Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
20202	132 639	0	132 639	437 741	0	437 741	469 545	0	469 545	100 835	0	100 835
20208	3 797	0	3 797	16 259	0	16 259	17 043	0	17 043	3 013	0	3 013
20209	5 918	0	5 918	409 690	0	409 690	412 395	0	412 395	3 213	0	3 213
30102	125 780	0	125 780	2 638 001	0	2 638 001	2 640 862	0	2 640 862	122 919	0	122 919
30110	58	0	58	32	0	32	0	0	0	90	0	90
30202	8 259	0	8 259	0	0	0	723	0	723	7 536	0	7 536
30302	57 101	0	57 101	19 478	0	19 478	8 654	0	8 654	67 925	0	67 925
30306	39 979	0	39 979	19 495	0	19 495	8 142	0	8 142	51 332	0	51 332
45201	600	0	600	650	0	650	600	0	600	650	0	650
45204	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
45205	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
45207	6 695	0	6 695	500	0	500	0	0	0	7 195	0	7 195
45406	1 046	0	1 046	0	0	0	33	0	33	1 013	0	1 013
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45408	59	0	59	0	0	0	1	0	1	58	0	58
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	39 300	0	39 300	0	0	0	9 500	0	9 500	29 800	0	29 800
45505	96 213	0	96 213	8 600	0	8 600	187	0	187	104 626	0	104 626
45506	268 424	0	268 424	38 802	0	38 802	27 165	0	27 165	280 061	0	280 061
45507	92 244	0	92 244	0	0	0	20	0	20	92 224	0	92 224
45812	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
45815	30 064	0	30 064	200	0	200	24	0	24	30 240	0	30 240
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
47423	7 289	0	7 289	17 244	0	17 244	17 302	0	17 302	7 231	0	7 231
47802	1 294	0	1 294	0	0	0	4	0	4	1 290	0	1 290
60302	2 248	0	2 248	67	0	67	647	0	647	1 668	0	1 668
60306	11	0	11	393	0	393	396	0	396	8	0	8
60308	450	0	450	84	0	84	61	0	61	473	0	473
60310	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60312	1 406	0	1 406	6 406	0	6 406	6 219	0	6 219	1 593	0	1 593
60323	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	15 386	0	15 386	3 623	0	3 623	10	0	10	18 999	0	18 999
60701	0	0	0	3 623	0	3 623	3 623	0	3 623	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	9	0	9	136	0	136	135	0	135	10	0	10
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	506	0	506	100	0	100	34	0	34	572	0	572
61702	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0	1 733	0	1 733
70606	290 676	0	290 676	31 768	0	31 768	9	0	9	322 435	0	322 435
70611	753	0	753	611	0	611	0	0	0	1 364	0	1 364
Итого по активу (баланс)	1 244 416	0	1 244 416	3 653 691	0	3 653 691	3 623 522	0	3 623 522	1 274 585	0	1 274 585
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	23 007	0	23 007	0	0	0	0	0	0	23 007	0	23 007
10801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	27	0	27	64	0	64	133	0	133	96	0	96
30301	57 101	0	57 101	8 654	0	8 654	19 478	0	19 478	67 925	0	67 925
30305	39 979	0	39 979	8 142	0	8 142	19 495	0	19 495	51 332	0	51 332
40702	164 342	0	164 342	3 244 211	0	3 244 211	3 214 150	0	3 214 150	134 281	0	134 281
40703	4 998	0	4 998	7 198	0	7 198	7 039	0	7 039	4 839	0	4 839
40802	8 611	0	8 611	44 435	0	44 435	44 165	0	44 165	8 341	0	8 341
40821	399	0	399	1 821	0	1 821	1 512	0	1 512	90	0	90
40903	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40905	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40911	6 198	0	6 198	203 609	0	203 609	200 924	0	200 924	3 513	0	3 513
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	48 600	0	48 600	0	0	0	0	0	0	48 600	0	48 600
45215	6 544	0	6 544	0	0	0	135	0	135	6 679	0	6 679
45415	834	0	834	1	0	1	0	0	0	833	0	833
45515	308 945	0	308 945	26 731	0	26 731	23 012	0	23 012	305 226	0	305 226
45818	31 762	0	31 762	24	0	24	200	0	200	31 938	0	31 938
45918	4 764	0	4 764	0	0	0	0	0	0	4 764	0	4 764
47416	10	0	10	11 962	0	11 962	11 963	0	11 963	11	0	11
47422	518	0	518	7 904	0	7 904	7 970	0	7 970	584	0	584
47425	6 802	0	6 802	2 685	0	2 685	2 719	0	2 719	6 836	0	6 836
47426	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47804	1 294	0	1 294	4	0	4	0	0	0	1 290	0	1 290
52301	15 003	0	15 003	0	0	0	50	0	50	15 053	0	15 053
52303	500	0	500	0	0	0	579	0	579	1 079	0	1 079
52304	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52305	2 293	0	2 293	50	0	50	0	0	0	2 243	0	2 243
52306	66 664	0	66 664	0	0	0	6 265	0	6 265	72 929	0	72 929
52406	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
52501	3 574	0	3 574	0	0	0	644	0	644	4 218	0	4 218
60301	725	0	725	1 128	0	1 128	1 153	0	1 153	750	0	750
60305	594	0	594	1 272	0	1 272	1 318	0	1 318	640	0	640
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	3 667	0	3 667	1 036	0	1 036	976	0	976	3 607	0	3 607
60322	1 729	0	1 729	2 268	0	2 268	583	0	583	44	0	44
60324	546	0	546	1	0	1	29	0	29	574	0	574
60601	7 598	0	7 598	0	0	0	288	0	288	7 886	0	7 886
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	292 706	0	292 706	2	0	2	38 591	0	38 591	331 295	0	331 295
70615	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
Итого по пассиву (баланс)	1 244 416	0	1 244 416	3 573 295	0	3 573 295	3 603 464	0	3 603 464	1 274 585	0	1 274 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	5 250	0	5 250	23 000	0	23 000	0	0	0	28 250	0	28 250
90901	994	0	994	3 345	0	3 345	3 464	0	3 464	875	0	875
90902	523 537	0	523 537	17 814	0	17 814	18 117	0	18 117	523 234	0	523 234
91202	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	502 569	0	502 569	32 604	0	32 604	28 279	0	28 279	506 894	0	506 894
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 942	0	3 942	314	0	314	299	0	299	3 957	0	3 957
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	525 779	0	525 779	63 046	0	63 046	15 171	0	15 171	573 654	0	573 654
Итого по активу (баланс)	1 564 411	0	1 564 411	140 123	0	140 123	65 330	0	65 330	1 639 204	0	1 639 204
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
91312	465 462	0	465 462	10 171	0	10 171	35 451	0	35 451	490 742	0	490 742
91315	6 893	0	6 893	1 050	0	1 050	0	0	0	5 843	0	5 843
91316	2 705	0	2 705	500	0	500	0	0	0	2 205	0	2 205
91317	300	0	300	2 950	0	2 950	4 594	0	4 594	1 944	0	1 944
91507	50 419	0	50 419	500	0	500	1	0	1	49 920	0	49 920
99999	1 038 632	0	1 038 632	50 159	0	50 159	77 077	0	77 077	1 065 550	0	1 065 550
Итого по пассиву (баланс)	1 564 411	0	1 564 411	65 330	0	65 330	140 123	0	140 123	1 639 204	0	1 639 204

Страница была полезной?