Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	209 260	283 073	492 333	3 271 074	1 907 615	5 178 689	3 273 262	1 904 712	5 177 974	207 072	285 976	493 048
20208	18 396	0	18 396	72 537	0	72 537	77 882	0	77 882	13 051	0	13 051
20209	0	0	0	2 204 472	954 431	3 158 903	2 204 472	954 431	3 158 903	0	0	0
30102	287 834	0	287 834	9 262 749	0	9 262 749	9 475 714	0	9 475 714	74 869	0	74 869
30110	16 999	52 275	69 274	3 098 160	473 840	3 572 000	3 088 054	445 140	3 533 194	27 105	80 975	108 080
30114	0	206 740	206 740	0	882 686	882 686	0	835 385	835 385	0	254 041	254 041
30202	19 204	0	19 204	0	0	0	315	0	315	18 889	0	18 889
30204	6 623	0	6 623	0	0	0	1	0	1	6 622	0	6 622
30215	2 900	8 932	11 832	0	626	626	0	325	325	2 900	9 233	12 133
30221	0	0	0	0	21 654	21 654	0	21 654	21 654	0	0	0
30233	705	0	705	119 757	43 455	163 212	119 147	41 961	161 108	1 315	1 494	2 809
30424	9 103	25 739	34 842	753 815	1 587	755 402	753 839	994	754 833	9 079	26 332	35 411
30602	37	0	37	0	963	963	1	963	964	36	0	36
31901	550 000	0	550 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	450 000	0	450 000
31902	0	0	0	2 935 000	0	2 935 000	2 705 000	0	2 705 000	230 000	0	230 000
32201	0	3 469	3 469	0	243	243	0	126	126	0	3 586	3 586
45201	862	0	862	2 404	0	2 404	1 842	0	1 842	1 424	0	1 424
45203	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	86 533	0	86 533	4 600	0	4 600	24 590	0	24 590	66 543	0	66 543
45206	144 735	0	144 735	61 240	0	61 240	31 522	0	31 522	174 453	0	174 453
45207	237 152	0	237 152	49 834	0	49 834	48 425	0	48 425	238 561	0	238 561
45208	410 728	0	410 728	5 400	0	5 400	18 183	0	18 183	397 945	0	397 945
45401	96	0	96	55	0	55	51	0	51	100	0	100
45404	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45405	1 100	0	1 100	0	0	0	1 000	0	1 000	100	0	100
45406	5 086	0	5 086	0	0	0	86	0	86	5 000	0	5 000
45407	70 083	0	70 083	1 772	0	1 772	5 616	0	5 616	66 239	0	66 239
45408	167 822	0	167 822	16 099	0	16 099	7 545	0	7 545	176 376	0	176 376
45503	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45504	300	0	300	1 000	0	1 000	0	0	0	1 300	0	1 300
45505	2 308	0	2 308	0	0	0	1 126	0	1 126	1 182	0	1 182
45506	43 982	0	43 982	4 800	0	4 800	4 658	0	4 658	44 124	0	44 124
45507	97 994	0	97 994	4 900	0	4 900	5 142	0	5 142	97 752	0	97 752
45509	1 761	12	1 773	1 524	282	1 806	1 872	169	2 041	1 413	125	1 538
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	68 360	0	68 360	2 881	0	2 881	5 252	0	5 252	65 989	0	65 989
45814	2 528	0	2 528	259	0	259	804	0	804	1 983	0	1 983
45815	8 805	0	8 805	2 350	0	2 350	1 164	0	1 164	9 991	0	9 991
45912	261	0	261	35	0	35	0	0	0	296	0	296
45914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	16	0	16	7	0	7	6	0	6	17	0	17
47408	0	0	0	0	766 986	766 986	0	766 986	766 986	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	346	0	346	8 497	57 506	66 003	8 108	57 506	65 614	735	0	735
47427	661	0	661	1 062	0	1 062	672	0	672	1 051	0	1 051
47801	17 154	0	17 154	0	0	0	952	0	952	16 202	0	16 202
50110	0	75 991	75 991	0	5 061	5 061	0	3 846	3 846	0	77 206	77 206
50121	3 397	0	3 397	8	0	8	882	0	882	2 523	0	2 523
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	118 165	0	118 165	99 878	0	99 878	0	0	0	218 043	0	218 043
51405	39 227	0	39 227	233	0	233	0	0	0	39 460	0	39 460
51406	0	35 721	35 721	0	0	0	0	35 721	35 721	0	0	0
60302	906	0	906	362	0	362	181	0	181	1 087	0	1 087
60306	0	0	0	2 483	0	2 483	2 483	0	2 483	0	0	0
60308	132	0	132	761	0	761	553	0	553	340	0	340
60310	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60312	767	0	767	6 977	0	6 977	5 463	0	5 463	2 281	0	2 281
60323	2 739	0	2 739	18 834	8 004	26 838	16	8 004	8 020	21 557	0	21 557
60401	32 320	0	32 320	259	0	259	0	0	0	32 579	0	32 579
60701	0	0	0	308	0	308	258	0	258	50	0	50
61002	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61009	0	0	0	1 029	0	1 029	932	0	932	97	0	97
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	35 444	35 444	0	35 444	35 444	0	0	0
61212	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
61403	382	0	382	12	0	12	103	0	103	291	0	291
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	505 089	0	505 089	73 158	0	73 158	202	0	202	578 045	0	578 045
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	475 633	0	475 633	68 302	0	68 302	0	0	0	543 935	0	543 935
70611	16 997	0	16 997	4 598	0	4 598	0	0	0	21 595	0	21 595
70616	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
Итого по активу (баланс)	3 697 696	691 952	4 389 648	22 315 373	5 160 383	27 475 756	22 130 514	5 113 367	27 243 881	3 882 555	738 968	4 621 523
Пассив
10207	58 874	0	58 874	0	0	0	0	0	0	58 874	0	58 874
10602	36 591	0	36 591	0	0	0	0	0	0	36 591	0	36 591
10701	12 609	0	12 609	0	0	0	0	0	0	12 609	0	12 609
10801	236 835	0	236 835	0	0	0	0	0	0	236 835	0	236 835
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	7 395	7 395	0	7 395	7 395	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	205	0	205	14 840	0	14 840	14 706	0	14 706	71	0	71
30232	161	1 427	1 588	119 387	437 066	556 453	122 763	457 466	580 229	3 537	21 827	25 364
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	4 008	0	4 008	25 232	0	25 232	25 424	0	25 424	4 200	0	4 200
40701	33	1 678	1 711	314	2 058	2 372	361	1 743	2 104	80	1 363	1 443
40702	1 068 040	42 588	1 110 628	9 042 414	300 271	9 342 685	9 036 368	305 777	9 342 145	1 061 994	48 094	1 110 088
40703	28 742	0	28 742	39 135	0	39 135	39 719	0	39 719	29 326	0	29 326
40802	141 892	2 916	144 808	530 914	1 066	531 980	530 722	756	531 478	141 700	2 606	144 306
40807	9 653	1 001	10 654	4 184	4 311	8 495	4 291	3 507	7 798	9 760	197	9 957
40817	107 783	135 953	243 736	558 319	221 332	779 651	575 769	238 594	814 363	125 233	153 215	278 448
40820	5 017	7	5 024	2 808	9 205	12 013	2 677	9 371	12 048	4 886	173	5 059
40821	2 788	0	2 788	20 094	0	20 094	19 694	0	19 694	2 388	0	2 388
40901	23 000	0	23 000	24 500	0	24 500	1 500	0	1 500	0	0	0
40905	496	0	496	44 882	0	44 882	44 782	0	44 782	396	0	396
40909	0	0	0	5 505	18 725	24 230	5 505	18 725	24 230	0	0	0
40910	0	0	0	3 661	7 097	10 758	3 661	7 097	10 758	0	0	0
40911	3 439	0	3 439	116 812	0	116 812	120 734	0	120 734	7 361	0	7 361
40912	0	0	0	34 168	56 505	90 673	34 168	56 505	90 673	0	0	0
40913	0	0	0	246 287	401 672	647 959	246 287	401 672	647 959	0	0	0
42101	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42102	0	0	0	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000
42103	300	16 435	16 735	0	17 180	17 180	1 000	17 819	18 819	1 300	17 074	18 374
42104	2 300	0	2 300	400	0	400	900	0	900	2 800	0	2 800
42105	1 450	0	1 450	750	0	750	450	0	450	1 150	0	1 150
42106	4 902	0	4 902	0	0	0	0	0	0	4 902	0	4 902
42107	12 200	138 493	150 693	0	5 323	5 323	0	8 659	8 659	12 200	141 829	154 029
42301	5 061	300	5 361	8 010	269	8 279	12 004	279	12 283	9 055	310	9 365
42303	24 053	7 899	31 952	23 092	11 094	34 186	23 114	10 967	34 081	24 075	7 772	31 847
42304	158 299	73 957	232 256	37 949	55 964	93 913	48 874	52 926	101 800	169 224	70 919	240 143
42305	204 816	193 169	397 985	42 691	25 635	68 326	35 633	39 475	75 108	197 758	207 009	404 767
42306	109 854	52 467	162 321	2 513	3 404	5 917	4 645	4 034	8 679	111 986	53 097	165 083
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42603	0	613	613	0	639	639	0	620	620	0	594	594
42604	570	1 287	1 857	500	1 254	1 754	550	80	630	620	113	733
42605	1 534	3 062	4 596	204	124	328	65	558	623	1 395	3 496	4 891
42606	470	0	470	0	0	0	50	0	50	520	0	520
45215	109 673	0	109 673	16 975	0	16 975	13 625	0	13 625	106 323	0	106 323
45315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	34 283	0	34 283	2 865	0	2 865	1 284	0	1 284	32 702	0	32 702
45515	40 781	0	40 781	3 601	0	3 601	2 455	0	2 455	39 635	0	39 635
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	75 818	0	75 818	2 738	0	2 738	3 379	0	3 379	76 459	0	76 459
45918	277	0	277	5	0	5	2	0	2	274	0	274
47407	0	0	0	766 119	0	766 119	766 119	0	766 119	0	0	0
47411	12 909	4 299	17 208	2 419	843	3 262	3 026	1 278	4 304	13 516	4 734	18 250
47416	331	0	331	6 001	528	6 529	5 980	893	6 873	310	365	675
47422	841	0	841	58 649	57 342	115 991	58 967	57 342	116 309	1 159	0	1 159
47425	43 130	0	43 130	5 630	0	5 630	6 575	0	6 575	44 075	0	44 075
47426	775	68	843	33	85	118	107	38	145	849	21	870
47804	3 390	0	3 390	199	0	199	0	0	0	3 191	0	3 191
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	109	0	109	0	0	0	16	0	16	125	0	125
60301	1 932	0	1 932	7 672	0	7 672	7 620	0	7 620	1 880	0	1 880
60305	4 020	0	4 020	7 407	0	7 407	7 321	0	7 321	3 934	0	3 934
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	312	0	312	210	0	210	209	0	209	311	0	311
60324	2 870	0	2 870	45	0	45	19 071	0	19 071	21 896	0	21 896
60601	15 558	0	15 558	0	0	0	202	0	202	15 760	0	15 760
61012	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
61304	501	0	501	121	0	121	73	0	73	453	0	453
61701	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
70601	605 379	0	605 379	8	0	8	80 725	0	80 725	686 096	0	686 096
70602	2 185	0	2 185	881	0	881	8	0	8	1 312	0	1 312
70603	469 931	0	469 931	0	0	0	68 649	0	68 649	538 580	0	538 580
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 712 029	677 619	4 389 648	11 835 274	1 646 387	13 481 661	12 009 960	1 703 576	13 713 536	3 886 715	734 808	4 621 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	427 794	0	427 794	25 959	0	25 959	8 797	0	8 797	444 956	0	444 956
90902	1 192 906	0	1 192 906	15 137	0	15 137	65 297	0	65 297	1 142 746	0	1 142 746
90909	0	715	715	0	7 445	7 445	0	7 421	7 421	0	739	739
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 517 551	0	8 517 551	64 381	0	64 381	133 530	0	133 530	8 448 402	0	8 448 402
91418	17 154	0	17 154	0	0	0	952	0	952	16 202	0	16 202
91604	4 934	0	4 934	938	0	938	1 027	0	1 027	4 845	0	4 845
91704	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
91802	13 832	0	13 832	0	0	0	3	0	3	13 829	0	13 829
91803	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
99998	3 772 802	0	3 772 802	138 898	0	138 898	141 639	0	141 639	3 770 061	0	3 770 061
Итого по активу (баланс)	13 949 959	715	13 950 674	245 313	7 445	252 758	351 245	7 421	358 666	13 844 027	739	13 844 766
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	3 230 836	0	3 230 836	35 450	0	35 450	51 350	0	51 350	3 246 736	0	3 246 736
91315	38 569	0	38 569	0	0	0	0	0	0	38 569	0	38 569
91317	499 407	1 186	500 593	105 867	322	106 189	87 321	227	87 548	480 861	1 091	481 952
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	10 177 872	0	10 177 872	201 860	0	201 860	98 693	0	98 693	10 074 705	0	10 074 705
Итого по пассиву (баланс)	13 949 488	1 186	13 950 674	343 177	322	343 499	237 364	227	237 591	13 843 675	1 091	13 844 766
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	46 626	46 626	0	41 763	41 763	0	4 863	4 863
99996	24	0	24	46 360	0	46 360	41 481	0	41 481	4 903	0	4 903
Итого по активу (баланс)	24	0	24	46 360	46 626	92 986	41 481	41 763	83 244	4 903	4 863	9 766
Пассив
96301	0	0	0	41 481	0	41 481	46 360	0	46 360	4 879	0	4 879
99997	24	0	24	41 762	0	41 762	46 625	0	46 625	4 887	0	4 887
Итого по пассиву (баланс)	24	0	24	83 243	0	83 243	92 985	0	92 985	9 766	0	9 766
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	177 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	177 854,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	177 873,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	177 881,0000
Пассив
98050	0	0	177 872,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	177 880,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	177 873,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	177 881,0000

Страница была полезной?