Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 157	1 162	51 319	8 573	10 875	19 448	43 539	2 471	46 010	15 191	9 566	24 757
20209	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
30102	35 399	0	35 399	1 683 960	0	1 683 960	1 623 458	0	1 623 458	95 901	0	95 901
30110	33 224	81	33 305	598	5	603	33 461	3	33 464	361	83	444
30114	0	16 420	16 420	0	111 310	111 310	0	43 605	43 605	0	84 125	84 125
30202	8 310	0	8 310	0	0	0	125	0	125	8 185	0	8 185
30204	3 331	0	3 331	0	0	0	838	0	838	2 493	0	2 493
30221	0	0	0	0	8 441	8 441	0	8 441	8 441	0	0	0
30424	5 157	0	5 157	1 129 998	0	1 129 998	1 134 788	0	1 134 788	367	0	367
32002	8 000	0	8 000	51 000	0	51 000	59 000	0	59 000	0	0	0
32003	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
45201	1 208	0	1 208	5 354	0	5 354	6 562	0	6 562	0	0	0
45204	1 500	0	1 500	291	0	291	0	0	0	1 791	0	1 791
45205	24 988	0	24 988	1 638	0	1 638	16 638	0	16 638	9 988	0	9 988
45206	117 126	0	117 126	13 000	0	13 000	0	0	0	130 126	0	130 126
45207	9 000	0	9 000	25 000	0	25 000	0	0	0	34 000	0	34 000
45505	154	0	154	0	0	0	22	0	22	132	0	132
45506	8 647	0	8 647	0	0	0	177	0	177	8 470	0	8 470
45507	53 874	0	53 874	730	0	730	664	0	664	53 940	0	53 940
45812	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	1 712	0	1 712	194	0	194	137	0	137	1 769	0	1 769
45912	0	0	0	166	0	166	0	0	0	166	0	166
45915	44	0	44	25	0	25	26	0	26	43	0	43
47106	127 000	0	127 000	0	0	0	15 000	0	15 000	112 000	0	112 000
47404	0	0	0	0	1 104 213	1 104 213	0	1 104 213	1 104 213	0	0	0
47408	0	0	0	1 052 841	1 081 888	2 134 729	1 052 841	1 081 888	2 134 729	0	0	0
47423	150	0	150	7	0	7	5	0	5	152	0	152
47427	2	0	2	192	0	192	194	0	194	0	0	0
60302	3 449	0	3 449	25	0	25	40	0	40	3 434	0	3 434
60308	0	0	0	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0
60310	4	0	4	95	0	95	96	0	96	3	0	3
60312	5 294	0	5 294	1 049	0	1 049	1 101	0	1 101	5 242	0	5 242
60401	6 182	0	6 182	0	0	0	0	0	0	6 182	0	6 182
60701	221 719	0	221 719	0	0	0	0	0	0	221 719	0	221 719
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	2	0	2	55	0	55	55	0	55	2	0	2
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	866	0	866	0	0	0	38	0	38	828	0	828
70606	124 789	0	124 789	88 918	0	88 918	0	0	0	213 707	0	213 707
70608	72 043	0	72 043	5 293	0	5 293	0	0	0	77 336	0	77 336
Итого по активу (баланс)	973 350	17 663	991 013	4 185 419	2 316 732	6 502 151	4 090 222	2 240 621	6 330 843	1 068 547	93 774	1 162 321
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	125 967	0	125 967	0	0	0	0	0	0	125 967	0	125 967
30126	0	0	0	0	0	0	199	0	199	199	0	199
30232	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
40701	4	0	4	1	0	1	3	0	3	6	0	6
40702	240 281	854	241 135	1 566 404	24 993	1 591 397	1 531 302	58 335	1 589 637	205 179	34 196	239 375
40703	1 826	0	1 826	2 470	0	2 470	8 166	0	8 166	7 522	0	7 522
40802	745	0	745	1 106	0	1 106	1 406	0	1 406	1 045	0	1 045
40911	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
42104	0	43 106	43 106	0	43 744	43 744	0	638	638	0	0	0
42106	0	0	0	0	1 808	1 808	60 000	60 165	120 165	60 000	58 357	118 357
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42207	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
42313	28	0	28	2	0	2	0	0	0	26	0	26
42314	50	0	50	6	0	6	4	0	4	48	0	48
42315	24	0	24	0	0	0	6	0	6	30	0	30
43805	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43807	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45215	17 396	0	17 396	8 369	0	8 369	8 804	0	8 804	17 831	0	17 831
45515	13 993	0	13 993	719	0	719	127	0	127	13 401	0	13 401
45818	1 712	0	1 712	6 587	0	6 587	14 294	0	14 294	9 419	0	9 419
45918	20	0	20	3	0	3	10	0	10	27	0	27
47108	63 500	0	63 500	66 050	0	66 050	59 670	0	59 670	57 120	0	57 120
47407	0	0	0	1 080 544	1 053 868	2 134 412	1 080 544	1 053 868	2 134 412	0	0	0
47416	570	0	570	5 544	0	5 544	4 974	0	4 974	0	0	0
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	1 428	0	1 428	967	0	967	665	0	665	1 126	0	1 126
60301	948	0	948	1 608	0	1 608	700	0	700	40	0	40
60305	2	0	2	1 846	0	1 846	1 844	0	1 844	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
60601	2 228	0	2 228	0	0	0	111	0	111	2 339	0	2 339
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	268	0	268	62	0	62	52	0	52	258	0	258
70601	116 591	0	116 591	0	0	0	86 712	0	86 712	203 303	0	203 303
70603	74 938	0	74 938	0	0	0	5 406	0	5 406	80 344	0	80 344
Итого по пассиву (баланс)	947 053	43 960	991 013	2 743 675	1 124 413	3 868 088	2 866 390	1 173 006	4 039 396	1 069 768	92 553	1 162 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	404 970	0	404 970	406	0	406	295	0	295	405 081	0	405 081
90902	185 543	0	185 543	1 099	0	1 099	2 561	0	2 561	184 081	0	184 081
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	184 014	0	184 014	0	0	0	0	0	0	184 014	0	184 014
91604	2 560	0	2 560	380	0	380	267	0	267	2 673	0	2 673
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	265 397	0	265 397	9 150	0	9 150	8 503	0	8 503	266 044	0	266 044
Итого по активу (баланс)	1 042 489	0	1 042 489	11 035	0	11 035	11 626	0	11 626	1 041 898	0	1 041 898
Пассив
91312	246 422	0	246 422	0	0	0	0	0	0	246 422	0	246 422
91315	9 879	0	9 879	0	0	0	0	0	0	9 879	0	9 879
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	4 508	0	4 508	7 703	0	7 703	8 350	0	8 350	5 155	0	5 155
91507	4 094	0	4 094	800	0	800	800	0	800	4 094	0	4 094
99999	777 092	0	777 092	3 122	0	3 122	1 884	0	1 884	775 854	0	775 854
Итого по пассиву (баланс)	1 042 489	0	1 042 489	11 625	0	11 625	11 034	0	11 034	1 041 898	0	1 041 898
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	33 527	33 527	0	997 640	997 640	0	1 031 167	1 031 167	0	0	0
99996	33 331	0	33 331	996 390	0	996 390	1 029 721	0	1 029 721	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 331	33 527	66 858	996 390	997 640	1 994 030	1 029 721	1 031 167	2 060 888	0	0	0
Пассив
96901	33 331	0	33 331	1 029 721	0	1 029 721	996 390	0	996 390	0	0	0
99997	33 527	0	33 527	1 031 167	0	1 031 167	997 640	0	997 640	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	66 858	0	66 858	2 060 888	0	2 060 888	1 994 030	0	1 994 030	0	0	0

Страница была полезной?