Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	110 738	0	110 738	0	0	0	0	0	0	110 738	0	110 738
20202	1 197 745	625 045	1 822 790	15 315 956	7 228 767	22 544 723	15 551 301	7 044 529	22 595 830	962 400	809 283	1 771 683
20203	0	4 583	4 583	0	286	286	0	176	176	0	4 693	4 693
20208	845 971	0	845 971	5 730 149	0	5 730 149	5 766 531	0	5 766 531	809 589	0	809 589
20209	106 749	6 171	112 920	9 038 528	898 576	9 937 104	9 018 835	895 449	9 914 284	126 442	9 298	135 740
20302	0	118 347	118 347	0	48 318	48 318	0	45 987	45 987	0	120 678	120 678
20303	0	1 060	1 060	0	115	115	0	127	127	0	1 048	1 048
20305	0	0	0	0	7 082	7 082	0	7 069	7 069	0	13	13
20308	0	20 338	20 338	0	78 915	78 915	0	79 763	79 763	0	19 490	19 490
30102	598 335	0	598 335	34 857 942	0	34 857 942	35 004 339	0	35 004 339	451 938	0	451 938
30110	357 421	299 515	656 936	8 152 303	3 358 026	11 510 329	8 217 689	3 100 066	11 317 755	292 035	557 475	849 510
30114	0	61 816	61 816	0	6 205 796	6 205 796	0	6 250 550	6 250 550	0	17 062	17 062
30118	0	10 311	10 311	0	985	985	0	1 074	1 074	0	10 222	10 222
30119	0	5 374	5 374	0	1 133	1 133	0	1 287	1 287	0	5 220	5 220
30202	293 742	0	293 742	13 026	0	13 026	0	0	0	306 768	0	306 768
30204	27 273	0	27 273	0	0	0	660	0	660	26 613	0	26 613
30210	0	0	0	1 375 721	0	1 375 721	1 375 721	0	1 375 721	0	0	0
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30233	64 866	751	65 617	5 964 510	267 567	6 232 077	5 988 581	264 645	6 253 226	40 795	3 673	44 468
30302	2 985 226	1 096 756	4 081 982	3 054 061	1 123 838	4 177 899	2 413 604	510 500	2 924 104	3 625 683	1 710 094	5 335 777
30306	2 182 391	1 662 443	3 844 834	1 256 456	2 364 503	3 620 959	2 380 526	116 370	2 496 896	1 058 321	3 910 576	4 968 897
30413	164	0	164	2 993 670	0	2 993 670	2 993 833	0	2 993 833	1	0	1
30424	47 850	0	47 850	8 134 467	0	8 134 467	8 121 638	0	8 121 638	60 679	0	60 679
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
32002	0	0	0	4 531 000	0	4 531 000	4 531 000	0	4 531 000	0	0	0
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32102	0	11 440	11 440	0	534 621	534 621	0	546 061	546 061	0	0	0
32103	0	0	0	0	174 371	174 371	0	168 183	168 183	0	6 188	6 188
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32202	27 883	0	27 883	3 305 868	0	3 305 868	3 333 751	0	3 333 751	0	0	0
32203	120 474	0	120 474	2 352 751	0	2 352 751	1 672 331	0	1 672 331	800 894	0	800 894
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45204	229 175	0	229 175	244 540	0	244 540	212 200	0	212 200	261 515	0	261 515
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45207	3 524 315	24 648	3 548 963	118 341	1 373	119 714	257 846	995	258 841	3 384 810	25 026	3 409 836
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45914	993	0	993	43	0	43	204	0	204	832	0	832
45915	6 409	0	6 409	3 421	0	3 421	2 539	0	2 539	7 291	0	7 291
47002	822 525	0	822 525	2 678 125	0	2 678 125	2 826 201	0	2 826 201	674 449	0	674 449
47003	308 288	0	308 288	404 668	0	404 668	101 000	0	101 000	611 956	0	611 956
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47408	0	0	0	2 785 563	2 701 714	5 487 277	2 785 563	2 701 714	5 487 277	0	0	0
47415	39 819	0	39 819	3 176	0	3 176	2 424	0	2 424	40 571	0	40 571
47423	393 161	4 540	397 701	95 085	7	95 092	43 960	3	43 963	444 286	4 544	448 830
47427	39 036	651	39 687	50 650	2 621	53 271	43 923	887	44 810	45 763	2 385	48 148
47801	940	0	940	0	0	0	4	0	4	936	0	936
50104	840 248	0	840 248	786 814	0	786 814	516 760	0	516 760	1 110 302	0	1 110 302
50106	131 724	0	131 724	710 990	0	710 990	750 934	0	750 934	91 780	0	91 780
50107	55 717	0	55 717	343 566	0	343 566	343 169	0	343 169	56 114	0	56 114
50118	329 094	0	329 094	507 544	0	507 544	821 329	0	821 329	15 309	0	15 309
50208	547 017	0	547 017	360 914	0	360 914	356 319	0	356 319	551 612	0	551 612
50605	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
50606	52	0	52	112 565	0	112 565	112 562	0	112 562	55	0	55
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50621	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
50709	9 327	0	9 327	0	0	0	0	0	0	9 327	0	9 327
51505	3 181 202	0	3 181 202	16 606	0	16 606	0	0	0	3 197 808	0	3 197 808
51507	4 568 028	0	4 568 028	20 953	0	20 953	0	0	0	4 588 981	0	4 588 981
52601	0	0	0	3 074	0	3 074	3 074	0	3 074	0	0	0
60302	38 229	0	38 229	2 269	0	2 269	12 961	0	12 961	27 537	0	27 537
60306	27	0	27	11 900	0	11 900	11 919	0	11 919	8	0	8
60308	1 329	30	1 359	4 315	66	4 381	3 717	64	3 781	1 927	32	1 959
60310	2 031	0	2 031	3 839	0	3 839	3 504	0	3 504	2 366	0	2 366
60312	436 315	0	436 315	67 374	0	67 374	54 914	0	54 914	448 775	0	448 775
60314	2 241	2 044	4 285	336	1 154	1 490	102	563	665	2 475	2 635	5 110
60323	11 533	0	11 533	791	0	791	769	0	769	11 555	0	11 555
60401	2 206 313	0	2 206 313	11 163	0	11 163	3 764	0	3 764	2 213 712	0	2 213 712
60404	15 596	0	15 596	0	0	0	0	0	0	15 596	0	15 596
60411	5 478	0	5 478	0	0	0	0	0	0	5 478	0	5 478
60412	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60701	9 719	0	9 719	21 323	0	21 323	11 634	0	11 634	19 408	0	19 408
60804	3 490	0	3 490	0	0	0	0	0	0	3 490	0	3 490
61002	2 896	0	2 896	214	0	214	731	0	731	2 379	0	2 379
61008	16 328	0	16 328	3 475	0	3 475	11 461	0	11 461	8 342	0	8 342
61009	19 759	0	19 759	4 556	0	4 556	4 908	0	4 908	19 407	0	19 407
61010	242	0	242	88	0	88	278	0	278	52	0	52
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61210	0	0	0	3 378 916	0	3 378 916	3 378 916	0	3 378 916	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	49 674 643	4 987 497	54 662 140	135 896 253	29 429 748	165 326 001	134 821 272	26 178 606	160 999 878	50 749 624	8 238 639	58 988 263
Пассив
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10601	553 690	0	553 690	0	0	0	0	0	0	553 690	0	553 690
10602	832 147	0	832 147	0	0	0	0	0	0	832 147	0	832 147
10701	29 071	0	29 071	0	0	0	0	0	0	29 071	0	29 071
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42307	219 368	0	219 368	120 019	0	120 019	123 087	0	123 087	222 436	0	222 436
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44915	20 204	0	20 204	20 204	0	20 204	0	0	0	0	0	0
45115	2 121	0	2 121	295	0	295	526	0	526	2 352	0	2 352
45215	583 937	0	583 937	69 394	0	69 394	109 056	0	109 056	623 599	0	623 599
45315	9 806	0	9 806	3 502	0	3 502	0	0	0	6 304	0	6 304
45415	6 363	0	6 363	5 109	0	5 109	8 496	0	8 496	9 750	0	9 750
45515	127 922	0	127 922	1 763	0	1 763	15 883	0	15 883	142 042	0	142 042
45615	2 642	0	2 642	0	0	0	1 390	0	1 390	4 032	0	4 032
45818	347 128	0	347 128	5 475	0	5 475	7 718	0	7 718	349 371	0	349 371
45918	5 072	0	5 072	295	0	295	529	0	529	5 306	0	5 306
47008	2 373	0	2 373	2 280	0	2 280	354	0	354	447	0	447
47403	0	0	0	11 238 971	0	11 238 971	11 238 971	0	11 238 971	0	0	0
47405	0	0	0	0	601 966	601 966	0	601 966	601 966	0	0	0
47407	0	0	0	4 628 009	852 826	5 480 835	4 628 009	852 826	5 480 835	0	0	0
47411	102 864	17 753	120 617	88 930	2 732	91 662	108 460	4 359	112 819	122 394	19 380	141 774
47416	5 619	693	6 312	58 436	57 582	116 018	55 647	60 763	116 410	2 830	3 874	6 704
47422	3 893	17	3 910	177 853	17	177 870	179 309	373	179 682	5 349	373	5 722
47425	210 019	0	210 019	60 937	0	60 937	79 875	0	79 875	228 957	0	228 957
47426	34 086	42	34 128	35 397	103	35 500	39 941	880	40 821	38 630	819	39 449
47804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50120	51 927	0	51 927	8 784	0	8 784	8 305	0	8 305	51 448	0	51 448
50219	5 470	0	5 470	0	0	0	46	0	46	5 516	0	5 516
50620	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50719	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
50908	504	0	504	0	0	0	261	0	261	765	0	765
51510	89 018	0	89 018	26 557	0	26 557	3 271	0	3 271	65 732	0	65 732
52005	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
52306	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
52501	127 235	0	127 235	0	0	0	32 720	0	32 720	159 955	0	159 955
52602	919	0	919	2 098	0	2 098	3 176	0	3 176	1 997	0	1 997
60301	4 981	0	4 981	45 427	0	45 427	44 236	0	44 236	3 790	0	3 790
60305	22 425	0	22 425	86 612	0	86 612	80 387	0	80 387	16 200	0	16 200
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	3 530	0	3 530	1 059	0	1 059	2 956	0	2 956	5 427	0	5 427
60311	2 645	0	2 645	8 486	0	8 486	9 208	0	9 208	3 367	0	3 367
60313	0	16	16	72	14	86	72	14	86	0	16	16
60320	49 098	0	49 098	49 098	0	49 098	0	0	0	0	0	0
60322	452	0	452	2 300	0	2 300	2 456	0	2 456	608	0	608
60324	27 991	0	27 991	9 343	0	9 343	215	0	215	18 863	0	18 863
60601	615 946	0	615 946	2 171	0	2 171	8 040	0	8 040	621 815	0	621 815
60805	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
60806	2 672	0	2 672	86	0	86	0	0	0	2 586	0	2 586
61012	7 922	0	7 922	117	0	117	0	0	0	7 805	0	7 805
61301	11	0	11	0	0	0	55	0	55	66	0	66
61501	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
70601	4 652 605	0	4 652 605	416	0	416	809 122	0	809 122	5 461 311	0	5 461 311
70602	158	0	158	8 904	0	8 904	8 787	0	8 787	41	0	41
70603	1 684 466	0	1 684 466	0	0	0	627 930	0	627 930	2 312 396	0	2 312 396
70604	157 258	0	157 258	0	0	0	19 973	0	19 973	177 231	0	177 231
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70613	5 619	0	5 619	1 484	0	1 484	3 074	0	3 074	7 209	0	7 209
70615	148 424	0	148 424	0	0	0	0	0	0	148 424	0	148 424
Итого по пассиву (баланс)	49 774 847	4 887 293	54 662 140	75 947 077	4 889 150	80 836 227	76 975 907	8 186 443	85 162 350	50 803 677	8 184 586	58 988 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 863 489	0	2 863 489	100 996	0	100 996	189 386	0	189 386	2 775 099	0	2 775 099
90902	4 610 115	26	4 610 141	179 416	73	179 489	576 665	72	576 737	4 212 866	27	4 212 893
91202	375 343	0	375 343	3 990	0	3 990	24 490	0	24 490	354 843	0	354 843
91203	715	0	715	1 725	0	1 725	1 721	0	1 721	719	0	719
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	0	0	0	102 730	0	102 730	102 730	0	102 730	0	0	0
91412	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91413	77 453	0	77 453	0	0	0	0	0	0	77 453	0	77 453
91414	41 733 084	420 407	42 153 491	4 700 327	27 575	4 727 902	2 506 200	61 970	2 568 170	43 927 211	386 012	44 313 223
91416	85 529	8 782	94 311	0	489	489	19 068	354	19 422	66 461	8 917	75 378
91417	577 440	0	577 440	0	0	0	7 440	0	7 440	570 000	0	570 000
91418	940	0	940	0	0	0	4	0	4	936	0	936
91501	813 847	0	813 847	7 573	0	7 573	0	0	0	821 420	0	821 420
91502	5 287	0	5 287	87	0	87	0	0	0	5 374	0	5 374
91603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	417 783	4 768	422 551	26 404	180	26 584	2 829	4 948	7 777	441 358	0	441 358
91704	6 729	0	6 729	0	0	0	3	0	3	6 726	0	6 726
91802	22 542	0	22 542	0	0	0	5	0	5	22 537	0	22 537
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	36 010 980	0	36 010 980	12 383 649	0	12 383 649	11 255 828	0	11 255 828	37 138 801	0	37 138 801
Итого по активу (баланс)	87 676 361	433 983	88 110 344	17 506 897	28 317	17 535 214	14 686 369	67 344	14 753 713	90 496 889	394 956	90 891 845
Пассив
91003	0	0	0	12 366	0	12 366	12 366	0	12 366	0	0	0
91311	1 815 913	0	1 815 913	5 185	0	5 185	54 019	0	54 019	1 864 747	0	1 864 747
91312	30 271 835	0	30 271 835	599 718	0	599 718	217 996	0	217 996	29 890 113	0	29 890 113
91314	279 922	0	279 922	8 750 797	0	8 750 797	9 384 963	0	9 384 963	914 088	0	914 088
91315	1 828 472	1 786	1 830 258	28 193	65	28 258	561 040	126	561 166	2 361 319	1 847	2 363 166
91316	194 404	1 741	196 145	562 140	63	562 203	628 877	122	628 999	261 141	1 800	262 941
91317	1 072 635	0	1 072 635	1 285 217	0	1 285 217	1 348 407	0	1 348 407	1 135 825	0	1 135 825
91318	30 173	0	30 173	0	0	0	0	0	0	30 173	0	30 173
91319	319 788	0	319 788	152 023	0	152 023	310 875	0	310 875	478 640	0	478 640
91507	161 783	29 308	191 091	3 635	1 258	4 893	7 892	1 810	9 702	166 040	29 860	195 900
91508	3 043	177	3 220	0	24	24	0	12	12	3 043	165	3 208
99999	52 099 364	0	52 099 364	3 390 362	0	3 390 362	5 044 042	0	5 044 042	53 753 044	0	53 753 044
Итого по пассиву (баланс)	88 077 332	33 012	88 110 344	14 789 636	1 410	14 791 046	17 570 477	2 070	17 572 547	90 858 173	33 672	90 891 845
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	17 855	0	17 855	17 855	0	17 855	0	0	0
93302	0	0	0	17 855	0	17 855	17 855	0	17 855	0	0	0
93303	17 855	0	17 855	17 735	36 948	54 683	17 855	18 482	36 337	17 735	18 466	36 201
93304	35 145	35 727	70 872	0	1 244	1 244	17 735	36 971	54 706	17 410	0	17 410
93305	0	17 863	17 863	0	1 252	1 252	0	649	649	0	18 466	18 466
93901	0	0	0	5 542	293 208	298 750	3 510	261 817	265 327	2 032	31 391	33 423
93902	0	0	0	0	3 485	3 485	0	1 455	1 455	0	2 030	2 030
94002	0	0	0	0	621	621	0	621	621	0	0	0
94101	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
99996	108 105	0	108 105	307 098	0	307 098	305 190	0	305 190	110 013	0	110 013
Итого по активу (баланс)	161 105	53 590	214 695	366 279	336 758	703 037	380 194	319 995	700 189	147 190	70 353	217 543
Пассив
96301	0	0	0	0	18 153	18 153	0	18 153	18 153	0	0	0
96302	0	0	0	0	18 234	18 234	0	18 234	18 234	0	0	0
96303	0	17 863	17 863	18 033	19 124	37 157	36 633	19 727	56 360	18 600	18 466	37 066
96304	36 066	35 727	71 793	36 066	19 047	55 113	0	1 786	1 786	0	18 466	18 466
96305	18 448	0	18 448	0	0	0	535	0	535	18 983	0	18 983
96901	0	0	0	261 463	3 270	264 733	292 897	5 301	298 198	31 434	2 031	33 465
96902	0	0	0	0	1 247	1 247	0	1 247	1 247	0	0	0
97002	0	0	0	0	824	824	0	2 857	2 857	0	2 033	2 033
97101	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
99997	106 591	0	106 591	305 552	0	305 552	306 491	0	306 491	107 530	0	107 530
Итого по пассиву (баланс)	161 105	53 590	214 695	621 367	79 899	701 266	636 809	67 305	704 114	176 547	40 996	217 543
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	458,0000	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	468,0000
98010	0	0	434 046 812,0000	0	0	25 400 108 507,0000	0	0	24 893 824 172,0000	0	0	940 331 147,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	14,0000	0	0	11,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	434 047 271,0000	0	0	25 400 108 536,0000	0	0	24 893 824 188,0000	0	0	940 331 619,0000
Пассив
98040	0	0	140 779 526,0000	0	0	290 562,0000	0	0	76 278,0000	0	0	140 565 242,0000
98050	0	0	292 561 440,0000	0	0	24 893 533 610,0000	0	0	25 400 032 229,0000	0	0	799 060 059,0000
98070	0	0	706 305,0000	0	0	207 498,0000	0	0	207 511,0000	0	0	706 318,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	434 047 271,0000	0	0	24 894 031 670,0000	0	0	25 400 316 018,0000	0	0	940 331 619,0000

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