Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БВА Банк"

Регистрационный номер

1684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 105	0	14 105	0	0	0	14 105	0	14 105	0	0	0
20202	2 671	5 195	7 866	7 793	717	8 510	4 956	615	5 571	5 508	5 297	10 805
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
20308	0	2 221	2 221	0	879	879	0	3 100	3 100	0	0	0
30102	24 236	0	24 236	6 595 401	0	6 595 401	6 560 449	0	6 560 449	59 188	0	59 188
30110	0	596	596	598 314	467 117	1 065 431	487 047	467 196	954 243	111 267	517	111 784
30114	0	4 425	4 425	0	398 365	398 365	0	402 105	402 105	0	685	685
30202	6 274	0	6 274	0	0	0	2 074	0	2 074	4 200	0	4 200
30204	785	0	785	0	0	0	271	0	271	514	0	514
30221	0	0	0	0	22 035	22 035	0	22 035	22 035	0	0	0
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30602	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
32002	0	0	0	2 842 000	0	2 842 000	2 842 000	0	2 842 000	0	0	0
32003	435 000	0	435 000	552 000	0	552 000	987 000	0	987 000	0	0	0
32005	0	0	0	205 000	0	205 000	110 000	0	110 000	95 000	0	95 000
45207	44 332	0	44 332	0	0	0	15 500	0	15 500	28 832	0	28 832
45505	25	0	25	0	0	0	8	0	8	17	0	17
45506	3 529	0	3 529	0	0	0	398	0	398	3 131	0	3 131
45507	14 868	0	14 868	0	0	0	716	0	716	14 152	0	14 152
45812	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
45815	15 000	0	15 000	393	0	393	15 030	0	15 030	363	0	363
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	0	0	0	217	0	217	26	0	26	191	0	191
47408	0	0	0	1 188 887	1 609 869	2 798 756	1 188 887	1 609 869	2 798 756	0	0	0
47415	3 065	0	3 065	0	0	0	3 065	0	3 065	0	0	0
47423	6 947	0	6 947	881	0	881	881	0	881	6 947	0	6 947
47427	371	0	371	2 088	0	2 088	2 459	0	2 459	0	0	0
50211	180 090	0	180 090	1 155	0	1 155	0	0	0	181 245	0	181 245
50706	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
60302	4 311	0	4 311	64	0	64	50	0	50	4 325	0	4 325
60306	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0
60308	38	0	38	412	0	412	406	0	406	44	0	44
60310	25	0	25	228	0	228	231	0	231	22	0	22
60312	589	0	589	2 225	0	2 225	2 187	0	2 187	627	0	627
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	23 493	0	23 493	0	0	0	0	0	0	23 493	0	23 493
60901	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61008	38	0	38	57	0	57	89	0	89	6	0	6
61009	15	0	15	22	0	22	36	0	36	1	0	1
61209	0	0	0	36 754	0	36 754	36 754	0	36 754	0	0	0
61403	1 658	0	1 658	12	0	12	287	0	287	1 383	0	1 383
70606	348 931	0	348 931	195 435	0	195 435	4	0	4	544 362	0	544 362
70607	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
70608	43 367	0	43 367	3 454	0	3 454	0	0	0	46 821	0	46 821
70609	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
70611	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265
Итого по активу (баланс)	1 190 242	12 437	1 202 679	12 243 965	2 498 990	14 742 955	12 286 089	2 504 928	14 791 017	1 148 118	6 499	1 154 617
Пассив
10207	180 000	0	180 000	179 058	0	179 058	179 058	0	179 058	180 000	0	180 000
10701	50 203	0	50 203	0	0	0	0	0	0	50 203	0	50 203
10801	154 900	0	154 900	0	0	0	0	0	0	154 900	0	154 900
30220	0	0	0	0	10 785	10 785	0	10 785	10 785	0	0	0
30607	9 758	0	9 758	0	0	0	0	0	0	9 758	0	9 758
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	216	0	216	956	0	956	972	0	972	232	0	232
40702	194 688	671	195 359	2 278 103	427 813	2 705 916	2 091 729	427 489	2 519 218	8 314	347	8 661
40703	45 786	0	45 786	50 537	0	50 537	4 918	0	4 918	167	0	167
40802	546	0	546	1 736	0	1 736	1 205	0	1 205	15	0	15
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	17	305	322	0	336	336	324	31	355	341	0	341
40817	1 382	1 104	2 486	85 565	1 077	86 642	86 366	75	86 441	2 183	102	2 285
40820	1	35	36	2 429	2 414	4 843	2 429	2 416	4 845	1	37	38
42301	57	1 299	1 356	0	45	45	0	132	132	57	1 386	1 443
42306	467	0	467	467	0	467	0	0	0	0	0	0
42309	36	0	36	12	0	12	0	0	0	24	0	24
42601	0	74	74	0	3	3	0	8	8	0	79	79
45215	13 516	0	13 516	7 750	0	7 750	0	0	0	5 766	0	5 766
45515	8 098	0	8 098	388	0	388	0	0	0	7 710	0	7 710
45818	18 980	0	18 980	15 015	0	15 015	197	0	197	4 162	0	4 162
45918	5	0	5	13	0	13	109	0	109	101	0	101
47407	0	0	0	1 608 564	1 189 098	2 797 662	1 608 564	1 189 098	2 797 662	0	0	0
47411	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
47416	0	0	0	44 092	0	44 092	44 092	0	44 092	0	0	0
47422	0	0	0	5 671	0	5 671	5 671	0	5 671	0	0	0
47425	7 357	0	7 357	301	0	301	200	0	200	7 256	0	7 256
50219	0	0	0	0	0	0	167 140	0	167 140	167 140	0	167 140
50220	14 105	0	14 105	0	0	0	0	0	0	14 105	0	14 105
50719	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
50908	165 985	0	165 985	165 985	0	165 985	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	6 683	0	6 683	6 683	0	6 683
52501	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60301	1 203	0	1 203	1 897	0	1 897	2 227	0	2 227	1 533	0	1 533
60305	1 383	0	1 383	8 898	0	8 898	7 515	0	7 515	0	0	0
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	584	0	584	683	0	683	99	0	99	0	0	0
60311	103	0	103	103	0	103	113	0	113	113	0	113
60601	17 090	0	17 090	0	0	0	247	0	247	17 337	0	17 337
60903	37	0	37	0	0	0	2	0	2	39	0	39
61304	69	0	69	18	0	18	1	0	1	52	0	52
70601	268 146	0	268 146	0	0	0	199 248	0	199 248	467 394	0	467 394
70602	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
70603	41 364	0	41 364	0	0	0	2 576	0	2 576	43 940	0	43 940
70604	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
Итого по пассиву (баланс)	1 199 191	3 488	1 202 679	4 458 316	1 631 571	6 089 887	4 411 791	1 630 034	6 041 825	1 152 666	1 951	1 154 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	6 683	0	6 683	0	0	0	6 683	0	6 683
90901	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
90902	27 298	0	27 298	252	0	252	103	0	103	27 447	0	27 447
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	112 056	0	112 056	0	0	0	37 339	0	37 339	74 717	0	74 717
91604	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	50 927	0	50 927	0	0	0	0	0	0	50 927	0	50 927
91803	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
99998	141 004	0	141 004	6 684	0	6 684	38 226	0	38 226	109 462	0	109 462
Итого по активу (баланс)	334 134	0	334 134	13 696	0	13 696	75 746	0	75 746	272 084	0	272 084
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	6 683	0	6 683	6 683	0	6 683
91312	127 652	0	127 652	38 225	0	38 225	0	0	0	89 427	0	89 427
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
91507	10 672	0	10 672	0	0	0	0	0	0	10 672	0	10 672
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	193 130	0	193 130	37 520	0	37 520	7 012	0	7 012	162 622	0	162 622
Итого по пассиву (баланс)	334 134	0	334 134	75 745	0	75 745	13 695	0	13 695	272 084	0	272 084
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 049 341	24 657	1 073 998	1 049 341	24 657	1 073 998	0	0	0
99996	0	0	0	1 076 140	0	1 076 140	1 076 140	0	1 076 140	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 125 481	24 657	2 150 138	2 125 481	24 657	2 150 138	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	24 481	1 051 660	1 076 141	24 481	1 051 660	1 076 141	0	0	0
99997	0	0	0	1 073 999	0	1 073 999	1 073 999	0	1 073 999	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 098 480	1 051 660	2 150 140	1 098 480	1 051 660	2 150 140	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 778,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 778,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 778,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 778,0000
Пассив
98050	0	0	1 778,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 778,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 778,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 778,0000

Страница была полезной?