Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	77 725	0	77 725	11 730 825	0	11 730 825	11 714 055	0	11 714 055	94 495	0	94 495
30110	7	0	7	904 009	6 391	910 400	4 016	79	4 095	900 000	6 312	906 312
30114	0	263	263	0	5 085 614	5 085 614	0	5 085 877	5 085 877	0	0	0
30424	584	0	584	11 301 237	0	11 301 237	11 301 821	0	11 301 821	0	0	0
47404	0	1 230 039	1 230 039	0	10 323 570	10 323 570	0	11 553 609	11 553 609	0	0	0
47408	0	0	0	50 787 300	49 615 221	100 402 521	50 787 300	49 615 221	100 402 521	0	0	0
47423	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60302	383	0	383	376	0	376	338	0	338	421	0	421
60306	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	1	0	1	237	0	237	238	0	238	0	0	0
60312	77	0	77	469	0	469	376	0	376	170	0	170
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60401	867	0	867	0	0	0	131	0	131	736	0	736
61209	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61403	441	0	441	42	0	42	37	0	37	446	0	446
61702	1 746	0	1 746	0	0	0	453	0	453	1 293	0	1 293
70606	915 328	0	915 328	182 690	0	182 690	1 098 018	0	1 098 018	0	0	0
70608	1 488 572	0	1 488 572	298 687	0	298 687	1 787 259	0	1 787 259	0	0	0
70611	7 946	0	7 946	4 432	0	4 432	12 378	0	12 378	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 493 703	1 230 302	3 724 005	75 210 913	65 030 804	140 241 717	76 707 029	66 254 794	142 961 823	997 587	6 312	1 003 899
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	73 922	0	73 922	0	0	0	21 853	0	21 853	95 775	0	95 775
10801	0	0	0	2 897 655	0	2 897 655	2 960 903	0	2 960 903	63 248	0	63 248
30109	76 249	5 117	81 366	5 000 332	347	5 000 679	4 999 061	492	4 999 553	74 978	5 262	80 240
31501	0	0	0	6 839	0	6 839	6 839	0	6 839	0	0	0
40701	3 992	74	4 066	1 979	3	1 982	0	7	7	2 013	78	2 091
40702	21 079	3	21 082	452 590	0	452 590	434 550	0	434 550	3 039	3	3 042
40703	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40807	287	754	1 041	0	26	26	0	72	72	287	800	1 087
47407	0	0	0	49 541 438	51 011 462	100 552 900	49 541 438	51 011 462	100 552 900	0	0	0
47416	0	0	0	26 738	0	26 738	26 738	0	26 738	0	0	0
47422	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47425	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60301	0	0	0	5 143	0	5 143	5 143	0	5 143	0	0	0
60305	0	0	0	4 644	0	4 644	4 644	0	4 644	0	0	0
60311	1 184	0	1 184	1 393	0	1 393	354	0	354	145	0	145
60320	0	0	0	593 688	0	593 688	593 688	0	593 688	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60348	8 732	0	8 732	2 265	0	2 265	0	0	0	6 467	0	6 467
60601	404	0	404	29	0	29	24	0	24	399	0	399
70601	973 062	0	973 062	1 173 601	0	1 173 601	200 539	0	200 539	0	0	0
70603	1 488 604	0	1 488 604	1 787 301	0	1 787 301	298 697	0	298 697	0	0	0
70615	1 746	0	1 746	453	0	453	0	0	0	1 293	0	1 293
70801	318 698	0	318 698	318 698	0	318 698	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 718 057	5 948	3 724 005	61 814 791	51 011 838	112 826 629	59 094 490	51 012 033	110 106 523	997 756	6 143	1 003 899
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90902	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99998	247	0	247	92	0	92	0	0	0	339	0	339
Итого по активу (баланс)	10 296	0	10 296	92	0	92	0	0	0	10 388	0	10 388
Пассив
91507	234	0	234	0	0	0	92	0	92	326	0	326
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	10 049	0	10 049	0	0	0	0	0	0	10 049	0	10 049
Итого по пассиву (баланс)	10 296	0	10 296	0	0	0	92	0	92	10 388	0	10 388
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 228 314	0	1 228 314	49 558 986	0	49 558 986	50 787 300	0	50 787 300	0	0	0
99996	1 224 154	0	1 224 154	49 677 612	0	49 677 612	50 901 766	0	50 901 766	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 452 468	0	2 452 468	99 236 598	0	99 236 598	101 689 066	0	101 689 066	0	0	0
Пассив
96901	0	1 224 154	1 224 154	0	50 901 766	50 901 766	0	49 677 612	49 677 612	0	0	0
99997	1 228 314	0	1 228 314	50 787 300	0	50 787 300	49 558 986	0	49 558 986	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 228 314	1 224 154	2 452 468	50 787 300	50 901 766	101 689 066	49 558 986	49 677 612	99 236 598	0	0	0

Страница была полезной?