Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 022	9 174	23 196	233 218	8 870	242 088	221 591	7 400	228 991	25 649	10 644	36 293
20209	0	0	0	142 510	4 688	147 198	142 510	4 688	147 198	0	0	0
30102	31 669	0	31 669	2 528 561	0	2 528 561	2 554 356	0	2 554 356	5 874	0	5 874
30110	0	14 874	14 874	0	239 665	239 665	0	242 317	242 317	0	12 222	12 222
30202	17 967	0	17 967	0	0	0	744	0	744	17 223	0	17 223
30204	301	0	301	0	0	0	85	0	85	216	0	216
30235	0	0	0	139 510	0	139 510	139 510	0	139 510	0	0	0
30413	288	0	288	80 822	0	80 822	75 583	0	75 583	5 527	0	5 527
30424	0	0	0	94 477	0	94 477	94 477	0	94 477	0	0	0
32002	0	0	0	893 000	0	893 000	848 000	0	848 000	45 000	0	45 000
32003	50 000	0	50 000	210 000	0	210 000	260 000	0	260 000	0	0	0
45201	8 359	0	8 359	10 176	0	10 176	12 812	0	12 812	5 723	0	5 723
45203	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	7 819	0	7 819	5 581	0	5 581	1 300	0	1 300	12 100	0	12 100
45206	248 450	0	248 450	28 500	0	28 500	43 600	0	43 600	233 350	0	233 350
45207	105 714	0	105 714	0	0	0	278	0	278	105 436	0	105 436
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	198	0	198	0	0	0	47	0	47	151	0	151
45506	5 380	0	5 380	0	0	0	457	0	457	4 923	0	4 923
45507	4 712	0	4 712	0	0	0	98	0	98	4 614	0	4 614
45812	19 911	0	19 911	5 510	0	5 510	4 010	0	4 010	21 411	0	21 411
45912	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
45915	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47404	0	0	0	20 901	0	20 901	20 901	0	20 901	0	0	0
47408	0	0	0	273 822	239 638	513 460	273 822	239 638	513 460	0	0	0
47423	3	0	3	20	0	20	14	0	14	9	0	9
47427	1 626	0	1 626	3 321	0	3 321	4 466	0	4 466	481	0	481
50205	5 216	0	5 216	15 672	0	15 672	20 888	0	20 888	0	0	0
50221	2	0	2	11	0	11	13	0	13	0	0	0
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
52503	975	0	975	500	0	500	867	0	867	608	0	608
60106	504 173	0	504 173	0	0	0	0	0	0	504 173	0	504 173
60302	17	0	17	69	0	69	66	0	66	20	0	20
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	4	0	4	14	0	14	14	0	14	4	0	4
60310	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60312	783	0	783	1 591	0	1 591	1 734	0	1 734	640	0	640
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	8 798	0	8 798	0	0	0	0	0	0	8 798	0	8 798
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	16	0	16	147	0	147	147	0	147	16	0	16
61009	34	0	34	32	0	32	40	0	40	26	0	26
61210	0	0	0	20 906	0	20 906	20 906	0	20 906	0	0	0
61403	527	0	527	21	0	21	69	0	69	479	0	479
70606	316 653	0	316 653	40 580	0	40 580	0	0	0	357 233	0	357 233
70608	7 674	0	7 674	1 631	0	1 631	0	0	0	9 305	0	9 305
70611	75	0	75	2	0	2	0	0	0	77	0	77
Итого по активу (баланс)	1 366 746	24 048	1 390 794	4 754 169	492 861	5 247 030	4 744 422	494 043	5 238 465	1 376 493	22 866	1 399 359
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	2	0	2	13	0	13	11	0	11	0	0	0
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	165 384	0	165 384	0	0	0	0	0	0	165 384	0	165 384
30601	120	0	120	2	0	2	416	0	416	534	0	534
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	38	0	38	890	0	890	888	0	888	36	0	36
40702	179 283	1 285	180 568	2 116 539	230 269	2 346 808	2 109 784	230 229	2 340 013	172 528	1 245	173 773
40703	4 672	0	4 672	9 011	0	9 011	8 918	0	8 918	4 579	0	4 579
40802	157	0	157	472	0	472	508	0	508	193	0	193
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	110	110	0	8	8	0	4	4	0	106	106
40817	339	2	341	0	0	0	0	0	0	339	2	341
40911	9	0	9	9 488	0	9 488	9 498	0	9 498	19	0	19
42105	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
42107	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	63	544	607	0	39	39	0	18	18	63	523	586
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	85 061	0	85 061	23 031	0	23 031	26 608	0	26 608	88 638	0	88 638
45515	2 486	0	2 486	64	0	64	2	0	2	2 424	0	2 424
45818	16 133	0	16 133	175	0	175	1 675	0	1 675	17 633	0	17 633
45918	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47403	0	0	0	15 655	0	15 655	15 655	0	15 655	0	0	0
47407	0	0	0	275 465	237 616	513 081	275 465	237 616	513 081	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	1 384	0	1 384	1 416	0	1 416	32	0	32
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	1 043	0	1 043	3 897	0	3 897	3 866	0	3 866	1 012	0	1 012
47426	3 075	0	3 075	4 877	0	4 877	1 802	0	1 802	0	0	0
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
52303	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	65 000	0	65 000	40 000	0	40 000
52304	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
52305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60105	114 750	0	114 750	64	0	64	0	0	0	114 686	0	114 686
60301	804	0	804	1 079	0	1 079	1 030	0	1 030	755	0	755
60305	1 396	0	1 396	2 266	0	2 266	2 347	0	2 347	1 477	0	1 477
60309	130	0	130	0	0	0	75	0	75	205	0	205
60311	758	0	758	599	0	599	269	0	269	428	0	428
60322	12	0	12	0	0	0	120	0	120	132	0	132
60324	4 002	0	4 002	1	0	1	2	0	2	4 003	0	4 003
60601	5 547	0	5 547	0	0	0	92	0	92	5 639	0	5 639
61304	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
70601	202 895	0	202 895	56	0	56	37 249	0	37 249	240 088	0	240 088
70603	9 637	0	9 637	0	0	0	965	0	965	10 602	0	10 602
Итого по пассиву (баланс)	1 388 853	1 941	1 390 794	2 555 058	467 932	3 022 990	2 563 688	467 867	3 031 555	1 397 483	1 876	1 399 359
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	34 654	0	34 654	3 540	0	3 540	3 299	0	3 299	34 895	0	34 895
90902	41 622	0	41 622	335	0	335	63	0	63	41 894	0	41 894
91202	3 703	4 625	8 328	0	248	248	500	519	1 019	3 203	4 354	7 557
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91604	813	0	813	793	0	793	704	0	704	902	0	902
99998	155 414	0	155 414	36 776	0	36 776	61 896	0	61 896	130 294	0	130 294
Итого по активу (баланс)	236 872	4 625	241 497	41 444	248	41 692	66 462	519	66 981	211 854	4 354	216 208
Пассив
91312	134 331	0	134 331	38 539	0	38 539	17 065	0	17 065	112 857	0	112 857
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91317	7 922	0	7 922	23 357	0	23 357	19 711	0	19 711	4 276	0	4 276
91507	12 025	0	12 025	0	0	0	0	0	0	12 025	0	12 025
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	86 083	0	86 083	4 773	0	4 773	4 604	0	4 604	85 914	0	85 914
Итого по пассиву (баланс)	241 497	0	241 497	66 669	0	66 669	41 380	0	41 380	216 208	0	216 208
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	710 915,9053	0	0	15 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	705 915,9053
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	710 915,9053	0	0	15 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	705 915,9053
Пассив
98040	0	0	206 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 500,0000
98050	0	0	504 415,9053	0	0	20 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	499 415,9053
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	710 915,9053	0	0	20 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	705 915,9053

Страница была полезной?