Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	70 842	0	70 842	20 450 310	0	20 450 310	20 443 427	0	20 443 427	77 725	0	77 725
30110	7	0	7	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	7	0	7
30114	0	300	300	0	10 447 789	10 447 789	0	10 447 826	10 447 826	0	263	263
30424	214	0	214	20 248 989	0	20 248 989	20 248 619	0	20 248 619	584	0	584
32201	0	0	0	1 619	0	1 619	1 619	0	1 619	0	0	0
47404	0	1 204 443	1 204 443	0	21 063 311	21 063 311	0	21 037 715	21 037 715	0	1 230 039	1 230 039
47408	0	0	0	97 854 635	98 087 496	195 942 131	97 854 635	98 087 496	195 942 131	0	0	0
47423	92	0	92	0	0	0	66	0	66	26	0	26
60302	383	0	383	18	0	18	18	0	18	383	0	383
60306	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	1	0	1	239	0	239	239	0	239	1	0	1
60312	200	0	200	308	0	308	431	0	431	77	0	77
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	468	0	468	3	0	3	30	0	30	441	0	441
61702	1 746	0	1 746	0	0	0	0	0	0	1 746	0	1 746
70606	628 192	0	628 192	287 136	0	287 136	0	0	0	915 328	0	915 328
70608	951 507	0	951 507	537 065	0	537 065	0	0	0	1 488 572	0	1 488 572
70611	6 407	0	6 407	1 539	0	1 539	0	0	0	7 946	0	7 946
Итого по активу (баланс)	1 660 926	1 204 743	2 865 669	139 383 423	129 598 604	268 982 027	138 550 646	129 573 045	268 123 691	2 493 703	1 230 302	3 724 005
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	73 922	0	73 922	0	0	0	0	0	0	73 922	0	73 922
30109	76 279	5 284	81 563	9 998 930	328	9 999 258	9 998 900	161	9 999 061	76 249	5 117	81 366
40701	4 005	77	4 082	13	5	18	0	2	2	3 992	74	4 066
40702	6 621	3	6 624	299 545	0	299 545	314 003	0	314 003	21 079	3	21 082
40703	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40807	286	779	1 065	0	49	49	1	24	25	287	754	1 041
47407	0	0	0	97 856 798	98 241 349	196 098 147	97 856 798	98 241 349	196 098 147	0	0	0
47416	0	0	0	15 245	0	15 245	15 245	0	15 245	0	0	0
47422	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47425	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60301	1	0	1	1 958	0	1 958	1 957	0	1 957	0	0	0
60305	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	1 096	0	1 096	1 152	0	1 152	1 240	0	1 240	1 184	0	1 184
60348	8 732	0	8 732	0	0	0	0	0	0	8 732	0	8 732
60601	380	0	380	0	0	0	24	0	24	404	0	404
70601	663 137	0	663 137	0	0	0	309 925	0	309 925	973 062	0	973 062
70603	954 551	0	954 551	0	0	0	534 053	0	534 053	1 488 604	0	1 488 604
70615	1 746	0	1 746	0	0	0	0	0	0	1 746	0	1 746
70801	318 698	0	318 698	0	0	0	0	0	0	318 698	0	318 698
Итого по пассиву (баланс)	2 859 526	6 143	2 865 669	108 174 943	98 241 731	206 416 674	109 033 474	98 241 536	207 275 010	3 718 057	5 948	3 724 005
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90902	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99998	10 403	0	10 403	0	0	0	10 156	0	10 156	247	0	247
Итого по активу (баланс)	20 452	0	20 452	0	0	0	10 156	0	10 156	10 296	0	10 296
Пассив
91507	10 390	0	10 390	10 156	0	10 156	0	0	0	234	0	234
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	10 049	0	10 049	0	0	0	0	0	0	10 049	0	10 049
Итого по пассиву (баланс)	20 452	0	20 452	10 156	0	10 156	0	0	0	10 296	0	10 296
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 196 981	0	1 196 981	97 885 968	0	97 885 968	97 854 635	0	97 854 635	1 228 314	0	1 228 314
99996	1 198 364	0	1 198 364	98 187 914	0	98 187 914	98 162 124	0	98 162 124	1 224 154	0	1 224 154
Итого по активу (баланс)	2 395 345	0	2 395 345	196 073 882	0	196 073 882	196 016 759	0	196 016 759	2 452 468	0	2 452 468
Пассив
96901	0	1 198 364	1 198 364	0	98 162 124	98 162 124	0	98 187 914	98 187 914	0	1 224 154	1 224 154
99997	1 196 981	0	1 196 981	97 854 635	0	97 854 635	97 885 968	0	97 885 968	1 228 314	0	1 228 314
Итого по пассиву (баланс)	1 196 981	1 198 364	2 395 345	97 854 635	98 162 124	196 016 759	97 885 968	98 187 914	196 073 882	1 228 314	1 224 154	2 452 468

Страница была полезной?