Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 563	0	33 563	0	0	0	0	0	0	33 563	0	33 563
20202	261 629	77 339	338 968	2 201 130	303 715	2 504 845	2 258 877	280 258	2 539 135	203 882	100 796	304 678
20208	55 018	0	55 018	116 555	0	116 555	116 600	0	116 600	54 973	0	54 973
20209	0	0	0	1 444 871	87 797	1 532 668	1 444 871	87 797	1 532 668	0	0	0
20302	0	420	420	0	44	44	0	24	24	0	440	440
20308	0	971	971	0	0	0	0	35	35	0	936	936
30102	477 168	0	477 168	4 386 291	0	4 386 291	4 726 099	0	4 726 099	137 360	0	137 360
30110	109 237	40 563	149 800	725 314	619 241	1 344 555	711 517	640 851	1 352 368	123 034	18 953	141 987
30114	0	1 342	1 342	0	110 223	110 223	0	111 346	111 346	0	219	219
30118	0	2 005	2 005	0	211	211	0	115	115	0	2 101	2 101
30202	33 845	0	33 845	28	0	28	0	0	0	33 873	0	33 873
30204	1 735	0	1 735	885	0	885	0	0	0	2 620	0	2 620
30210	0	0	0	39 350	0	39 350	39 350	0	39 350	0	0	0
30215	400	9 282	9 682	0	901	901	0	322	322	400	9 861	10 261
30221	0	0	0	688 223	67 131	755 354	688 223	66 413	754 636	0	718	718
30233	11 301	163	11 464	634 480	61 227	695 707	634 540	61 235	695 775	11 241	155	11 396
30302	466 696	22 571	489 267	140 983	19 843	160 826	88 247	5 788	94 035	519 432	36 626	556 058
30306	75 018	1 159	76 177	175 669	16 757	192 426	179 421	5 953	185 374	71 266	11 963	83 229
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32201	2 500	5 595	8 095	0	542	542	0	194	194	2 500	5 943	8 443
45201	35 881	0	35 881	52 196	0	52 196	65 741	0	65 741	22 336	0	22 336
45205	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
45206	312 129	0	312 129	5 600	0	5 600	14 897	0	14 897	302 832	0	302 832
45207	1 537 921	23 542	1 561 463	132 683	2 284	134 967	187 659	817	188 476	1 482 945	25 009	1 507 954
45208	123 457	0	123 457	63 251	0	63 251	85	0	85	186 623	0	186 623
45401	12 692	0	12 692	13 460	0	13 460	13 599	0	13 599	12 553	0	12 553
45406	39 996	0	39 996	0	0	0	1 800	0	1 800	38 196	0	38 196
45407	545 110	0	545 110	23 280	0	23 280	28 700	0	28 700	539 690	0	539 690
45408	26 861	0	26 861	4 286	0	4 286	1 502	0	1 502	29 645	0	29 645
45502	216	0	216	0	0	0	53	0	53	163	0	163
45505	2 166	0	2 166	0	0	0	85	0	85	2 081	0	2 081
45506	87 153	43	87 196	0	1	1	6 987	44	7 031	80 166	0	80 166
45507	18 570	0	18 570	36 227	0	36 227	20 810	0	20 810	33 987	0	33 987
45509	654	0	654	139	0	139	218	0	218	575	0	575
45808	7 947	0	7 947	0	0	0	0	0	0	7 947	0	7 947
45812	351 649	0	351 649	52 538	0	52 538	35 272	0	35 272	368 915	0	368 915
45814	3 764	0	3 764	1 202	0	1 202	217	0	217	4 749	0	4 749
45815	59 556	62	59 618	1 204	53	1 257	1 545	4	1 549	59 215	111	59 326
45912	50 196	0	50 196	5 409	0	5 409	6 637	0	6 637	48 968	0	48 968
45914	980	0	980	486	0	486	131	0	131	1 335	0	1 335
45915	9 386	0	9 386	611	1	612	704	0	704	9 293	1	9 294
47415	1 181	0	1 181	0	0	0	86	0	86	1 095	0	1 095
47423	1 763	0	1 763	5 149	0	5 149	4 998	0	4 998	1 914	0	1 914
47427	90 766	232	90 998	39 080	278	39 358	35 607	255	35 862	94 239	255	94 494
50706	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	1 229	0	1 229	486	0	486	374	0	374	1 341	0	1 341
60306	1 970	0	1 970	2 621	0	2 621	4 591	0	4 591	0	0	0
60308	41 134	0	41 134	310	0	310	333	0	333	41 111	0	41 111
60310	2 226	0	2 226	154	0	154	73	0	73	2 307	0	2 307
60312	79 803	0	79 803	7 833	0	7 833	6 429	0	6 429	81 207	0	81 207
60323	3 993	147	4 140	190	14	204	76	6	82	4 107	155	4 262
60401	405 220	0	405 220	304	0	304	50	0	50	405 474	0	405 474
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60409	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
60701	2 107	0	2 107	211	0	211	333	0	333	1 985	0	1 985
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	626	0	626	110	0	110	343	0	343	393	0	393
61008	4 141	0	4 141	382	0	382	221	0	221	4 302	0	4 302
61009	6 717	0	6 717	845	0	845	1 794	0	1 794	5 768	0	5 768
61010	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61011	507 063	0	507 063	108 841	0	108 841	1 400	0	1 400	614 504	0	614 504
61209	0	0	0	22 308	0	22 308	22 308	0	22 308	0	0	0
61403	6 924	0	6 924	58	0	58	216	0	216	6 766	0	6 766
70606	545 974	0	545 974	119 959	0	119 959	723	0	723	665 210	0	665 210
70608	118 719	0	118 719	24 966	0	24 966	0	0	0	143 685	0	143 685
70609	2 663	0	2 663	256	0	256	0	0	0	2 919	0	2 919
70611	21 499	0	21 499	5 929	0	5 929	0	0	0	27 428	0	27 428
Итого по активу (баланс)	6 654 984	185 436	6 840 420	11 286 343	1 290 263	12 576 606	11 354 342	1 261 457	12 615 799	6 586 985	214 242	6 801 227
Пассив
10208	790 000	0	790 000	0	0	0	0	0	0	790 000	0	790 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	48 158	0	48 158	0	0	0	0	0	0	48 158	0	48 158
10801	2 990	0	2 990	0	0	0	0	0	0	2 990	0	2 990
20309	0	1 102	1 102	0	63	63	0	116	116	0	1 155	1 155
30109	535	0	535	9 398	0	9 398	8 997	0	8 997	134	0	134
30126	58 786	0	58 786	0	0	0	604	0	604	59 390	0	59 390
30220	0	710	710	0	21 351	21 351	0	20 998	20 998	0	357	357
30222	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
30223	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30232	6 994	4 912	11 906	618 750	349 455	968 205	617 608	355 325	972 933	5 852	10 782	16 634
30236	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
30301	466 696	22 571	489 267	88 247	5 790	94 037	140 983	19 845	160 828	519 432	36 626	556 058
30305	75 018	1 159	76 177	179 421	5 933	185 354	175 669	16 737	192 406	71 266	11 963	83 229
40502	325	13 403	13 728	58 141	34 174	92 315	69 258	20 771	90 029	11 442	0	11 442
40602	194	0	194	1 126	0	1 126	1 169	0	1 169	237	0	237
40702	798 699	41 734	840 433	4 172 568	219 937	4 392 505	3 828 474	204 404	4 032 878	454 605	26 201	480 806
40703	32 755	0	32 755	20 514	0	20 514	24 173	0	24 173	36 414	0	36 414
40802	75 764	4 657	80 421	879 899	105 283	985 182	886 496	105 150	991 646	82 361	4 524	86 885
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	203 827	10 176	214 003	427 032	109 802	536 834	425 873	119 321	545 194	202 668	19 695	222 363
40820	103	103	206	190	107	297	117	20	137	30	16	46
40821	279	0	279	12 571	0	12 571	12 727	0	12 727	435	0	435
40905	51	2	53	262 413	1 813	264 226	262 645	1 813	264 458	283	2	285
40909	0	0	0	9 310	25 012	34 322	9 310	25 012	34 322	0	0	0
40910	0	0	0	326	4 809	5 135	326	4 809	5 135	0	0	0
40911	223	0	223	251 833	0	251 833	251 791	0	251 791	181	0	181
40912	0	0	0	16 433	101 174	117 607	16 433	101 174	117 607	0	0	0
40913	0	0	0	20 422	51 681	72 103	20 422	51 681	72 103	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
42206	9 036	0	9 036	2 000	0	2 000	1 624	0	1 624	8 660	0	8 660
42301	11 480	3	11 483	4 195	0	4 195	4 346	1	4 347	11 631	4	11 635
42303	215	0	215	32	0	32	20	0	20	203	0	203
42304	48 260	1 194	49 454	12 955	42	12 997	33 854	116	33 970	69 159	1 268	70 427
42305	98 093	6 059	104 152	5 148	704	5 852	12 010	546	12 556	104 955	5 901	110 856
42306	1 503 252	79 220	1 582 472	84 224	5 032	89 256	122 865	10 004	132 869	1 541 893	84 192	1 626 085
42307	1 023 504	233	1 023 737	18 627	8	18 635	24 327	23	24 350	1 029 204	248	1 029 452
42309	954	0	954	41	0	41	43	0	43	956	0	956
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43906	6 000	0	6 000	0	0	0	46	0	46	6 046	0	6 046
45215	74 006	0	74 006	20 036	0	20 036	17 148	0	17 148	71 118	0	71 118
45415	5 184	0	5 184	315	0	315	310	0	310	5 179	0	5 179
45515	21 798	0	21 798	1 447	0	1 447	1 235	0	1 235	21 586	0	21 586
45818	200 920	0	200 920	872	0	872	26 362	0	26 362	226 410	0	226 410
45918	16 626	0	16 626	190	0	190	1 797	0	1 797	18 233	0	18 233
47411	3 973	787	4 760	1 041	119	1 160	3 050	162	3 212	5 982	830	6 812
47416	2 200	0	2 200	58 474	0	58 474	58 715	39	58 754	2 441	39	2 480
47422	334	0	334	3 439	0	3 439	3 137	0	3 137	32	0	32
47425	10 961	0	10 961	12 509	0	12 509	13 172	0	13 172	11 624	0	11 624
47426	872	0	872	956	0	956	637	0	637	553	0	553
60206	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60301	1 081	0	1 081	12 390	0	12 390	11 512	0	11 512	203	0	203
60305	242	0	242	11 342	0	11 342	11 182	0	11 182	82	0	82
60307	0	0	0	5	0	5	33	0	33	28	0	28
60309	0	0	0	3	0	3	43	0	43	40	0	40
60311	489	0	489	1 485	0	1 485	1 511	0	1 511	515	0	515
60320	1 621	0	1 621	1 094	0	1 094	0	0	0	527	0	527
60322	355	0	355	2 974	0	2 974	2 983	0	2 983	364	0	364
60324	44 746	0	44 746	33	0	33	400	0	400	45 113	0	45 113
60405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	84 375	0	84 375	59	0	59	948	0	948	85 264	0	85 264
60603	61	0	61	0	0	0	8	0	8	69	0	69
60903	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
61012	13 745	0	13 745	0	0	0	2 267	0	2 267	16 012	0	16 012
61304	314	0	314	131	0	131	141	0	141	324	0	324
61701	27 788	0	27 788	0	0	0	0	0	0	27 788	0	27 788
70601	545 865	0	545 865	14	0	14	95 112	0	95 112	640 963	0	640 963
70603	119 401	0	119 401	0	0	0	25 421	0	25 421	144 822	0	144 822
70604	2 638	0	2 638	0	0	0	319	0	319	2 957	0	2 957
70615	5 775	0	5 775	0	0	0	0	0	0	5 775	0	5 775
Итого по пассиву (баланс)	6 652 395	188 025	6 840 420	7 349 315	1 042 289	8 391 604	7 294 344	1 058 067	8 352 411	6 597 424	203 803	6 801 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	160 742	0	160 742	21 119	0	21 119	378	0	378	181 483	0	181 483
90902	1 639 947	0	1 639 947	253 582	0	253 582	30 405	0	30 405	1 863 124	0	1 863 124
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	29	0	29	1	0	1	1	0	1	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 383 891	0	3 383 891	561 254	0	561 254	129 320	0	129 320	3 815 825	0	3 815 825
91501	5 496	0	5 496	0	0	0	0	0	0	5 496	0	5 496
91604	52 931	0	52 931	906	0	906	823	0	823	53 014	0	53 014
99998	4 680 064	0	4 680 064	399 866	0	399 866	440 632	0	440 632	4 639 298	0	4 639 298
Итого по активу (баланс)	9 923 103	0	9 923 103	1 236 729	0	1 236 729	601 560	0	601 560	10 558 272	0	10 558 272
Пассив
91003	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91004	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
91312	4 058 673	0	4 058 673	161 473	0	161 473	166 926	0	166 926	4 064 126	0	4 064 126
91313	14 638	0	14 638	0	0	0	0	0	0	14 638	0	14 638
91315	114 117	0	114 117	468	0	468	0	0	0	113 649	0	113 649
91316	67 509	0	67 509	55 511	0	55 511	50 000	0	50 000	61 998	0	61 998
91317	408 049	0	408 049	222 267	0	222 267	182 027	0	182 027	367 809	0	367 809
91507	17 078	0	17 078	0	0	0	0	0	0	17 078	0	17 078
99999	5 243 039	0	5 243 039	139 368	0	139 368	815 303	0	815 303	5 918 974	0	5 918 974
Итого по пассиву (баланс)	9 923 103	0	9 923 103	580 000	0	580 000	1 215 169	0	1 215 169	10 558 272	0	10 558 272
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	29,0000	0	0	15,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 613,0000	0	0	29,0000	0	0	15,0000	0	0	1 627,0000
Пассив
98050	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	15,0000	0	0	29,0000	0	0	27,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 613,0000	0	0	15,0000	0	0	29,0000	0	0	1 627,0000

Страница была полезной?