Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	272 438	0	272 438	199 309	0	199 309	200 042	0	200 042	271 705	0	271 705
10610	131 895	0	131 895	0	0	0	0	0	0	131 895	0	131 895
20202	1 056 448	1 193 647	2 250 095	9 406 981	2 997 537	12 404 518	9 292 203	3 138 819	12 431 022	1 171 226	1 052 365	2 223 591
20208	453 259	13 070	466 329	1 381 995	24 987	1 406 982	1 397 765	25 365	1 423 130	437 489	12 692	450 181
20209	25 544	21 453	46 997	5 393 892	1 776 038	7 169 930	5 365 888	1 653 473	7 019 361	53 548	144 018	197 566
30102	2 107 521	0	2 107 521	208 547 700	0	208 547 700	206 603 086	0	206 603 086	4 052 135	0	4 052 135
30110	340 890	735 837	1 076 727	786 569	30 392	816 961	939 764	693 162	1 632 926	187 695	73 067	260 762
30114	0	726 406	726 406	0	185 512 301	185 512 301	0	174 912 908	174 912 908	0	11 325 799	11 325 799
30118	0	219 701	219 701	0	15 353	15 353	0	14 953	14 953	0	220 101	220 101
30202	869 856	0	869 856	11 048	0	11 048	0	0	0	880 904	0	880 904
30204	325 221	0	325 221	4 187	0	4 187	0	0	0	329 408	0	329 408
30210	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
30221	27 966	0	27 966	818 920	202 472	1 021 392	811 898	202 472	1 014 370	34 988	0	34 988
30233	32 735	2 528	35 263	1 312 423	8 295	1 320 718	1 321 276	8 307	1 329 583	23 882	2 516	26 398
30235	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30302	44 505 850	11 006 170	55 512 020	38 143 755	3 934 370	42 078 125	29 095 218	4 251 929	33 347 147	53 554 387	10 688 611	64 242 998
30306	42 071 915	4 875 072	46 946 987	13 169 878	600 865	13 770 743	10 026 674	611 909	10 638 583	45 215 119	4 864 028	50 079 147
30413	3 316	0	3 316	1 654 255	0	1 654 255	1 651 871	0	1 651 871	5 700	0	5 700
30424	211 887	0	211 887	141 403 074	0	141 403 074	141 398 169	0	141 398 169	216 792	0	216 792
30425	22 000	2 779	24 779	0	85	85	0	174	174	22 000	2 690	24 690
30602	50 062	49	50 111	975 442	2	975 444	779 309	5	779 314	246 195	46	246 241
31902	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	12 450 000	2 572 493	15 022 493	11 550 000	2 572 493	14 122 493	900 000	0	900 000
32003	1 650 000	208 411	1 858 411	5 800 000	5 655 235	11 455 235	7 100 000	4 350 269	11 450 269	350 000	1 513 377	1 863 377
32004	0	0	0	650 000	1 376 760	2 026 760	650 000	31 536	681 536	0	1 345 224	1 345 224
32005	0	2 084 112	2 084 112	0	63 564	63 564	0	2 147 676	2 147 676	0	0	0
32006	0	0	0	0	1 376 760	1 376 760	0	31 536	31 536	0	1 345 224	1 345 224
32101	0	0	0	290 349	0	290 349	270 333	0	270 333	20 016	0	20 016
32102	0	0	0	0	101 115 617	101 115 617	0	95 112 529	95 112 529	0	6 003 088	6 003 088
32103	0	6 392 127	6 392 127	0	27 940 458	27 940 458	0	34 332 585	34 332 585	0	0	0
32201	0	6 252	6 252	0	192	192	0	390	390	0	6 054	6 054
32202	0	0	0	1 355 460	0	1 355 460	879 935	0	879 935	475 525	0	475 525
32203	0	0	0	475 191	0	475 191	475 191	0	475 191	0	0	0
32301	0	80 068	80 068	0	2 442	2 442	0	4 988	4 988	0	77 522	77 522
32902	222 448	0	222 448	436 219	0	436 219	222 588	0	222 588	436 079	0	436 079
45101	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45104	35 046	0	35 046	13 390	0	13 390	13 457	0	13 457	34 979	0	34 979
45105	5 743 733	0	5 743 733	3 878 852	0	3 878 852	3 955 233	0	3 955 233	5 667 352	0	5 667 352
45106	190 580	0	190 580	349 250	0	349 250	48 685	0	48 685	491 145	0	491 145
45107	2 585 626	0	2 585 626	285 569	0	285 569	163 852	0	163 852	2 707 343	0	2 707 343
45108	1 334 486	3 841	1 338 327	31 255	105	31 360	46 705	772	47 477	1 319 036	3 174	1 322 210
45201	1 420 538	0	1 420 538	2 260 932	0	2 260 932	2 556 366	0	2 556 366	1 125 104	0	1 125 104
45203	2 296 747	0	2 296 747	849 211	428 082	1 277 293	2 561 201	5 767	2 566 968	584 757	422 315	1 007 072
45204	5 708 563	1 082 256	6 790 819	4 153 159	371 533	4 524 692	3 285 352	1 045 970	4 331 322	6 576 370	407 819	6 984 189
45205	8 691 968	1 908 425	10 600 393	1 751 402	538 521	2 289 923	1 719 477	697 601	2 417 078	8 723 893	1 749 345	10 473 238
45206	10 229 362	2 756 663	12 986 025	510 727	78 446	589 173	2 051 892	432 933	2 484 825	8 688 197	2 402 176	11 090 373
45207	6 245 900	2 228 369	8 474 269	160 710	92 116	252 826	746 178	165 674	911 852	5 660 432	2 154 811	7 815 243
45208	8 012 376	1 515 535	9 527 911	487 947	46 222	534 169	167 626	115 059	282 685	8 332 697	1 446 698	9 779 395
45209	39	0	39	9	0	9	38	0	38	10	0	10
45401	75 488	0	75 488	108 864	0	108 864	124 125	0	124 125	60 227	0	60 227
45403	36 361	0	36 361	94 285	0	94 285	86 055	0	86 055	44 591	0	44 591
45404	66 204	0	66 204	19 805	0	19 805	63 974	0	63 974	22 035	0	22 035
45405	28 700	0	28 700	24 000	0	24 000	18 600	0	18 600	34 100	0	34 100
45406	54 726	0	54 726	2 140	0	2 140	4 517	0	4 517	52 349	0	52 349
45407	426 928	0	426 928	201	0	201	25 659	0	25 659	401 470	0	401 470
45408	572 428	484 417	1 056 845	0	14 774	14 774	25 673	30 179	55 852	546 755	469 012	1 015 767
45502	9 337	632	9 969	7 959	907	8 866	12 235	1 117	13 352	5 061	422	5 483
45505	72 752	0	72 752	7 997	0	7 997	12 597	0	12 597	68 152	0	68 152
45506	2 591 893	156 308	2 748 201	165 520	4 768	170 288	168 500	9 738	178 238	2 588 913	151 338	2 740 251
45507	22 832 676	4 368 652	27 201 328	1 030 109	132 227	1 162 336	468 007	383 986	851 993	23 394 778	4 116 893	27 511 671
45508	112 321	10 509	122 830	42 405	10 986	53 391	40 937	9 386	50 323	113 789	12 109	125 898
45509	116 728	36 542	153 270	42 981	18 651	61 632	46 440	20 742	67 182	113 269	34 451	147 720
45701	9	0	9	14	0	14	18	0	18	5	0	5
45706	36 115	48 821	84 936	0	1 391	1 391	404	6 589	6 993	35 711	43 623	79 334
45707	169	0	169	36	50	86	54	4	58	151	46	197
45708	274	907	1 181	25	337	362	243	155	398	56	1 089	1 145
45811	99 341	0	99 341	15 480	0	15 480	12 108	0	12 108	102 713	0	102 713
45812	1 845 216	133 868	1 979 084	1 465 398	62 123	1 527 521	826 575	80 608	907 183	2 484 039	115 383	2 599 422
45814	50 740	0	50 740	1 792	0	1 792	1 498	0	1 498	51 034	0	51 034
45815	365 877	200 248	566 125	43 726	14 450	58 176	61 021	19 759	80 780	348 582	194 939	543 521
45817	572	2 843	3 415	83	454	537	83	181	264	572	3 116	3 688
45911	1 740	0	1 740	1 683	0	1 683	2 013	0	2 013	1 410	0	1 410
45912	21 192	3 408	24 600	19 350	485	19 835	9 365	3 893	13 258	31 177	0	31 177
45914	1 112	0	1 112	277	0	277	230	0	230	1 159	0	1 159
45915	20 270	9 864	30 134	26 205	5 233	31 438	22 432	4 744	27 176	24 043	10 353	34 396
45917	0	279	279	48	28	76	48	18	66	0	289	289
47002	3 206 106	0	3 206 106	10 681 573	0	10 681 573	11 487 908	0	11 487 908	2 399 771	0	2 399 771
47103	0	0	0	0	10 037	10 037	0	414	414	0	9 623	9 623
47104	0	201 392	201 392	0	28 883	28 883	0	92 070	92 070	0	138 205	138 205
47105	0	74 550	74 550	0	2 274	2 274	0	4 645	4 645	0	72 179	72 179
47106	0	75 095	75 095	0	6 819	6 819	0	14 446	14 446	0	67 468	67 468
47107	0	60 829	60 829	0	1 874	1 874	0	8 770	8 770	0	53 933	53 933
47304	0	449 692	449 692	0	148 147	148 147	0	200 568	200 568	0	397 271	397 271
47402	0	0	0	6 381	0	6 381	0	0	0	6 381	0	6 381
47404	0	208 411	208 411	274 062 382	47 015 877	321 078 259	274 062 382	47 022 504	321 084 886	0	201 784	201 784
47408	0	0	0	61 288 108	62 974 308	124 262 416	61 288 108	62 974 308	124 262 416	0	0	0
47410	0	0	0	0	134 978	134 978	0	134 978	134 978	0	0	0
47415	253 393	0	253 393	0	0	0	129	0	129	253 264	0	253 264
47417	66	37	103	1 515 412	0	1 515 412	1 515 478	37	1 515 515	0	0	0
47423	1 259 499	16 541	1 276 040	3 106 921	205 368	3 312 289	3 178 651	176 672	3 355 323	1 187 769	45 237	1 233 006
47427	749 786	121 170	870 956	938 349	128 532	1 066 881	1 064 089	141 531	1 205 620	624 046	108 171	732 217
47431	0	0	0	4 621	170 549	175 170	4 621	170 549	175 170	0	0	0
47801	884 073	93 268	977 341	6 613	2 832	9 445	24 111	11 180	35 291	866 575	84 920	951 495
47802	7 999 787	2 618 644	10 618 431	0	75 849	75 849	1 684 358	350 333	2 034 691	6 315 429	2 344 160	8 659 589
50104	2 047 753	0	2 047 753	7 807 220	0	7 807 220	7 794 325	0	7 794 325	2 060 648	0	2 060 648
50106	335 195	0	335 195	17 311 944	0	17 311 944	17 503 722	0	17 503 722	143 417	0	143 417
50107	3 312 943	0	3 312 943	64 023 387	0	64 023 387	63 575 437	0	63 575 437	3 760 893	0	3 760 893
50110	699 339	93 892	793 231	713 267	3 414	716 681	707 786	5 850	713 636	704 820	91 456	796 276
50118	21 087 142	0	21 087 142	87 945 897	0	87 945 897	88 488 843	0	88 488 843	20 544 196	0	20 544 196
50121	38 579	0	38 579	335 560	0	335 560	312 297	0	312 297	61 842	0	61 842
50205	10 385 322	0	10 385 322	9 141 087	0	9 141 087	9 140 720	0	9 140 720	10 385 689	0	10 385 689
50206	120 315	0	120 315	6 517 961	0	6 517 961	6 467 595	0	6 467 595	170 681	0	170 681
50208	4 209 479	0	4 209 479	5 520 775	0	5 520 775	4 909 702	0	4 909 702	4 820 552	0	4 820 552
50210	0	40	40	0	1	1	0	2	2	0	39	39
50218	3 698 226	0	3 698 226	20 330 155	0	20 330 155	20 108 553	0	20 108 553	3 919 828	0	3 919 828
50221	93 518	0	93 518	609 986	0	609 986	522 110	0	522 110	181 394	0	181 394
50308	2 703 141	0	2 703 141	0	0	0	0	0	0	2 703 141	0	2 703 141
50505	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
50705	1 253	0	1 253	271 358	0	271 358	271 284	0	271 284	1 327	0	1 327
50706	174 661	2 222	176 883	680 338	68	680 406	682 941	138	683 079	172 058	2 152	174 210
50707	0	5 414	5 414	0	165	165	0	337	337	0	5 242	5 242
50708	0	37 670	37 670	0	1 149	1 149	0	2 347	2 347	0	36 472	36 472
50709	5 489	0	5 489	0	0	0	0	0	0	5 489	0	5 489
50718	141 091	0	141 091	911 886	0	911 886	950 859	0	950 859	102 118	0	102 118
50721	35 202	0	35 202	250 636	0	250 636	261 397	0	261 397	24 441	0	24 441
51403	426 722	0	426 722	149 519	0	149 519	379 433	0	379 433	196 808	0	196 808
51405	193 032	0	193 032	96 945	0	96 945	0	0	0	289 977	0	289 977
52503	214 681	105 277	319 958	58 932	78 780	137 712	17 034	19 575	36 609	256 579	164 482	421 061
52601	109 436	0	109 436	96 449	0	96 449	90 811	0	90 811	115 074	0	115 074
60106	6 875 728	0	6 875 728	2 025 000	0	2 025 000	0	0	0	8 900 728	0	8 900 728
60202	335 154	0	335 154	0	0	0	0	0	0	335 154	0	335 154
60204	0	346	346	0	11	11	0	22	22	0	335	335
60302	14 784	0	14 784	5 822	0	5 822	6	0	6	20 600	0	20 600
60306	121	0	121	259 787	0	259 787	259 695	0	259 695	213	0	213
60308	238	368	606	1 235	25	1 260	1 129	29	1 158	344	364	708
60310	0	0	0	6 454	0	6 454	6 454	0	6 454	0	0	0
60312	377 896	0	377 896	83 639	0	83 639	68 972	0	68 972	392 563	0	392 563
60314	9 100	0	9 100	0	1 003	1 003	115	1 003	1 118	8 985	0	8 985
60323	174 199	61 132	235 331	1 633	1 872	3 505	836	3 840	4 676	174 996	59 164	234 160
60347	0	0	0	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	0	0	0
60401	5 409 940	0	5 409 940	2 062	0	2 062	42 279	0	42 279	5 369 723	0	5 369 723
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60410	178 706	0	178 706	0	0	0	0	0	0	178 706	0	178 706
60411	555 762	0	555 762	0	0	0	0	0	0	555 762	0	555 762
60701	11 557	0	11 557	422	0	422	549	0	549	11 430	0	11 430
60901	28 655	0	28 655	0	0	0	944	0	944	27 711	0	27 711
61002	108	0	108	28	0	28	92	0	92	44	0	44
61008	54	0	54	1 220	0	1 220	1 232	0	1 232	42	0	42
61009	44 161	0	44 161	764	0	764	618	0	618	44 307	0	44 307
61011	505 121	0	505 121	400	0	400	2 175	0	2 175	503 346	0	503 346
61209	0	0	0	1 748 759	0	1 748 759	1 748 759	0	1 748 759	0	0	0
61210	0	0	0	11 137 622	0	11 137 622	11 137 622	0	11 137 622	0	0	0
61212	0	0	0	1 911 490	383	1 911 873	1 911 490	383	1 911 873	0	0	0
61213	0	0	0	3 645	0	3 645	3 645	0	3 645	0	0	0
61403	416 887	32 712	449 599	5 405	998	6 403	15 427	7 030	22 457	406 865	26 680	433 545
61601	0	0	0	2 623	0	2 623	2 623	0	2 623	0	0	0
61703	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	212 000	0	212 000
70606	12 787 354	0	12 787 354	2 204 015	0	2 204 015	10 803	0	10 803	14 980 566	0	14 980 566
70607	126 913	0	126 913	467 791	0	467 791	493 285	0	493 285	101 419	0	101 419
70608	18 140 357	0	18 140 357	4 575 225	0	4 575 225	0	0	0	22 715 582	0	22 715 582
70609	239 403	0	239 403	32 061	0	32 061	0	0	0	271 464	0	271 464
70611	56 531	0	56 531	16 431	0	16 431	0	0	0	72 962	0	72 962
70614	711 066	0	711 066	91 164	0	91 164	74 549	0	74 549	727 681	0	727 681
Итого по активу (баланс)	287 923 608	46 778 771	334 702 379	1 065 531 705	448 022 303	1 513 554 008	1 045 704 369	438 475 914	1 484 180 283	307 750 944	56 325 160	364 076 104
Пассив
10207	2 541 894	0	2 541 894	0	0	0	0	0	0	2 541 894	0	2 541 894
10601	659 476	0	659 476	0	0	0	0	0	0	659 476	0	659 476
10602	6 938 189	0	6 938 189	0	0	0	0	0	0	6 938 189	0	6 938 189
10603	128 721	0	128 721	783 507	0	783 507	860 621	0	860 621	205 835	0	205 835
10609	6 419	0	6 419	0	0	0	0	0	0	6 419	0	6 419
10701	7 765 078	0	7 765 078	0	0	0	0	0	0	7 765 078	0	7 765 078
10801	7 162 385	0	7 162 385	0	0	0	0	0	0	7 162 385	0	7 162 385
20309	0	214 230	214 230	0	12 911	12 911	0	15 140	15 140	0	216 459	216 459
20310	0	3 267	3 267	0	1 509	1 509	0	144	144	0	1 902	1 902
30109	0	19 547	19 547	0	14 620	14 620	0	448	448	0	5 375	5 375
30111	28 541	0	28 541	15 596 611	0	15 596 611	15 568 602	0	15 568 602	532	0	532
30220	0	0	0	0	118 699	118 699	0	118 853	118 853	0	154	154
30226	14 346	0	14 346	6 636	0	6 636	7 857	0	7 857	15 567	0	15 567
30232	32 989	4 416	37 405	2 515 229	175 585	2 690 814	2 512 441	180 807	2 693 248	30 201	9 638	39 839
30301	44 505 849	11 006 171	55 512 020	29 095 218	4 251 930	33 347 148	38 143 756	3 934 368	42 078 124	53 554 387	10 688 609	64 242 996
30305	42 071 917	4 875 071	46 946 988	10 026 673	611 912	10 638 585	13 169 875	600 869	13 770 744	45 215 119	4 864 028	50 079 147
30601	8 816	0	8 816	0	0	0	0	0	0	8 816	0	8 816
30603	0	0	0	6 341 345	0	6 341 345	6 341 345	0	6 341 345	0	0	0
31204	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31302	0	0	0	17 542 000	313 409	17 855 409	18 607 000	380 670	18 987 670	1 065 000	67 261	1 132 261
31303	1 045 000	104 206	1 149 206	6 745 000	104 206	6 849 206	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0
31304	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	2 084 112	2 084 112	0	129 840	129 840	0	63 564	63 564	0	2 017 836	2 017 836
31309	292	0	292	88	0	88	0	0	0	204	0	204
31407	0	1 424 143	1 424 143	0	88 724	88 724	0	43 436	43 436	0	1 378 855	1 378 855
31408	0	521 028	521 028	0	32 460	32 460	0	15 891	15 891	0	504 459	504 459
31409	0	139 604	139 604	0	8 686	8 686	0	4 277	4 277	0	135 195	135 195
31501	0	0	0	1 361 226	0	1 361 226	1 851 128	0	1 851 128	489 902	0	489 902
31502	0	0	0	11 625 223	0	11 625 223	11 987 747	0	11 987 747	362 524	0	362 524
31503	647 520	0	647 520	3 473 086	0	3 473 086	2 825 566	0	2 825 566	0	0	0
31504	0	0	0	93 332	0	93 332	93 332	0	93 332	0	0	0
31607	0	81 610	81 610	0	5 084	5 084	0	2 489	2 489	0	79 015	79 015
31609	0	48 058	48 058	0	2 745	2 745	0	1 451	1 451	0	46 764	46 764
32901	21 826 157	0	21 826 157	84 663 161	0	84 663 161	85 907 087	0	85 907 087	23 070 083	0	23 070 083
40502	2 302	0	2 302	6 240	0	6 240	5 162	0	5 162	1 224	0	1 224
40602	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40701	3 645 840	99 625	3 745 465	80 354 017	4 385 580	84 739 597	83 752 276	4 413 992	88 166 268	7 044 099	128 037	7 172 136
40702	15 378 388	1 393 662	16 772 050	115 165 156	16 788 843	131 953 999	115 406 858	16 959 652	132 366 510	15 620 090	1 564 471	17 184 561
40703	167 427	265	167 692	602 198	9 197	611 395	631 460	9 505	640 965	196 689	573	197 262
40802	767 800	27 270	795 070	4 147 234	46 322	4 193 556	4 189 971	49 002	4 238 973	810 537	29 950	840 487
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	55 062	27 461	82 523	9 503 895	718 763	10 222 658	9 571 490	754 672	10 326 162	122 657	63 370	186 027
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	2 468 052	1 097 404	3 565 456	13 894 638	3 925 583	17 820 221	13 836 885	3 837 621	17 674 506	2 410 299	1 009 442	3 419 741
40820	40 487	42 360	82 847	77 482	76 168	153 650	76 770	57 668	134 438	39 775	23 860	63 635
40821	1 725	0	1 725	67 039	0	67 039	66 091	0	66 091	777	0	777
40901	27 775	19 101	46 876	38 727	1 882	40 609	68 264	19 155	87 419	57 312	36 374	93 686
40902	0	2 185 652	2 185 652	0	441 692	441 692	0	372 187	372 187	0	2 116 147	2 116 147
40905	1 249	0	1 249	71	0	71	58	0	58	1 236	0	1 236
40906	5 083	0	5 083	94 875	0	94 875	91 862	0	91 862	2 070	0	2 070
40911	6 461	0	6 461	494 054	0	494 054	488 458	0	488 458	865	0	865
42002	1 602 478	194 430	1 796 908	11 958 717	401 364	12 360 081	14 704 740	206 934	14 911 674	4 348 501	0	4 348 501
42003	420 600	0	420 600	396 440	0	396 440	356 200	0	356 200	380 360	0	380 360
42004	1 189 890	0	1 189 890	489 500	0	489 500	406 000	0	406 000	1 106 390	0	1 106 390
42005	1 192 860	122 615	1 315 475	10 000	7 639	17 639	8 000	3 740	11 740	1 190 860	118 716	1 309 576
42006	15 837 846	90 311	15 928 157	545 258	5 626	550 884	301 700	2 755	304 455	15 594 288	87 440	15 681 728
42007	1 536 818	104 205	1 641 023	0	6 492	6 492	3 379	3 179	6 558	1 540 197	100 892	1 641 089
42102	1 939 294	876 720	2 816 014	16 047 871	3 791 174	19 839 045	15 640 460	3 938 257	19 578 717	1 531 883	1 023 803	2 555 686
42103	550 900	141 422	692 322	248 050	279 712	527 762	216 520	6 023 645	6 240 165	519 370	5 885 355	6 404 725
42104	1 724 117	675 385	2 399 502	247 000	173 389	420 389	40 000	48 967	88 967	1 517 117	550 963	2 068 080
42105	4 368 300	1 350 650	5 718 950	267 300	377 830	645 130	58 000	4 106 313	4 164 313	4 159 000	5 079 133	9 238 133
42106	1 798 000	900 036	2 698 036	950 000	795 892	1 745 892	349 000	27 540	376 540	1 197 000	131 684	1 328 684
42107	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
42202	36 690	0	36 690	261 858	0	261 858	247 568	0	247 568	22 400	0	22 400
42203	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	158 000	0	158 000	2 000	0	2 000	4 323	0	4 323	160 323	0	160 323
42206	251 500	0	251 500	0	0	0	0	0	0	251 500	0	251 500
42301	173 350	171 049	344 399	241 704	147 574	389 278	173 337	43 114	216 451	104 983	66 589	171 572
42303	57 727	115 253	172 980	40 160	120 271	160 431	23 298	109 254	132 552	40 865	104 236	145 101
42304	190 423	226 953	417 376	46 384	89 634	136 018	40 703	68 186	108 889	184 742	205 505	390 247
42305	989 816	268 646	1 258 462	134 661	73 959	208 620	485 925	138 669	624 594	1 341 080	333 356	1 674 436
42306	17 234 370	11 450 446	28 684 816	3 947 048	1 746 991	5 694 039	2 737 814	2 450 389	5 188 203	16 025 136	12 153 844	28 178 980
42307	2 748 735	219 318	2 968 053	89 095	23 817	112 912	199 878	23 896	223 774	2 859 518	219 397	3 078 915
42309	12 232	0	12 232	876	0	876	957	0	957	12 313	0	12 313
42507	52 200	0	52 200	0	0	0	0	0	0	52 200	0	52 200
42601	2 780	9 388	12 168	6 520	4 588	11 108	6 350	3 836	10 186	2 610	8 636	11 246
42603	122	3 474	3 596	0	3 569	3 569	0	95	95	122	0	122
42604	754	3 534	4 288	627	2 439	3 066	1	69	70	128	1 164	1 292
42605	7 256	540	7 796	0	107	107	4 001	1 354	5 355	11 257	1 787	13 044
42606	143 267	37 579	180 846	36 687	12 884	49 571	34 440	22 851	57 291	141 020	47 546	188 566
42607	26 794	0	26 794	1 568	0	1 568	289	0	289	25 515	0	25 515
42609	348	0	348	21	0	21	30	0	30	357	0	357
43701	3 564 887	0	3 564 887	8 730 596	0	8 730 596	7 694 845	0	7 694 845	2 529 136	0	2 529 136
43702	0	0	0	174 200	0	174 200	174 200	0	174 200	0	0	0
43801	0	7 713	7 713	4 621	134 076	138 697	4 621	133 079	137 700	0	6 716	6 716
43807	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
45115	80 571	0	80 571	28 859	0	28 859	25 110	0	25 110	76 822	0	76 822
45215	900 600	0	900 600	219 689	0	219 689	143 557	0	143 557	824 468	0	824 468
45415	38 515	0	38 515	4 491	0	4 491	1 263	0	1 263	35 287	0	35 287
45515	975 424	0	975 424	108 235	0	108 235	126 677	0	126 677	993 866	0	993 866
45715	12 353	0	12 353	825	0	825	173	0	173	11 701	0	11 701
45818	2 539 106	0	2 539 106	83 512	0	83 512	187 601	0	187 601	2 643 195	0	2 643 195
45918	38 188	0	38 188	6 044	0	6 044	6 238	0	6 238	38 382	0	38 382
47108	832	0	832	148	0	148	194	0	194	878	0	878
47403	0	0	0	114 090 154	0	114 090 154	114 090 154	0	114 090 154	0	0	0
47407	0	0	0	62 648 471	61 524 774	124 173 245	62 648 471	61 524 774	124 173 245	0	0	0
47411	624 287	190 565	814 852	141 891	34 784	176 675	155 798	51 069	206 867	638 194	206 850	845 044
47416	29 322	2 566	31 888	609 606	61 200	670 806	598 371	59 322	657 693	18 087	688	18 775
47422	49 028	2 577	51 605	789 508	631 489	1 420 997	793 909	630 851	1 424 760	53 429	1 939	55 368
47425	1 155 211	0	1 155 211	297 528	0	297 528	148 968	0	148 968	1 006 651	0	1 006 651
47426	1 228 768	88 906	1 317 674	395 952	74 523	470 475	528 778	26 361	555 139	1 361 594	40 744	1 402 338
47804	611 106	0	611 106	53 473	0	53 473	53 251	0	53 251	610 884	0	610 884
50120	133 763	0	133 763	493 549	0	493 549	467 420	0	467 420	107 634	0	107 634
50219	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
50220	269 725	0	269 725	186 647	0	186 647	185 834	0	185 834	268 912	0	268 912
50407	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
50507	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
50719	5 414	0	5 414	172	0	172	10	0	10	5 252	0	5 252
50720	2 713	0	2 713	13 394	0	13 394	13 475	0	13 475	2 794	0	2 794
52006	12 094 144	0	12 094 144	2 089 182	0	2 089 182	749 700	0	749 700	10 754 662	0	10 754 662
52301	557 513	0	557 513	700 000	0	700 000	636 198	0	636 198	493 711	0	493 711
52302	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52303	30 583	0	30 583	22 577	0	22 577	150 000	0	150 000	158 006	0	158 006
52304	378 215	0	378 215	41 198	84 499	125 697	40 001	252 652	292 653	377 018	168 153	545 171
52305	1 450 287	174 035	1 624 322	635 000	10 827	645 827	0	5 335	5 335	815 287	168 543	983 830
52306	665 180	1 428 227	2 093 407	0	122 009	122 009	689 862	753 230	1 443 092	1 355 042	2 059 448	3 414 490
52307	585 883	0	585 883	0	0	0	0	0	0	585 883	0	585 883
52401	0	0	0	2 089 182	0	2 089 182	2 089 182	0	2 089 182	0	0	0
52402	0	0	0	3 071	0	3 071	3 071	0	3 071	0	0	0
52406	725	0	725	802 592	74 645	877 237	815 170	74 645	889 815	13 303	0	13 303
52407	0	0	0	261 800	0	261 800	261 800	0	261 800	0	0	0
52501	391 256	0	391 256	318 873	0	318 873	104 002	0	104 002	176 385	0	176 385
52602	59 766	0	59 766	41 889	0	41 889	41 397	0	41 397	59 274	0	59 274
60206	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
60301	63 578	0	63 578	141 564	0	141 564	116 646	0	116 646	38 660	0	38 660
60305	254	0	254	188 097	0	188 097	187 854	0	187 854	11	0	11
60307	0	0	0	1 021	7	1 028	1 021	7	1 028	0	0	0
60309	13 283	0	13 283	21 411	0	21 411	29 373	0	29 373	21 245	0	21 245
60311	9 788	0	9 788	6 761	0	6 761	8 351	0	8 351	11 378	0	11 378
60313	0	33 921	33 921	0	2 097	2 097	0	1 062	1 062	0	32 886	32 886
60322	5 709	56	5 765	13 708	83	13 791	14 071	81	14 152	6 072	54	6 126
60324	240 122	0	240 122	3 832	0	3 832	2 885	0	2 885	239 175	0	239 175
60601	1 607 981	0	1 607 981	35 765	0	35 765	20 141	0	20 141	1 592 357	0	1 592 357
60903	18 694	0	18 694	272	0	272	234	0	234	18 656	0	18 656
61012	59 428	0	59 428	0	0	0	824	0	824	60 252	0	60 252
61301	17 154	484	17 638	27 144	1 212	28 356	16 482	1 148	17 630	6 492	420	6 912
61304	14 718	0	14 718	3 003	0	3 003	2 993	0	2 993	14 708	0	14 708
61501	482	0	482	155	0	155	155	0	155	482	0	482
61701	309 125	0	309 125	0	0	0	0	0	0	309 125	0	309 125
70601	12 323 855	0	12 323 855	36 652	0	36 652	2 721 131	0	2 721 131	15 008 334	0	15 008 334
70602	42 693	0	42 693	340 678	0	340 678	364 576	0	364 576	66 591	0	66 591
70603	18 858 331	0	18 858 331	0	0	0	4 476 368	0	4 476 368	23 334 699	0	23 334 699
70604	239 701	0	239 701	0	0	0	32 072	0	32 072	271 773	0	271 773
70613	354 792	0	354 792	74 550	0	74 550	131 257	0	131 257	411 499	0	411 499
70615	28 351	0	28 351	0	0	0	0	0	0	28 351	0	28 351
Итого по пассиву (баланс)	290 393 110	44 309 269	334 702 379	650 271 879	103 087 526	753 359 405	670 160 610	112 572 520	782 733 130	310 281 841	53 794 263	364 076 104
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	88 538	0	88 538	6 341	0	6 341	14 553	0	14 553	80 326	0	80 326
80601	35 744	0	35 744	16 498	0	16 498	16 508	0	16 508	35 734	0	35 734
80901	597	0	597	5 121	0	5 121	5 718	0	5 718	0	0	0
81001	23 041	0	23 041	108	0	108	1 331	0	1 331	21 818	0	21 818
Итого по активу (баланс)	147 920	0	147 920	28 068	0	28 068	38 110	0	38 110	137 878	0	137 878
Пассив
85101	111 813	19 103	130 916	9 780	1 190	10 970	0	583	583	102 033	18 496	120 529
85201	150	0	150	22 589	0	22 589	23 151	0	23 151	712	0	712
85401	1 306	0	1 306	7 770	0	7 770	6 464	0	6 464	0	0	0
85501	15 548	0	15 548	5 611	0	5 611	6 700	0	6 700	16 637	0	16 637
Итого по пассиву (баланс)	128 817	19 103	147 920	45 750	1 190	46 940	36 315	583	36 898	119 382	18 496	137 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	2 995 856	250 093	3 245 949	2 129 182	79 559	2 208 741	1 039 700	255 665	1 295 365	4 085 338	73 987	4 159 325
90704	0	0	0	722 000	0	722 000	722 000	0	722 000	0	0	0
90705	3 883	0	3 883	2 578	0	2 578	0	0	0	6 461	0	6 461
90803	40 881 155	291 352	41 172 507	10 334 267	302 817	10 637 084	10 748 311	310 516	11 058 827	40 467 111	283 653	40 750 764
90901	7 783 029	0	7 783 029	307 466	0	307 466	262 400	0	262 400	7 828 095	0	7 828 095
90902	3 196 361	0	3 196 361	448 679	0	448 679	911 143	0	911 143	2 733 897	0	2 733 897
90907	27 775	19 101	46 876	63 643	19 155	82 798	34 106	1 882	35 988	57 312	36 374	93 686
90908	0	2 185 652	2 185 652	0	66 661	66 661	0	136 166	136 166	0	2 116 147	2 116 147
91104	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
91202	837	0	837	135 458	0	135 458	135 390	0	135 390	905	0	905
91203	48	0	48	397	0	397	435	0	435	10	0	10
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	535 099 753	126 198 568	661 298 321	36 118 840	5 668 070	41 786 910	25 834 477	13 362 163	39 196 640	545 384 116	118 504 475	663 888 591
91418	8 883 891	2 712 592	11 596 483	6 613	78 701	85 314	1 708 454	361 553	2 070 007	7 182 050	2 429 740	9 611 790
91501	13 384	0	13 384	22 627	0	22 627	0	0	0	36 011	0	36 011
91502	721	0	721	556	0	556	0	0	0	1 277	0	1 277
91604	168 821	46 142	214 963	43 526	29 354	72 880	38 033	27 216	65 249	174 314	48 280	222 594
91704	154 750	921	155 671	4	29	33	0	58	58	154 754	892	155 646
91802	830 283	38 403	868 686	0	1 175	1 175	0	2 391	2 391	830 283	37 187	867 470
91803	1 549 588	7 519	1 557 107	178	231	409	0	469	469	1 549 766	7 281	1 557 047
99998	251 312 436	0	251 312 436	40 394 463	0	40 394 463	50 877 719	0	50 877 719	240 829 180	0	240 829 180
Итого по активу (баланс)	852 902 582	131 750 346	984 652 928	90 730 477	6 245 752	96 976 229	92 312 168	14 458 082	106 770 250	851 320 891	123 538 016	974 858 907
Пассив
91003	0	0	0	11 048	0	11 048	11 048	0	11 048	0	0	0
91004	0	0	0	4 187	0	4 187	4 187	0	4 187	0	0	0
91311	44 241 080	11 894 442	56 135 522	3 414 229	875 777	4 290 006	2 909 005	367 042	3 276 047	43 735 856	11 385 707	55 121 563
91312	127 392 914	3 972 261	131 365 175	11 060 198	406 192	11 466 390	4 437 671	121 342	4 559 013	120 770 387	3 687 411	124 457 798
91314	0	0	0	12 516 587	0	12 516 587	12 516 587	0	12 516 587	0	0	0
91315	14 868 040	1 820 162	16 688 202	3 770 558	423 006	4 193 564	2 206 638	140 655	2 347 293	13 304 120	1 537 811	14 841 931
91316	2 556 958	893 208	3 450 166	1 078 830	77 553	1 156 383	430 682	26 835	457 517	1 908 810	842 490	2 751 300
91317	34 377 809	8 549 951	42 927 760	15 139 674	2 066 029	17 205 703	15 099 892	2 123 220	17 223 112	34 338 027	8 607 142	42 945 169
91318	154 352	0	154 352	0	0	0	0	0	0	154 352	0	154 352
91507	589 111	0	589 111	34 192	0	34 192	0	0	0	554 919	0	554 919
91508	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148
99999	733 340 492	0	733 340 492	55 601 330	0	55 601 330	56 290 565	0	56 290 565	734 029 727	0	734 029 727
Итого по пассиву (баланс)	957 522 904	27 130 024	984 652 928	102 630 833	3 848 557	106 479 390	93 906 275	2 779 094	96 685 369	948 798 346	26 060 561	974 858 907
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	233 937	0	233 937	233 937	0	233 937	0	0	0
93302	134 076	0	134 076	103 554	0	103 554	233 938	0	233 938	3 692	0	3 692
93303	99 862	0	99 862	391 514	3 744 470	4 135 984	103 554	85 770	189 324	387 822	3 658 700	4 046 522
93304	760 571	253 588	1 014 159	125 997	7 937	133 934	391 514	15 677	407 191	495 054	245 848	740 902
93305	436 602	183 434	620 036	515 659	5 742	521 401	119 619	11 340	130 959	832 642	177 836	1 010 478
93306	0	0	0	722 715	466 437	1 189 152	722 715	466 437	1 189 152	0	0	0
93307	360 745	243 427	604 172	361 970	225 460	587 430	722 715	468 887	1 191 602	0	0	0
93308	361 970	226 465	588 435	0	1 872 554	1 872 554	361 970	269 864	631 834	0	1 829 155	1 829 155
93309	0	115 972	115 972	0	3 537	3 537	0	7 225	7 225	0	112 284	112 284
93510	3 785	0	3 785	898	0	898	669	0	669	4 014	0	4 014
93602	0	0	0	21 352	0	21 352	21 352	0	21 352	0	0	0
93603	20 570	0	20 570	852	0	852	21 422	0	21 422	0	0	0
93604	0	0	0	19 778	0	19 778	885	0	885	18 893	0	18 893
93605	0	0	0	19 862	0	19 862	19 862	0	19 862	0	0	0
93901	2 754 230	2 831 811	5 586 041	33 064 669	9 579 997	42 644 666	34 804 834	12 277 324	47 082 158	1 014 065	134 484	1 148 549
93902	0	364 185	364 185	84 388	1 142 984	1 227 372	84 388	1 507 169	1 591 557	0	0	0
94101	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
99996	9 188 519	0	9 188 519	50 166 122	0	50 166 122	50 432 206	0	50 432 206	8 922 435	0	8 922 435
Итого по активу (баланс)	14 120 930	4 218 882	18 339 812	85 834 111	17 049 118	102 883 229	88 276 424	15 109 693	103 386 117	11 678 617	6 158 307	17 836 924
Пассив
96301	0	0	0	0	238 499	238 499	0	238 499	238 499	0	0	0
96302	0	139 386	139 386	21 406	239 578	260 984	21 406	103 723	125 129	0	3 531	3 531
96303	20 417	99 136	119 553	21 406	195 466	216 872	989	4 120 504	4 121 493	0	4 024 174	4 024 174
96304	13 247	964 195	977 442	611	419 655	420 266	20 277	143 694	163 971	32 913	688 234	721 147
96305	145 140	512 622	657 762	19 697	151 592	171 289	19 697	515 090	534 787	145 140	876 120	1 021 260
96306	0	0	0	0	1 163 844	1 163 844	0	1 163 844	1 163 844	0	0	0
96307	0	590 498	590 498	0	1 172 672	1 172 672	0	582 174	582 174	0	0	0
96308	0	573 210	573 210	0	627 382	627 382	0	1 887 176	1 887 176	0	1 833 004	1 833 004
96309	0	118 646	118 646	0	7 392	7 392	0	3 619	3 619	0	114 873	114 873
96310	0	60 372	60 372	0	3 761	3 761	0	1 841	1 841	0	58 452	58 452
96901	2 395 649	3 166 175	5 561 824	11 778 130	35 321 354	47 099 484	9 517 850	33 164 097	42 681 947	135 369	1 008 918	1 144 287
96902	0	364 259	364 259	0	1 592 771	1 592 771	0	1 228 512	1 228 512	0	0	0
97001	0	0	0	0	3 632	3 632	0	5 339	5 339	0	1 707	1 707
97101	25 567	0	25 567	51 515	0	51 515	25 948	0	25 948	0	0	0
99997	9 151 293	0	9 151 293	50 289 347	0	50 289 347	50 052 543	0	50 052 543	8 914 489	0	8 914 489
Итого по пассиву (баланс)	11 751 313	6 588 499	18 339 812	62 182 112	41 137 598	103 319 710	59 658 710	43 158 112	102 816 822	9 227 911	8 609 013	17 836 924
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 718 445,0000	0	0	2 091 641,0000	0	0	751 839,0000	0	0	6 058 247,0000
98010	0	0	4 933 552 537,8122	0	0	2 486 910 471,0000	0	0	2 720 707 747,0000	0	0	4 699 755 261,8122
98020	0	0	75,0000	0	0	61,0000	0	0	58,0000	0	0	78,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 938 271 057,8122	0	0	2 489 002 173,0000	0	0	2 721 459 644,0000	0	0	4 705 813 586,8122
Пассив
98040	0	0	72 060 359,5960	0	0	60 467,0000	0	0	1,0000	0	0	71 999 893,5960
98050	0	0	4 424 866 732,2556	0	0	2 720 911 020,0000	0	0	2 486 985 593,0000	0	0	4 190 941 305,2556
98055	0	0	376 350 268,9606	0	0	57 596,0000	0	0	1 566,0000	0	0	376 294 238,9606
98070	0	0	60 287 795,0000	0	0	1 806 509,0000	0	0	2 051 510,0000	0	0	60 532 796,0000
98080	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	4 705 896,0000	0	0	40,0000	0	0	1 339 491,0000	0	0	6 045 347,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 938 271 057,8122	0	0	2 722 835 632,0000	0	0	2 490 378 161,0000	0	0	4 705 813 586,8122

Страница была полезной?