Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	774	0	774	0	0	0	718	0	718	56	0	56
20202	3 084	0	3 084	56 046	0	56 046	53 285	0	53 285	5 845	0	5 845
30104	48 826	0	48 826	259 121	0	259 121	263 045	0	263 045	44 902	0	44 902
30110	82 131	180	82 311	154	4 313	4 467	20 216	4 470	24 686	62 069	23	62 092
30202	7 539	0	7 539	0	0	0	455	0	455	7 084	0	7 084
30204	104	0	104	0	0	0	104	0	104	0	0	0
30233	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45205	17 565	0	17 565	0	0	0	9 870	0	9 870	7 695	0	7 695
45206	55 937	0	55 937	0	0	0	1 950	0	1 950	53 987	0	53 987
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45812	44 089	0	44 089	11 720	0	11 720	4 977	0	4 977	50 832	0	50 832
45814	5 791	0	5 791	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	5 791	0	5 791
45912	1 781	0	1 781	102	0	102	102	0	102	1 781	0	1 781
47408	0	0	0	8 727	0	8 727	8 727	0	8 727	0	0	0
47423	404	0	404	37	0	37	31	0	31	410	0	410
47427	205	0	205	8	0	8	8	0	8	205	0	205
60302	245	0	245	12	0	12	12	0	12	245	0	245
60306	12	0	12	543	0	543	543	0	543	12	0	12
60308	1 530	0	1 530	77	0	77	104	0	104	1 503	0	1 503
60310	24	0	24	25	0	25	0	0	0	49	0	49
60312	59 289	0	59 289	18 802	0	18 802	742	0	742	77 349	0	77 349
60401	59 260	0	59 260	0	0	0	20 162	0	20 162	39 098	0	39 098
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	6 270	0	6 270	3 708	0	3 708	0	0	0	9 978	0	9 978
61209	0	0	0	27 675	0	27 675	27 675	0	27 675	0	0	0
61403	4 280	0	4 280	0	0	0	87	0	87	4 193	0	4 193
70606	156 416	0	156 416	40 681	0	40 681	79	0	79	197 018	0	197 018
70608	10 325	0	10 325	38	0	38	0	0	0	10 363	0	10 363
Итого по активу (баланс)	567 081	180	567 261	428 584	4 313	432 897	415 200	4 470	419 670	580 465	23	580 488
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	11 233	0	11 233	10 860	0	10 860	0	0	0	373	0	373
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	24 628	0	24 628	0	0	0	11 992	0	11 992	36 620	0	36 620
30109	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
30126	62 092	0	62 092	1	0	1	0	0	0	62 091	0	62 091
30232	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	89	0	89	1 423	0	1 423	1 650	0	1 650	316	0	316
40701	23	0	23	230	0	230	218	0	218	11	0	11
40702	179 309	1	179 310	724 286	4 194	728 480	721 404	4 194	725 598	176 427	1	176 428
40703	701	0	701	1 294	0	1 294	854	0	854	261	0	261
40802	559	1	560	41 156	0	41 156	41 010	0	41 010	413	1	414
40821	33	0	33	9 175	0	9 175	9 357	0	9 357	215	0	215
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
43801	37 366	0	37 366	402 172	0	402 172	381 698	0	381 698	16 892	0	16 892
43901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45215	20 411	0	20 411	2 652	0	2 652	30 922	0	30 922	48 681	0	48 681
45415	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
45818	46 693	0	46 693	2 271	0	2 271	9 402	0	9 402	53 824	0	53 824
45918	1 119	0	1 119	0	0	0	474	0	474	1 593	0	1 593
47407	0	0	0	0	8 727	8 727	0	8 727	8 727	0	0	0
47416	16	0	16	5 061	0	5 061	5 045	0	5 045	0	0	0
47425	417	0	417	79	0	79	221	0	221	559	0	559
47426	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60301	369	0	369	410	0	410	554	0	554	513	0	513
60305	338	0	338	1 671	0	1 671	1 713	0	1 713	380	0	380
60309	428	0	428	9	0	9	2 771	0	2 771	3 190	0	3 190
60311	10	0	10	9	0	9	8	0	8	9	0	9
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	46	0	46	34	0	34	81	0	81	93	0	93
60324	1 507	0	1 507	1	0	1	0	0	0	1 506	0	1 506
60601	20 415	0	20 415	9 675	0	9 675	252	0	252	10 992	0	10 992
61301	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61304	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
61701	732	0	732	0	0	0	0	0	0	732	0	732
70601	101 538	0	101 538	37	0	37	8 528	0	8 528	110 029	0	110 029
70603	9 443	0	9 443	0	0	0	41	0	41	9 484	0	9 484
70615	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70801	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	567 259	2	567 261	1 215 419	12 921	1 228 340	1 228 646	12 921	1 241 567	580 486	2	580 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2 014	0	2 014	2 014	0	2 014	0	0	0
90902	1 662 578	0	1 662 578	10 454	0	10 454	26 739	0	26 739	1 646 293	0	1 646 293
91414	163 915	0	163 915	0	0	0	3 814	0	3 814	160 101	0	160 101
91501	3 916	0	3 916	0	0	0	3 916	0	3 916	0	0	0
91604	2 950	0	2 950	1 923	0	1 923	985	0	985	3 888	0	3 888
91704	10 740	0	10 740	0	0	0	0	0	0	10 740	0	10 740
91802	45 715	0	45 715	0	0	0	0	0	0	45 715	0	45 715
99998	208 028	0	208 028	9 360	0	9 360	6 060	0	6 060	211 328	0	211 328
Итого по активу (баланс)	2 097 842	0	2 097 842	23 751	0	23 751	43 528	0	43 528	2 078 065	0	2 078 065
Пассив
91312	203 923	0	203 923	6 060	0	6 060	9 360	0	9 360	207 223	0	207 223
91316	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
91507	3 284	0	3 284	0	0	0	0	0	0	3 284	0	3 284
99999	1 889 814	0	1 889 814	34 596	0	34 596	11 519	0	11 519	1 866 737	0	1 866 737
Итого по пассиву (баланс)	2 097 842	0	2 097 842	40 656	0	40 656	20 879	0	20 879	2 078 065	0	2 078 065

Страница была полезной?