Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 400	0	19 400	10	0	10	0	0	0	19 410	0	19 410
10610	12 141	0	12 141	0	0	0	0	0	0	12 141	0	12 141
20202	13 404	864	14 268	68 603	1 221	69 824	60 876	1 479	62 355	21 131	606	21 737
20209	0	0	0	14 510	0	14 510	14 510	0	14 510	0	0	0
30102	40 974	0	40 974	225 450	0	225 450	219 590	0	219 590	46 834	0	46 834
30110	350	1 037	1 387	8 805	1 155	9 960	8 618	1 182	9 800	537	1 010	1 547
30202	6 804	0	6 804	0	0	0	441	0	441	6 363	0	6 363
30221	0	0	0	7 504	0	7 504	7 504	0	7 504	0	0	0
30233	62	0	62	276	0	276	276	0	276	62	0	62
30302	139 964	0	139 964	515	0	515	49 492	0	49 492	90 987	0	90 987
30306	47 097	0	47 097	29 033	0	29 033	62 763	0	62 763	13 367	0	13 367
30602	13 335	0	13 335	0	0	0	13 334	0	13 334	1	0	1
45206	1 815	0	1 815	0	0	0	1 815	0	1 815	0	0	0
45207	64 085	0	64 085	0	0	0	10 120	0	10 120	53 965	0	53 965
45208	86 210	0	86 210	0	0	0	15 000	0	15 000	71 210	0	71 210
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	270	0	270	0	0	0	5	0	5	265	0	265
45506	19 987	0	19 987	0	0	0	2 991	0	2 991	16 996	0	16 996
45507	46 229	0	46 229	0	0	0	385	0	385	45 844	0	45 844
45812	58 085	0	58 085	16 404	0	16 404	1 497	0	1 497	72 992	0	72 992
45814	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
45815	24 989	0	24 989	660	0	660	1 046	0	1 046	24 603	0	24 603
45912	1 505	0	1 505	19	0	19	0	0	0	1 524	0	1 524
45915	1 032	0	1 032	39	0	39	81	0	81	990	0	990
47408	0	0	0	0	1 081	1 081	0	1 081	1 081	0	0	0
47415	4 999	0	4 999	0	0	0	496	0	496	4 503	0	4 503
47423	59	0	59	69	0	69	119	0	119	9	0	9
47427	184	0	184	1 030	0	1 030	915	0	915	299	0	299
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	45	0	45	5	0	5	0	0	0	50	0	50
50706	45 800	0	45 800	0	0	0	0	0	0	45 800	0	45 800
60302	859	0	859	325	0	325	67	0	67	1 117	0	1 117
60306	0	0	0	138	0	138	109	0	109	29	0	29
60308	50	0	50	53	0	53	100	0	100	3	0	3
60310	0	0	0	64	0	64	63	0	63	1	0	1
60312	1 022	0	1 022	1 305	0	1 305	1 042	0	1 042	1 285	0	1 285
60323	522	0	522	0	0	0	8	0	8	514	0	514
60401	141 155	0	141 155	0	0	0	0	0	0	141 155	0	141 155
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60701	12 820	0	12 820	0	0	0	0	0	0	12 820	0	12 820
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	0	0	0	32	0	32	7	0	7	25	0	25
61008	12	0	12	41	0	41	35	0	35	18	0	18
61009	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61209	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
61403	688	0	688	124	0	124	555	0	555	257	0	257
61702	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
70606	125 894	0	125 894	6 746	0	6 746	19	0	19	132 621	0	132 621
70607	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70608	801	0	801	64	0	64	0	0	0	865	0	865
70616	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
70802	35 722	0	35 722	0	0	0	0	0	0	35 722	0	35 722
Итого по активу (баланс)	976 797	1 901	978 698	383 359	3 457	386 816	475 415	3 742	479 157	884 741	1 616	886 357
Пассив
10207	180 268	0	180 268	0	0	0	0	0	0	180 268	0	180 268
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10609	7 104	0	7 104	1 037	0	1 037	0	0	0	6 067	0	6 067
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30222	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
30232	0	0	0	7 528	1 141	8 669	7 528	1 141	8 669	0	0	0
30301	139 964	0	139 964	49 491	0	49 491	514	0	514	90 987	0	90 987
30305	47 097	0	47 097	62 763	0	62 763	29 033	0	29 033	13 367	0	13 367
40702	50 815	0	50 815	133 242	0	133 242	139 966	0	139 966	57 539	0	57 539
40703	1 598	0	1 598	1 273	0	1 273	714	0	714	1 039	0	1 039
40802	11 192	0	11 192	35 222	0	35 222	34 239	0	34 239	10 209	0	10 209
40821	0	0	0	20 432	0	20 432	20 432	0	20 432	0	0	0
40905	7	0	7	267	0	267	260	0	260	0	0	0
40909	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	6 078	0	6 078	6 079	0	6 079	1	0	1
40912	0	0	0	2 049	407	2 456	2 049	407	2 456	0	0	0
40913	0	0	0	2 341	725	3 066	2 341	725	3 066	0	0	0
42301	6 380	0	6 380	15 281	0	15 281	15 164	0	15 164	6 263	0	6 263
42306	97 726	0	97 726	20 152	0	20 152	513	0	513	78 087	0	78 087
42307	2 960	0	2 960	719	0	719	22	0	22	2 263	0	2 263
45215	55 457	0	55 457	2 398	0	2 398	736	0	736	53 795	0	53 795
45415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	22 300	0	22 300	564	0	564	0	0	0	21 736	0	21 736
45818	74 633	0	74 633	245	0	245	215	0	215	74 603	0	74 603
45918	2 405	0	2 405	42	0	42	5	0	5	2 368	0	2 368
47407	0	0	0	0	1 089	1 089	0	1 089	1 089	0	0	0
47411	1	0	1	802	0	802	802	0	802	1	0	1
47416	0	0	0	5 485	0	5 485	5 485	0	5 485	0	0	0
47422	13	0	13	9	0	9	9	0	9	13	0	13
47425	220	0	220	3	0	3	2	0	2	219	0	219
50720	19 400	0	19 400	0	0	0	10	0	10	19 410	0	19 410
60301	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
60305	0	0	0	3 935	0	3 935	3 935	0	3 935	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	59	0	59	23	0	23	78	0	78	114	0	114
60311	0	0	0	427	0	427	431	0	431	4	0	4
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	521	0	521	7	0	7	0	0	0	514	0	514
60601	56 355	0	56 355	0	0	0	93	0	93	56 448	0	56 448
60706	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61701	1 836	0	1 836	0	0	0	549	0	549	2 385	0	2 385
70601	111 187	0	111 187	0	0	0	7 662	0	7 662	118 849	0	118 849
70602	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70603	988	0	988	0	0	0	116	0	116	1 104	0	1 104
70615	3 210	0	3 210	0	0	0	489	0	489	3 699	0	3 699
Итого по пассиву (баланс)	978 698	0	978 698	374 249	3 362	377 611	281 908	3 362	285 270	886 357	0	886 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90902	196 906	0	196 906	5 967	0	5 967	4 417	0	4 417	198 456	0	198 456
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	453 617	0	453 617	0	0	0	5 245	0	5 245	448 372	0	448 372
91501	32 446	0	32 446	0	0	0	1 876	0	1 876	30 570	0	30 570
91502	115	0	115	0	0	0	11	0	11	104	0	104
91604	20 868	0	20 868	2 428	0	2 428	942	0	942	22 354	0	22 354
91704	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91802	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
99998	488 933	0	488 933	0	0	0	14 628	0	14 628	474 305	0	474 305
Итого по активу (баланс)	1 200 928	0	1 200 928	8 400	0	8 400	27 124	0	27 124	1 182 204	0	1 182 204
Пассив
91312	446 121	0	446 121	14 628	0	14 628	0	0	0	431 493	0	431 493
91315	6 510	0	6 510	0	0	0	0	0	0	6 510	0	6 510
91317	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
91507	32 186	0	32 186	0	0	0	0	0	0	32 186	0	32 186
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	711 995	0	711 995	12 496	0	12 496	8 400	0	8 400	707 899	0	707 899
Итого по пассиву (баланс)	1 200 928	0	1 200 928	27 124	0	27 124	8 400	0	8 400	1 182 204	0	1 182 204
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	203 281,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	203 281,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	203 281,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	203 281,0000
Пассив
98050	0	0	203 281,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	203 281,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	203 281,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	203 281,0000

Страница была полезной?