Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 70 842 | 0 | 70 842 | 20 450 310 | 0 | 20 450 310 | 20 443 427 | 0 | 20 443 427 | 77 725 | 0 | 77 725 |
30110 | 7 | 0 | 7 | 1 104 | 0 | 1 104 | 1 104 | 0 | 1 104 | 7 | 0 | 7 |
30114 | 0 | 300 | 300 | 0 | 10 447 789 | 10 447 789 | 0 | 10 447 826 | 10 447 826 | 0 | 263 | 263 |
30424 | 214 | 0 | 214 | 20 248 989 | 0 | 20 248 989 | 20 248 619 | 0 | 20 248 619 | 584 | 0 | 584 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 1 619 | 0 | 1 619 | 1 619 | 0 | 1 619 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 1 204 443 | 1 204 443 | 0 | 21 063 311 | 21 063 311 | 0 | 21 037 715 | 21 037 715 | 0 | 1 230 039 | 1 230 039 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 97 854 635 | 98 087 496 | 195 942 131 | 97 854 635 | 98 087 496 | 195 942 131 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 26 | 0 | 26 |
60302 | 383 | 0 | 383 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 383 | 0 | 383 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 437 | 437 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 1 | 0 | 1 | 239 | 0 | 239 | 239 | 0 | 239 | 1 | 0 | 1 |
60312 | 200 | 0 | 200 | 308 | 0 | 308 | 431 | 0 | 431 | 77 | 0 | 77 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 867 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 0 | 867 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 468 | 0 | 468 | 3 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 | 441 | 0 | 441 |
61702 | 1 746 | 0 | 1 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 746 | 0 | 1 746 |
70606 | 628 192 | 0 | 628 192 | 287 136 | 0 | 287 136 | 0 | 0 | 0 | 915 328 | 0 | 915 328 |
70608 | 951 507 | 0 | 951 507 | 537 065 | 0 | 537 065 | 0 | 0 | 0 | 1 488 572 | 0 | 1 488 572 |
70611 | 6 407 | 0 | 6 407 | 1 539 | 0 | 1 539 | 0 | 0 | 0 | 7 946 | 0 | 7 946 |
Итого по активу (баланс) | 1 660 926 | 1 204 743 | 2 865 669 | 139 383 423 | 129 598 604 | 268 982 027 | 138 550 646 | 129 573 045 | 268 123 691 | 2 493 703 | 1 230 302 | 3 724 005 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
10701 | 73 922 | 0 | 73 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 922 | 0 | 73 922 |
30109 | 76 279 | 5 284 | 81 563 | 9 998 930 | 328 | 9 999 258 | 9 998 900 | 161 | 9 999 061 | 76 249 | 5 117 | 81 366 |
40701 | 4 005 | 77 | 4 082 | 13 | 5 | 18 | 0 | 2 | 2 | 3 992 | 74 | 4 066 |
40702 | 6 621 | 3 | 6 624 | 299 545 | 0 | 299 545 | 314 003 | 0 | 314 003 | 21 079 | 3 | 21 082 |
40703 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
40807 | 286 | 779 | 1 065 | 0 | 49 | 49 | 1 | 24 | 25 | 287 | 754 | 1 041 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 97 856 798 | 98 241 349 | 196 098 147 | 97 856 798 | 98 241 349 | 196 098 147 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 15 245 | 0 | 15 245 | 15 245 | 0 | 15 245 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 1 958 | 0 | 1 958 | 1 957 | 0 | 1 957 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 295 | 0 | 1 295 | 1 295 | 0 | 1 295 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 096 | 0 | 1 096 | 1 152 | 0 | 1 152 | 1 240 | 0 | 1 240 | 1 184 | 0 | 1 184 |
60348 | 8 732 | 0 | 8 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 732 | 0 | 8 732 |
60601 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 404 | 0 | 404 |
70601 | 663 137 | 0 | 663 137 | 0 | 0 | 0 | 309 925 | 0 | 309 925 | 973 062 | 0 | 973 062 |
70603 | 954 551 | 0 | 954 551 | 0 | 0 | 0 | 534 053 | 0 | 534 053 | 1 488 604 | 0 | 1 488 604 |
70615 | 1 746 | 0 | 1 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 746 | 0 | 1 746 |
70801 | 318 698 | 0 | 318 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 698 | 0 | 318 698 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 859 526 | 6 143 | 2 865 669 | 108 174 943 | 98 241 731 | 206 416 674 | 109 033 474 | 98 241 536 | 207 275 010 | 3 718 057 | 5 948 | 3 724 005 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
90902 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
99998 | 10 403 | 0 | 10 403 | 0 | 0 | 0 | 10 156 | 0 | 10 156 | 247 | 0 | 247 |
Итого по активу (баланс) | 20 452 | 0 | 20 452 | 0 | 0 | 0 | 10 156 | 0 | 10 156 | 10 296 | 0 | 10 296 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 10 390 | 0 | 10 390 | 10 156 | 0 | 10 156 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 |
91508 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
99999 | 10 049 | 0 | 10 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 049 | 0 | 10 049 |
Итого по пассиву (баланс) | 20 452 | 0 | 20 452 | 10 156 | 0 | 10 156 | 0 | 0 | 0 | 10 296 | 0 | 10 296 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 1 196 981 | 0 | 1 196 981 | 97 885 968 | 0 | 97 885 968 | 97 854 635 | 0 | 97 854 635 | 1 228 314 | 0 | 1 228 314 |
99996 | 1 198 364 | 0 | 1 198 364 | 98 187 914 | 0 | 98 187 914 | 98 162 124 | 0 | 98 162 124 | 1 224 154 | 0 | 1 224 154 |
Итого по активу (баланс) | 2 395 345 | 0 | 2 395 345 | 196 073 882 | 0 | 196 073 882 | 196 016 759 | 0 | 196 016 759 | 2 452 468 | 0 | 2 452 468 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 1 198 364 | 1 198 364 | 0 | 98 162 124 | 98 162 124 | 0 | 98 187 914 | 98 187 914 | 0 | 1 224 154 | 1 224 154 |
99997 | 1 196 981 | 0 | 1 196 981 | 97 854 635 | 0 | 97 854 635 | 97 885 968 | 0 | 97 885 968 | 1 228 314 | 0 | 1 228 314 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 196 981 | 1 198 364 | 2 395 345 | 97 854 635 | 98 162 124 | 196 016 759 | 97 885 968 | 98 187 914 | 196 073 882 | 1 228 314 | 1 224 154 | 2 452 468 |
Страница была полезной?