Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 941	0	2 941	5 939	0	5 939	5 863	0	5 863	3 017	0	3 017
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30104	6 331	0	6 331	1 466 373	0	1 466 373	1 443 638	0	1 443 638	29 066	0	29 066
30110	123 974	2 666	126 640	729 759	352 145	1 081 904	767 444	352 200	1 119 644	86 289	2 611	88 900
30202	3 572	0	3 572	0	0	0	281	0	281	3 291	0	3 291
30204	206	0	206	0	0	0	78	0	78	128	0	128
30602	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47406	0	0	0	396 228	395 896	792 124	396 228	395 896	792 124	0	0	0
47408	0	0	0	45 673	43 952	89 625	45 673	43 952	89 625	0	0	0
47423	148	0	148	55	0	55	55	0	55	148	0	148
47427	35	0	35	73	0	73	28	0	28	80	0	80
60302	234	0	234	0	0	0	60	0	60	174	0	174
60306	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	989	0	989	1 333	0	1 333	778	0	778	1 544	0	1 544
60323	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60401	3 959	0	3 959	0	0	0	0	0	0	3 959	0	3 959
60701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	50	0	50	18	0	18	24	0	24	44	0	44
61009	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	360	0	360	32	0	32	7	0	7	385	0	385
61702	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
70606	28 149	0	28 149	6 229	0	6 229	0	0	0	34 378	0	34 378
70608	1 283	0	1 283	240	0	240	0	0	0	1 523	0	1 523
70611	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Итого по активу (баланс)	174 212	2 666	176 878	2 657 435	791 993	3 449 428	2 665 644	792 048	3 457 692	166 003	2 611	168 614
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	11 697	0	11 697	0	0	0	0	0	0	11 697	0	11 697
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30232	0	0	0	19 639	0	19 639	19 639	0	19 639	0	0	0
40502	70	0	70	1 348	0	1 348	1 335	0	1 335	57	0	57
40702	91 631	2 504	94 135	911 035	340 544	1 251 579	902 208	340 512	1 242 720	82 804	2 472	85 276
40703	5	0	5	0	0	0	12	0	12	17	0	17
40802	546	0	546	4 658	0	4 658	4 380	0	4 380	268	0	268
40807	0	0	0	28 165	11 464	39 629	28 165	11 464	39 629	0	0	0
40911	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
43801	19 094	0	19 094	123 207	0	123 207	116 341	0	116 341	12 228	0	12 228
44001	3 327	0	3 327	13 486	0	13 486	14 680	0	14 680	4 521	0	4 521
47405	0	0	0	395 191	395 851	791 042	395 191	395 851	791 042	0	0	0
47407	0	0	0	43 764	43 952	87 716	43 764	43 952	87 716	0	0	0
47416	32	0	32	4 669	0	4 669	4 637	0	4 637	0	0	0
47425	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60301	0	0	0	930	0	930	1 009	0	1 009	79	0	79
60305	0	0	0	2 237	0	2 237	2 237	0	2 237	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	53	0	53	79	0	79	26	0	26	0	0	0
60311	145	0	145	206	0	206	206	0	206	145	0	145
60324	404	0	404	3	0	3	797	0	797	1 198	0	1 198
60601	2 489	0	2 489	0	0	0	83	0	83	2 572	0	2 572
61304	338	0	338	74	0	74	41	0	41	305	0	305
70601	28 698	0	28 698	0	0	0	5 472	0	5 472	34 170	0	34 170
70603	1 290	0	1 290	0	0	0	236	0	236	1 526	0	1 526
70615	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
Итого по пассиву (баланс)	174 374	2 504	176 878	1 549 319	791 811	2 341 130	1 541 087	791 779	2 332 866	166 142	2 472	168 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	118	0	118	112	0	112	67	0	67	163	0	163
90902	15 021	0	15 021	1 011	0	1 011	0	0	0	16 032	0	16 032
91414	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
91502	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
99998	10 092	0	10 092	0	0	0	0	0	0	10 092	0	10 092
Итого по активу (баланс)	27 401	0	27 401	1 123	0	1 123	117	0	117	28 407	0	28 407
Пассив
91312	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91507	7 437	0	7 437	0	0	0	0	0	0	7 437	0	7 437
99999	17 309	0	17 309	117	0	117	1 123	0	1 123	18 315	0	18 315
Итого по пассиву (баланс)	27 401	0	27 401	117	0	117	1 123	0	1 123	28 407	0	28 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	45 673	44 081	89 754	45 673	44 081	89 754	0	0	0
93307	0	0	0	45 673	45 265	90 938	45 673	45 265	90 938	0	0	0
93308	0	0	0	45 673	46 376	92 049	45 673	46 376	92 049	0	0	0
99996	0	0	0	90 317	0	90 317	90 317	0	90 317	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	227 336	135 722	363 058	227 336	135 722	363 058	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	43 764	44 081	87 845	43 764	44 081	87 845	0	0	0
96307	0	0	0	43 764	45 265	89 029	43 764	45 265	89 029	0	0	0
96308	0	0	0	43 764	46 376	90 140	43 764	46 376	90 140	0	0	0
99997	0	0	0	92 227	0	92 227	92 227	0	92 227	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	223 519	135 722	359 241	223 519	135 722	359 241	0	0	0

Страница была полезной?