Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 083	83 819	137 902	4 000	4 082	8 082	1 750	3 174	4 924	56 333	84 727	141 060
30102	5 864 214	0	5 864 214	881 372 325	0	881 372 325	886 086 618	0	886 086 618	1 149 921	0	1 149 921
30110	18 852	9 671	28 523	39 661	8 775	48 436	56 466	17 608	74 074	2 047	838	2 885
30114	35 582	1 696	37 278	2 499	368 219 446	368 221 945	3 578	368 219 532	368 223 110	34 503	1 610	36 113
30202	39 676	0	39 676	0	0	0	1 977	0	1 977	37 699	0	37 699
30204	20 846	0	20 846	16 543	0	16 543	0	0	0	37 389	0	37 389
30413	715	0	715	15 012	0	15 012	15 012	0	15 012	715	0	715
30424	1 571 414	821 723	2 393 137	422 182 932	43 162	422 226 094	422 195 486	29 863	422 225 349	1 558 860	835 022	2 393 882
30425	23 750	0	23 750	0	0	0	0	0	0	23 750	0	23 750
32101	0	0	0	190 291	0	190 291	190 291	0	190 291	0	0	0
32102	1 405 977	0	1 405 977	116 768 567	0	116 768 567	118 174 544	0	118 174 544	0	0	0
32103	0	0	0	26 366 238	1 815 294	28 181 532	19 438 605	0	19 438 605	6 927 633	1 815 294	8 742 927
32302	0	0	0	243 270	0	243 270	243 270	0	243 270	0	0	0
32303	5 397 713	0	5 397 713	25 223 784	0	25 223 784	24 846 891	0	24 846 891	5 774 606	0	5 774 606
32902	136 611	0	136 611	8 983 867	0	8 983 867	9 035 366	0	9 035 366	85 112	0	85 112
47307	65 999	0	65 999	4 022	0	4 022	2 414	0	2 414	67 607	0	67 607
47404	0	2 370 458	2 370 458	0	167 068 040	167 068 040	0	167 033 272	167 033 272	0	2 405 226	2 405 226
47408	0	0	0	942 422 928	941 921 122	1 884 344 050	942 422 928	941 921 122	1 884 344 050	0	0	0
47427	752	0	752	80 809	0	80 809	73 427	0	73 427	8 134	0	8 134
50104	1 010 656	0	1 010 656	26 233 960	0	26 233 960	26 458 758	0	26 458 758	785 858	0	785 858
50107	196 765	0	196 765	197 002	0	197 002	391 835	0	391 835	1 932	0	1 932
50110	1 001	0	1 001	2 536	0	2 536	2 528	0	2 528	1 009	0	1 009
50118	1 193 011	0	1 193 011	18 642 244	0	18 642 244	13 850 730	0	13 850 730	5 984 525	0	5 984 525
50121	0	0	0	43 468	0	43 468	43 468	0	43 468	0	0	0
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	1 593 741	0	1 593 741	1 445 309	0	1 445 309	1 464 211	0	1 464 211	1 574 839	0	1 574 839
60202	50	0	50	0	0	0	2	0	2	48	0	48
60302	35 677	0	35 677	1 290	0	1 290	0	0	0	36 967	0	36 967
60308	0	85	85	0	3 458	3 458	0	3 543	3 543	0	0	0
60310	0	0	0	3 653	0	3 653	3 653	0	3 653	0	0	0
60312	9 974	0	9 974	26 134	0	26 134	28 168	0	28 168	7 940	0	7 940
60314	8 252	0	8 252	113 470	61 983	175 453	116 139	61 983	178 122	5 583	0	5 583
60401	705 063	0	705 063	7 998	0	7 998	0	0	0	713 061	0	713 061
60701	20 445	0	20 445	1 761	0	1 761	22 206	0	22 206	0	0	0
61008	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	25 009 923	0	25 009 923	25 009 923	0	25 009 923	0	0	0
61403	20 168	0	20 168	158	0	158	0	0	0	20 326	0	20 326
61601	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
61702	22 822	0	22 822	142 208	0	142 208	0	0	0	165 030	0	165 030
70606	30 138 904	0	30 138 904	3 574 672	0	3 574 672	7 791	0	7 791	33 705 785	0	33 705 785
70607	130 653	0	130 653	185 319	0	185 319	117 195	0	117 195	198 777	0	198 777
70608	1 937 557	0	1 937 557	256 235	0	256 235	0	0	0	2 193 792	0	2 193 792
70610	22 523	0	22 523	2 414	0	2 414	0	0	0	24 937	0	24 937
70611	189 743	0	189 743	37 958	0	37 958	0	0	0	227 701	0	227 701
70614	3 070 424	0	3 070 424	1 179 099	0	1 179 099	1 102 583	0	1 102 583	3 146 940	0	3 146 940
Итого по активу (баланс)	54 943 631	3 287 452	58 231 083	2 501 025 109	1 479 145 362	3 980 170 471	2 491 409 363	1 477 290 097	3 968 699 460	64 559 377	5 142 717	69 702 094
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	10 282 170	0	10 282 170	0	0	0	0	0	0	10 282 170	0	10 282 170
30111	120 040	0	120 040	1 340 501 824	0	1 340 501 824	1 340 990 393	0	1 340 990 393	608 609	0	608 609
30220	0	0	0	0	48 839	48 839	0	48 839	48 839	0	0	0
30601	0	126 199	126 199	3 581	80 901	84 482	3 592	110 896	114 488	11	156 194	156 205
30603	3	0	3	396 431	0	396 431	396 428	0	396 428	0	0	0
30606	219 235	821 724	1 040 959	200 838 288	29 863	200 868 151	200 848 261	43 161	200 891 422	229 208	835 022	1 064 230
31302	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	13 538 231	13 538 231	0	15 353 463	15 353 463	0	1 815 232	1 815 232
31402	0	0	0	0	119 771	119 771	0	119 771	119 771	0	0	0
31403	0	0	0	0	119 941	119 941	0	119 941	119 941	0	0	0
31502	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
31602	0	0	0	687 836	0	687 836	687 836	0	687 836	0	0	0
31603	5 255 529	0	5 255 529	25 705 542	0	25 705 542	26 012 673	0	26 012 673	5 562 660	0	5 562 660
32901	1 272 517	0	1 272 517	22 438 986	0	22 438 986	27 170 602	0	27 170 602	6 004 133	0	6 004 133
40701	2 176	996	3 172	46 733 832	116 807 366	163 541 198	46 733 357	116 807 400	163 540 757	1 701	1 030	2 731
40702	6 895	37	6 932	176 179	571 203	747 382	373 000	571 204	944 204	203 716	38	203 754
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	121 344	298	121 642	13 091 430	283 058	13 374 488	12 970 389	283 062	13 253 451	303	302	605
40817	285 555	1 003 074	1 288 629	266 721	509 626	776 347	301 952	353 236	655 188	320 786	846 684	1 167 470
40820	148	4	152	0	0	0	35	1	36	183	5	188
42302	0	0	0	0	0	0	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650
42305	11 500	0	11 500	0	0	0	1 400	0	1 400	12 900	0	12 900
42601	176	108	284	0	4	4	0	6	6	176	110	286
44001	0	0	0	0	3 471	3 471	0	3 471	3 471	0	0	0
47308	65 998	0	65 998	1 890	0	1 890	3 499	0	3 499	67 607	0	67 607
47407	0	0	0	942 674 659	941 450 072	1 884 124 731	942 674 659	941 450 072	1 884 124 731	0	0	0
47411	73	0	73	3	7	10	87	7	94	157	0	157
47416	449	0	449	63 873	0	63 873	63 437	0	63 437	13	0	13
47426	764	0	764	39 757	4	39 761	44 474	4	44 478	5 481	0	5 481
50120	81 300	0	81 300	107 515	0	107 515	175 544	0	175 544	149 329	0	149 329
52602	1 474 883	0	1 474 883	1 220 716	0	1 220 716	1 184 557	0	1 184 557	1 438 724	0	1 438 724
60206	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
60301	33	0	33	77 746	0	77 746	77 713	0	77 713	0	0	0
60305	0	0	0	72 881	0	72 881	72 881	0	72 881	0	0	0
60307	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60309	55 570	0	55 570	21 931	327	22 258	22 066	327	22 393	55 705	0	55 705
60311	4 430	0	4 430	4 430	0	4 430	4 273	0	4 273	4 273	0	4 273
60324	846	0	846	934	0	934	127	0	127	39	0	39
60601	450 392	0	450 392	0	0	0	5 758	0	5 758	456 150	0	456 150
70601	30 804 961	0	30 804 961	2 098	0	2 098	3 522 502	0	3 522 502	34 325 365	0	34 325 365
70602	84 748	0	84 748	75 559	0	75 559	75 655	0	75 655	84 844	0	84 844
70603	2 248 631	0	2 248 631	0	0	0	298 994	0	298 994	2 547 625	0	2 547 625
70605	26 086	0	26 086	0	0	0	3 495	0	3 495	29 581	0	29 581
70613	2 850 356	0	2 850 356	1 332 913	0	1 332 913	1 439 894	0	1 439 894	2 957 337	0	2 957 337
70615	22 822	0	22 822	0	0	0	142 208	0	142 208	165 030	0	165 030
Итого по пассиву (баланс)	56 278 643	1 952 440	58 231 083	2 603 738 146	1 073 562 684	3 677 300 830	2 613 506 980	1 075 264 861	3 688 771 841	66 047 477	3 654 617	69 702 094
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	2 511 373	0	2 511 373	26 977 891	0	26 977 891	26 747 104	0	26 747 104	2 742 160	0	2 742 160
Итого по активу (баланс)	2 511 373	0	2 511 373	26 977 891	0	26 977 891	26 747 104	0	26 747 104	2 742 160	0	2 742 160
Пассив
91004	0	0	0	14 566	0	14 566	14 566	0	14 566	0	0	0
91314	235 719	0	235 719	26 542 248	0	26 542 248	26 773 035	0	26 773 035	466 506	0	466 506
91317	2 000 000	0	2 000 000	190 290	0	190 290	190 290	0	190 290	2 000 000	0	2 000 000
91507	275 038	0	275 038	0	0	0	0	0	0	275 038	0	275 038
91508	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
Итого по пассиву (баланс)	2 511 373	0	2 511 373	26 747 104	0	26 747 104	26 977 891	0	26 977 891	2 742 160	0	2 742 160
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	10 377 950	14 738 556	25 116 506	10 377 950	14 738 556	25 116 506	0	0	0
93302	0	0	0	10 896 800	18 578 773	29 475 573	9 161 175	14 948 243	24 109 418	1 735 625	3 630 530	5 366 155
93303	1 688 250	14 540 930	16 229 180	1 735 625	18 000 973	19 736 598	3 423 875	15 042 748	18 466 623	0	17 499 155	17 499 155
93304	1 735 625	26 782 115	28 517 740	0	19 525 643	19 525 643	1 735 625	18 366 101	20 101 726	0	27 941 657	27 941 657
93305	0	33 039 186	33 039 186	0	4 580 590	4 580 590	0	15 736 198	15 736 198	0	21 883 578	21 883 578
93306	0	0	0	13 330 740	1 812 480	15 143 220	13 330 740	1 812 480	15 143 220	0	0	0
93307	0	0	0	13 511 855	2 048 119	15 559 974	13 511 855	2 048 119	15 559 974	0	0	0
93308	13 330 740	1 786 355	15 117 095	13 330 740	0	13 330 740	13 330 740	1 786 355	15 117 095	13 330 740	0	13 330 740
93309	16 774 560	0	16 774 560	17 736 660	0	17 736 660	13 330 740	0	13 330 740	21 180 480	0	21 180 480
93310	36 039 570	0	36 039 570	0	0	0	17 736 660	0	17 736 660	18 302 910	0	18 302 910
93901	6 399 437	10 222 845	16 622 282	583 069 551	401 218 273	984 287 824	571 709 223	400 801 486	972 510 709	17 759 765	10 639 632	28 399 397
93902	11 732 160	0	11 732 160	156 167 170	138 529 368	294 696 538	158 168 330	138 529 368	296 697 698	9 731 000	0	9 731 000
99996	174 121 616	0	174 121 616	1 301 876 737	0	1 301 876 737	1 312 523 161	0	1 312 523 161	163 475 192	0	163 475 192
Итого по активу (баланс)	261 821 958	86 371 431	348 193 389	2 122 033 828	619 032 775	2 741 066 603	2 138 340 074	623 809 654	2 762 149 728	245 515 712	81 594 552	327 110 264
Пассив
96301	0	0	0	14 197 190	10 518 420	24 715 610	14 197 190	10 518 420	24 715 610	0	0	0
96302	0	0	0	14 378 305	9 330 049	23 708 354	18 021 925	11 145 314	29 167 239	3 643 620	1 815 265	5 458 885
96303	14 197 190	1 786 355	15 983 545	14 197 190	3 643 900	17 841 090	16 879 265	1 857 545	18 736 810	16 879 265	0	16 879 265
96304	26 707 072	1 786 355	28 493 427	16 879 265	1 800 525	18 679 790	18 434 960	14 170	18 449 130	28 262 767	0	28 262 767
96305	33 224 070	0	33 224 070	14 745 960	0	14 745 960	3 017 500	0	3 017 500	21 495 610	0	21 495 610
96306	0	0	0	1 699 550	13 837 568	15 537 118	1 699 550	13 837 568	15 537 118	0	0	0
96307	0	0	0	1 937 375	14 032 723	15 970 098	1 937 375	14 032 723	15 970 098	0	0	0
96308	1 699 550	13 647 752	15 347 302	1 699 550	14 122 846	15 822 396	0	14 343 718	14 343 718	0	13 868 624	13 868 624
96309	0	16 956 919	16 956 919	0	14 470 792	14 470 792	0	18 375 749	18 375 749	0	20 861 876	20 861 876
96310	0	35 718 474	35 718 474	0	18 567 175	18 567 175	0	1 646 081	1 646 081	0	18 797 380	18 797 380
96901	10 177 058	6 430 878	16 607 936	400 719 831	572 701 485	973 421 316	401 371 015	583 744 856	985 115 871	10 828 242	17 474 249	28 302 491
96902	0	11 789 943	11 789 943	137 889 492	157 711 383	295 600 875	137 889 492	155 469 734	293 359 226	0	9 548 294	9 548 294
97102	0	0	0	2 499	0	2 499	2 499	0	2 499	0	0	0
99997	174 071 773	0	174 071 773	1 312 949 132	0	1 312 949 132	1 302 512 431	0	1 302 512 431	163 635 072	0	163 635 072
Итого по пассиву (баланс)	260 076 713	88 116 676	348 193 389	1 931 295 339	830 736 866	2 762 032 205	1 915 963 202	824 985 878	2 740 949 080	244 744 576	82 365 688	327 110 264
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	825 537 976,4905	0	0	135 182 278,0000	0	0	127 745 948,0000	0	0	832 974 306,4905
Итого по активу (баланс)	0	0	825 537 976,4905	0	0	135 182 278,0000	0	0	127 745 948,0000	0	0	832 974 306,4905
Пассив
98040	0	0	819 647 037,4905	0	0	71 794 827,0000	0	0	79 421 158,0000	0	0	827 273 368,4905
98050	0	0	691 939,0000	0	0	55 701 121,0000	0	0	55 511 120,0000	0	0	501 938,0000
98070	0	0	5 199 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	5 199 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	825 537 976,4905	0	0	127 745 948,0000	0	0	135 182 278,0000	0	0	832 974 306,4905

Страница была полезной?