407	0	0	0	72 324	296 232	368 556	72 324	296 232	368 556	0	0	0
47416	5 139	0	5 139	22 703	0	22 703	20 441	0	20 441	2 877	0	2 877
47422	2 103	26	2 129	143	7 196	7 339	1 241	7 200	8 441	3 201	30	3 231
47425	14 151	0	14 151	35 757	0	35 757	58 706	0	58 706	37 100	0	37 100
47426	325	0	325	430	0	430	258	0	258	153	0	153
50120	2 288	0	2 288	0	0	0	415	0	415	2 703	0	2 703
52301	326	0	326	1 331	0	1 331	1 005	0	1 005	0	0	0
52303	32 106	0	32 106	62 763	0	62 763	66 293	0	66 293	35 636	0	35 636
52304	0	0	0	0	0	0	51 368	0	51 368	51 368	0	51 368
52305	6 236	0	6 236	637	0	637	36 790	0	36 790	42 389	0	42 389
52306	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
60301	629	0	629	3 266	0	3 266	3 439	0	3 439	802	0	802
60305	526	0	526	8 112	0	8 112	8 029	0	8 029	443	0	443
60309	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60311	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	29 587	0	29 587	0	0	0	766	0	766	30 353	0	30 353
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	13 657	0	13 657	3 204	0	3 204	2 941	0	2 941	13 394	0	13 394
61701	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
70601	1 743 434	0	1 743 434	18	0	18	174 138	0	174 138	1 917 554	0	1 917 554
70602	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
70603	324 892	0	324 892	630	0	630	12 766	0	12 766	337 028	0	337 028
Итого по пассиву (баланс)	5 103 056	61 319	5 164 375	20 950 131	2 672 822	23 622 953	21 164 320	2 626 387	23 790 707	5 317 245	14 884	5 332 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	63 726	0	63 726	63 726	0	63 726	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	326	0	326	0	0	0	326	0	326	0	0	0
90901	1 775	0	1 775	6 183	0	6 183	3 217	0	3 217	4 741	0	4 741
90902	734 565	0	734 565	11 555	0	11 555	127 996	0	127 996	618 124	0	618 124
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 184 117	0	5 184 117	928 739	0	928 739	475 906	0	475 906	5 636 950	0	5 636 950
91604	1 436	0	1 436	1 828	0	1 828	1 762	0	1 762	1 502	0	1 502
99998	1 202 686	0	1 202 686	1 049 468	0	1 049 468	975 415	0	975 415	1 276 739	0	1 276 739
Итого по активу (баланс)	7 124 912	0	7 124 912	2 061 499	0	2 061 499	1 648 349	0	1 648 349	7 538 062	0	7 538 062
Пассив
91312	942 134	0	942 134	32 007	0	32 007	6 750	0	6 750	916 877	0	916 877
91315	148 528	0	148 528	100 286	0	100 286	0	0	0	48 242	0	48 242
91316	14 268	0	14 268	163 700	0	163 700	190 801	0	190 801	41 369	0	41 369
91317	73 641	0	73 641	679 423	0	679 423	851 918	0	851 918	246 136	0	246 136
91507	24 056	0	24 056	0	0	0	0	0	0	24 056	0	24 056
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	5 922 226	0	5 922 226	672 933	0	672 933	1 012 030	0	1 012 030	6 261 323	0	6 261 323
Итого по пассиву (баланс)	7 124 912	0	7 124 912	1 648 349	0	1 648 349	2 061 499	0	2 061 499	7 538 062	0	7 538 062
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	175 270	0	175 270	1 859 855	0	1 859 855	1 911 553	0	1 911 553	123 572	0	123 572
99996	175 918	0	175 918	1 865 949	0	1 865 949	1 918 423	0	1 918 423	123 444	0	123 444
Итого по активу (баланс)	351 188	0	351 188	3 725 804	0	3 725 804	3 829 976	0	3 829 976	247 016	0	247 016
Пассив
96901	0	175 918	175 918	0	1 918 423	1 918 423	0	1 865 949	1 865 949	0	123 444	123 444
99997	175 270	0	175 270	1 911 553	0	1 911 553	1 859 855	0	1 859 855	123 572	0	123 572
Итого по пассиву (баланс)	175 270	175 918	351 188	1 911 553	1 918 423	3 829 976	1 859 855	1 865 949	3 725 804	123 572	123 444	247 016
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 000,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	15 000,0000
Пассив
98050	0	0	15 000,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	15 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 000,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	15 000,0000

Страница была полезной?