Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 922	0	1 922	0	0	0	1 922	0	1 922
20202	29 372	83 387	112 759	451 233	254 216	705 449	431 323	202 687	634 010	49 282	134 916	184 198
20208	2 627	0	2 627	10 020	0	10 020	9 303	0	9 303	3 344	0	3 344
20209	0	0	0	276 533	65 589	342 122	276 533	65 589	342 122	0	0	0
30102	10 747	0	10 747	9 728 771	0	9 728 771	9 729 066	0	9 729 066	10 452	0	10 452
30110	249 648	224 268	473 916	1 612 538	3 753 214	5 365 752	1 662 176	3 703 525	5 365 701	200 010	273 957	473 967
30114	0	1 090 003	1 090 003	0	8 093 132	8 093 132	0	8 117 836	8 117 836	0	1 065 299	1 065 299
30202	26 333	0	26 333	3 831	0	3 831	0	0	0	30 164	0	30 164
30204	73 075	0	73 075	0	0	0	6 702	0	6 702	66 373	0	66 373
30215	1 230	4 741	5 971	0	461	461	0	164	164	1 230	5 038	6 268
30221	0	0	0	3 252 322	6 517 366	9 769 688	3 252 322	6 517 366	9 769 688	0	0	0
30233	0	0	0	19 577	8 926	28 503	19 577	8 926	28 503	0	0	0
30413	515	0	515	4 421 577	0	4 421 577	4 420 172	0	4 420 172	1 920	0	1 920
30424	862	0	862	8 281 478	0	8 281 478	8 280 060	0	8 280 060	2 280	0	2 280
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
32002	50 000	0	50 000	103 800	0	103 800	133 800	0	133 800	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	88 600	0	88 600	87 300	0	87 300	1 300	0	1 300
32004	10 050	0	10 050	47 300	0	47 300	10 050	0	10 050	47 300	0	47 300
32005	37 700	0	37 700	0	0	0	37 700	0	37 700	0	0	0
32109	0	841	841	0	25	25	0	866	866	0	0	0
32201	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
45108	195 696	0	195 696	6 500	0	6 500	0	0	0	202 196	0	202 196
45207	108 532	0	108 532	0	0	0	70 023	0	70 023	38 509	0	38 509
45208	230 125	0	230 125	70 000	0	70 000	98	0	98	300 027	0	300 027
45506	31	0	31	0	0	0	10	0	10	21	0	21
45507	10 955	0	10 955	8 000	0	8 000	65	0	65	18 890	0	18 890
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	125 299	125 299	10 840 854	17 015 606	27 856 460	10 840 854	17 036 233	27 877 087	0	104 672	104 672
47408	0	0	0	12 966 014	13 318 931	26 284 945	12 966 014	13 318 931	26 284 945	0	0	0
47415	57 100	0	57 100	233	0	233	2 951	0	2 951	54 382	0	54 382
47423	2 172	0	2 172	15 660	59 184	74 844	15 666	59 184	74 850	2 166	0	2 166
47427	0	5	5	3 975	30	4 005	3 273	30	3 303	702	5	707
50104	0	0	0	38 760	0	38 760	1	0	1	38 759	0	38 759
50105	87 806	0	87 806	404 272	0	404 272	403 350	0	403 350	88 728	0	88 728
50106	100 743	0	100 743	223 641	0	223 641	212 873	0	212 873	111 511	0	111 511
50107	279 440	0	279 440	3 708 606	0	3 708 606	3 742 919	0	3 742 919	245 127	0	245 127
50118	1 254 327	0	1 254 327	4 328 700	0	4 328 700	4 313 639	0	4 313 639	1 269 388	0	1 269 388
50121	1 117	0	1 117	16 233	0	16 233	1 683	0	1 683	15 667	0	15 667
50210	0	0	0	0	54 310	54 310	0	1 773	1 773	0	52 537	52 537
50211	0	71 897	71 897	0	7 167	7 167	0	4 322	4 322	0	74 742	74 742
50308	16 937	0	16 937	206	0	206	396	0	396	16 747	0	16 747
50310	0	0	0	0	52 857	52 857	0	738	738	0	52 119	52 119
50311	0	0	0	0	37 707	37 707	0	319	319	0	37 388	37 388
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52601	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60302	245	0	245	75	0	75	10	0	10	310	0	310
60306	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	15	0	15	579	0	579	580	0	580	14	0	14
60312	278	0	278	2 164	0	2 164	2 099	0	2 099	343	0	343
60314	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	18 417	0	18 417	927	0	927	0	0	0	19 344	0	19 344
60409	839	0	839	0	0	0	258	0	258	581	0	581
60701	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	92	0	92	165	0	165	231	0	231	26	0	26
61009	11	0	11	65	0	65	65	0	65	11	0	11
61209	0	0	0	3 038	0	3 038	3 038	0	3 038	0	0	0
61210	0	0	0	36 044	0	36 044	36 044	0	36 044	0	0	0
61403	1 300	0	1 300	297	0	297	261	0	261	1 336	0	1 336
70606	295 463	0	295 463	69 320	0	69 320	43	0	43	364 740	0	364 740
70607	15 565	0	15 565	21 919	0	21 919	12 920	0	12 920	24 564	0	24 564
70608	1 094 262	0	1 094 262	234 140	0	234 140	0	0	0	1 328 402	0	1 328 402
70611	3 371	0	3 371	1 305	0	1 305	0	0	0	4 676	0	4 676
70614	0	0	0	670	0	670	128	0	128	542	0	542
70616	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
Итого по активу (баланс)	4 269 324	1 603 131	5 872 455	61 304 517	49 238 982	110 543 499	60 988 229	49 038 582	110 026 811	4 585 612	1 803 531	6 389 143
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	481 473	0	481 473	0	0	0	0	0	0	481 473	0	481 473
30109	35	52	87	0	927 674	927 674	0	927 673	927 673	35	51	86
30126	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
30232	179	3 678	3 857	27 100	45 179	72 279	26 996	43 523	70 519	75	2 022	2 097
30601	20 428	0	20 428	157 520	39 528	197 048	159 931	76 993	236 924	22 839	37 465	60 304
31301	0	0	0	146	291	437	146	291	437	0	0	0
31302	31 000	48 788	79 788	38 500	802 156	840 656	18 000	805 204	823 204	10 500	51 836	62 336
31303	97 500	0	97 500	973 400	125 940	1 099 340	998 300	125 940	1 124 240	122 400	0	122 400
32901	1 145 390	0	1 145 390	3 930 560	0	3 930 560	3 945 632	0	3 945 632	1 160 462	0	1 160 462
40701	11 173	1 033	12 206	21 720	40	21 760	23 937	87	24 024	13 390	1 080	14 470
40702	520 615	34 163	554 778	2 703 544	2 337 330	5 040 874	2 737 795	2 510 722	5 248 517	554 866	207 555	762 421
40703	39 599	1 260	40 859	19 550	662	20 212	17 289	894	18 183	37 338	1 492	38 830
40802	17 623	2 045	19 668	29 021	1 004	30 025	31 064	364	31 428	19 666	1 405	21 071
40807	525	4 784	5 309	3 073	3 506	6 579	4 176	1 044	5 220	1 628	2 322	3 950
40817	12 532	953	13 485	25 697	977	26 674	26 267	8 153	34 420	13 102	8 129	21 231
40820	70	137	207	105	12	117	115	474	589	80	599	679
40821	118	0	118	3 506	0	3 506	3 399	0	3 399	11	0	11
40905	26	0	26	9 921	0	9 921	9 922	0	9 922	27	0	27
40909	0	1	1	1 871	4 653	6 524	1 871	4 653	6 524	0	1	1
40910	0	5	5	845	4 160	5 005	845	4 160	5 005	0	5	5
40911	1 859	0	1 859	63 163	0	63 163	64 429	0	64 429	3 125	0	3 125
40912	0	0	0	4 641	16 959	21 600	4 641	16 959	21 600	0	0	0
40913	0	0	0	3 040	26 259	29 299	3 040	26 259	29 299	0	0	0
42102	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
42103	2 900	201 784	204 684	0	207 743	207 743	0	5 959	5 959	2 900	0	2 900
42104	20 500	905 219	925 719	0	36 544	36 544	0	190 554	190 554	20 500	1 059 229	1 079 729
42105	2 000	170 891	172 891	0	6 224	6 224	0	15 604	15 604	2 000	180 271	182 271
42106	20 400	11 396	31 796	0	434	434	0	978	978	20 400	11 940	32 340
42301	3 445	5 060	8 505	2 009	369	2 378	3 687	1 593	5 280	5 123	6 284	11 407
42302	0	0	0	0	0	0	540	0	540	540	0	540
42303	145	352	497	145	12	157	110	34	144	110	374	484
42304	1 496	325	1 821	61	351	412	422	26	448	1 857	0	1 857
42305	8 724	64 535	73 259	878	66 033	66 911	647	5 508	6 155	8 493	4 010	12 503
42306	158 258	116 854	275 112	10 293	9 677	19 970	27 629	79 914	107 543	175 594	187 091	362 685
42309	156	0	156	25	0	25	27	0	27	158	0	158
42606	1 070	0	1 070	719	0	719	679	0	679	1 030	0	1 030
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
45115	50 134	0	50 134	6 771	0	6 771	2 600	0	2 600	45 963	0	45 963
45215	77 544	0	77 544	60	0	60	0	0	0	77 484	0	77 484
45515	1 015	0	1 015	5	0	5	372	0	372	1 382	0	1 382
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	28 553 535	0	28 553 535	28 553 535	0	28 553 535	0	0	0
47407	0	0	0	13 254 817	13 037 359	26 292 176	13 254 817	13 037 359	26 292 176	0	0	0
47411	4 894	1 800	6 694	972	1 146	2 118	1 213	702	1 915	5 135	1 356	6 491
47416	21	0	21	16 343	0	16 343	16 421	0	16 421	99	0	99
47422	267	0	267	358	0	358	384	5	389	293	5	298
47425	2 126	0	2 126	40	0	40	225	0	225	2 311	0	2 311
47426	2 074	1 157	3 231	6 887	128	7 015	6 068	945	7 013	1 255	1 974	3 229
50120	21 651	0	21 651	13 400	0	13 400	22 482	0	22 482	30 733	0	30 733
50220	0	0	0	0	0	0	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52501	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
52602	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
60301	934	0	934	3 656	0	3 656	3 425	0	3 425	703	0	703
60305	1 636	0	1 636	4 958	0	4 958	4 921	0	4 921	1 599	0	1 599
60309	33	0	33	213	0	213	192	0	192	12	0	12
60311	213	0	213	3 245	0	3 245	3 155	0	3 155	123	0	123
60313	0	15	15	0	8	8	0	9	9	0	16	16
60322	22	0	22	368	0	368	368	0	368	22	0	22
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60405	706	0	706	161	0	161	0	0	0	545	0	545
60601	13 152	0	13 152	0	0	0	164	0	164	13 316	0	13 316
60603	141	0	141	45	0	45	0	0	0	96	0	96
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	587	0	587	167	0	167	130	0	130	550	0	550
61701	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
70601	309 980	0	309 980	2	0	2	66 824	0	66 824	376 802	0	376 802
70602	1 511	0	1 511	2 246	0	2 246	16 714	0	16 714	15 979	0	15 979
70603	1 099 745	0	1 099 745	26	0	26	243 197	0	243 197	1 342 916	0	1 342 916
70613	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
Итого по пассиву (баланс)	4 296 168	1 576 287	5 872 455	49 984 999	17 702 358	67 687 357	50 311 462	17 892 583	68 204 045	4 622 631	1 766 512	6 389 143
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	835	0	835	124	0	124	67	0	67	892	0	892
80601	56	0	56	52	0	52	98	0	98	10	0	10
80801	28	0	28	2	0	2	3	0	3	27	0	27
80901	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
81001	83	0	83	0	0	0	10	0	10	73	0	73
Итого по активу (баланс)	1 002	0	1 002	197	0	197	197	0	197	1 002	0	1 002
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	2	0	2	54	0	54	54	0	54	2	0	2
85401	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
85501	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 002	0	1 002	113	0	113	113	0	113	1 002	0	1 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 102	0	37 102	6 321	0	6 321	6 152	0	6 152	37 271	0	37 271
90902	280 764	0	280 764	3 452	0	3 452	1 107	0	1 107	283 109	0	283 109
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 804	0	2 804	0	0	0	0	0	0	2 804	0	2 804
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
91803	281	0	281	28	0	28	0	0	0	309	0	309
99998	211 488	0	211 488	48 368	0	48 368	12	0	12	259 844	0	259 844
Итого по активу (баланс)	534 376	0	534 376	58 180	0	58 180	7 271	0	7 271	585 285	0	585 285
Пассив
91312	210 384	0	210 384	0	0	0	48 368	0	48 368	258 752	0	258 752
91507	1 104	0	1 104	12	0	12	0	0	0	1 092	0	1 092
99999	322 888	0	322 888	7 255	0	7 255	9 808	0	9 808	325 441	0	325 441
Итого по пассиву (баланс)	534 376	0	534 376	7 267	0	7 267	58 176	0	58 176	585 285	0	585 285
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	139 904	139 904	0	139 904	139 904	0	0	0
93502	0	0	0	0	140 248	140 248	0	140 248	140 248	0	0	0
93901	0	458	458	5 353 332	7 604 629	12 957 961	5 353 332	7 605 087	12 958 419	0	0	0
99996	464	0	464	13 093 751	0	13 093 751	13 094 215	0	13 094 215	0	0	0
Итого по активу (баланс)	464	458	922	18 447 083	7 884 781	26 331 864	18 447 547	7 885 239	26 332 786	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	139 904	139 904	0	139 904	139 904	0	0	0
96302	0	0	0	0	140 248	140 248	0	140 248	140 248	0	0	0
96901	464	0	464	7 540 502	5 413 464	12 953 966	7 540 038	5 413 464	12 953 502	0	0	0
99997	458	0	458	13 098 667	0	13 098 667	13 098 209	0	13 098 209	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	922	0	922	20 639 169	5 693 616	26 332 785	20 638 247	5 693 616	26 331 863	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 213 597 870,0000	0	0	18 719 801,0000	0	0	7 423 963,0000	0	0	1 224 893 708,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 213 597 920,0000	0	0	18 719 801,0000	0	0	7 423 963,0000	0	0	1 224 893 758,0000
Пассив
98040	0	0	799 407 116,0000	0	0	295 723,0000	0	0	141 411,0000	0	0	799 252 804,0000
98050	0	0	289 520,0000	0	0	4 330 841,0000	0	0	4 262 422,0000	0	0	221 101,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	16 291 360,0000	0	0	16 291 360,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	615,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	615,0000
98070	0	0	413 900 669,0000	0	0	4 234 469,0000	0	0	15 753 038,0000	0	0	425 419 238,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 213 597 920,0000	0	0	25 152 393,0000	0	0	36 448 231,0000	0	0	1 224 893 758,0000

Страница была полезной?