Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	772 321	0	772 321	575 867	0	575 867	496 262	0	496 262	851 926	0	851 926
10610	22 898	0	22 898	0	0	0	8 152	0	8 152	14 746	0	14 746
20202	1 464 858	1 414 558	2 879 416	18 100 934	2 666 185	20 767 119	18 184 481	2 688 346	20 872 827	1 381 311	1 392 397	2 773 708
20203	0	84	84	0	6	6	0	3	3	0	87	87
20208	1 262 309	8 383	1 270 692	1 903 353	18 647	1 922 000	1 934 246	18 349	1 952 595	1 231 416	8 681	1 240 097
20209	213 807	14 772	228 579	13 403 860	1 029 384	14 433 244	13 094 335	992 819	14 087 154	523 332	51 337	574 669
20302	0	271 703	271 703	0	278 581	278 581	0	283 607	283 607	0	266 677	266 677
30102	4 180 123	0	4 180 123	233 905 076	0	233 905 076	231 402 879	0	231 402 879	6 682 320	0	6 682 320
30110	580 687	119 676	700 363	3 230 972	330 950	3 561 922	3 064 027	421 612	3 485 639	747 632	29 014	776 646
30114	49 494	10 221 103	10 270 597	1 335 631	51 593 757	52 929 388	1 385 124	52 052 087	53 437 211	1	9 762 773	9 762 774
30119	0	539 893	539 893	0	941 724	941 724	0	1 228 577	1 228 577	0	253 040	253 040
30202	1 001 810	0	1 001 810	0	0	0	8 556	0	8 556	993 254	0	993 254
30204	663 684	0	663 684	0	0	0	16 477	0	16 477	647 207	0	647 207
30210	0	0	0	240 265	0	240 265	240 265	0	240 265	0	0	0
30221	4 221	0	4 221	3 530 253	14 075 049	17 605 302	3 534 392	14 075 049	17 609 441	82	0	82
30233	403 658	18 697	422 355	7 746 380	816 372	8 562 752	7 736 045	807 997	8 544 042	413 993	27 072	441 065
30235	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
30302	125 010 839	20 414 627	145 425 466	9 681 296	10 125 659	19 806 955	7 489 600	8 825 746	16 315 346	127 202 535	21 714 540	148 917 075
30306	90 044 637	11 650 163	101 694 800	14 281 017	2 435 425	16 716 442	12 644 981	1 234 479	13 879 460	91 680 673	12 851 109	104 531 782
30413	1 243	38 194	39 437	1 360 639	2 676	1 363 315	1 360 199	1 389	1 361 588	1 683	39 481	41 164
30424	1 291 371	393	1 291 764	46 360 131	28	46 360 159	45 782 347	15	45 782 362	1 869 155	406	1 869 561
30425	24 000	2 858	26 858	0	201	201	0	104	104	24 000	2 955	26 955
31902	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32002	4 870 000	0	4 870 000	31 795 000	0	31 795 000	36 665 000	0	36 665 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	30 270 000	0	30 270 000	23 360 000	0	23 360 000	6 970 000	0	6 970 000
32004	2 260 000	0	2 260 000	5 980 000	8 802	5 988 802	6 240 000	246	6 240 246	2 000 000	8 556	2 008 556
32005	1 800 000	10 358	1 810 358	0	214	214	1 800 000	8 499	1 808 499	0	2 073	2 073
32007	0	375 142	375 142	0	26 333	26 333	0	13 588	13 588	0	387 887	387 887
32008	0	3 759	3 759	0	89 478	89 478	0	2 185	2 185	0	91 052	91 052
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32106	0	178 636	178 636	0	12 515	12 515	0	6 493	6 493	0	184 658	184 658
32107	0	1 461 453	1 461 453	0	464 165	464 165	0	239 026	239 026	0	1 686 592	1 686 592
32201	19	75 356	75 375	0	5 279	5 279	0	2 739	2 739	19	77 896	77 915
32202	480 767	0	480 767	6 848 377	0	6 848 377	7 329 144	0	7 329 144	0	0	0
32203	642 768	0	642 768	3 998 235	0	3 998 235	3 690 961	0	3 690 961	950 042	0	950 042
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32301	0	58 787	58 787	0	179 837	179 837	0	194 200	194 200	0	44 424	44 424
32307	0	2 394 790	2 394 790	0	133 385	133 385	0	96 600	96 600	0	2 431 575	2 431 575
32308	0	37 013	37 013	0	2 593	2 593	0	1 345	1 345	0	38 261	38 261
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45205	17 823 715	1 965 679	19 789 394	4 507 035	885 403	5 392 438	5 100 031	780 599	5 880 630	17 230 719	2 070 483	19 301 202
45206	36 795 835	3 265 431	40 061 266	5 380 610	252 539	5 633 149	4 005 082	311 625	4 316 707	38 171 363	3 206 345	41 377 708
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45307	65 239	0	65 239	0	0	0	0	0	0	65 239	0	65 239
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45404	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45405	49 979	0	49 979	9 102	0	9 102	16 184	0	16 184	42 897	0	42 897
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45502	1 167	0	1 167	0	0	0	42	0	42	1 125	0	1 125
45504	25 016	0	25 016	99	0	99	25 032	0	25 032	83	0	83
45505	89 111	335 271	424 382	44 210	18 674	62 884	41 164	13 524	54 688	92 157	340 421	432 578
45506	881 231	0	881 231	61 159	0	61 159	59 972	0	59 972	882 418	0	882 418
45507	21 448 681	303 882	21 752 563	573 120	21 226	594 346	229 994	13 009	243 003	21 791 807	312 099	22 103 906
45508	547	66	613	956	373	1 329	940	365	1 305	563	74	637
45509	175 450	7 692	183 142	103 579	17 308	120 887	102 554	12 409	114 963	176 475	12 591	189 066
45510	49 207	0	49 207	308 586	0	308 586	307 056	0	307 056	50 737	0	50 737
45605	1 615 300	0	1 615 300	0	0	0	0	0	0	1 615 300	0	1 615 300
45606	974 065	597	974 662	0	42	42	1 000	22	1 022	973 065	617	973 682
45706	10 734	0	10 734	0	0	0	9 988	0	9 988	746	0	746
45707	24	0	24	1	0	1	22	0	22	3	0	3
45708	475	136	611	522	1 214	1 736	251	158	409	746	1 192	1 938
45809	218 500	0	218 500	0	0	0	0	0	0	218 500	0	218 500
45811	514 816	0	514 816	65	0	65	65	0	65	514 816	0	514 816
45812	2 374 542	1 335 579	3 710 121	64 209	92 192	156 401	55 978	55 754	111 732	2 382 773	1 372 017	3 754 790
45814	7 898	0	7 898	9 056	0	9 056	3 056	0	3 056	13 898	0	13 898
45815	676 447	145 357	821 804	27 990	9 613	37 603	20 420	5 589	26 009	684 017	149 381	833 398
45817	524	334	858	0	24	24	0	12	12	524	346	870
45909	11 135	0	11 135	0	0	0	0	0	0	11 135	0	11 135
45911	313 392	0	313 392	0	0	0	0	0	0	313 392	0	313 392
45912	139 428	26 259	165 687	21 701	1 750	23 451	10 999	979	11 978	150 130	27 030	177 160
45913	254	0	254	0	0	0	254	0	254	0	0	0
45914	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
45915	74 646	15 622	90 268	15 065	1 219	16 284	15 013	697	15 710	74 698	16 144	90 842
45917	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	20	20
47002	758 387	0	758 387	7 945 135	0	7 945 135	7 975 376	0	7 975 376	728 146	0	728 146
47102	20 259	0	20 259	154 822	0	154 822	149 267	0	149 267	25 814	0	25 814
47207	17 891	0	17 891	0	0	0	200	0	200	17 691	0	17 691
47302	0	0	0	565 216	0	565 216	375 616	0	375 616	189 600	0	189 600
47404	0	2 705 854	2 705 854	251 611 865	183 737 903	435 349 768	251 611 865	184 918 951	436 530 816	0	1 524 806	1 524 806
47406	0	4 036	4 036	0	1 783 821	1 783 821	0	1 746 836	1 746 836	0	41 021	41 021
47408	1 561 705	0	1 561 705	205 340 018	202 607 039	407 947 057	206 901 723	202 607 039	409 508 762	0	0	0
47410	0	55 353	55 353	0	2 781	2 781	0	29 771	29 771	0	28 363	28 363
47415	8 294	0	8 294	0	0	0	0	0	0	8 294	0	8 294
47417	43	16 653	16 696	1	141	142	1	15 746	15 747	43	1 048	1 091
47423	266 971	8 316	275 287	322 510	471 461	793 971	341 705	471 163	812 868	247 776	8 614	256 390
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Итого по активу (баланс)	530 392 223	80 478 845	610 871 068	1 013 565 354	488 232 465	1 501 797 819	994 971 911	483 439 414	1 478 411 325	548 985 666	85 271 896	634 257 562
Пассив
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10603	48 802	0	48 802	504 513	0	504 513	506 397	0	506 397	50 686	0	50 686
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30222	0	0	0	15 777	0	15 777	17 125	0	17 125	1 348	0	1 348
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31304	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0
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45918	513 396	0	513 396	9 868	0	9 868	16 922	0	16 922	520 450	0	520 450
47008	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246
47108	4 254	0	4 254	4 254	0	4 254	2 184	0	2 184	2 184	0	2 184
47208	17 891	0	17 891	200	0	200	0	0	0	17 691	0	17 691
47401	0	0	0	53 063	0	53 063	53 735	0	53 735	672	0	672
47407	405 234	0	405 234	206 284 181	201 649 872	407 934 053	205 878 947	201 649 872	407 528 819	0	0	0
47411	408 663	347 088	755 751	152 230	65 885	218 115	151 827	104 054	255 881	408 260	385 257	793 517
47416	4 494	202 818	207 312	546 178	21 844 070	22 390 248	547 789	24 273 740	24 821 529	6 105	2 632 488	2 638 593
47422	23 056	16 680	39 736	302 929	84 000	386 929	302 934	77 071	380 005	23 061	9 751	32 812
47425	1 113 425	0	1 113 425	61 623	0	61 623	63 202	0	63 202	1 115 004	0	1 115 004
47426	844 938	108 718	953 656	350 437	38 344	388 781	661 069	59 689	720 758	1 155 570	130 063	1 285 633
47804	195 928	0	195 928	12 919	0	12 919	173	0	173	183 182	0	183 182
50120	141 384	0	141 384	383 611	0	383 611	379 015	0	379 015	136 788	0	136 788
50220	442 944	0	442 944	456 347	0	456 347	538 775	0	538 775	525 372	0	525 372
50507	270 683	0	270 683	0	0	0	1 064	0	1 064	271 747	0	271 747
50620	30 963	0	30 963	5 777	0	5 777	7 140	0	7 140	32 326	0	32 326
50719	14 393	0	14 393	0	0	0	367	0	367	14 760	0	14 760
50720	329 527	0	329 527	83 403	0	83 403	80 430	0	80 430	326 554	0	326 554
50908	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
52005	7 401 709	0	7 401 709	0	0	0	0	0	0	7 401 709	0	7 401 709
52006	27 750 000	0	27 750 000	0	0	0	0	0	0	27 750 000	0	27 750 000
52104	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
52301	137 313	284 675	421 988	1 683 391	345 251	2 028 642	1 647 964	75 979	1 723 943	101 886	15 403	117 289
52302	166 400	0	166 400	176 385	0	176 385	286 975	0	286 975	276 990	0	276 990
52303	3 879 056	2 782	3 881 838	1 150 523	2 762	1 153 285	1 485 520	893	1 486 413	4 214 053	913	4 214 966
52304	1 545 908	20 198	1 566 106	1 195 070	3 711	1 198 781	561 135	2 446	563 581	911 973	18 933	930 906
52305	1 169 952	1 969 097	3 139 049	200 184	144 730	344 914	105 409	265 241	370 650	1 075 177	2 089 608	3 164 785
52306	472 837	11 105 481	11 578 318	0	430 660	430 660	392 968	1 107 811	1 500 779	865 805	11 782 632	12 648 437
52307	62 591	119 740	182 331	0	4 830	4 830	0	6 669	6 669	62 591	121 579	184 170
52403	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
52405	0	0	0	61 705	0	61 705	61 705	0	61 705	0	0	0
52406	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
52407	0	0	0	205 468	0	205 468	205 468	0	205 468	0	0	0
52501	912 398	17 087	929 485	267 006	699	267 705	282 514	1 529	284 043	927 906	17 917	945 823
52602	274 629	0	274 629	184 370	0	184 370	193 705	0	193 705	283 964	0	283 964
60105	248 808	0	248 808	31 082	0	31 082	44 636	0	44 636	262 362	0	262 362
60301	33 254	0	33 254	71 197	0	71 197	63 844	0	63 844	25 901	0	25 901
60305	121	0	121	192 968	0	192 968	192 968	0	192 968	121	0	121
60307	0	0	0	121	0	121	134	0	134	13	0	13
60309	4 085	101	4 186	2 906	872	3 778	6 433	881	7 314	7 612	110	7 722
60311	5 889	0	5 889	25 324	0	25 324	65 936	0	65 936	46 501	0	46 501
60313	2	0	2	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	2	0	2
60322	909	26	935	714	1	715	695	1	696	890	26	916
60324	24 965	0	24 965	3 151	0	3 151	4 731	0	4 731	26 545	0	26 545
60405	15 561	0	15 561	57	0	57	0	0	0	15 504	0	15 504
60601	695 111	0	695 111	7 478	0	7 478	8 284	0	8 284	695 917	0	695 917
60602	5 124	0	5 124	0	0	0	165	0	165	5 289	0	5 289
60706	163 586	0	163 586	0	0	0	0	0	0	163 586	0	163 586
60903	614	0	614	0	0	0	16	0	16	630	0	630
61012	111 986	0	111 986	1 723	0	1 723	36 721	0	36 721	146 984	0	146 984
61301	82	0	82	82	0	82	26	0	26	26	0	26
61304	25	82	107	5	88	93	3	91	94	23	85	108
61701	833 547	0	833 547	476 066	0	476 066	0	0	0	357 481	0	357 481
70601	26 862 597	0	26 862 597	8 626	0	8 626	3 379 063	0	3 379 063	30 233 034	0	30 233 034
70602	44 931	0	44 931	269 122	0	269 122	275 248	0	275 248	51 057	0	51 057
70603	56 308 007	0	56 308 007	1	0	1	8 754 051	0	8 754 051	65 062 057	0	65 062 057
70604	749 821	0	749 821	0	0	0	103 530	0	103 530	853 351	0	853 351
70605	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
70613	678 245	0	678 245	174 958	0	174 958	345 209	0	345 209	848 496	0	848 496
70615	1 096 717	0	1 096 717	525 828	0	525 828	0	0	0	570 889	0	570 889
Итого по пассиву (баланс)	518 403 932	92 467 136	610 871 068	541 443 113	295 890 763	837 333 876	560 071 506	300 648 864	860 720 370	537 032 325	97 225 237	634 257 562
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	883 672	0	883 672	149 641	0	149 641	212 908	0	212 908	820 405	0	820 405
80601	369 503	8	369 511	5 394 544	1	5 394 545	5 336 724	1	5 336 725	427 323	8	427 331
80801	14 460	3 632	18 092	176 805	250	177 055	176 771	240	177 011	14 494	3 642	18 136
80901	0	0	0	143 352	0	143 352	143 352	0	143 352	0	0	0
81001	731 238	0	731 238	71 172	0	71 172	75 227	0	75 227	727 183	0	727 183
Итого по активу (баланс)	1 998 873	3 640	2 002 513	5 935 514	251	5 935 765	5 944 982	241	5 945 223	1 989 405	3 650	1 993 055
Пассив
85101	1 720 369	103 999	1 824 368	5 772	3 782	9 554	300	7 287	7 587	1 714 897	107 504	1 822 401
85201	3 751	108	3 859	27 300	111	27 411	27 389	113	27 502	3 840	110	3 950
85401	0	0	0	138 207	0	138 207	138 207	0	138 207	0	0	0
85501	174 286	0	174 286	216 914	0	216 914	209 332	0	209 332	166 704	0	166 704
Итого по пассиву (баланс)	1 898 406	104 107	2 002 513	388 193	3 893	392 086	375 228	7 400	382 628	1 885 441	107 614	1 993 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90703	6 598 291	0	6 598 291	0	0	0	0	0	0	6 598 291	0	6 598 291
90704	0	0	0	2 562 111	342 994	2 905 105	2 562 111	342 994	2 905 105	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	4 814 785	15 249 631	20 064 416	1 117 514	1 825 061	2 942 575	2 759 987	1 236 847	3 996 834	3 172 312	15 837 845	19 010 157
90901	8 771 801	108 345	8 880 146	1 012 331	6 961	1 019 292	952 839	20 642	973 481	8 831 293	94 664	8 925 957
90902	7 338 092	0	7 338 092	1 930 841	0	1 930 841	1 667 316	0	1 667 316	7 601 617	0	7 601 617
90907	194 201	0	194 201	191 118	0	191 118	154 815	0	154 815	230 504	0	230 504
90908	0	2 623 491	2 623 491	0	299 292	299 292	0	496 344	496 344	0	2 426 439	2 426 439
90909	0	0	0	0	12 220	12 220	0	12 220	12 220	0	0	0
91101	0	0	0	0	154	154	0	138	138	0	16	16
91102	0	251	251	0	157	157	0	14	14	0	394	394
91202	226	6 247	6 473	200	438	638	208	228	436	218	6 457	6 675
91203	41	0	41	208	0	208	229	0	229	20	0	20
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91412	6 611 162	0	6 611 162	316 901	0	316 901	12 992	0	12 992	6 915 071	0	6 915 071
91414	653 954 966	123 990 242	777 945 208	24 762 328	9 718 345	34 480 673	16 971 691	8 181 469	25 153 160	661 745 603	125 527 118	787 272 721
91418	827 689	394 496	1 222 185	58 327	980 708	1 039 035	60 872	24 382	85 254	825 144	1 350 822	2 175 966
91501	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
91604	592 835	84 820	677 655	33 694	6 321	40 015	10 706	3 964	14 670	615 823	87 177	703 000
91704	198 084	22 014	220 098	372	1 528	1 900	31	804	835	198 425	22 738	221 163
91802	1 070 028	830 520	1 900 548	225	58 120	58 345	35	30 205	30 240	1 070 218	858 435	1 928 653
99998	518 492 977	0	518 492 977	69 778 544	0	69 778 544	76 166 582	0	76 166 582	512 104 939	0	512 104 939
Итого по активу (баланс)	1 209 467 600	143 310 057	1 352 777 657	101 764 714	13 252 299	115 017 013	101 320 415	10 350 251	111 670 666	1 209 911 899	146 212 105	1 356 124 004
Пассив
91311	2 922 944	137 603	3 060 547	66 875	5 479	72 354	13 805	7 921	21 726	2 869 874	140 045	3 009 919
91312	445 413 365	908 444	446 321 809	22 079 972	34 944	22 114 916	18 027 423	102 117	18 129 540	441 360 816	975 617	442 336 433
91314	1 737 790	0	1 737 790	24 914 005	830 341	25 744 346	24 867 697	866 598	25 734 295	1 691 482	36 257	1 727 739
91315	20 383 209	4 247 543	24 630 752	1 502 732	1 281 368	2 784 100	2 972 935	479 027	3 451 962	21 853 412	3 445 202	25 298 614
91316	4 175 706	378 723	4 554 429	1 703 601	222 562	1 926 163	2 363 157	191 043	2 554 200	4 835 262	347 204	5 182 466
91317	19 590 906	4 121 180	23 712 086	21 967 412	1 888 434	23 855 846	19 099 561	1 207 329	20 306 890	16 723 055	3 440 075	20 163 130
91319	12 213 517	992 290	13 205 807	511 347	120 006	631 353	486 613	55 614	542 227	12 188 783	927 898	13 116 681
91507	1 264 634	0	1 264 634	647	0	647	849	0	849	1 264 836	0	1 264 836
91508	5 123	0	5 123	24	0	24	22	0	22	5 121	0	5 121
99999	834 284 680	0	834 284 680	33 813 509	0	33 813 509	43 547 894	0	43 547 894	844 019 065	0	844 019 065
Итого по пассиву (баланс)	1 341 991 874	10 785 783	1 352 777 657	106 560 124	4 383 134	110 943 258	111 379 956	2 909 649	114 289 605	1 346 811 706	9 312 298	1 356 124 004
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	180 414	174 419	354 833	2 185 784	1 828 017	4 013 801	2 200 661	2 002 436	4 203 097	165 537	0	165 537
93302	109 420	325 137	434 557	2 540 316	1 286 089	3 826 405	2 587 497	1 536 121	4 123 618	62 239	75 105	137 344
93303	1 708 700	0	1 708 700	4 265 804	0	4 265 804	2 849 198	0	2 849 198	3 125 306	0	3 125 306
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93307	0	0	0	438 982	1 804 549	2 243 531	405 451	1 773 842	2 179 293	33 531	30 707	64 238
93309	0	0	0	928 438	568 200	1 496 638	0	14 226	14 226	928 438	553 974	1 482 412
93310	1 575 629	4 126 560	5 702 189	928 438	226 378	1 154 816	928 438	687 459	1 615 897	1 575 629	3 665 479	5 241 108
93406	0	0	0	0	577 312	577 312	0	577 312	577 312	0	0	0
93407	0	0	0	0	579 995	579 995	0	579 995	579 995	0	0	0
93408	0	591 240	591 240	0	609 580	609 580	0	613 960	613 960	0	586 860	586 860
93409	0	0	0	0	586 860	586 860	0	586 860	586 860	0	0	0
93501	76	0	76	544 703	939 285	1 483 988	427 355	939 285	1 366 640	117 424	0	117 424
93502	121 117	194 559	315 676	615 918	768 681	1 384 599	552 013	950 743	1 502 756	185 022	12 497	197 519
93503	0	0	0	201 871	0	201 871	7 752	0	7 752	194 119	0	194 119
93504	69 163	0	69 163	107 799	0	107 799	176 962	0	176 962	0	0	0
93506	82 730	580 098	662 828	618 796	3 255 548	3 874 344	701 526	3 818 044	4 519 570	0	17 602	17 602
93507	129 776	239 196	368 972	525 654	3 221 515	3 747 169	622 296	3 281 609	3 903 905	33 134	179 102	212 236
93601	0	0	0	785 374	0	785 374	785 374	0	785 374	0	0	0
93602	0	0	0	1 040 054	0	1 040 054	1 040 054	0	1 040 054	0	0	0
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93604	0	0	0	2 247 152	0	2 247 152	2 247 152	0	2 247 152	0	0	0
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93902	0	0	0	134 455	929 570	1 064 025	134 455	865 015	999 470	0	64 555	64 555
94001	0	0	0	0	305 194	305 194	0	252 878	252 878	0	52 316	52 316
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94101	32 507	17 777	50 284	500 020	182 548	682 568	532 527	200 325	732 852	0	0	0
94102	0	89 248	89 248	34 988	788 214	823 202	34 988	877 462	912 450	0	0	0
99996	26 017 233	0	26 017 233	195 978 414	0	195 978 414	195 651 805	0	195 651 805	26 343 842	0	26 343 842
Итого по активу (баланс)	34 672 086	17 274 857	51 946 943	228 699 836	187 324 821	416 024 657	227 016 210	188 232 514	415 248 724	36 355 712	16 367 164	52 722 876
Пассив
96301	77	0	77	1 520 778	917 584	2 438 362	1 639 589	917 584	2 557 173	118 888	0	118 888
96302	138 969	177 463	316 432	1 571 759	921 047	2 492 806	1 631 810	743 584	2 375 394	199 020	0	199 020
96303	2 037 160	0	2 037 160	2 918 454	144	2 918 598	3 299 091	63 464	3 362 555	2 417 797	63 320	2 481 117
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96502	213 852	358 924	572 776	831 277	1 637 838	2 469 115	650 559	1 382 396	2 032 955	33 134	103 482	136 616
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96504	0	0	0	30 625	0	30 625	30 625	0	30 625	0	0	0
96506	0	74 484	74 484	284 333	909 412	1 193 745	401 757	834 928	1 236 685	117 424	0	117 424
96507	0	0	0	407 213	845 630	1 252 843	440 494	859 425	1 299 919	33 281	13 795	47 076
96601	0	0	0	1 534 840	0	1 534 840	1 534 840	0	1 534 840	0	0	0
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96902	0	89 207	89 207	34 906	1 386 618	1 421 524	34 906	1 303 539	1 338 445	0	6 128	6 128
97001	0	0	0	0	153 645	153 645	0	153 645	153 645	0	0	0
97002	0	0	0	0	600 975	600 975	0	659 381	659 381	0	58 406	58 406
97101	43 797	109 809	153 606	588 545	1 120 479	1 709 024	555 452	1 010 670	1 566 122	10 704	0	10 704
97102	0	0	0	134 713	86 642	221 355	134 713	86 642	221 355	0	0	0
99997	25 929 709	0	25 929 709	196 215 383	0	196 215 383	196 664 708	0	196 664 708	26 379 034	0	26 379 034
Итого по пассиву (баланс)	46 652 680	5 294 263	51 946 943	387 248 549	27 489 902	414 738 451	388 805 818	26 708 566	415 514 384	48 209 949	4 512 927	52 722 876
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 192,0000	0	0	87,0000	0	0	41,0000	0	0	4 238,0000
98010	0	0	35 294 363 711,3448	0	0	13 962 911 534,0000	0	0	13 886 375 553,1102	0	0	35 370 899 692,2346
98020	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 294 367 908,3448	0	0	13 962 911 622,0000	0	0	13 886 375 594,1102	0	0	35 370 903 936,2346
Пассив
98040	0	0	24 244 849 586,2346	0	0	2 311 117 880,0000	0	0	2 043 463 122,0000	0	0	23 977 194 828,2346
98050	0	0	9 002 648 332,0000	0	0	9 870 361 248,0000	0	0	9 961 985 911,0000	0	0	9 094 272 995,0000
98055	0	0	506 548 656,0000	0	0	1 693 938 629,0000	0	0	1 923 268 665,0000	0	0	735 878 692,0000
98060	0	0	414 755 400,1102	0	0	10 230 873,1102	0	0	33 272 257,0000	0	0	437 796 784,0000
98070	0	0	1 114 717 643,0000	0	0	432 777,0000	0	0	627 480,0000	0	0	1 114 912 346,0000
98090	0	0	10 848 291,0000	0	0	296 187,0000	0	0	296 187,0000	0	0	10 848 291,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 294 367 908,3448	0	0	13 886 377 594,1102	0	0	13 962 913 622,0000	0	0	35 370 903 936,2346

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