Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	207 072	285 976	493 048	3 191 814	2 074 499	5 266 313	3 151 108	2 053 855	5 204 963	247 778	306 620	554 398
20208	13 051	0	13 051	71 282	0	71 282	67 403	0	67 403	16 930	0	16 930
20209	0	0	0	1 964 124	1 086 988	3 051 112	1 964 124	1 086 988	3 051 112	0	0	0
30102	74 869	0	74 869	10 924 461	0	10 924 461	10 939 935	0	10 939 935	59 395	0	59 395
30110	27 105	80 975	108 080	5 686 727	485 724	6 172 451	5 697 524	468 766	6 166 290	16 308	97 933	114 241
30114	0	254 041	254 041	0	652 396	652 396	0	690 278	690 278	0	216 159	216 159
30202	18 889	0	18 889	0	0	0	236	0	236	18 653	0	18 653
30204	6 622	0	6 622	155	0	155	0	0	0	6 777	0	6 777
30215	2 900	9 233	12 133	0	942	942	0	328	328	2 900	9 847	12 747
30221	0	0	0	5 000	56 508	61 508	5 000	56 508	61 508	0	0	0
30233	1 315	1 494	2 809	120 205	51 285	171 490	121 302	52 719	174 021	218	60	278
30424	9 079	26 332	35 411	596 552	2 471	599 023	596 575	1 320	597 895	9 056	27 483	36 539
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
31901	450 000	0	450 000	250 000	0	250 000	0	0	0	700 000	0	700 000
31902	230 000	0	230 000	5 540 000	0	5 540 000	5 540 000	0	5 540 000	230 000	0	230 000
32201	0	3 586	3 586	0	366	366	0	128	128	0	3 824	3 824
45201	1 424	0	1 424	2 682	0	2 682	2 813	0	2 813	1 293	0	1 293
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	66 543	0	66 543	13 657	0	13 657	45 940	0	45 940	34 260	0	34 260
45206	174 453	0	174 453	92 288	0	92 288	41 394	0	41 394	225 347	0	225 347
45207	238 561	0	238 561	15 320	0	15 320	32 769	0	32 769	221 112	0	221 112
45208	397 945	0	397 945	7 000	0	7 000	13 926	0	13 926	391 019	0	391 019
45401	100	0	100	17	0	17	17	0	17	100	0	100
45404	250	0	250	150	0	150	0	0	0	400	0	400
45405	100	0	100	1 000	0	1 000	100	0	100	1 000	0	1 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45407	66 239	0	66 239	1 223	0	1 223	6 251	0	6 251	61 211	0	61 211
45408	176 376	0	176 376	6 500	0	6 500	5 102	0	5 102	177 774	0	177 774
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	1 300	0	1 300	0	0	0	300	0	300	1 000	0	1 000
45505	1 182	0	1 182	0	0	0	1 129	0	1 129	53	0	53
45506	44 124	0	44 124	5 160	0	5 160	4 802	0	4 802	44 482	0	44 482
45507	97 752	0	97 752	5 770	0	5 770	7 016	0	7 016	96 506	0	96 506
45509	1 413	125	1 538	2 034	334	2 368	1 937	233	2 170	1 510	226	1 736
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	65 989	0	65 989	3 910	0	3 910	2 427	0	2 427	67 472	0	67 472
45814	1 983	0	1 983	248	0	248	78	0	78	2 153	0	2 153
45815	9 991	0	9 991	2 234	0	2 234	2 037	0	2 037	10 188	0	10 188
45912	296	0	296	0	0	0	35	0	35	261	0	261
45914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	17	0	17	7	0	7	6	0	6	18	0	18
47408	0	0	0	5 569	598 179	603 748	5 569	598 179	603 748	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	735	0	735	8 519	18 647	27 166	8 417	18 647	27 064	837	0	837
47427	1 051	0	1 051	1 157	0	1 157	1 023	0	1 023	1 185	0	1 185
47801	16 202	0	16 202	0	0	0	970	0	970	15 232	0	15 232
50110	0	77 206	77 206	0	7 677	7 677	0	3 741	3 741	0	81 142	81 142
50121	2 523	0	2 523	0	0	0	633	0	633	1 890	0	1 890
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	218 043	0	218 043	1 205	0	1 205	49 732	0	49 732	169 516	0	169 516
51405	39 460	0	39 460	225	0	225	0	0	0	39 685	0	39 685
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 087	0	1 087	136	0	136	190	0	190	1 033	0	1 033
60306	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0
60308	340	0	340	462	0	462	547	0	547	255	0	255
60310	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
60312	2 281	0	2 281	10 430	0	10 430	8 236	0	8 236	4 475	0	4 475
60323	21 557	0	21 557	0	0	0	0	0	0	21 557	0	21 557
60401	32 579	0	32 579	50	0	50	0	0	0	32 629	0	32 629
60701	50	0	50	920	0	920	50	0	50	920	0	920
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
61009	97	0	97	1 695	0	1 695	1 792	0	1 792	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
61403	291	0	291	49	0	49	65	0	65	275	0	275
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	578 045	0	578 045	99 338	0	99 338	149	0	149	677 234	0	677 234
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	543 935	0	543 935	101 241	0	101 241	0	0	0	645 176	0	645 176
70611	21 595	0	21 595	1 850	0	1 850	0	0	0	23 445	0	23 445
70616	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
Итого по активу (баланс)	3 882 555	738 968	4 621 523	28 797 129	5 036 016	33 833 145	28 388 422	5 031 690	33 420 112	4 291 262	743 294	5 034 556
Пассив
10207	58 874	0	58 874	0	0	0	0	0	0	58 874	0	58 874
10602	36 591	0	36 591	0	0	0	0	0	0	36 591	0	36 591
10701	12 609	0	12 609	0	0	0	0	0	0	12 609	0	12 609
10801	236 835	0	236 835	0	0	0	0	0	0	236 835	0	236 835
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	3 416	3 416	0	3 416	3 416	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	71	0	71	10 587	0	10 587	11 255	0	11 255	739	0	739
30232	3 537	21 827	25 364	132 856	408 460	541 316	129 540	388 841	518 381	221	2 208	2 429
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	4 200	0	4 200	20 747	0	20 747	21 183	0	21 183	4 636	0	4 636
40701	80	1 363	1 443	482	1 202	1 684	1 293	111	1 404	891	272	1 163
40702	1 061 994	48 094	1 110 088	10 572 924	233 007	10 805 931	10 713 744	249 622	10 963 366	1 202 814	64 709	1 267 523
40703	29 326	0	29 326	51 173	0	51 173	51 710	0	51 710	29 863	0	29 863
40802	141 700	2 606	144 306	572 781	1 128	573 909	561 262	1 037	562 299	130 181	2 515	132 696
40807	9 760	197	9 957	5 056	5 991	11 047	6 358	5 824	12 182	11 062	30	11 092
40817	125 233	153 215	278 448	471 504	189 364	660 868	530 325	169 379	699 704	184 054	133 230	317 284
40820	4 886	173	5 059	4 547	4 374	8 921	4 944	4 224	9 168	5 283	23	5 306
40821	2 388	0	2 388	19 196	0	19 196	18 868	0	18 868	2 060	0	2 060
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	396	0	396	45 174	0	45 174	45 207	0	45 207	429	0	429
40909	0	0	0	8 207	25 269	33 476	8 207	25 269	33 476	0	0	0
40910	0	0	0	6 002	16 120	22 122	6 002	16 120	22 122	0	0	0
40911	7 361	0	7 361	154 175	0	154 175	154 577	0	154 577	7 763	0	7 763
40912	0	0	0	32 605	45 305	77 910	32 605	45 305	77 910	0	0	0
40913	0	0	0	229 828	344 593	574 421	229 828	344 593	574 421	0	0	0
42101	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42102	4 000	0	4 000	28 000	328	28 328	24 000	18 578	42 578	0	18 250	18 250
42103	1 300	17 074	18 374	1 300	17 687	18 987	0	613	613	0	0	0
42104	2 800	0	2 800	1 600	0	1 600	0	0	0	1 200	0	1 200
42105	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42106	4 902	0	4 902	1 100	0	1 100	0	0	0	3 802	0	3 802
42107	12 200	141 829	154 029	0	6 897	6 897	0	13 429	13 429	12 200	148 361	160 561
42301	9 055	310	9 365	11 000	206	11 206	10 004	223	10 227	8 059	327	8 386
42302	0	0	0	3 016	40	3 056	17 029	2 432	19 461	14 013	2 392	16 405
42303	24 075	7 772	31 847	23 433	6 663	30 096	5 421	464	5 885	6 063	1 573	7 636
42304	169 224	70 919	240 143	18 433	15 851	34 284	34 893	15 707	50 600	185 684	70 775	256 459
42305	197 758	207 009	404 767	28 288	48 932	77 220	66 952	60 814	127 766	236 422	218 891	455 313
42306	111 986	53 097	165 083	33 285	5 261	38 546	5 711	6 879	12 590	84 412	54 715	139 127
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42602	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
42603	0	594	594	589	600	1 189	589	6	595	0	0	0
42604	620	113	733	620	26	646	981	13	994	981	100	1 081
42605	1 395	3 496	4 891	1	131	132	9	385	394	1 403	3 750	5 153
42606	520	0	520	0	0	0	25	0	25	545	0	545
45215	106 323	0	106 323	21 322	0	21 322	26 950	0	26 950	111 951	0	111 951
45415	32 702	0	32 702	2 108	0	2 108	1 895	0	1 895	32 489	0	32 489
45515	39 635	0	39 635	4 074	0	4 074	3 489	0	3 489	39 050	0	39 050
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	76 459	0	76 459	1 352	0	1 352	3 387	0	3 387	78 494	0	78 494
45918	274	0	274	7	0	7	0	0	0	267	0	267
47407	0	0	0	596 814	5 592	602 406	596 814	5 592	602 406	0	0	0
47411	13 516	4 734	18 250	4 941	1 539	6 480	3 291	1 415	4 706	11 866	4 610	16 476
47416	310	365	675	9 564	1 263	10 827	10 096	898	10 994	842	0	842
47422	1 159	0	1 159	58 846	44 781	103 627	58 261	44 781	103 042	574	0	574
47425	44 075	0	44 075	30 437	0	30 437	30 677	0	30 677	44 315	0	44 315
47426	849	21	870	204	40	244	94	38	132	739	19	758
47804	3 191	0	3 191	202	0	202	0	0	0	2 989	0	2 989
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	125	0	125	0	0	0	14	0	14	139	0	139
60301	1 880	0	1 880	4 892	0	4 892	5 092	0	5 092	2 080	0	2 080
60305	3 934	0	3 934	7 387	0	7 387	7 887	0	7 887	4 434	0	4 434
60307	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	311	0	311	216	0	216	210	0	210	305	0	305
60324	21 896	0	21 896	103	0	103	19	0	19	21 812	0	21 812
60601	15 760	0	15 760	0	0	0	181	0	181	15 941	0	15 941
61012	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
61304	453	0	453	108	0	108	95	0	95	440	0	440
61701	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
70601	686 096	0	686 096	511	0	511	110 612	0	110 612	796 197	0	796 197
70602	1 312	0	1 312	634	0	634	0	0	0	678	0	678
70603	538 580	0	538 580	0	0	0	101 736	0	101 736	640 316	0	640 316
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 886 715	734 808	4 621 523	13 233 513	1 434 066	14 667 579	13 654 604	1 426 008	15 080 612	4 307 806	726 750	5 034 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	444 956	0	444 956	11 110	0	11 110	9 287	0	9 287	446 779	0	446 779
90902	1 142 746	0	1 142 746	59 413	0	59 413	19 038	0	19 038	1 183 121	0	1 183 121
90909	0	739	739	0	3 491	3 491	0	3 442	3 442	0	788	788
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	8 448 402	0	8 448 402	197 236	0	197 236	56 296	0	56 296	8 589 342	0	8 589 342
91418	16 202	0	16 202	0	0	0	970	0	970	15 232	0	15 232
91604	4 845	0	4 845	835	0	835	483	0	483	5 197	0	5 197
91704	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
91802	13 829	0	13 829	0	0	0	0	0	0	13 829	0	13 829
91803	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
99998	3 770 061	0	3 770 061	317 490	0	317 490	244 371	0	244 371	3 843 180	0	3 843 180
Итого по активу (баланс)	13 844 027	739	13 844 766	586 085	3 491	589 576	330 446	3 442	333 888	14 099 666	788	14 100 454
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	3 246 736	0	3 246 736	24 400	0	24 400	122 440	0	122 440	3 344 776	0	3 344 776
91315	38 569	0	38 569	0	0	0	0	0	0	38 569	0	38 569
91317	480 861	1 091	481 952	219 578	393	219 971	194 725	325	195 050	456 008	1 023	457 031
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	10 074 705	0	10 074 705	84 038	0	84 038	266 607	0	266 607	10 257 274	0	10 257 274
Итого по пассиву (баланс)	13 843 675	1 091	13 844 766	328 016	393	328 409	583 772	325	584 097	14 099 431	1 023	14 100 454
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	4 863	4 863	0	39 548	39 548	0	44 411	44 411	0	0	0
99996	4 903	0	4 903	39 089	0	39 089	43 968	0	43 968	24	0	24
Итого по активу (баланс)	4 903	4 863	9 766	39 089	39 548	78 637	43 968	44 411	88 379	24	0	24
Пассив
96301	4 879	0	4 879	43 968	0	43 968	39 089	0	39 089	0	0	0
99997	4 887	0	4 887	44 411	0	44 411	39 548	0	39 548	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	9 766	0	9 766	88 379	0	88 379	78 637	0	78 637	24	0	24
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	177 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	177 854,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	177 881,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	177 876,0000
Пассив
98050	0	0	177 880,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	177 875,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	177 881,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	177 876,0000

Страница была полезной?