Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	404 246	0	404 246	3 138 869	0	3 138 869	3 240 717	0	3 240 717	302 398	0	302 398
10610	131 895	0	131 895	0	0	0	0	0	0	131 895	0	131 895
20202	837 144	1 111 713	1 948 857	9 326 817	2 434 020	11 760 837	9 357 470	2 853 212	12 210 682	806 491	692 521	1 499 012
20208	433 969	13 061	447 030	1 437 952	29 303	1 467 255	1 396 473	28 780	1 425 253	475 448	13 584	489 032
20209	75 769	103 200	178 969	5 628 828	1 357 475	6 986 303	5 596 300	1 450 899	7 047 199	108 297	9 776	118 073
30102	3 135 523	0	3 135 523	199 591 092	0	199 591 092	197 475 234	0	197 475 234	5 251 381	0	5 251 381
30110	195 369	587 908	783 277	852 479	1 785 818	2 638 297	846 261	2 311 062	3 157 323	201 587	62 664	264 251
30114	0	1 503 649	1 503 649	0	72 919 239	72 919 239	0	72 893 149	72 893 149	0	1 529 739	1 529 739
30118	0	226 718	226 718	0	18 731	18 731	0	22 079	22 079	0	223 370	223 370
30202	857 921	0	857 921	0	0	0	24 769	0	24 769	833 152	0	833 152
30204	367 365	0	367 365	98 459	0	98 459	0	0	0	465 824	0	465 824
30210	6 000	0	6 000	95 663	0	95 663	101 663	0	101 663	0	0	0
30221	5 635	0	5 635	90 189	2 397 688	2 487 877	94 720	2 397 688	2 492 408	1 104	0	1 104
30233	19 876	2 496	22 372	1 350 170	7 211	1 357 381	1 344 162	6 911	1 351 073	25 884	2 796	28 680
30235	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30302	61 720 784	12 083 554	73 804 338	28 244 726	3 220 064	31 464 790	19 818 311	2 153 291	21 971 602	70 147 199	13 150 327	83 297 526
30306	53 661 684	5 118 096	58 779 780	9 712 107	603 599	10 315 706	1 328 742	665 852	1 994 594	62 045 049	5 055 843	67 100 892
30413	8 356	0	8 356	40 912 904	0	40 912 904	40 894 694	0	40 894 694	26 566	0	26 566
30424	361 609	0	361 609	158 425 870	0	158 425 870	158 415 669	0	158 415 669	371 810	0	371 810
30425	22 000	2 858	24 858	0	201	201	0	104	104	22 000	2 955	24 955
30602	353 270	141	353 411	1 497 933	10	1 497 943	497 999	7	498 006	1 353 204	144	1 353 348
32002	0	0	0	6 620 000	678 817	7 298 817	6 620 000	678 817	7 298 817	0	0	0
32003	0	0	0	1 550 000	680 175	2 230 175	1 400 000	680 175	2 080 175	150 000	0	150 000
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	0	1 429 084	1 429 084	0	62 960	62 960	0	1 492 044	1 492 044	0	0	0
32101	0	0	0	7 076	0	7 076	7 076	0	7 076	0	0	0
32102	0	7 538 418	7 538 418	0	14 576 101	14 576 101	0	22 114 519	22 114 519	0	0	0
32103	0	0	0	0	6 430 896	6 430 896	0	6 430 896	6 430 896	0	0	0
32201	0	6 431	6 431	0	451	451	0	234	234	0	6 648	6 648
32202	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32203	0	0	0	176 549	0	176 549	0	0	0	176 549	0	176 549
32301	0	82 355	82 355	0	3 708	3 708	0	84 397	84 397	0	1 666	1 666
32401	0	0	0	0	1 077 943	1 077 943	0	1 077 943	1 077 943	0	0	0
32501	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
32902	1 468 368	0	1 468 368	586 472	625 207	1 211 679	2 054 840	625 207	2 680 047	0	0	0
45104	30 972	0	30 972	9 701	0	9 701	9 829	0	9 829	30 844	0	30 844
45105	6 359 714	0	6 359 714	3 110 530	0	3 110 530	3 508 032	0	3 508 032	5 962 212	0	5 962 212
45106	543 987	0	543 987	0	0	0	425	0	425	543 562	0	543 562
45107	2 763 141	0	2 763 141	126 483	0	126 483	149 255	0	149 255	2 740 369	0	2 740 369
45108	1 304 667	2 867	1 307 534	64 562	137	64 699	108 404	511	108 915	1 260 825	2 493	1 263 318
45201	1 579 632	0	1 579 632	2 086 915	0	2 086 915	2 556 819	0	2 556 819	1 109 728	0	1 109 728
45203	591 590	0	591 590	737 158	782 076	1 519 234	765 833	72 989	838 822	562 915	709 087	1 272 002
45204	6 559 456	1 168 866	7 728 322	4 194 825	629 054	4 823 879	4 028 970	1 121 630	5 150 600	6 725 311	676 290	7 401 601
45205	9 372 231	2 574 097	11 946 328	3 768 607	597 771	4 366 378	2 946 333	1 013 541	3 959 874	10 194 505	2 158 327	12 352 832
45206	9 038 828	2 545 795	11 584 623	396 362	146 063	542 425	1 953 296	1 047 119	3 000 415	7 481 894	1 644 739	9 126 633
45207	6 403 143	2 153 303	8 556 446	200 871	3 458 704	3 659 575	157 842	124 568	282 410	6 446 172	5 487 439	11 933 611
45208	8 448 126	1 528 696	9 976 822	372 455	106 857	479 312	129 161	63 782	192 943	8 691 420	1 571 771	10 263 191
45209	13	0	13	19	0	19	19	0	19	13	0	13
45401	117 940	0	117 940	160 360	0	160 360	172 527	0	172 527	105 773	0	105 773
45403	54 078	0	54 078	71 551	0	71 551	112 912	0	112 912	12 717	0	12 717
45404	93 167	0	93 167	28 576	0	28 576	42 377	0	42 377	79 366	0	79 366
45405	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45406	35 105	0	35 105	534	0	534	17 927	0	17 927	17 712	0	17 712
45407	374 026	0	374 026	0	0	0	24 054	0	24 054	349 972	0	349 972
45408	483 720	498 250	981 970	0	34 905	34 905	64 807	18 107	82 914	418 913	515 048	933 961
45502	4 274	432	4 706	13 169	2 077	15 246	11 700	1 945	13 645	5 743	564	6 307
45504	0	0	0	0	1 576 650	1 576 650	0	20 442	20 442	0	1 556 208	1 556 208
45505	62 559	0	62 559	19 310	0	19 310	11 313	0	11 313	70 556	0	70 556
45506	2 558 259	160 772	2 719 031	91 920	11 263	103 183	162 517	5 843	168 360	2 487 662	166 192	2 653 854
45507	24 187 659	4 260 903	28 448 562	1 141 408	294 267	1 435 675	521 323	267 133	788 456	24 807 744	4 288 037	29 095 781
45508	118 886	15 528	134 414	52 144	9 027	61 171	47 952	12 311	60 263	123 078	12 244	135 322
45509	104 803	34 156	138 959	38 983	17 704	56 687	42 325	18 286	60 611	101 461	33 574	135 035
45701	5	0	5	17	19	36	17	19	36	5	0	5
45706	37 013	34 003	71 016	0	2 377	2 377	559	1 362	1 921	36 454	35 018	71 472
45707	161	157	318	42	196	238	30	353	383	173	0	173
45708	122	1 265	1 387	278	345	623	156	1 200	1 356	244	410	654
45811	88 884	0	88 884	0	0	0	0	0	0	88 884	0	88 884
45812	2 018 939	120 610	2 139 549	163 081	6 730	169 811	111 070	4 862	115 932	2 070 950	122 478	2 193 428
45814	51 213	0	51 213	1 265	0	1 265	2 003	0	2 003	50 475	0	50 475
45815	380 637	207 362	587 999	51 558	33 059	84 617	26 697	27 272	53 969	405 498	213 149	618 647
45817	572	16 095	16 667	0	1 130	1 130	0	716	716	572	16 509	17 081
45911	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
45912	39 234	0	39 234	13 839	0	13 839	28 051	0	28 051	25 022	0	25 022
45914	1 152	0	1 152	211	0	211	235	0	235	1 128	0	1 128
45915	25 336	10 727	36 063	23 496	13 462	36 958	22 315	12 893	35 208	26 517	11 296	37 813
45917	0	306	306	0	43	43	0	33	33	0	316	316
47002	3 069 535	0	3 069 535	15 167 897	0	15 167 897	14 900 179	0	14 900 179	3 337 253	0	3 337 253
47102	1 198 412	0	1 198 412	5 170 065	0	5 170 065	5 165 007	0	5 165 007	1 203 470	0	1 203 470
47103	0	24 718	24 718	0	1 587	1 587	0	938	938	0	25 367	25 367
47104	0	163 312	163 312	0	56 624	56 624	0	20 596	20 596	0	199 340	199 340
47105	0	70 030	70 030	0	3 040	3 040	0	45 802	45 802	0	27 268	27 268
47106	0	70 518	70 518	0	3 988	3 988	0	2 808	2 808	0	71 698	71 698
47107	0	56 375	56 375	0	3 295	3 295	0	2 180	2 180	0	57 490	57 490
47304	0	563 234	563 234	0	40 896	40 896	0	593 739	593 739	0	10 391	10 391
47404	0	214 363	214 363	375 243 991	149 324 445	524 568 436	375 243 991	141 731 723	516 975 714	0	7 807 085	7 807 085
47408	300 000	0	300 000	152 802 478	150 876 455	303 678 933	153 102 478	150 876 455	303 978 933	0	0	0
47410	2 091 340	0	2 091 340	15 052	13 327	28 379	0	13 327	13 327	2 106 392	0	2 106 392
47415	252 776	0	252 776	0	0	0	126	0	126	252 650	0	252 650
47417	0	0	0	11 515	0	11 515	11 515	0	11 515	0	0	0
47423	2 674 687	22 509	2 697 196	846 980	414 866	1 261 846	2 359 365	411 813	2 771 178	1 162 302	25 562	1 187 864
47427	722 214	107 630	829 844	1 017 455	163 982	1 181 437	966 768	153 411	1 120 179	772 901	118 201	891 102
47431	0	0	0	0	71 144	71 144	0	71 144	71 144	0	0	0
47801	867 540	88 004	955 544	7 087	6 048	13 135	10 668	6 497	17 165	863 959	87 555	951 514
47802	6 293 534	1 874 997	8 168 531	1 731 582	515 140	2 246 722	1 815 219	1 930 534	3 745 753	6 209 897	459 603	6 669 500
50104	5 390	3 685	9 075	7 899 498	6 854 685	14 754 183	7 897 739	6 782 050	14 679 789	7 149	76 320	83 469
50105	20 021	0	20 021	1 262 648	0	1 262 648	1 282 669	0	1 282 669	0	0	0
50106	143 766	0	143 766	18 872 779	0	18 872 779	19 016 460	0	19 016 460	85	0	85
50107	2 813 720	0	2 813 720	57 385 641	0	57 385 641	59 605 305	0	59 605 305	594 056	0	594 056
50110	685 496	452 095	1 137 591	765 646	5 163 059	5 928 705	760 121	5 387 932	6 148 053	691 021	227 222	918 243
50118	18 788 227	1 442 317	20 230 544	86 370 538	10 661 764	97 032 302	83 832 190	9 822 245	93 654 435	21 326 575	2 281 836	23 608 411
50121	68 959	0	68 959	344 064	0	344 064	369 533	0	369 533	43 490	0	43 490
50205	2 829 251	0	2 829 251	44 943 107	0	44 943 107	40 287 320	0	40 287 320	7 485 038	0	7 485 038
50206	550 395	0	550 395	7 773 521	0	7 773 521	8 323 916	0	8 323 916	0	0	0
50208	4 841 597	0	4 841 597	4 821 372	0	4 821 372	5 613 024	0	5 613 024	4 049 945	0	4 049 945
50210	0	41	41	0	4	4	0	2	2	0	43	43
50211	0	0	0	0	754 789	754 789	0	754 789	754 789	0	0	0
50218	11 560 208	0	11 560 208	50 378 876	762 845	51 141 721	57 280 743	571 532	57 852 275	4 658 341	191 313	4 849 654
50221	68 650	0	68 650	341 462	0	341 462	289 106	0	289 106	121 006	0	121 006
50308	2 703 141	0	2 703 141	0	0	0	0	0	0	2 703 141	0	2 703 141
50505	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
50606	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50618	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50705	1 253	0	1 253	621 173	0	621 173	621 173	0	621 173	1 253	0	1 253
50706	110 021	2 286	112 307	2 683 677	160	2 683 837	2 695 120	83	2 695 203	98 578	2 363	100 941
50707	0	5 569	5 569	0	360	360	0	1 545	1 545	0	4 384	4 384
50708	0	38 746	38 746	0	2 714	2 714	0	1 408	1 408	0	40 052	40 052
50709	5 489	0	5 489	0	0	0	0	0	0	5 489	0	5 489
50718	157 020	0	157 020	3 300 274	0	3 300 274	3 304 850	0	3 304 850	152 444	0	152 444
50721	15 347	0	15 347	344 544	0	344 544	341 469	0	341 469	18 422	0	18 422
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
51403	148 170	0	148 170	403	0	403	148 573	0	148 573	0	0	0
51404	96 392	0	96 392	148 048	0	148 048	0	0	0	244 440	0	244 440
51405	292 056	0	292 056	2 079	0	2 079	0	0	0	294 135	0	294 135
52503	249 423	163 346	412 769	5 342	9 942	15 284	23 157	17 240	40 397	231 608	156 048	387 656
52601	66 607	0	66 607	47 912	0	47 912	61 087	0	61 087	53 432	0	53 432
60106	8 900 728	0	8 900 728	300 000	0	300 000	0	0	0	9 200 728	0	9 200 728
60202	335 154	0	335 154	0	0	0	0	0	0	335 154	0	335 154
60204	0	351	351	0	20	20	0	15	15	0	356	356
60302	25 896	0	25 896	5 283	0	5 283	151	0	151	31 028	0	31 028
60306	187	0	187	261 767	0	261 767	261 737	0	261 737	217	0	217
60308	236	373	609	1 020	38	1 058	1 003	20	1 023	253	391	644
60310	0	0	0	9 278	0	9 278	9 278	0	9 278	0	0	0
60312	388 547	0	388 547	82 087	0	82 087	93 206	0	93 206	377 428	0	377 428
60314	9 826	0	9 826	0	4 543	4 543	264	4 543	4 807	9 562	0	9 562
60323	175 031	62 828	237 859	1 383	4 789	6 172	1 171	15 431	16 602	175 243	52 186	227 429
60347	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
60401	5 370 911	0	5 370 911	12 970	0	12 970	8 952	0	8 952	5 374 929	0	5 374 929
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60410	178 706	0	178 706	0	0	0	0	0	0	178 706	0	178 706
60411	555 762	0	555 762	0	0	0	0	0	0	555 762	0	555 762
60701	11 520	0	11 520	5 447	0	5 447	5 918	0	5 918	11 049	0	11 049
60901	28 567	0	28 567	0	0	0	0	0	0	28 567	0	28 567
61002	44	0	44	1 028	0	1 028	432	0	432	640	0	640
61008	39	0	39	4 059	0	4 059	4 060	0	4 060	38	0	38
61009	44 996	0	44 996	6 444	0	6 444	4 355	0	4 355	47 085	0	47 085
61011	493 531	0	493 531	4 125	0	4 125	25 751	0	25 751	471 905	0	471 905
61209	0	0	0	49 790	0	49 790	49 790	0	49 790	0	0	0
61210	0	0	0	23 474 044	0	23 474 044	23 474 044	0	23 474 044	0	0	0
61212	0	0	0	3 726 559	0	3 726 559	3 726 559	0	3 726 559	0	0	0
61213	0	0	0	8 279	0	8 279	8 279	0	8 279	0	0	0
61403	394 107	22 862	416 969	11 521	1 602	13 123	18 667	6 496	25 163	386 961	17 968	404 929
61601	0	0	0	12 146	0	12 146	12 146	0	12 146	0	0	0
61703	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	212 000	0	212 000
70606	18 152 487	0	18 152 487	3 199 729	0	3 199 729	10 297	0	10 297	21 341 919	0	21 341 919
70607	166 217	0	166 217	999 430	0	999 430	952 484	0	952 484	213 163	0	213 163
70608	29 648 871	0	29 648 871	5 675 480	0	5 675 480	0	0	0	35 324 351	0	35 324 351
70609	314 893	0	314 893	39 472	0	39 472	0	0	0	354 365	0	354 365
70611	90 273	0	90 273	13 563	0	13 563	0	0	0	103 836	0	103 836
70614	745 293	0	745 293	97 549	0	97 549	85 596	0	85 596	757 246	0	757 246
Итого по активу (баланс)	338 044 772	50 594 061	388 638 833	1 364 695 334	442 349 690	1 807 045 024	1 342 616 986	441 030 487	1 783 647 473	360 123 120	51 913 264	412 036 384
Пассив
10207	2 541 894	0	2 541 894	0	0	0	0	0	0	2 541 894	0	2 541 894
10601	659 476	0	659 476	0	0	0	0	0	0	659 476	0	659 476
10602	6 938 189	0	6 938 189	0	0	0	0	0	0	6 938 189	0	6 938 189
10603	83 997	0	83 997	630 575	0	630 575	686 006	0	686 006	139 428	0	139 428
10609	6 419	0	6 419	0	0	0	6 755	0	6 755	13 174	0	13 174
10701	7 765 078	0	7 765 078	0	0	0	0	0	0	7 765 078	0	7 765 078
10801	7 162 385	0	7 162 385	0	0	0	0	0	0	7 162 385	0	7 162 385
20309	0	224 462	224 462	0	22 788	22 788	0	18 545	18 545	0	220 219	220 219
20310	0	1 994	1 994	0	125	125	0	168	168	0	2 037	2 037
30109	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
30111	19 690	0	19 690	21 348 575	0	21 348 575	21 341 877	0	21 341 877	12 992	0	12 992
30220	0	106	106	0	132 089	132 089	0	131 983	131 983	0	0	0
30226	17 116	0	17 116	25 197	0	25 197	23 972	0	23 972	15 891	0	15 891
30232	2 648	3 985	6 633	2 362 140	254 017	2 616 157	2 387 769	257 121	2 644 890	28 277	7 089	35 366
30301	61 720 784	12 083 553	73 804 337	19 818 311	2 153 290	21 971 601	28 244 726	3 220 064	31 464 790	70 147 199	13 150 327	83 297 526
30305	53 661 684	5 118 097	58 779 781	1 328 741	665 854	1 994 595	9 712 105	603 599	10 315 704	62 045 048	5 055 842	67 100 890
30601	8 816	0	8 816	3 879	0	3 879	0	0	0	4 937	0	4 937
30603	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31204	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31302	1 435 000	0	1 435 000	24 238 000	0	24 238 000	22 803 000	0	22 803 000	0	0	0
31303	0	0	0	8 252 000	150 145	8 402 145	9 792 000	150 145	9 942 145	1 540 000	0	1 540 000
31307	0	2 143 626	2 143 626	0	77 904	77 904	0	150 174	150 174	0	2 215 896	2 215 896
31402	0	239 479	239 479	0	239 479	239 479	0	0	0	0	0	0
31407	0	1 464 811	1 464 811	0	53 234	53 234	0	102 619	102 619	0	1 514 196	1 514 196
31408	0	535 907	535 907	0	19 477	19 477	0	37 544	37 544	0	553 974	553 974
31409	0	119 090	119 090	0	123 236	123 236	0	4 146	4 146	0	0	0
31501	1 745	0	1 745	12 406	0	12 406	13 496	0	13 496	2 835	0	2 835
31502	2 327 585	0	2 327 585	14 296 518	0	14 296 518	11 968 933	0	11 968 933	0	0	0
31503	0	0	0	5 721 628	0	5 721 628	5 856 421	0	5 856 421	134 793	0	134 793
31609	0	24 443	24 443	0	903	903	0	1 498	1 498	0	25 038	25 038
32901	27 742 590	0	27 742 590	117 107 062	0	117 107 062	115 906 681	0	115 906 681	26 542 209	0	26 542 209
40502	2 142	0	2 142	12 540	0	12 540	12 677	0	12 677	2 279	0	2 279
40602	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40701	4 636 051	240 479	4 876 530	56 581 827	4 173 027	60 754 854	60 414 516	4 154 645	64 569 161	8 468 740	222 097	8 690 837
40702	14 662 280	1 135 570	15 797 850	126 697 613	17 646 315	144 343 928	126 797 530	18 175 827	144 973 357	14 762 197	1 665 082	16 427 279
40703	208 649	266	208 915	688 590	1 704	690 294	682 555	2 304	684 859	202 614	866	203 480
40802	793 023	14 492	807 515	4 089 980	73 122	4 163 102	4 077 975	69 772	4 147 747	781 018	11 142	792 160
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	138 029	41 379	179 408	4 627 995	2 784 004	7 411 999	4 603 093	2 767 222	7 370 315	113 127	24 597	137 724
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	2 509 180	977 200	3 486 380	14 344 606	5 323 346	19 667 952	14 306 543	5 049 323	19 355 866	2 471 117	703 177	3 174 294
40820	38 617	18 635	57 252	33 009	26 180	59 189	33 112	27 861	60 973	38 720	20 316	59 036
40821	2 340	0	2 340	54 562	0	54 562	53 494	0	53 494	1 272	0	1 272
40901	50 070	42 820	92 890	47 470	20 907	68 377	2 400	21 139	23 539	5 000	43 052	48 052
40902	0	2 248 065	2 248 065	0	166 171	166 171	0	241 962	241 962	0	2 323 856	2 323 856
40905	1 236	0	1 236	762	0	762	660	0	660	1 134	0	1 134
40906	4 043	0	4 043	77 123	0	77 123	83 531	0	83 531	10 451	0	10 451
40911	611	0	611	544 162	0	544 162	555 724	0	555 724	12 173	0	12 173
42002	1 840 019	0	1 840 019	14 150 183	72 893	14 223 076	12 731 196	72 893	12 804 089	421 032	0	421 032
42003	481 180	0	481 180	308 900	0	308 900	1 081 920	0	1 081 920	1 254 200	0	1 254 200
42004	855 750	0	855 750	460 000	0	460 000	0	0	0	395 750	0	395 750
42005	1 204 830	126 117	1 330 947	125 000	114 288	239 288	1 000	3 313	4 313	1 080 830	15 142	1 095 972
42006	15 300 938	17 864	15 318 802	82 838	649	83 487	152 000	1 251	153 251	15 370 100	18 466	15 388 566
42007	1 540 197	107 182	1 647 379	0	3 896	3 896	0	7 509	7 509	1 540 197	110 795	1 650 992
42102	1 464 765	0	1 464 765	23 040 257	0	23 040 257	23 937 219	0	23 937 219	2 361 727	0	2 361 727
42103	502 850	6 744 165	7 247 015	440 750	7 042 195	7 482 945	449 286	6 762 318	7 211 604	511 386	6 464 288	6 975 674
42104	1 303 417	238 695	1 542 112	765 617	212 963	978 580	20 600	4 465	25 065	558 400	30 197	588 597
42105	4 042 000	5 526 418	9 568 418	775 300	205 354	980 654	70 900	374 388	445 288	3 337 600	5 695 452	9 033 052
42106	1 183 000	138 035	1 321 035	75 000	5 469	80 469	64 000	8 045	72 045	1 172 000	140 611	1 312 611
42107	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
42202	31 290	0	31 290	297 005	0	297 005	315 605	0	315 605	49 890	0	49 890
42203	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	800	0	800	800	0	800
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	158 323	0	158 323	0	0	0	8 000	0	8 000	166 323	0	166 323
42206	251 500	0	251 500	200 000	0	200 000	0	0	0	51 500	0	51 500
42207	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42301	92 100	57 184	149 284	92 298	53 569	145 867	90 176	31 589	121 765	89 978	35 204	125 182
42303	40 270	34 074	74 344	35 161	34 637	69 798	10 975	31 771	42 746	16 084	31 208	47 292
42304	116 132	133 566	249 698	29 722	56 024	85 746	24 120	23 836	47 956	110 530	101 378	211 908
42305	1 573 695	404 549	1 978 244	94 476	69 288	163 764	235 833	71 383	307 216	1 715 052	406 644	2 121 696
42306	16 442 104	12 775 608	29 217 712	3 278 369	1 931 287	5 209 656	3 080 072	2 164 378	5 244 450	16 243 807	13 008 699	29 252 506
42307	2 936 163	233 894	3 170 057	75 750	11 472	87 222	142 507	17 643	160 150	3 002 920	240 065	3 242 985
42309	12 324	0	12 324	975	0	975	813	0	813	12 162	0	12 162
42507	52 200	0	52 200	0	0	0	0	0	0	52 200	0	52 200
42601	2 762	8 820	11 582	807	338	1 145	224	556	780	2 179	9 038	11 217
42603	0	89	89	0	92	92	0	77	77	0	74	74
42604	252	1 228	1 480	130	1 281	1 411	47	53	100	169	0	169
42605	9 625	1 891	11 516	0	610	610	541	666	1 207	10 166	1 947	12 113
42606	199 472	93 054	292 526	15 607	6 312	21 919	3 709	6 655	10 364	187 574	93 397	280 971
42607	26 715	0	26 715	20	2	22	2 259	54	2 313	28 954	52	29 006
42609	360	0	360	24	0	24	15	0	15	351	0	351
43702	3 071 684	0	3 071 684	13 597 469	0	13 597 469	13 327 964	0	13 327 964	2 802 179	0	2 802 179
43801	0	1 468	1 468	0	26 944	26 944	0	25 476	25 476	0	0	0
43802	1 183 791	1 248 859	2 432 650	1 183 791	5 476 021	6 659 812	0	5 139 561	5 139 561	0	912 399	912 399
45115	84 449	0	84 449	31 184	0	31 184	27 287	0	27 287	80 552	0	80 552
45215	903 291	0	903 291	97 002	0	97 002	334 330	0	334 330	1 140 619	0	1 140 619
45415	39 362	0	39 362	4 650	0	4 650	3 943	0	3 943	38 655	0	38 655
45515	997 434	0	997 434	288 803	0	288 803	481 015	0	481 015	1 189 646	0	1 189 646
45715	2 990	0	2 990	1 368	0	1 368	117	0	117	1 739	0	1 739
45818	2 630 824	0	2 630 824	57 166	0	57 166	254 511	0	254 511	2 828 169	0	2 828 169
45918	38 831	0	38 831	2 343	0	2 343	10 640	0	10 640	47 128	0	47 128
47108	1 127	0	1 127	822	0	822	277	0	277	582	0	582
47401	0	0	0	468 418	0	468 418	468 418	0	468 418	0	0	0
47403	0	0	0	122 881 789	0	122 881 789	122 881 789	0	122 881 789	0	0	0
47407	0	0	0	152 370 279	151 056 475	303 426 754	152 370 279	151 056 475	303 426 754	0	0	0
47411	676 649	238 907	915 556	158 782	54 285	213 067	163 348	67 311	230 659	681 215	251 933	933 148
47416	7 216	1 852	9 068	2 500 624	1 446 837	3 947 461	2 506 529	1 445 163	3 951 692	13 121	178	13 299
47422	56 389	3 169	59 558	693 431	677 013	1 370 444	690 401	676 756	1 367 157	53 359	2 912	56 271
47425	919 176	0	919 176	115 208	0	115 208	103 293	0	103 293	907 261	0	907 261
47426	1 343 710	71 966	1 415 676	355 778	20 713	376 491	517 268	39 375	556 643	1 505 200	90 628	1 595 828
47804	615 526	0	615 526	10 907	0	10 907	9 780	0	9 780	614 399	0	614 399
50120	172 491	0	172 491	952 550	0	952 550	998 349	0	998 349	218 290	0	218 290
50219	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
50220	395 432	0	395 432	3 080 443	0	3 080 443	2 978 730	0	2 978 730	293 719	0	293 719
50407	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
50507	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
50719	5 579	0	5 579	1 281	0	1 281	96	0	96	4 394	0	4 394
50720	8 814	0	8 814	160 274	0	160 274	160 139	0	160 139	8 679	0	8 679
52006	11 454 662	0	11 454 662	1 461 302	0	1 461 302	0	0	0	9 993 360	0	9 993 360
52301	450 870	0	450 870	67 778	0	67 778	10 475	0	10 475	393 567	0	393 567
52302	20 000	0	20 000	109 039	0	109 039	89 039	0	89 039	0	0	0
52303	155 000	78 600	233 600	45 000	2 856	47 856	51 000	5 506	56 506	161 000	81 250	242 250
52304	383 275	178 636	561 911	86 151	6 493	92 644	1 016	12 515	13 531	298 140	184 658	482 798
52305	1 132 920	172 635	1 305 555	307 902	6 386	314 288	54 081	11 693	65 774	879 099	177 942	1 057 041
52306	1 355 042	2 164 083	3 519 125	25 564	84 430	109 994	0	130 828	130 828	1 329 478	2 210 481	3 539 959
52307	585 883	0	585 883	0	0	0	0	0	0	585 883	0	585 883
52401	0	0	0	1 461 302	0	1 461 302	1 461 302	0	1 461 302	0	0	0
52402	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
52406	20 725	0	20 725	506 311	0	506 311	636 168	0	636 168	150 582	0	150 582
52501	201 748	0	201 748	6 996	0	6 996	89 584	0	89 584	284 336	0	284 336
52602	74 006	0	74 006	52 853	0	52 853	61 907	0	61 907	83 060	0	83 060
60105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60206	0	0	0	0	0	0	144	0	144	144	0	144
60301	30 582	0	30 582	94 006	0	94 006	84 369	0	84 369	20 945	0	20 945
60305	6	0	6	196 611	0	196 611	196 790	0	196 790	185	0	185
60307	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
60309	6 298	0	6 298	416	0	416	5 095	0	5 095	10 977	0	10 977
60311	4 813	0	4 813	10 810	0	10 810	18 188	0	18 188	12 191	0	12 191
60313	0	34 372	34 372	0	1 386	1 386	0	1 914	1 914	0	34 900	34 900
60322	14 014	58	14 072	15 839	14	15 853	12 257	27	12 284	10 432	71	10 503
60324	243 015	0	243 015	15 621	0	15 621	5 274	0	5 274	232 668	0	232 668
60601	1 610 358	0	1 610 358	5 760	0	5 760	22 066	0	22 066	1 626 664	0	1 626 664
60903	19 100	0	19 100	0	0	0	234	0	234	19 334	0	19 334
61012	56 001	0	56 001	4 978	0	4 978	7 617	0	7 617	58 640	0	58 640
61301	7 030	22	7 052	61 355	13 621	74 976	65 974	23 618	89 592	11 649	10 019	21 668
61304	14 377	0	14 377	2 987	0	2 987	2 630	0	2 630	14 020	0	14 020
61501	484	0	484	44	0	44	36	0	36	476	0	476
61701	309 125	0	309 125	103 833	0	103 833	3 126	0	3 126	208 418	0	208 418
70601	18 422 142	0	18 422 142	51 250	0	51 250	3 048 953	0	3 048 953	21 419 845	0	21 419 845
70602	73 649	0	73 649	394 028	0	394 028	369 706	0	369 706	49 327	0	49 327
70603	30 178 236	0	30 178 236	0	0	0	5 475 838	0	5 475 838	35 654 074	0	35 654 074
70604	315 276	0	315 276	0	0	0	39 504	0	39 504	354 780	0	354 780
70613	424 377	0	424 377	85 597	0	85 597	90 796	0	90 796	429 576	0	429 576
70615	28 351	0	28 351	3 125	0	3 125	97 078	0	97 078	122 304	0	122 304
Итого по пассиву (баланс)	331 123 301	57 515 532	388 638 833	771 737 635	202 803 411	974 541 046	794 531 874	203 406 723	997 938 597	353 917 540	58 118 844	412 036 384
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	74 017	0	74 017	3 492	0	3 492	5 071	0	5 071	72 438	0	72 438
80601	35 426	0	35 426	3 079	0	3 079	3 307	0	3 307	35 198	0	35 198
80901	0	0	0	5 087	0	5 087	5 087	0	5 087	0	0	0
81001	21 202	0	21 202	100	0	100	552	0	552	20 750	0	20 750
Итого по активу (баланс)	130 645	0	130 645	11 758	0	11 758	14 017	0	14 017	128 386	0	128 386
Пассив
85101	97 986	19 649	117 635	1 672	714	2 386	0	1 376	1 376	96 314	20 311	116 625
85201	130	0	130	1 910	0	1 910	1 904	0	1 904	124	0	124
85401	0	0	0	4 205	0	4 205	4 205	0	4 205	0	0	0
85501	12 880	0	12 880	4 269	0	4 269	3 026	0	3 026	11 637	0	11 637
Итого по пассиву (баланс)	110 996	19 649	130 645	12 056	714	12 770	9 135	1 376	10 511	108 075	20 311	128 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	3 385 338	0	3 385 338	1 501 302	0	1 501 302	40 000	0	40 000	4 846 640	0	4 846 640
90704	0	0	0	461 103	0	461 103	461 103	0	461 103	0	0	0
90705	3 883	0	3 883	2 498	0	2 498	3 883	0	3 883	2 498	0	2 498
90803	39 922 857	287 867	40 210 724	10 874 009	334 527	11 208 536	11 394 105	317 399	11 711 504	39 402 761	304 995	39 707 756
90901	7 271 049	0	7 271 049	192 229	0	192 229	426 359	0	426 359	7 036 919	0	7 036 919
90902	3 291 987	0	3 291 987	309 058	0	309 058	349 937	0	349 937	3 251 108	0	3 251 108
90907	50 070	42 820	92 890	2 400	21 139	23 539	47 470	20 907	68 377	5 000	43 052	48 052
90908	0	2 248 065	2 248 065	0	157 491	157 491	0	81 700	81 700	0	2 323 856	2 323 856
91202	10 153	0	10 153	2 103 062	0	2 103 062	2 110 192	0	2 110 192	3 023	0	3 023
91203	14	0	14	502	0	502	497	0	497	19	0	19
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	549 097 365	117 847 756	666 945 121	21 240 196	48 861 712	70 101 908	18 155 094	24 471 960	42 627 054	552 182 467	142 237 508	694 419 975
91418	7 161 143	1 963 265	9 124 408	4 176 301	613 430	4 789 731	4 263 546	2 029 216	6 292 762	7 073 898	547 479	7 621 377
91501	36 011	0	36 011	0	0	0	0	0	0	36 011	0	36 011
91502	1 277	0	1 277	0	0	0	0	0	0	1 277	0	1 277
91604	181 642	53 838	235 480	33 972	10 826	44 798	23 566	15 456	39 022	192 048	49 208	241 256
91704	154 750	946	155 696	0	551	551	0	43	43	154 750	1 454	156 204
91802	830 275	39 458	869 733	0	2 722	2 722	0	1 446	1 446	830 275	40 734	871 009
91803	1 549 615	7 721	1 557 336	0	1 411	1 411	0	297	297	1 549 615	8 835	1 558 450
99998	208 745 877	0	208 745 877	50 912 821	0	50 912 821	49 052 025	0	49 052 025	210 606 673	0	210 606 673
Итого по активу (баланс)	821 693 317	122 491 736	944 185 053	91 809 454	50 003 809	141 813 263	86 327 778	26 938 424	113 266 202	827 174 993	145 557 121	972 732 114
Пассив
91004	0	0	0	73 690	0	73 690	73 690	0	73 690	0	0	0
91311	45 906 407	11 618 236	57 524 643	621 668	812 822	1 434 490	4 687 374	3 329 137	8 016 511	49 972 113	14 134 551	64 106 664
91312	90 619 610	1 969 709	92 589 319	9 650 902	118 547	9 769 449	1 855 651	4 014 994	5 870 645	82 824 359	5 866 156	88 690 515
91314	321 986	3 758	325 744	15 095 557	4 783 840	19 879 397	15 622 074	5 121 243	20 743 317	848 503	341 161	1 189 664
91315	14 806 400	1 324 033	16 130 433	2 102 863	162 703	2 265 566	804 179	224 262	1 028 441	13 507 716	1 385 592	14 893 308
91316	1 719 207	179 918	1 899 125	418 059	104 152	522 211	20 000	8 520	28 520	1 321 148	84 286	1 405 434
91317	31 744 573	7 821 158	39 565 731	12 781 673	2 325 540	15 107 213	11 674 526	3 476 380	15 150 906	30 637 426	8 971 998	39 609 424
91318	154 352	0	154 352	0	0	0	0	0	0	154 352	0	154 352
91507	554 382	0	554 382	0	0	0	782	0	782	555 164	0	555 164
91508	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148
99999	735 439 176	0	735 439 176	53 578 440	0	53 578 440	80 264 705	0	80 264 705	762 125 441	0	762 125 441
Итого по пассиву (баланс)	921 268 241	22 916 812	944 185 053	94 322 852	8 307 604	102 630 456	115 002 981	16 174 536	131 177 517	941 948 370	30 783 744	972 732 114
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	372 578	621 969	994 547	372 578	621 969	994 547	0	0	0
93302	0	239 479	239 479	497 114	384 410	881 524	372 578	623 889	996 467	124 536	0	124 536
93303	372 578	374 749	747 327	237 476	199 222	436 698	497 114	389 313	886 427	112 940	184 658	297 598
93304	164 349	0	164 349	29 769	180 679	210 448	122 476	180 679	303 155	71 642	0	71 642
93305	790 769	185 872	976 641	286 437	10 353	296 790	29 769	7 499	37 268	1 047 437	188 726	1 236 163
93306	0	0	0	0	905 660	905 660	0	905 660	905 660	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 022 718	1 022 718	0	905 069	905 069	0	117 649	117 649
93308	0	0	0	0	379 352	379 352	0	379 352	379 352	0	0	0
93309	0	119 284	119 284	0	4 153	4 153	0	123 437	123 437	0	0	0
93506	0	518 264	518 264	0	1 288 555	1 288 555	0	1 806 819	1 806 819	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 956 534	1 956 534	0	1 286 533	1 286 533	0	670 001	670 001
93510	3 581	0	3 581	800	0	800	675	0	675	3 706	0	3 706
93603	0	0	0	19 731	0	19 731	1 045	0	1 045	18 686	0	18 686
93604	18 297	0	18 297	1 234	0	1 234	19 531	0	19 531	0	0	0
93901	0	7 870 413	7 870 413	3 828 702	135 696 593	139 525 295	3 810 127	135 802 193	139 612 320	18 575	7 764 813	7 783 388
93902	0	123 222	123 222	0	572 083	572 083	0	695 305	695 305	0	0	0
94101	0	0	0	179 978	0	179 978	179 978	0	179 978	0	0	0
99996	10 828 840	0	10 828 840	143 711 179	0	143 711 179	144 129 550	0	144 129 550	10 410 469	0	10 410 469
Итого по активу (баланс)	12 178 414	9 431 283	21 609 697	149 164 998	143 222 281	292 387 279	149 535 421	143 727 717	293 263 138	11 807 991	8 925 847	20 733 838
Пассив
96301	0	0	0	369 891	615 058	984 949	369 891	615 058	984 949	0	0	0
96302	0	241 216	241 216	369 891	617 676	987 567	369 891	503 974	873 865	0	127 514	127 514
96303	369 891	367 835	737 726	370 041	502 519	872 560	201 079	246 110	447 189	200 929	111 426	312 355
96304	19 105	160 432	179 537	201 127	125 441	326 568	182 022	38 580	220 602	0	73 571	73 571
96305	145 140	879 238	1 024 378	0	71 641	71 641	0	338 632	338 632	145 140	1 146 229	1 291 369
96306	0	514 585	514 585	0	2 063 510	2 063 510	0	1 548 925	1 548 925	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 549 431	1 549 431	115 000	2 220 997	2 335 997	115 000	671 566	786 566
96308	0	0	0	115 000	263 269	378 269	115 000	263 269	378 269	0	0	0
96309	0	122 035	122 035	0	126 283	126 283	0	4 248	4 248	0	0	0
96310	0	62 096	62 096	0	2 257	2 257	0	4 350	4 350	0	64 189	64 189
96506	0	0	0	0	637 453	637 453	0	637 453	637 453	0	0	0
96507	0	0	0	0	637 397	637 397	0	637 397	637 397	0	0	0
96901	7 823 968	0	7 823 968	135 741 537	3 614 608	139 356 145	135 654 008	3 633 074	139 287 082	7 736 439	18 466	7 754 905
96902	0	123 299	123 299	0	695 374	695 374	0	572 075	572 075	0	0	0
97001	0	0	0	0	8 159	8 159	0	8 159	8 159	0	0	0
97101	0	0	0	186 361	0	186 361	186 361	0	186 361	0	0	0
99997	10 780 857	0	10 780 857	144 348 870	0	144 348 870	143 891 382	0	143 891 382	10 323 369	0	10 323 369
Итого по пассиву (баланс)	19 138 961	2 470 736	21 609 697	281 702 718	11 530 076	293 232 794	281 084 634	11 272 301	292 356 935	18 520 877	2 212 961	20 733 838
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 358 603,0000	0	0	1 462 661,0000	0	0	936,0000	0	0	6 820 328,0000
98010	0	0	4 370 349 781,8122	0	0	9 579 566 352,2075	0	0	9 590 566 186,0000	0	0	4 359 349 948,0197
98020	0	0	90,0000	0	0	228,0000	0	0	244,0000	0	0	74,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 375 708 474,8122	0	0	9 581 029 241,2075	0	0	9 590 567 366,0000	0	0	4 366 170 350,0197
Пассив
98040	0	0	71 999 893,5960	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 999 893,5960
98050	0	0	4 086 868 549,2556	0	0	9 587 143 301,0000	0	0	9 575 958 253,2075	0	0	4 075 683 501,4631
98055	0	0	150 961 894,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 961 894,9606
98070	0	0	60 532 795,0000	0	0	3 424 061,0000	0	0	3 609 682,0000	0	0	60 718 416,0000
98090	0	0	5 345 342,0000	0	0	4,0000	0	0	1 461 306,0000	0	0	6 806 644,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 375 708 474,8122	0	0	9 590 567 366,0000	0	0	9 581 029 241,2075	0	0	4 366 170 350,0197

Страница была полезной?