Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 187	10 324	43 511	252 308	51 859	304 167	259 017	52 363	311 380	26 478	9 820	36 298
20208	14 328	0	14 328	92 752	0	92 752	79 174	0	79 174	27 906	0	27 906
20209	158	155	313	57 354	13 958	71 312	57 116	13 402	70 518	396	711	1 107
30102	87 068	0	87 068	691 710	0	691 710	646 208	0	646 208	132 570	0	132 570
30110	15 714	6 754	22 468	6 407	2 503	8 910	5 286	2 279	7 565	16 835	6 978	23 813
30202	3 553	0	3 553	0	0	0	162	0	162	3 391	0	3 391
30204	227	0	227	1	0	1	0	0	0	228	0	228
30233	183	0	183	3 800	1	3 801	3 859	1	3 860	124	0	124
32003	35 000	0	35 000	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	35 000	0	35 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000
32201	0	885	885	0	62	62	0	32	32	0	915	915
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	1 383	0	1 383	19 660	0	19 660	1 730	0	1 730	19 313	0	19 313
45205	11 840	0	11 840	30 917	0	30 917	18 927	0	18 927	23 830	0	23 830
45206	74 079	0	74 079	1 500	0	1 500	38 027	0	38 027	37 552	0	37 552
45207	122 883	0	122 883	20 780	0	20 780	9 883	0	9 883	133 780	0	133 780
45307	202	0	202	0	0	0	12	0	12	190	0	190
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	300	0	300	1 200	0	1 200
45407	10 115	0	10 115	0	0	0	321	0	321	9 794	0	9 794
45410	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45504	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45505	1 451	0	1 451	505	0	505	229	0	229	1 727	0	1 727
45506	35 814	0	35 814	3 030	0	3 030	2 535	0	2 535	36 309	0	36 309
45507	102 092	0	102 092	5 110	0	5 110	5 182	0	5 182	102 020	0	102 020
45509	565	0	565	490	0	490	392	0	392	663	0	663
45812	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
45915	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	1 767	72	1 839	1 767	72	1 839	0	0	0
47423	1	0	1	82 322	33	82 355	82 322	33	82 355	1	0	1
47427	6	0	6	4 519	0	4 519	4 498	0	4 498	27	0	27
60302	573	0	573	801	0	801	903	0	903	471	0	471
60306	4	0	4	518	0	518	522	0	522	0	0	0
60308	76	0	76	223	0	223	230	0	230	69	0	69
60310	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60312	759	0	759	3 361	0	3 361	3 487	0	3 487	633	0	633
60323	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60401	93 328	0	93 328	48	0	48	0	0	0	93 376	0	93 376
60404	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
60701	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60702	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61002	147	0	147	8	0	8	5	0	5	150	0	150
61008	174	0	174	81	0	81	98	0	98	157	0	157
61009	4 860	0	4 860	63	0	63	80	0	80	4 843	0	4 843
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	357	0	357	0	0	0	29	0	29	328	0	328
70606	118 784	0	118 784	11 001	0	11 001	4	0	4	129 781	0	129 781
70608	13 204	0	13 204	1 822	0	1 822	0	0	0	15 026	0	15 026
70611	1 155	0	1 155	170	0	170	0	0	0	1 325	0	1 325
Итого по активу (баланс)	804 306	18 118	822 424	1 468 262	68 488	1 536 750	1 407 557	68 182	1 475 739	865 011	18 424	883 435
Пассив
10207	126 203	0	126 203	0	0	0	0	0	0	126 203	0	126 203
10601	51 996	0	51 996	0	0	0	0	0	0	51 996	0	51 996
10701	22 415	0	22 415	0	0	0	0	0	0	22 415	0	22 415
10801	101 381	0	101 381	0	0	0	0	0	0	101 381	0	101 381
30126	0	0	0	4	0	4	7	0	7	3	0	3
30232	115	11	126	7 929	196	8 125	8 151	186	8 337	337	1	338
40702	136 526	133	136 659	571 785	446	572 231	605 424	448	605 872	170 165	135	170 300
40703	4 384	0	4 384	11 259	0	11 259	30 178	0	30 178	23 303	0	23 303
40802	10 610	0	10 610	37 630	0	37 630	34 058	0	34 058	7 038	0	7 038
40817	66 482	3 766	70 248	97 426	160	97 586	93 298	220	93 518	62 354	3 826	66 180
40821	78	0	78	6 400	0	6 400	7 155	0	7 155	833	0	833
40905	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
40909	0	0	0	73	33	106	73	33	106	0	0	0
40911	1 893	0	1 893	64 696	0	64 696	64 680	0	64 680	1 877	0	1 877
40912	0	0	0	175	236	411	175	236	411	0	0	0
40913	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
42101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42106	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
42301	353	46	399	60	2	62	18	6	24	311	50	361
42303	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42305	0	2 736	2 736	0	664	664	0	5 281	5 281	0	7 353	7 353
42306	106 367	10 952	117 319	1 692	4 825	6 517	1 796	832	2 628	106 471	6 959	113 430
42313	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
43805	26	0	26	0	0	0	24	0	24	50	0	50
43905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	2 492	0	2 492	3 477	0	3 477	3 410	0	3 410	2 425	0	2 425
45315	42	0	42	2	0	2	0	0	0	40	0	40
45415	121	0	121	7	0	7	0	0	0	114	0	114
45515	2 758	0	2 758	622	0	622	245	0	245	2 381	0	2 381
45818	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	0	1 843	1 843	0	1 843	1 843	0	0	0
47411	527	636	1 163	368	314	682	521	97	618	680	419	1 099
47416	0	0	0	3	0	3	11	0	11	8	0	8
47422	60	0	60	20 501	236	20 737	20 449	236	20 685	8	0	8
47425	704	0	704	1 176	0	1 176	1 184	0	1 184	712	0	712
47426	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17	0	17
47608	9	1	10	0	0	0	0	0	0	9	1	10
52302	0	0	0	0	0	0	380	0	380	380	0	380
60301	124	0	124	2 196	0	2 196	2 134	0	2 134	62	0	62
60305	76	0	76	3 591	0	3 591	3 576	0	3 576	61	0	61
60309	68	0	68	7	0	7	63	0	63	124	0	124
60311	236	0	236	298	0	298	302	0	302	240	0	240
60322	17	0	17	23	0	23	15	0	15	9	0	9
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	21 974	0	21 974	0	0	0	162	0	162	22 136	0	22 136
61301	11	0	11	10	0	10	1	0	1	2	0	2
61304	40	0	40	35	0	35	0	0	0	5	0	5
70601	123 241	0	123 241	58	0	58	12 770	0	12 770	135 953	0	135 953
70603	13 234	0	13 234	0	0	0	1 819	0	1 819	15 053	0	15 053
Итого по пассиву (баланс)	804 143	18 281	822 424	831 892	8 955	840 847	892 440	9 418	901 858	864 691	18 744	883 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 019	0	27 019	10 596	0	10 596	8	0	8	37 607	0	37 607
90902	79 587	0	79 587	23 834	0	23 834	19 208	0	19 208	84 213	0	84 213
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 399 401	0	1 399 401	16 491	0	16 491	112 628	0	112 628	1 303 264	0	1 303 264
91501	18 792	0	18 792	1 462	0	1 462	860	0	860	19 394	0	19 394
91604	851	0	851	4	0	4	4	0	4	851	0	851
99998	695 534	0	695 534	69 705	0	69 705	152 018	0	152 018	613 221	0	613 221
Итого по активу (баланс)	2 221 198	0	2 221 198	122 092	0	122 092	284 726	0	284 726	2 058 564	0	2 058 564
Пассив
91311	27 244	0	27 244	0	0	0	0	0	0	27 244	0	27 244
91312	592 259	0	592 259	69 020	0	69 020	16 179	0	16 179	539 418	0	539 418
91315	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
91316	45 925	0	45 925	43 825	0	43 825	0	0	0	2 100	0	2 100
91317	13 426	0	13 426	39 108	0	39 108	53 526	0	53 526	27 844	0	27 844
91507	11 624	0	11 624	65	0	65	0	0	0	11 559	0	11 559
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 525 664	0	1 525 664	132 708	0	132 708	52 387	0	52 387	1 445 343	0	1 445 343
Итого по пассиву (баланс)	2 221 198	0	2 221 198	284 726	0	284 726	122 092	0	122 092	2 058 564	0	2 058 564

Страница была полезной?