Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	266 868	0	266 868	72 016 548	0	72 016 548	72 174 518	0	72 174 518	108 898	0	108 898
30110	288	0	288	4 485	0	4 485	4 570	0	4 570	203	0	203
30114	0	3 361 001	3 361 001	0	124 194 396	124 194 396	0	126 754 698	126 754 698	0	800 699	800 699
30202	43 746	0	43 746	0	0	0	9 562	0	9 562	34 184	0	34 184
30204	94 531	0	94 531	10 375	0	10 375	0	0	0	104 906	0	104 906
30413	324	0	324	6 760	0	6 760	6 764	0	6 764	320	0	320
30424	1 870	0	1 870	15 234 651	0	15 234 651	14 846 130	0	14 846 130	390 391	0	390 391
30425	3 000	2 858	5 858	0	201	201	0	104	104	3 000	2 955	5 955
32002	0	0	0	2 450 000	1 081 752	3 531 752	2 450 000	1 081 752	3 531 752	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	2 700 000	728 922	3 428 922	2 400 000	728 922	3 128 922	650 000	0	650 000
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	738 632	738 632	0	0	0	0	738 632	738 632
32006	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	2 000 000	0	2 000 000
32102	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32103	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32107	0	2 322 262	2 322 262	0	85 006	85 006	0	1 299 320	1 299 320	0	1 107 948	1 107 948
45204	0	0	0	0	2 846 003	2 846 003	0	76 133	76 133	0	2 769 870	2 769 870
45205	550 000	0	550 000	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	600 000	0	600 000
45206	0	714 541	714 541	0	50 059	50 059	0	25 967	25 967	0	738 633	738 633
45208	0	3 298 802	3 298 802	0	230 756	230 756	0	131 851	131 851	0	3 397 707	3 397 707
45605	0	1 726 810	1 726 810	0	120 973	120 973	0	62 756	62 756	0	1 785 027	1 785 027
47404	0	904 265	904 265	15 199 826	15 692 623	30 892 449	15 199 826	15 238 693	30 438 519	0	1 358 195	1 358 195
47408	0	0	0	82 979 613	98 203 105	181 182 718	82 979 613	98 203 105	181 182 718	0	0	0
47423	301	3 357	3 658	3 000	3 704	6 704	2 797	122	2 919	504	6 939	7 443
47427	8 542	21 990	30 532	23 728	24 659	48 387	8 385	11 615	20 000	23 885	35 034	58 919
47802	0	1 033 531	1 033 531	0	1 549 160	1 549 160	0	67 029	67 029	0	2 515 662	2 515 662
52601	1 958 257	0	1 958 257	1 092 692	0	1 092 692	120 382	0	120 382	2 930 567	0	2 930 567
60302	11 557	0	11 557	2	0	2	0	0	0	11 559	0	11 559
60306	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
60308	35	0	35	258	0	258	236	0	236	57	0	57
60310	0	0	0	9 505	0	9 505	9 505	0	9 505	0	0	0
60312	68 652	0	68 652	3 081	0	3 081	57 594	0	57 594	14 139	0	14 139
60314	275	1 602	1 877	10 817	1 605	12 422	10 730	2 079	12 809	362	1 128	1 490
60323	22	0	22	30	0	30	0	0	0	52	0	52
60401	24 236	0	24 236	44 890	0	44 890	0	0	0	69 126	0	69 126
60701	0	0	0	52 970	0	52 970	52 970	0	52 970	0	0	0
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
61212	0	0	0	0	29 468	29 468	0	29 468	29 468	0	0	0
61403	20 420	0	20 420	10 176	0	10 176	13 203	0	13 203	17 393	0	17 393
61601	0	0	0	24 535 604	0	24 535 604	24 535 604	0	24 535 604	0	0	0
70606	3 331 688	0	3 331 688	258 756	0	258 756	0	0	0	3 590 444	0	3 590 444
70607	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
70608	8 261 933	0	8 261 933	1 459 701	0	1 459 701	0	0	0	9 721 634	0	9 721 634
70611	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
70614	2 044 397	0	2 044 397	1 032 767	0	1 032 767	44 593	0	44 593	3 032 571	0	3 032 571
70616	27 266	0	27 266	23 915	0	23 915	27 266	0	27 266	23 915	0	23 915
Итого по активу (баланс)	20 170 891	13 391 019	33 561 910	221 616 075	245 581 024	467 197 099	217 456 173	243 713 614	461 169 787	24 330 793	15 258 429	39 589 222
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	95 401	0	95 401	0	0	0	0	0	0	95 401	0	95 401
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30220	0	0	0	0	6 048	6 048	0	6 048	6 048	0	0	0
31302	1 720 000	0	1 720 000	5 340 000	1 617 299	6 957 299	3 620 000	1 617 299	5 237 299	0	0	0
31303	0	0	0	920 000	1 807 511	2 727 511	1 840 000	3 838 749	5 678 749	920 000	2 031 238	2 951 238
31402	130 000	5 180 430	5 310 430	130 000	39 874 909	40 004 909	0	34 694 479	34 694 479	0	0	0
31403	0	0	0	0	10 387 917	10 387 917	0	11 865 181	11 865 181	0	1 477 264	1 477 264
31405	0	0	0	0	76 132	76 132	0	2 846 002	2 846 002	0	2 769 870	2 769 870
31406	0	1 071 812	1 071 812	0	38 951	38 951	0	75 088	75 088	0	1 107 949	1 107 949
31408	0	1 726 809	1 726 809	0	62 756	62 756	0	120 974	120 974	0	1 785 027	1 785 027
31409	0	4 529 759	4 529 759	0	211 052	211 052	0	1 775 449	1 775 449	0	6 094 156	6 094 156
31501	172 133	0	172 133	505 875	0	505 875	913 540	0	913 540	579 798	0	579 798
40702	19 400	276 056	295 456	10 052 891	16 836 473	26 889 364	10 054 950	16 890 741	26 945 691	21 459	330 324	351 783
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	37 660	8 297	45 957	26 799	22 282	49 081	1 304	21 778	23 082	12 165	7 793	19 958
42102	394 750	0	394 750	4 751 620	0	4 751 620	4 716 270	0	4 716 270	359 400	0	359 400
42103	310 070	239 479	549 549	135 070	9 660	144 730	0	256 496	256 496	175 000	486 315	661 315
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47405	0	0	0	0	1 317 757	1 317 757	0	1 317 757	1 317 757	0	0	0
47407	0	0	0	81 771 011	99 421 261	181 192 272	81 771 011	99 421 261	181 192 272	0	0	0
47416	0	0	0	1 617 704	170 962	1 788 666	1 617 704	170 962	1 788 666	0	0	0
47422	0	8 345	8 345	0	4 258	4 258	0	7 719	7 719	0	11 806	11 806
47425	302	0	302	0	0	0	12	0	12	314	0	314
47426	2 211	6 641	8 852	1 944	419	2 363	2 626	8 096	10 722	2 893	14 318	17 211
52602	1 852 153	0	1 852 153	171 905	0	171 905	1 126 417	0	1 126 417	2 806 665	0	2 806 665
60301	0	0	0	3 193	0	3 193	3 193	0	3 193	0	0	0
60305	0	0	0	20 046	0	20 046	20 046	0	20 046	0	0	0
60307	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60309	191	0	191	3	0	3	147	0	147	335	0	335
60601	18 353	0	18 353	0	0	0	205	0	205	18 558	0	18 558
61701	27 266	0	27 266	27 266	0	27 266	23 915	0	23 915	23 915	0	23 915
70601	3 274 773	0	3 274 773	16	0	16	270 609	0	270 609	3 545 366	0	3 545 366
70602	15 096	0	15 096	0	0	0	0	0	0	15 096	0	15 096
70603	8 255 158	0	8 255 158	0	0	0	1 436 689	0	1 436 689	9 691 847	0	9 691 847
70613	2 080 776	0	2 080 776	32 047	0	32 047	1 047 632	0	1 047 632	3 096 361	0	3 096 361
Итого по пассиву (баланс)	20 514 279	13 047 631	33 561 910	105 507 558	171 865 647	277 373 205	108 466 438	174 934 079	283 400 517	23 473 159	16 116 063	39 589 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	367	0	367	6	0	6	0	0	0	373	0	373
90902	400	0	400	6	0	6	0	0	0	406	0	406
91414	2 554 224	11 301 030	13 855 254	1 471 675	6 155 325	7 627 000	1 355 079	1 822 641	3 177 720	2 670 820	15 633 714	18 304 534
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	1 033 531	1 033 531	0	71 896	71 896	0	67 029	67 029	0	1 038 398	1 038 398
99998	6 694 966	0	6 694 966	3 059 498	0	3 059 498	2 764 036	0	2 764 036	6 990 428	0	6 990 428
Итого по активу (баланс)	10 249 957	12 334 561	22 584 518	4 531 185	6 227 221	10 758 406	4 119 115	1 889 670	6 008 785	10 662 027	16 672 112	27 334 139
Пассив
91004	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
91312	2 551 627	0	2 551 627	1 355 078	0	1 355 078	1 479 605	0	1 479 605	2 676 154	0	2 676 154
91315	2 546 480	1 580 873	4 127 353	1 350 693	57 453	1 408 146	1 467 399	110 750	1 578 149	2 663 186	1 634 170	4 297 356
91507	15 986	0	15 986	0	0	0	932	0	932	16 918	0	16 918
99999	15 889 552	0	15 889 552	3 244 749	0	3 244 749	7 698 908	0	7 698 908	20 343 711	0	20 343 711
Итого по пассиву (баланс)	21 003 645	1 580 873	22 584 518	5 951 333	57 453	6 008 786	10 647 657	110 750	10 758 407	25 699 969	1 634 170	27 334 139
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	541 335	541 335	0	541 335	541 335	0	0	0
93302	0	0	0	0	546 692	546 692	0	546 692	546 692	0	0	0
93303	0	535 906	535 906	0	1 900 324	1 900 324	0	589 650	589 650	0	1 846 580	1 846 580
93304	0	6 788 149	6 788 149	904 970	10 940 054	11 845 024	0	2 216 931	2 216 931	904 970	15 511 272	16 416 242
93305	1 817 044	16 791 737	18 608 781	0	8 274 593	8 274 593	904 970	8 077 794	8 982 764	912 074	16 988 536	17 900 610
93306	0	0	0	538 838	0	538 838	538 838	0	538 838	0	0	0
93307	726 225	0	726 225	538 838	0	538 838	1 265 063	0	1 265 063	0	0	0
93308	538 837	1	538 838	1 824 600	0	1 824 600	538 837	1	538 838	1 824 600	0	1 824 600
93309	6 795 038	0	6 795 038	9 300 224	0	9 300 224	1 824 600	0	1 824 600	14 270 662	0	14 270 662
93310	17 843 436	2 916 292	20 759 728	7 392 475	204 304	7 596 779	6 567 525	105 984	6 673 509	18 668 386	3 014 612	21 682 998
93901	3 379 522	893 177	4 272 699	41 425 911	35 979 284	77 405 195	44 805 433	35 395 197	80 200 630	0	1 477 264	1 477 264
93902	0	2 500 897	2 500 897	1 018 000	13 981 046	14 999 046	0	16 481 943	16 481 943	1 018 000	0	1 018 000
99996	45 922 545	0	45 922 545	112 009 035	0	112 009 035	102 332 465	0	102 332 465	55 599 115	0	55 599 115
Итого по активу (баланс)	77 022 647	30 426 159	107 448 806	174 952 891	72 367 632	247 320 523	158 777 731	63 955 527	222 733 258	93 197 807	38 838 264	132 036 071
Пассив
96301	0	0	0	538 838	0	538 838	538 838	0	538 838	0	0	0
96302	0	0	0	538 838	0	538 838	538 838	0	538 838	0	0	0
96303	538 837	0	538 837	538 837	0	538 837	1 824 250	0	1 824 250	1 824 250	0	1 824 250
96304	6 793 276	0	6 793 276	1 824 250	8 225	1 832 475	10 204 018	931 515	11 135 533	15 173 044	923 290	16 096 334
96305	16 976 818	1 786 356	18 763 174	7 471 894	964 988	8 436 882	7 377 263	101 922	7 479 185	16 882 187	923 290	17 805 477
96306	0	0	0	0	541 335	541 335	0	541 335	541 335	0	0	0
96307	0	714 542	714 542	0	1 266 902	1 266 902	0	552 360	552 360	0	0	0
96308	0	535 907	535 907	0	589 651	589 651	0	1 900 324	1 900 324	0	1 846 580	1 846 580
96309	0	6 788 149	6 788 149	0	2 208 706	2 208 706	0	10 008 539	10 008 539	0	14 587 982	14 587 982
96310	3 048 674	17 517 022	20 565 696	0	7 204 709	7 204 709	0	8 348 850	8 348 850	3 048 674	18 661 163	21 709 837
96901	887 302	3 394 074	4 281 376	27 162 286	53 061 851	80 224 137	27 751 138	49 667 777	77 418 915	1 476 154	0	1 476 154
96902	2 484 700	0	2 484 700	16 460 250	0	16 460 250	13 975 550	1 019 129	14 994 679	0	1 019 129	1 019 129
99997	45 983 149	0	45 983 149	102 320 499	0	102 320 499	112 007 678	0	112 007 678	55 670 328	0	55 670 328
Итого по пассиву (баланс)	76 712 756	30 736 050	107 448 806	156 855 692	65 846 367	222 702 059	174 217 573	73 071 751	247 289 324	94 074 637	37 961 434	132 036 071

Страница была полезной?