Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 254	0	16 254	0	0	0	0	0	0	16 254	0	16 254
20202	44 792	1 756	46 548	314 288	50 017	364 305	310 758	42 855	353 613	48 322	8 918	57 240
20208	2 834	0	2 834	5 539	0	5 539	4 945	0	4 945	3 428	0	3 428
20209	1 335	0	1 335	123 010	6 733	129 743	124 214	6 733	130 947	131	0	131
30102	103 084	0	103 084	354 734	0	354 734	348 510	0	348 510	109 308	0	109 308
30110	4 524	310	4 834	25 502	4 511	30 013	22 005	4 139	26 144	8 021	682	8 703
30202	7 822	0	7 822	108	0	108	0	0	0	7 930	0	7 930
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
30215	497	931	1 428	3 929	2 171	6 100	3 426	2 182	5 608	1 000	920	1 920
30221	0	0	0	18 761	296	19 057	18 761	296	19 057	0	0	0
30233	369	0	369	39 521	1 859	41 380	37 548	1 859	39 407	2 342	0	2 342
30302	43 089	708	43 797	66 566	903	67 469	29 094	604	29 698	80 561	1 007	81 568
30306	134 254	13	134 267	2 443	16	2 459	2 554	16	2 570	134 143	13	134 156
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	908	908	0	110	110	0	33	33	0	985	985
44907	1 268	0	1 268	0	0	0	176	0	176	1 092	0	1 092
45201	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
45206	5 061	0	5 061	1 000	0	1 000	663	0	663	5 398	0	5 398
45207	96 029	0	96 029	10 300	0	10 300	2 855	0	2 855	103 474	0	103 474
45208	114 959	0	114 959	0	0	0	1 844	0	1 844	113 115	0	113 115
45404	0	0	0	2 200	0	2 200	1 700	0	1 700	500	0	500
45407	12 036	0	12 036	1 200	0	1 200	814	0	814	12 422	0	12 422
45408	99 471	0	99 471	800	0	800	2 269	0	2 269	98 002	0	98 002
45504	181	0	181	87	0	87	51	0	51	217	0	217
45505	1 198	0	1 198	508	0	508	207	0	207	1 499	0	1 499
45506	40 383	0	40 383	1 293	0	1 293	3 729	0	3 729	37 947	0	37 947
45507	346 518	0	346 518	14 486	0	14 486	11 801	0	11 801	349 203	0	349 203
45812	22 444	0	22 444	739	0	739	1 301	0	1 301	21 882	0	21 882
45814	1 125	0	1 125	134	0	134	7	0	7	1 252	0	1 252
45815	3 975	0	3 975	396	0	396	214	0	214	4 157	0	4 157
45912	22	0	22	10	0	10	0	0	0	32	0	32
45914	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45915	428	0	428	166	0	166	105	0	105	489	0	489
47408	9 825	0	9 825	23 646 450	23 561 301	47 207 751	23 633 325	23 561 301	47 194 626	22 950	0	22 950
47423	1 380	1 133	2 513	5 226	137	5 363	5 153	41	5 194	1 453	1 229	2 682
47427	3 804	0	3 804	4 798	0	4 798	4 914	0	4 914	3 688	0	3 688
52503	649	0	649	905	0	905	662	0	662	892	0	892
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	2 281	0	2 281	2 281	0	2 281	0	0	0
60308	258	0	258	260	0	260	431	0	431	87	0	87
60310	1 435	0	1 435	752	0	752	636	0	636	1 551	0	1 551
60312	7 160	0	7 160	7 010	0	7 010	7 643	0	7 643	6 527	0	6 527
60314	0	0	0	1 193	0	1 193	1 190	0	1 190	3	0	3
60323	136	0	136	104	0	104	39	0	39	201	0	201
60401	236 429	0	236 429	2 220	0	2 220	0	0	0	238 649	0	238 649
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	4 379	0	4 379	0	0	0	0	0	0	4 379	0	4 379
60701	6 685	0	6 685	3 274	0	3 274	2 219	0	2 219	7 740	0	7 740
61002	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
61008	396	0	396	160	0	160	177	0	177	379	0	379
61009	4 362	0	4 362	447	0	447	437	0	437	4 372	0	4 372
61403	6 092	0	6 092	463	0	463	600	0	600	5 955	0	5 955
70606	333 580	0	333 580	194 161	0	194 161	89	0	89	527 652	0	527 652
70608	3 295	0	3 295	550	0	550	0	0	0	3 845	0	3 845
70611	7 453	0	7 453	1 476	0	1 476	0	0	0	8 929	0	8 929
70616	1 572	0	1 572	0	0	0	0	0	0	1 572	0	1 572
Итого по активу (баланс)	1 739 288	5 759	1 745 047	24 864 680	23 628 054	48 492 734	24 592 578	23 620 059	48 212 637	2 011 390	13 754	2 025 144
Пассив
10207	83 676	0	83 676	2	0	2	16 326	0	16 326	100 000	0	100 000
10601	88 162	0	88 162	0	0	0	0	0	0	88 162	0	88 162
10701	15 639	0	15 639	0	0	0	0	0	0	15 639	0	15 639
10801	40 801	0	40 801	0	0	0	0	0	0	40 801	0	40 801
30232	22	0	22	51 185	4 228	55 413	52 850	4 233	57 083	1 687	5	1 692
30301	43 088	709	43 797	29 593	605	30 198	67 066	903	67 969	80 561	1 007	81 568
30305	134 253	13	134 266	2 554	15	2 569	2 443	16	2 459	134 142	14	134 156
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40602	44	0	44	3 875	0	3 875	3 939	0	3 939	108	0	108
40702	25 291	0	25 291	238 222	2 669	240 891	252 431	2 669	255 100	39 500	0	39 500
40703	4 076	0	4 076	1 885	0	1 885	1 002	0	1 002	3 193	0	3 193
40802	11 088	0	11 088	69 130	0	69 130	66 762	0	66 762	8 720	0	8 720
40817	11 580	0	11 580	68 914	0	68 914	70 891	0	70 891	13 557	0	13 557
40820	73	0	73	8	0	8	8	0	8	73	0	73
40821	7	0	7	2 087	0	2 087	2 329	0	2 329	249	0	249
40905	0	0	0	7 583	0	7 583	7 583	0	7 583	0	0	0
40909	0	0	0	174	913	1 087	174	913	1 087	0	0	0
40910	0	0	0	44	743	787	44	743	787	0	0	0
40911	1 043	0	1 043	49 445	0	49 445	49 750	0	49 750	1 348	0	1 348
40912	0	0	0	354	2 570	2 924	354	2 570	2 924	0	0	0
40913	0	0	0	577	1 045	1 622	577	1 045	1 622	0	0	0
42105	4 550	0	4 550	0	0	0	1 000	0	1 000	5 550	0	5 550
42301	19 263	0	19 263	33 700	0	33 700	30 963	0	30 963	16 526	0	16 526
42305	46 689	0	46 689	3 826	0	3 826	9 372	0	9 372	52 235	0	52 235
42306	609 784	0	609 784	68 498	0	68 498	81 920	0	81 920	623 206	0	623 206
42307	25 015	0	25 015	515	0	515	1 482	0	1 482	25 982	0	25 982
42601	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42606	322	0	322	0	0	0	2	0	2	324	0	324
44915	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
45215	1 727	0	1 727	132	0	132	2 600	0	2 600	4 195	0	4 195
45415	1 145	0	1 145	39	0	39	788	0	788	1 894	0	1 894
45515	3 945	0	3 945	75	0	75	153	0	153	4 023	0	4 023
45818	8 665	0	8 665	76	0	76	2 448	0	2 448	11 037	0	11 037
45918	114	0	114	15	0	15	1	0	1	100	0	100
47405	0	0	0	0	2 592	2 592	0	2 592	2 592	0	0	0
47407	0	0	0	23 623 500	23 561 301	47 184 801	23 623 500	23 561 301	47 184 801	0	0	0
47411	2 913	0	2 913	2 130	0	2 130	2 084	0	2 084	2 867	0	2 867
47416	4	0	4	1 148	0	1 148	1 625	0	1 625	481	0	481
47422	557	0	557	77 955	46	78 001	77 971	46	78 017	573	0	573
47425	2 094	0	2 094	297	0	297	12	0	12	1 809	0	1 809
47426	148	0	148	0	0	0	40	0	40	188	0	188
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52303	81 701	0	81 701	51 035	0	51 035	50 904	0	50 904	81 570	0	81 570
52406	0	0	0	51 036	0	51 036	51 036	0	51 036	0	0	0
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	2 483	0	2 483	3 562	0	3 562	4 228	0	4 228	3 149	0	3 149
60305	2 118	0	2 118	5 790	0	5 790	6 238	0	6 238	2 566	0	2 566
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	30	0	30	16	0	16	18	0	18	32	0	32
60311	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
60322	16 490	0	16 490	16 355	0	16 355	37	0	37	172	0	172
60405	3 038	0	3 038	9	0	9	0	0	0	3 029	0	3 029
60601	53 255	0	53 255	0	0	0	1 053	0	1 053	54 308	0	54 308
60602	328	0	328	0	0	0	13	0	13	341	0	341
61304	16	0	16	6	0	6	2	0	2	12	0	12
61701	17 826	0	17 826	0	0	0	0	0	0	17 826	0	17 826
70601	347 988	0	347 988	17	0	17	200 099	0	200 099	548 070	0	548 070
70603	3 196	0	3 196	0	0	0	1 043	0	1 043	4 239	0	4 239
Итого по пассиву (баланс)	1 744 325	722	1 745 047	24 466 391	23 576 727	48 043 118	24 746 184	23 577 031	48 323 215	2 024 118	1 026	2 025 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	151 301	0	151 301	112	0	112	112	0	112	151 301	0	151 301
90902	398 910	0	398 910	11 900	0	11 900	10 118	0	10 118	400 692	0	400 692
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 452 136	0	2 452 136	48 488	0	48 488	56 430	0	56 430	2 444 194	0	2 444 194
91604	7 618	0	7 618	966	0	966	751	0	751	7 833	0	7 833
91704	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
91802	2 000	0	2 000	0	0	0	3	0	3	1 997	0	1 997
99998	1 525 624	0	1 525 624	16 589	0	16 589	45 755	0	45 755	1 496 458	0	1 496 458
Итого по активу (баланс)	4 537 773	0	4 537 773	78 055	0	78 055	113 169	0	113 169	4 502 659	0	4 502 659
Пассив
91312	1 322 064	0	1 322 064	9 639	0	9 639	15 158	0	15 158	1 327 583	0	1 327 583
91315	144 631	0	144 631	27 886	0	27 886	0	0	0	116 745	0	116 745
91316	40 569	0	40 569	6 599	0	6 599	0	0	0	33 970	0	33 970
91317	3 100	0	3 100	1 630	0	1 630	1 430	0	1 430	2 900	0	2 900
91507	15 068	0	15 068	0	0	0	0	0	0	15 068	0	15 068
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	3 012 149	0	3 012 149	67 414	0	67 414	61 466	0	61 466	3 006 201	0	3 006 201
Итого по пассиву (баланс)	4 537 773	0	4 537 773	113 168	0	113 168	78 054	0	78 054	4 502 659	0	4 502 659
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	420 004,0000	0	0	0,0000	0	0	420 000,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	420 004,0000	0	0	0,0000	0	0	420 000,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98090	0	0	420 000,0000	0	0	420 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	420 004,0000	0	0	420 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?