Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	110	0	110	4	0	4	0	0	0	114	0	114
10610	37 734	0	37 734	0	0	0	0	0	0	37 734	0	37 734
20202	191 636	51 594	243 230	1 810 757	512 942	2 323 699	1 825 990	515 879	2 341 869	176 403	48 657	225 060
20208	82 086	0	82 086	159 170	0	159 170	166 295	0	166 295	74 961	0	74 961
20209	18 172	1 374	19 546	842 200	80 342	922 542	839 080	80 423	919 503	21 292	1 293	22 585
30102	151 421	0	151 421	11 019 667	0	11 019 667	11 030 506	0	11 030 506	140 582	0	140 582
30110	23 673	14 563	38 236	2 522 591	340 094	2 862 685	2 519 463	334 699	2 854 162	26 801	19 958	46 759
30202	29 128	0	29 128	0	0	0	527	0	527	28 601	0	28 601
30204	1 010	0	1 010	0	0	0	106	0	106	904	0	904
30210	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
30215	325	1 093	1 418	0	106	106	0	38	38	325	1 161	1 486
30221	0	0	0	0	348	348	0	348	348	0	0	0
30233	9 127	230	9 357	146 799	13 673	160 472	146 546	13 828	160 374	9 380	75	9 455
30302	2 797 218	42 851	2 840 069	4 780 598	245 535	5 026 133	4 213 500	236 927	4 450 427	3 364 316	51 459	3 415 775
30306	3 580 948	46 681	3 627 629	551 223	5 455	556 678	49 232	1 710	50 942	4 082 939	50 426	4 133 365
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32002	360 000	0	360 000	5 580 000	0	5 580 000	5 610 000	0	5 610 000	330 000	0	330 000
32003	0	0	0	1 275 000	0	1 275 000	1 275 000	0	1 275 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	1 244	0	1 244	0	0	0	103	0	103	1 141	0	1 141
45108	43 614	0	43 614	0	0	0	641	0	641	42 973	0	42 973
45201	21 665	0	21 665	75 717	0	75 717	77 523	0	77 523	19 859	0	19 859
45204	209	0	209	5 000	0	5 000	137	0	137	5 072	0	5 072
45205	64 660	0	64 660	9 811	0	9 811	44 760	0	44 760	29 711	0	29 711
45206	426 715	0	426 715	33 624	0	33 624	78 100	0	78 100	382 239	0	382 239
45207	537 276	0	537 276	36 000	0	36 000	84 873	0	84 873	488 403	0	488 403
45208	90 279	0	90 279	0	0	0	1 700	0	1 700	88 579	0	88 579
45401	6 300	0	6 300	6 455	0	6 455	10 886	0	10 886	1 869	0	1 869
45406	6 300	0	6 300	0	0	0	2 150	0	2 150	4 150	0	4 150
45407	50 158	0	50 158	5 000	0	5 000	2 515	0	2 515	52 643	0	52 643
45505	3 859	0	3 859	4 900	0	4 900	152	0	152	8 607	0	8 607
45506	253 070	0	253 070	19 377	0	19 377	24 750	0	24 750	247 697	0	247 697
45507	91 508	0	91 508	700	0	700	4 035	0	4 035	88 173	0	88 173
45509	1 513	0	1 513	3 290	0	3 290	3 024	0	3 024	1 779	0	1 779
45812	117 309	0	117 309	28 436	0	28 436	26	0	26	145 719	0	145 719
45814	1 447	0	1 447	0	0	0	3	0	3	1 444	0	1 444
45815	44 602	0	44 602	4 002	0	4 002	650	0	650	47 954	0	47 954
45912	4 135	0	4 135	0	0	0	1 388	0	1 388	2 747	0	2 747
45915	1 210	0	1 210	182	0	182	95	0	95	1 297	0	1 297
47408	0	0	0	309 165	186 421	495 586	309 165	186 421	495 586	0	0	0
47423	1 146	0	1 146	224	0	224	205	0	205	1 165	0	1 165
47427	6 427	0	6 427	21 608	1	21 609	21 255	1	21 256	6 780	0	6 780
50207	20 578	0	20 578	187	0	187	0	0	0	20 765	0	20 765
51401	0	0	0	100 722	0	100 722	100 722	0	100 722	0	0	0
51403	300 076	0	300 076	198 971	0	198 971	100 012	0	100 012	399 035	0	399 035
51404	101 800	0	101 800	200	0	200	102 000	0	102 000	0	0	0
51406	125 102	0	125 102	633	0	633	0	0	0	125 735	0	125 735
51409	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51506	134 621	0	134 621	789	0	789	0	0	0	135 410	0	135 410
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60302	3 948	0	3 948	1 654	0	1 654	0	0	0	5 602	0	5 602
60306	47	0	47	0	0	0	37	0	37	10	0	10
60308	5 744	0	5 744	336	0	336	351	0	351	5 729	0	5 729
60310	116	0	116	838	0	838	833	0	833	121	0	121
60312	192 099	0	192 099	6 422	0	6 422	8 308	0	8 308	190 213	0	190 213
60314	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60323	2 969	0	2 969	138 492	0	138 492	70 067	0	70 067	71 394	0	71 394
60401	513 860	0	513 860	84	0	84	935	0	935	513 009	0	513 009
60404	3 446	0	3 446	0	0	0	0	0	0	3 446	0	3 446
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60410	15 792	0	15 792	0	0	0	0	0	0	15 792	0	15 792
60411	223 025	0	223 025	0	0	0	0	0	0	223 025	0	223 025
60412	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60413	1 994	0	1 994	0	0	0	0	0	0	1 994	0	1 994
60701	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	473	0	473	118	0	118	116	0	116	475	0	475
61008	644	0	644	624	0	624	632	0	632	636	0	636
61009	63	0	63	309	0	309	320	0	320	52	0	52
61011	290 059	0	290 059	69 246	0	69 246	138 555	0	138 555	220 750	0	220 750
61209	0	0	0	70 257	0	70 257	70 257	0	70 257	0	0	0
61210	0	0	0	202 722	0	202 722	202 722	0	202 722	0	0	0
61403	3 672	93	3 765	120	154	274	663	98	761	3 129	149	3 278
61702	892	0	892	0	0	0	0	0	0	892	0	892
70606	625 423	0	625 423	154 634	0	154 634	10 465	0	10 465	769 592	0	769 592
70608	78 823	0	78 823	30 069	0	30 069	9 036	0	9 036	99 856	0	99 856
70611	1 651	0	1 651	0	0	0	1 651	0	1 651	0	0	0
70616	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
Итого по активу (баланс)	11 747 476	158 479	11 905 955	30 429 942	1 385 071	31 815 013	29 363 078	1 370 372	30 733 450	12 814 340	173 178	12 987 518
Пассив
10207	258 554	0	258 554	0	0	0	0	0	0	258 554	0	258 554
10601	259 207	0	259 207	0	0	0	0	0	0	259 207	0	259 207
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10609	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
10701	34 183	0	34 183	0	0	0	1 091	0	1 091	35 274	0	35 274
10801	450 456	0	450 456	0	0	0	20 287	0	20 287	470 743	0	470 743
30126	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
30223	114 853	0	114 853	2 615 556	0	2 615 556	2 682 672	0	2 682 672	181 969	0	181 969
30226	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
30232	5 438	2 456	7 894	341 184	152 619	493 803	337 886	151 492	489 378	2 140	1 329	3 469
30236	76	18	94	38 769	5 823	44 592	38 769	5 824	44 593	76	19	95
30301	2 797 218	42 851	2 840 069	4 213 500	236 927	4 450 427	4 780 598	245 535	5 026 133	3 364 316	51 459	3 415 775
30305	3 580 948	46 681	3 627 629	49 232	1 710	50 942	551 223	5 455	556 678	4 082 939	50 426	4 133 365
31309	47 000	0	47 000	9 500	0	9 500	0	0	0	37 500	0	37 500
40502	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
40602	2 471	0	2 471	17 374	0	17 374	15 817	0	15 817	914	0	914
40603	5 196	0	5 196	20 561	0	20 561	27 415	0	27 415	12 050	0	12 050
40701	1 593	0	1 593	1 364	0	1 364	212	0	212	441	0	441
40702	931 107	1 019	932 126	6 603 951	7 592	6 611 543	6 462 547	7 834	6 470 381	789 703	1 261	790 964
40703	102 358	1 741	104 099	74 153	68	74 221	60 022	147	60 169	88 227	1 820	90 047
40802	108 084	0	108 084	568 969	0	568 969	575 656	0	575 656	114 771	0	114 771
40807	499	1 307	1 806	15 069	45	15 114	31 075	127	31 202	16 505	1 389	17 894
40817	149 299	11 878	161 177	330 175	5 652	335 827	325 697	6 882	332 579	144 821	13 108	157 929
40820	1 990	29	2 019	6 445	534	6 979	5 756	520	6 276	1 301	15	1 316
40821	1 243	0	1 243	59 131	0	59 131	59 528	0	59 528	1 640	0	1 640
40905	52	0	52	34 394	0	34 394	34 386	0	34 386	44	0	44
40906	0	0	0	49 824	0	49 824	49 824	0	49 824	0	0	0
40909	0	0	0	3 004	3 873	6 877	3 004	3 873	6 877	0	0	0
40910	0	0	0	1 337	1 933	3 270	1 337	1 933	3 270	0	0	0
40911	1 657	0	1 657	163 023	0	163 023	162 547	0	162 547	1 181	0	1 181
40912	0	0	0	99 349	63 392	162 741	99 349	63 392	162 741	0	0	0
40913	0	0	0	88 645	105 488	194 133	88 645	105 488	194 133	0	0	0
41905	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
41906	47 840	0	47 840	44 765	0	44 765	0	0	0	3 075	0	3 075
42104	10 120	0	10 120	2 900	0	2 900	1 000	0	1 000	8 220	0	8 220
42105	9 920	0	9 920	0	0	0	400	0	400	10 320	0	10 320
42106	29 989	0	29 989	2 100	0	2 100	1 050	0	1 050	28 939	0	28 939
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	35 642	388	36 030	53 410	3 433	56 843	54 688	3 313	58 001	36 920	268	37 188
42303	9 510	2 758	12 268	6 628	290	6 918	2 855	257	3 112	5 737	2 725	8 462
42304	56 604	3 025	59 629	8 218	114	8 332	12 737	429	13 166	61 123	3 340	64 463
42305	228 901	7 629	236 530	24 789	893	25 682	21 168	842	22 010	225 280	7 578	232 858
42306	1 184 402	32 082	1 216 484	118 936	3 197	122 133	91 427	4 663	96 090	1 156 893	33 548	1 190 441
42307	8 901	0	8 901	78	0	78	936	0	936	9 759	0	9 759
42601	61	2	63	210	0	210	264	0	264	115	2	117
42603	120	0	120	280	0	280	281	0	281	121	0	121
42604	0	67	67	0	2	2	0	7	7	0	72	72
42605	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42606	1 295	34	1 329	4	1	5	85	3	88	1 376	36	1 412
45115	449	0	449	8	0	8	0	0	0	441	0	441
45215	155 438	0	155 438	17 326	0	17 326	4 645	0	4 645	142 757	0	142 757
45415	198	0	198	27	0	27	0	0	0	171	0	171
45515	7 425	0	7 425	793	0	793	9 494	0	9 494	16 126	0	16 126
45818	159 549	0	159 549	288	0	288	17 577	0	17 577	176 838	0	176 838
45918	3 630	0	3 630	49	0	49	213	0	213	3 794	0	3 794
47407	0	0	0	481 049	14 374	495 423	481 049	14 374	495 423	0	0	0
47411	26 441	671	27 112	6 257	147	6 404	4 795	184	4 979	24 979	708	25 687
47416	241	0	241	12 445	0	12 445	12 316	0	12 316	112	0	112
47422	10	0	10	12 928	0	12 928	12 926	0	12 926	8	0	8
47425	7 929	0	7 929	3 728	0	3 728	3 098	0	3 098	7 299	0	7 299
47426	1 300	0	1 300	779	0	779	784	0	784	1 305	0	1 305
50220	110	0	110	0	0	0	4	0	4	114	0	114
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52301	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
52303	765	0	765	765	0	765	0	0	0	0	0	0
60301	6 712	0	6 712	10 060	0	10 060	6 995	0	6 995	3 647	0	3 647
60305	141	0	141	15 308	0	15 308	15 169	0	15 169	2	0	2
60307	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60309	811	0	811	350	0	350	336	0	336	797	0	797
60311	248	0	248	2 510	0	2 510	2 552	0	2 552	290	0	290
60320	315	0	315	147	0	147	151	0	151	319	0	319
60322	1 880	0	1 880	2 202	0	2 202	322	0	322	0	0	0
60324	8 303	0	8 303	442	0	442	69 339	0	69 339	77 200	0	77 200
60405	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60601	149 896	0	149 896	808	0	808	1 420	0	1 420	150 508	0	150 508
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	3 116	0	3 116	22	0	22	0	0	0	3 094	0	3 094
61301	27	0	27	12	0	12	0	0	0	15	0	15
61701	38 084	0	38 084	0	0	0	0	0	0	38 084	0	38 084
70601	562 067	0	562 067	15 019	0	15 019	72 572	0	72 572	619 620	0	619 620
70603	75 856	0	75 856	9 051	0	9 051	30 126	0	30 126	96 931	0	96 931
70615	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
70801	21 821	0	21 821	21 821	0	21 821	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 751 319	154 636	11 905 955	16 281 953	608 107	16 890 060	17 349 049	622 574	17 971 623	12 818 415	169 103	12 987 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	765	0	765	0	0	0	765	0	765	0	0	0
90901	388 950	0	388 950	3 894	0	3 894	2 827	0	2 827	390 017	0	390 017
90902	1 852 375	0	1 852 375	750 843	0	750 843	141 154	0	141 154	2 462 064	0	2 462 064
91202	33	0	33	1	0	1	1	0	1	33	0	33
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	47 000	0	47 000	0	0	0	9 500	0	9 500	37 500	0	37 500
91414	1 538 003	0	1 538 003	41 567	0	41 567	42 095	0	42 095	1 537 475	0	1 537 475
91501	18 346	0	18 346	735	0	735	86	0	86	18 995	0	18 995
91604	5 636	0	5 636	2 141	0	2 141	214	0	214	7 563	0	7 563
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	11 846	0	11 846	0	0	0	35	0	35	11 811	0	11 811
91803	8 425	0	8 425	5	0	5	0	0	0	8 430	0	8 430
99998	2 731 819	0	2 731 819	300 440	0	300 440	296 577	0	296 577	2 735 682	0	2 735 682
Итого по активу (баланс)	6 603 230	0	6 603 230	1 099 626	0	1 099 626	493 255	0	493 255	7 209 601	0	7 209 601
Пассив
91311	765	0	765	765	0	765	0	0	0	0	0	0
91312	2 458 358	0	2 458 358	109 572	0	109 572	81 682	0	81 682	2 430 468	0	2 430 468
91315	94 838	0	94 838	1 166	0	1 166	1 020	0	1 020	94 692	0	94 692
91316	4 000	0	4 000	300	0	300	0	0	0	3 700	0	3 700
91317	141 237	0	141 237	184 609	0	184 609	217 470	0	217 470	174 098	0	174 098
91507	32 621	0	32 621	165	0	165	268	0	268	32 724	0	32 724
99999	3 871 411	0	3 871 411	196 275	0	196 275	798 783	0	798 783	4 473 919	0	4 473 919
Итого по пассиву (баланс)	6 603 230	0	6 603 230	492 852	0	492 852	1 099 223	0	1 099 223	7 209 601	0	7 209 601
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 716	1 716	0	1 716	1 716	0	0	0
99996	0	0	0	0	1 719	1 719	0	1 719	1 719	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	3 435	3 435	0	3 435	3 435	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	0	0	0
99997	0	0	0	0	1 716	1 716	0	1 716	1 716	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 719	1 716	3 435	1 719	1 716	3 435	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 058,0000	0	0	18,0000	0	0	17,0000	0	0	20 059,0000
Пассив
98050	0	0	20 058,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000	0	0	20 059,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 058,0000	0	0	17,0000	0	0	18,0000	0	0	20 059,0000

Страница была полезной?