Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	184 478	261 297	445 775	3 193 884	1 728 101	4 921 985	3 134 171	1 757 276	4 891 447	244 191	232 122	476 313
20208	15 143	0	15 143	68 696	0	68 696	67 111	0	67 111	16 728	0	16 728
20209	0	0	0	2 069 735	843 694	2 913 429	2 069 735	843 694	2 913 429	0	0	0
30102	85 466	0	85 466	10 488 946	0	10 488 946	10 139 037	0	10 139 037	435 375	0	435 375
30110	15 946	55 202	71 148	7 886 128	429 264	8 315 392	7 886 017	429 081	8 315 098	16 057	55 385	71 442
30114	0	231 041	231 041	0	754 571	754 571	0	728 432	728 432	0	257 180	257 180
30202	18 802	0	18 802	11	0	11	0	0	0	18 813	0	18 813
30204	7 004	0	7 004	0	0	0	785	0	785	6 219	0	6 219
30215	2 900	6 947	9 847	0	212	212	0	433	433	2 900	6 726	9 626
30221	0	0	0	0	4 132	4 132	0	4 132	4 132	0	0	0
30233	1 176	539	1 715	103 948	41 083	145 031	104 968	41 617	146 585	156	5	161
30424	20 006	5 371	25 377	640 395	5 010	645 405	649 473	592	650 065	10 928	9 789	20 717
30602	51	0	51	0	0	0	14	0	14	37	0	37
31901	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31902	470 000	0	470 000	7 285 000	0	7 285 000	7 755 000	0	7 755 000	0	0	0
32201	0	3 373	3 373	0	103	103	0	210	210	0	3 266	3 266
45201	1 933	0	1 933	2 872	0	2 872	3 804	0	3 804	1 001	0	1 001
45204	21 000	0	21 000	0	0	0	12 000	0	12 000	9 000	0	9 000
45205	14 000	0	14 000	26 313	0	26 313	1 780	0	1 780	38 533	0	38 533
45206	197 829	0	197 829	38 153	0	38 153	53 475	0	53 475	182 507	0	182 507
45207	254 595	0	254 595	44 224	0	44 224	44 049	0	44 049	254 770	0	254 770
45208	419 185	0	419 185	7 842	0	7 842	15 369	0	15 369	411 658	0	411 658
45401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45404	400	0	400	0	0	0	150	0	150	250	0	250
45405	1 000	0	1 000	100	0	100	0	0	0	1 100	0	1 100
45406	255	0	255	5 000	0	5 000	84	0	84	5 171	0	5 171
45407	54 084	0	54 084	32 709	0	32 709	4 620	0	4 620	82 173	0	82 173
45408	156 459	0	156 459	23 000	0	23 000	5 200	0	5 200	174 259	0	174 259
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	4 557	0	4 557	0	0	0	1 124	0	1 124	3 433	0	3 433
45506	103 174	0	103 174	3 045	0	3 045	39 092	0	39 092	67 127	0	67 127
45507	99 331	0	99 331	3 050	0	3 050	2 960	0	2 960	99 421	0	99 421
45509	1 315	130	1 445	1 607	390	1 997	1 790	497	2 287	1 132	23	1 155
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	61 045	0	61 045	1 755	0	1 755	522	0	522	62 278	0	62 278
45814	2 338	0	2 338	382	0	382	112	0	112	2 608	0	2 608
45815	9 524	0	9 524	2 577	0	2 577	3 687	0	3 687	8 414	0	8 414
45912	357	0	357	0	0	0	96	0	96	261	0	261
45914	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	28	0	28	9	0	9	11	0	11	26	0	26
47408	0	0	0	4 704	652 491	657 195	4 704	652 491	657 195	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	190	0	190	7 163	24 508	31 671	7 044	24 508	31 552	309	0	309
47427	742	0	742	713	0	713	678	0	678	777	0	777
47801	19 027	0	19 027	0	0	0	934	0	934	18 093	0	18 093
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	73 798	73 798	0	2 601	2 601	0	4 591	4 591	0	71 808	71 808
50121	2 863	0	2 863	657	0	657	0	0	0	3 520	0	3 520
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51403	138 803	0	138 803	946	0	946	0	0	0	139 749	0	139 749
51405	38 769	0	38 769	225	0	225	0	0	0	38 994	0	38 994
51406	0	34 375	34 375	0	1 218	1 218	0	2 142	2 142	0	33 451	33 451
60302	1 017	0	1 017	125	0	125	203	0	203	939	0	939
60306	2 802	0	2 802	2 411	0	2 411	5 213	0	5 213	0	0	0
60308	64	0	64	207	0	207	231	0	231	40	0	40
60310	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60312	2 076	0	2 076	4 834	0	4 834	5 804	0	5 804	1 106	0	1 106
60323	2 955	0	2 955	0	0	0	216	0	216	2 739	0	2 739
60401	31 974	0	31 974	0	0	0	0	0	0	31 974	0	31 974
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	12	0	12	239	0	239	251	0	251	0	0	0
61009	27	0	27	389	0	389	416	0	416	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
61403	593	0	593	3	0	3	113	0	113	483	0	483
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	389 345	0	389 345	65 962	0	65 962	456	0	456	454 851	0	454 851
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	331 306	0	331 306	62 543	0	62 543	0	0	0	393 849	0	393 849
70611	7 595	0	7 595	6 204	0	6 204	0	0	0	13 799	0	13 799
70616	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
Итого по активу (баланс)	3 504 257	672 073	4 176 330	32 088 511	4 487 378	36 575 889	32 023 954	4 489 696	36 513 650	3 568 814	669 755	4 238 569
Пассив
10207	58 874	0	58 874	0	0	0	0	0	0	58 874	0	58 874
10602	36 591	0	36 591	0	0	0	0	0	0	36 591	0	36 591
10701	10 959	0	10 959	0	0	0	1 650	0	1 650	12 609	0	12 609
10801	205 500	0	205 500	0	0	0	31 335	0	31 335	236 835	0	236 835
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	318	318	0	486	486	0	168	168
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	1 080	0	1 080	27 967	0	27 967	27 245	0	27 245	358	0	358
30232	1 653	10 387	12 040	110 531	428 277	538 808	109 126	421 248	530 374	248	3 358	3 606
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	4 266	0	4 266	23 253	0	23 253	22 712	0	22 712	3 725	0	3 725
40701	466	554	1 020	564	35	599	133	18	151	35	537	572
40702	1 070 395	36 084	1 106 479	10 018 983	249 937	10 268 920	9 987 740	241 386	10 229 126	1 039 152	27 533	1 066 685
40703	20 493	3 778	24 271	47 806	3 929	51 735	53 835	151	53 986	26 522	0	26 522
40802	139 543	687	140 230	568 088	784	568 872	570 853	46 584	617 437	142 308	46 487	188 795
40807	9 759	55	9 814	4 217	4 186	8 403	4 308	4 159	8 467	9 850	28	9 878
40817	126 806	130 400	257 206	590 452	277 530	867 982	592 399	268 574	860 973	128 753	121 444	250 197
40820	3 194	576	3 770	5 196	8 506	13 702	6 739	8 079	14 818	4 737	149	4 886
40821	309	0	309	23 415	0	23 415	24 063	0	24 063	957	0	957
40901	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
40905	378	0	378	34 414	0	34 414	34 444	0	34 444	408	0	408
40909	0	0	0	9 767	21 547	31 314	9 767	21 547	31 314	0	0	0
40910	0	0	0	4 072	8 783	12 855	4 072	8 783	12 855	0	0	0
40911	4 903	0	4 903	117 309	0	117 309	119 094	0	119 094	6 688	0	6 688
40912	0	0	0	30 327	45 625	75 952	30 327	45 625	75 952	0	0	0
40913	0	0	0	225 527	377 967	603 494	225 527	377 967	603 494	0	0	0
42101	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	16 000	0	16 000	31 000	0	31 000
42102	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
42103	2 600	0	2 600	2 300	623	2 923	3 000	16 093	19 093	3 300	15 470	18 770
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	8 950	0	8 950	2 500	0	2 500	0	0	0	6 450	0	6 450
42106	14 902	0	14 902	10 000	0	10 000	0	0	0	4 902	0	4 902
42107	12 200	135 712	147 912	0	8 420	8 420	0	4 196	4 196	12 200	131 488	143 688
42301	53	293	346	0	367	367	4	358	362	57	284	341
42302	0	95	95	40	3 841	3 881	25 578	7 163	32 741	25 538	3 417	28 955
42303	21 254	10 558	31 812	20 016	10 900	30 916	4 096	3 787	7 883	5 334	3 445	8 779
42304	172 932	70 771	243 703	48 780	12 442	61 222	20 435	9 629	30 064	144 587	67 958	212 545
42305	188 855	207 450	396 305	38 446	67 982	106 428	36 726	55 698	92 424	187 135	195 166	382 301
42306	123 759	49 306	173 065	3 987	23 235	27 222	6 322	22 327	28 649	126 094	48 398	174 492
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	495	1 241	1 736	25	77	102	100	38	138	570	1 202	1 772
42605	2 030	3 367	5 397	609	1 506	2 115	173	1 049	1 222	1 594	2 910	4 504
42606	400	698	1 098	0	719	719	40	21	61	440	0	440
45215	110 155	0	110 155	14 177	0	14 177	15 657	0	15 657	111 635	0	111 635
45315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	33 374	0	33 374	1 531	0	1 531	4 351	0	4 351	36 194	0	36 194
45515	45 620	0	45 620	3 856	0	3 856	1 640	0	1 640	43 404	0	43 404
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	72 403	0	72 403	2 213	0	2 213	2 834	0	2 834	73 024	0	73 024
45918	278	0	278	5	0	5	15	0	15	288	0	288
47407	0	0	0	650 018	4 750	654 768	650 018	4 750	654 768	0	0	0
47411	13 553	4 231	17 784	2 362	1 662	4 024	2 982	988	3 970	14 173	3 557	17 730
47416	1 248	651	1 899	5 565	685	6 250	4 997	34	5 031	680	0	680
47422	760	0	760	53 255	32 544	85 799	53 376	32 544	85 920	881	0	881
47425	46 331	0	46 331	13 331	0	13 331	8 129	0	8 129	41 129	0	41 129
47426	880	0	880	131	0	131	171	24	195	920	24	944
47804	3 780	0	3 780	195	0	195	0	0	0	3 585	0	3 585
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	80	0	80	0	0	0	14	0	14	94	0	94
60301	2 029	0	2 029	9 328	0	9 328	9 402	0	9 402	2 103	0	2 103
60305	0	0	0	9 585	0	9 585	13 512	0	13 512	3 927	0	3 927
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	312	0	312	253	0	253	253	0	253	312	0	312
60324	3 013	0	3 013	246	0	246	12	0	12	2 779	0	2 779
60601	15 167	0	15 167	0	0	0	198	0	198	15 365	0	15 365
61012	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
61304	503	0	503	121	0	121	120	0	120	502	0	502
61701	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
70601	451 880	0	451 880	566	0	566	82 669	0	82 669	533 983	0	533 983
70602	1 652	0	1 652	0	0	0	656	0	656	2 308	0	2 308
70603	327 785	0	327 785	0	0	0	60 575	0	60 575	388 360	0	388 360
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	32 985	0	32 985	32 985	0	32 985	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 509 436	666 894	4 176 330	12 862 451	1 597 177	14 459 628	12 918 561	1 603 306	14 521 867	3 565 546	673 023	4 238 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	379 886	0	379 886	19 117	0	19 117	6 696	0	6 696	392 307	0	392 307
90902	1 205 299	0	1 205 299	36 598	0	36 598	31 068	0	31 068	1 210 829	0	1 210 829
90909	0	695	695	0	340	340	0	362	362	0	673	673
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 555 596	0	8 555 596	86 486	0	86 486	24 647	0	24 647	8 617 435	0	8 617 435
91418	19 027	0	19 027	0	0	0	934	0	934	18 093	0	18 093
91604	4 568	0	4 568	795	0	795	775	0	775	4 588	0	4 588
91704	1 709	0	1 709	0	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
91802	13 837	0	13 837	0	0	0	2	0	2	13 835	0	13 835
91803	1 051	0	1 051	216	0	216	0	0	0	1 267	0	1 267
99998	3 733 433	0	3 733 433	132 734	0	132 734	159 991	0	159 991	3 706 176	0	3 706 176
Итого по активу (баланс)	13 914 418	695	13 915 113	275 946	340	276 286	224 113	362	224 475	13 966 251	673	13 966 924
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	3 191 906	0	3 191 906	6 500	0	6 500	23 530	0	23 530	3 208 936	0	3 208 936
91315	52 041	0	52 041	12 457	0	12 457	0	0	0	39 584	0	39 584
91317	485 630	1 052	486 682	140 129	906	141 035	108 229	976	109 205	453 730	1 122	454 852
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	10 181 680	0	10 181 680	57 201	0	57 201	136 269	0	136 269	10 260 748	0	10 260 748
Итого по пассиву (баланс)	13 914 061	1 052	13 915 113	216 287	906	217 193	268 028	976	269 004	13 965 802	1 122	13 966 924
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	9 454	9 454	4 704	22 375	27 079	4 704	27 246	31 950	0	4 583	4 583
99996	9 576	0	9 576	27 019	0	27 019	31 795	0	31 795	4 800	0	4 800
Итого по активу (баланс)	9 576	9 454	19 030	31 723	22 375	54 098	36 499	27 246	63 745	4 800	4 583	9 383
Пассив
96301	9 461	0	9 461	27 046	4 783	31 829	22 237	4 783	27 020	4 652	0	4 652
99997	9 569	0	9 569	31 950	0	31 950	27 112	0	27 112	4 731	0	4 731
Итого по пассиву (баланс)	19 030	0	19 030	58 996	4 783	63 779	49 349	4 783	54 132	9 383	0	9 383
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	177 854,0000	0	0	1 770,0000	0	0	1 770,0000	0	0	177 854,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	177 874,0000	0	0	1 770,0000	0	0	1 770,0000	0	0	177 874,0000
Пассив
98050	0	0	177 873,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	177 873,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	177 874,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	177 874,0000

Страница была полезной?