Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 718	10 307	17 025	181 293	58 685	239 978	183 086	60 294	243 380	4 925	8 698	13 623
20208	3 484	0	3 484	4 972	0	4 972	6 369	0	6 369	2 087	0	2 087
20209	0	0	0	13 974	2 474	16 448	13 974	2 474	16 448	0	0	0
30102	8 948	0	8 948	736 853	0	736 853	719 422	0	719 422	26 379	0	26 379
30110	2 611	5 690	8 301	44 865	1 219	46 084	44 621	1 859	46 480	2 855	5 050	7 905
30202	8 434	0	8 434	0	0	0	592	0	592	7 842	0	7 842
30204	340	0	340	9	0	9	0	0	0	349	0	349
30233	315	3	318	3 498	0	3 498	3 325	0	3 325	488	3	491
30302	525 627	7 891	533 518	48 657	542	49 199	3 454	289	3 743	570 830	8 144	578 974
30306	383 208	19 427	402 635	266 385	1 216	267 601	179 875	747	180 622	469 718	19 896	489 614
32201	300	99	399	0	7	7	0	4	4	300	102	402
45201	89 035	0	89 035	65 153	0	65 153	100 652	0	100 652	53 536	0	53 536
45206	394 794	0	394 794	0	0	0	60 692	0	60 692	334 102	0	334 102
45207	169 375	0	169 375	12 000	0	12 000	475	0	475	180 900	0	180 900
45208	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45507	44 760	7 145	51 905	5 300	500	5 800	895	259	1 154	49 165	7 386	56 551
45509	77 015	0	77 015	22 128	0	22 128	23 613	0	23 613	75 530	0	75 530
45809	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
45812	0	0	0	37 654	0	37 654	6 318	0	6 318	31 336	0	31 336
45815	3 605	0	3 605	2 655	0	2 655	125	0	125	6 135	0	6 135
45912	134	0	134	4 698	0	4 698	2 332	0	2 332	2 500	0	2 500
45915	1 821	0	1 821	944	0	944	20	0	20	2 745	0	2 745
47423	4 099	0	4 099	200	0	200	223	0	223	4 076	0	4 076
47427	9 206	0	9 206	11 500	62	11 562	10 688	62	10 750	10 018	0	10 018
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
51505	61 251	0	61 251	554	0	554	0	0	0	61 805	0	61 805
60302	151	0	151	72	0	72	60	0	60	163	0	163
60306	25	0	25	1 265	0	1 265	1 290	0	1 290	0	0	0
60308	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60310	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60312	17 529	0	17 529	3 783	0	3 783	3 511	0	3 511	17 801	0	17 801
60323	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60401	85 343	0	85 343	695	0	695	0	0	0	86 038	0	86 038
60701	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	663	0	663	63	0	63	168	0	168	558	0	558
61009	4	0	4	24	0	24	24	0	24	4	0	4
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 444	0	1 444	0	0	0	47	0	47	1 397	0	1 397
61702	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
61703	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
70606	221 495	0	221 495	67 799	0	67 799	441	0	441	288 853	0	288 853
70608	28 609	0	28 609	5 387	0	5 387	0	0	0	33 996	0	33 996
70616	37	0	37	0	0	0	3	0	3	34	0	34
Итого по активу (баланс)	2 213 308	50 562	2 263 870	1 543 587	64 705	1 608 292	1 367 510	65 988	1 433 498	2 389 385	49 279	2 438 664
Пассив
10207	175 401	0	175 401	0	0	0	0	0	0	175 401	0	175 401
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	31 384	0	31 384	0	0	0	0	0	0	31 384	0	31 384
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30223	17 862	0	17 862	70 340	0	70 340	59 906	0	59 906	7 428	0	7 428
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	1	0	1	45 915	410	46 325	45 921	410	46 331	7	0	7
30301	525 627	7 891	533 518	3 454	289	3 743	48 657	542	49 199	570 830	8 144	578 974
30305	383 208	19 427	402 635	179 875	747	180 622	266 385	1 216	267 601	469 718	19 896	489 614
32211	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
40602	26	0	26	5 556	0	5 556	5 566	0	5 566	36	0	36
40702	110 498	0	110 498	773 246	0	773 246	753 033	0	753 033	90 285	0	90 285
40703	5 765	0	5 765	2 489	0	2 489	2 604	0	2 604	5 880	0	5 880
40802	4 163	0	4 163	18 333	0	18 333	20 170	0	20 170	6 000	0	6 000
40817	6 492	4	6 496	76 687	188	76 875	78 967	187	79 154	8 772	3	8 775
40821	604	0	604	8 166	0	8 166	12 434	0	12 434	4 872	0	4 872
40911	15	0	15	5 305	0	5 305	5 680	0	5 680	390	0	390
42102	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42103	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0
42104	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	5 178	152	5 330	33 807	892	34 699	42 303	1 516	43 819	13 674	776	14 450
42303	623	769	1 392	3 377	743	4 120	10 428	25	10 453	7 674	51	7 725
42304	8 364	631	8 995	5 268	101	5 369	2 963	124	3 087	6 059	654	6 713
42305	12 724	49	12 773	3 502	28	3 530	3 528	2	3 530	12 750	23	12 773
42306	465 620	27 071	492 691	60 746	2 937	63 683	44 935	1 999	46 934	449 809	26 133	475 942
42309	13 986	0	13 986	0	0	0	0	0	0	13 986	0	13 986
43807	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45215	19 241	0	19 241	15 553	0	15 553	10 241	0	10 241	13 929	0	13 929
45415	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45515	8 798	0	8 798	1 738	0	1 738	3 176	0	3 176	10 236	0	10 236
45818	2 314	0	2 314	152	0	152	5 666	0	5 666	7 828	0	7 828
45918	1 531	0	1 531	175	0	175	583	0	583	1 939	0	1 939
47411	1 376	65	1 441	4 073	113	4 186	4 207	122	4 329	1 510	74	1 584
47416	2	0	2	433	0	433	475	0	475	44	0	44
47422	54	0	54	8	0	8	8	0	8	54	0	54
47425	7 522	0	7 522	2 604	0	2 604	2 915	0	2 915	7 833	0	7 833
47426	245	0	245	771	0	771	691	0	691	165	0	165
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
51510	0	0	0	0	0	0	30 903	0	30 903	30 903	0	30 903
60301	1 303	0	1 303	1 582	0	1 582	1 581	0	1 581	1 302	0	1 302
60305	1 862	0	1 862	4 152	0	4 152	3 845	0	3 845	1 555	0	1 555
60309	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
60311	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60322	158	0	158	0	0	0	25	0	25	183	0	183
60601	13 219	0	13 219	2	0	2	352	0	352	13 569	0	13 569
61701	37	0	37	3	0	3	0	0	0	34	0	34
70601	200 626	0	200 626	50	0	50	34 003	0	34 003	234 579	0	234 579
70603	27 990	0	27 990	0	0	0	5 216	0	5 216	33 206	0	33 206
70615	993	0	993	7	0	7	0	0	0	986	0	986
Итого по пассиву (баланс)	2 207 811	56 059	2 263 870	1 332 307	6 448	1 338 755	1 507 406	6 143	1 513 549	2 382 910	55 754	2 438 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 218	0	4 218	297	0	297	297	0	297	4 218	0	4 218
90902	148 593	0	148 593	9 500	0	9 500	27 205	0	27 205	130 888	0	130 888
91202	65 008	0	65 008	7	0	7	3	0	3	65 012	0	65 012
91203	17	0	17	4	0	4	7	0	7	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 014 457	0	1 014 457	0	0	0	71 703	0	71 703	942 754	0	942 754
91604	184	0	184	47	0	47	45	0	45	186	0	186
99998	1 068 881	0	1 068 881	91 254	0	91 254	105 794	0	105 794	1 054 341	0	1 054 341
Итого по активу (баланс)	2 301 359	0	2 301 359	101 109	0	101 109	205 054	0	205 054	2 197 414	0	2 197 414
Пассив
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	974 420	0	974 420	16 727	0	16 727	379	0	379	958 072	0	958 072
91315	15 761	0	15 761	262	0	262	0	0	0	15 499	0	15 499
91317	42 808	0	42 808	88 806	0	88 806	90 876	0	90 876	44 878	0	44 878
91507	35 852	0	35 852	0	0	0	0	0	0	35 852	0	35 852
99999	1 232 478	0	1 232 478	99 254	0	99 254	9 849	0	9 849	1 143 073	0	1 143 073
Итого по пассиву (баланс)	2 301 359	0	2 301 359	205 049	0	205 049	101 104	0	101 104	2 197 414	0	2 197 414
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 004,0000
Пассив
98050	0	0	100 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 004,0000

Страница была полезной?