Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3342
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 1 750 221 | 0 | 1 750 221 | 13 859 409 | 0 | 13 859 409 | 14 427 784 | 0 | 14 427 784 | 1 181 846 | 0 | 1 181 846 |
30110 | 3 200 114 | 717 984 | 3 918 098 | 13 349 | 980 683 | 994 032 | 13 267 | 883 183 | 896 450 | 3 200 196 | 815 484 | 4 015 680 |
30114 | 0 | 111 754 | 111 754 | 0 | 4 710 | 4 710 | 0 | 6 981 | 6 981 | 0 | 109 483 | 109 483 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 46 365 197 | 94 338 | 46 459 535 | 46 365 197 | 94 338 | 46 459 535 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 426 734 | 757 | 427 491 | 426 728 | 757 | 427 485 | 6 | 0 | 6 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 063 | 0 | 1 063 | 1 063 | 0 | 1 063 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 141 | 0 | 1 141 | 429 | 0 | 429 | 421 | 0 | 421 | 1 149 | 0 | 1 149 |
47427 | 16 868 | 11 | 16 879 | 16 849 | 6 | 16 855 | 13 249 | 1 | 13 250 | 20 468 | 16 | 20 484 |
60302 | 231 | 0 | 231 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 231 | 0 | 231 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 186 | 0 | 1 186 | 1 186 | 0 | 1 186 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 9 | 0 | 9 | 91 | 0 | 91 | 90 | 0 | 90 | 10 | 0 | 10 |
60310 | 30 | 0 | 30 | 256 | 0 | 256 | 261 | 0 | 261 | 25 | 0 | 25 |
60312 | 1 610 | 0 | 1 610 | 1 852 | 0 | 1 852 | 1 882 | 0 | 1 882 | 1 580 | 0 | 1 580 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 729 | 0 | 1 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 729 | 0 | 1 729 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 5 983 | 0 | 5 983 | 185 | 0 | 185 | 281 | 0 | 281 | 5 887 | 0 | 5 887 |
61702 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 |
70606 | 101 573 | 0 | 101 573 | 25 272 | 0 | 25 272 | 0 | 0 | 0 | 126 845 | 0 | 126 845 |
70608 | 318 526 | 0 | 318 526 | 82 968 | 0 | 82 968 | 0 | 0 | 0 | 401 494 | 0 | 401 494 |
70611 | 15 405 | 0 | 15 405 | 3 081 | 0 | 3 081 | 0 | 0 | 0 | 18 486 | 0 | 18 486 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 5 413 698 | 829 749 | 6 243 447 | 60 798 153 | 1 080 494 | 61 878 647 | 61 251 640 | 985 260 | 62 236 900 | 4 960 211 | 924 983 | 5 885 194 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 32 102 | 0 | 32 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 102 | 0 | 32 102 |
10701 | 8 564 | 0 | 8 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 564 | 0 | 8 564 |
10801 | 178 091 | 0 | 178 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 091 | 0 | 178 091 |
30109 | 4 661 720 | 829 186 | 5 490 906 | 29 678 508 | 1 775 501 | 31 454 009 | 29 089 659 | 1 866 206 | 30 955 865 | 4 072 871 | 919 891 | 4 992 762 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 529 | 43 529 | 0 | 43 529 | 43 529 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 4 | 0 | 4 | 12 278 | 94 615 | 106 893 | 12 275 | 97 638 | 109 913 | 1 | 3 023 | 3 024 |
40702 | 10 128 | 0 | 10 128 | 8 | 0 | 8 | 8 046 | 0 | 8 046 | 18 166 | 0 | 18 166 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 064 | 1 064 | 0 | 1 064 | 1 064 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 566 | 1 566 | 0 | 1 566 | 1 566 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 3 | 3 | 481 | 0 | 481 | 481 | 0 | 481 | 0 | 3 | 3 |
47425 | 693 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 698 | 0 | 698 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 4 695 | 0 | 4 695 | 4 695 | 0 | 4 695 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 5 852 | 0 | 5 852 | 5 852 | 0 | 5 852 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 162 | 0 | 162 | 6 | 0 | 6 | 86 | 0 | 86 | 242 | 0 | 242 |
60311 | 15 526 | 0 | 15 526 | 15 750 | 0 | 15 750 | 16 362 | 0 | 16 362 | 16 138 | 0 | 16 138 |
60313 | 0 | 60 | 60 | 0 | 23 | 23 | 0 | 22 | 22 | 0 | 59 | 59 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 498 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 551 | 0 | 551 |
60903 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
70601 | 187 889 | 0 | 187 889 | 2 | 0 | 2 | 45 163 | 0 | 45 163 | 233 050 | 0 | 233 050 |
70603 | 318 591 | 0 | 318 591 | 0 | 0 | 0 | 82 923 | 0 | 82 923 | 401 514 | 0 | 401 514 |
70615 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 414 198 | 829 249 | 6 243 447 | 29 717 627 | 1 916 298 | 31 633 925 | 29 265 647 | 2 010 025 | 31 275 672 | 4 962 218 | 922 976 | 5 885 194 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 |
99998 | 4 160 | 0 | 4 160 | 53 093 | 0 | 53 093 | 0 | 0 | 0 | 57 253 | 0 | 57 253 |
Итого по активу (баланс) | 4 854 | 0 | 4 854 | 53 093 | 0 | 53 093 | 0 | 0 | 0 | 57 947 | 0 | 57 947 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 4 143 | 0 | 4 143 | 0 | 0 | 0 | 53 093 | 0 | 53 093 | 57 236 | 0 | 57 236 |
91508 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
99999 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 854 | 0 | 4 854 | 0 | 0 | 0 | 53 093 | 0 | 53 093 | 57 947 | 0 | 57 947 |
Страница была полезной?