Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
20202	35 388	13 151	48 539	1 034 161	17 969	1 052 130	1 030 150	18 734	1 048 884	39 399	12 386	51 785
20208	1 714	0	1 714	300	0	300	2 014	0	2 014	0	0	0
20209	5 619	0	5 619	1 072 256	5 796	1 078 052	1 070 773	5 796	1 076 569	7 102	0	7 102
30102	29 882	0	29 882	3 818 220	0	3 818 220	3 821 073	0	3 821 073	27 029	0	27 029
30110	3 393	18 150	21 543	930 628	9 753	940 381	927 571	12 602	940 173	6 450	15 301	21 751
30202	11 243	0	11 243	0	0	0	46	0	46	11 197	0	11 197
30204	374	0	374	0	0	0	4	0	4	370	0	370
30210	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
30221	0	0	0	720 500	1 592	722 092	720 500	1 592	722 092	0	0	0
30233	854	0	854	4 173	899	5 072	4 093	853	4 946	934	46	980
32002	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000	1 255 000	0	1 255 000	110 000	0	110 000
32003	100 000	0	100 000	335 000	0	335 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45201	22 860	0	22 860	25 120	0	25 120	24 077	0	24 077	23 903	0	23 903
45205	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	71 814	0	71 814	6 214	0	6 214	24 184	0	24 184	53 844	0	53 844
45207	295 406	0	295 406	11 712	0	11 712	3 517	0	3 517	303 601	0	303 601
45208	70 097	0	70 097	0	0	0	1 610	0	1 610	68 487	0	68 487
45401	2 388	0	2 388	3 551	0	3 551	3 605	0	3 605	2 334	0	2 334
45407	7 989	0	7 989	0	0	0	453	0	453	7 536	0	7 536
45408	10 236	0	10 236	0	0	0	220	0	220	10 016	0	10 016
45504	0	0	0	250	0	250	8	0	8	242	0	242
45505	5 347	0	5 347	4 510	0	4 510	111	0	111	9 746	0	9 746
45506	137 698	0	137 698	14 560	0	14 560	4 654	0	4 654	147 604	0	147 604
45507	479 373	0	479 373	17 750	0	17 750	10 887	0	10 887	486 236	0	486 236
45509	19	0	19	23	0	23	9	0	9	33	0	33
45812	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
45814	184	0	184	183	0	183	0	0	0	367	0	367
45815	1 689	0	1 689	296	0	296	32	0	32	1 953	0	1 953
45915	46	0	46	65	0	65	6	0	6	105	0	105
47408	0	0	0	48	5 189	5 237	48	5 189	5 237	0	0	0
47413	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47423	2 207	0	2 207	96 219	3	96 222	96 139	3	96 142	2 287	0	2 287
47427	4 677	0	4 677	13 679	0	13 679	14 276	0	14 276	4 080	0	4 080
60302	802	0	802	212	0	212	242	0	242	772	0	772
60306	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	78	0	78	349	0	349	377	0	377	50	0	50
60312	18 507	0	18 507	1 772	0	1 772	2 378	0	2 378	17 901	0	17 901
60323	120	0	120	13	0	13	6	0	6	127	0	127
60401	88 828	0	88 828	12 122	0	12 122	1 958	0	1 958	98 992	0	98 992
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60408	5 674	0	5 674	0	0	0	3 323	0	3 323	2 351	0	2 351
60409	12 122	0	12 122	3 323	0	3 323	12 122	0	12 122	3 323	0	3 323
60701	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	339	0	339	6	0	6	147	0	147	198	0	198
61008	95	0	95	125	0	125	124	0	124	96	0	96
61009	62	0	62	102	0	102	103	0	103	61	0	61
61010	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61011	21 833	0	21 833	0	0	0	0	0	0	21 833	0	21 833
61209	0	0	0	23 958	0	23 958	23 958	0	23 958	0	0	0
61403	7 526	0	7 526	582	0	582	363	0	363	7 745	0	7 745
70606	108 235	0	108 235	22 603	0	22 603	74	0	74	130 764	0	130 764
70608	17 213	0	17 213	2 903	0	2 903	0	0	0	20 116	0	20 116
70611	420	0	420	84	0	84	0	0	0	504	0	504
70616	146	0	146	146	0	146	146	0	146	146	0	146
Итого по активу (баланс)	1 655 920	31 301	1 687 221	9 576 022	41 201	9 617 223	9 568 685	44 769	9 613 454	1 663 257	27 733	1 690 990
Пассив
10207	123 900	0	123 900	0	0	0	0	0	0	123 900	0	123 900
10601	8 176	0	8 176	0	0	0	0	0	0	8 176	0	8 176
10701	6 195	0	6 195	0	0	0	0	0	0	6 195	0	6 195
10801	75 524	0	75 524	0	0	0	4 725	0	4 725	80 249	0	80 249
30220	14	0	14	316	0	316	302	0	302	0	0	0
30232	524	60	584	22 278	2 698	24 976	23 069	2 886	25 955	1 315	248	1 563
40602	598	0	598	1	0	1	347	0	347	944	0	944
40603	1 387	0	1 387	1 475	48	1 523	1 107	48	1 155	1 019	0	1 019
40701	12	0	12	385	0	385	383	0	383	10	0	10
40702	113 052	0	113 052	468 918	2 502	471 420	478 234	3 309	481 543	122 368	807	123 175
40703	94 999	0	94 999	106 246	0	106 246	66 331	0	66 331	55 084	0	55 084
40802	54 909	0	54 909	193 737	0	193 737	188 006	0	188 006	49 178	0	49 178
40817	22 906	0	22 906	35 284	0	35 284	32 047	0	32 047	19 669	0	19 669
40821	3 158	0	3 158	97 896	0	97 896	97 029	0	97 029	2 291	0	2 291
40905	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
40906	2 250	0	2 250	237 266	0	237 266	237 972	0	237 972	2 956	0	2 956
40909	0	0	0	117	650	767	117	650	767	0	0	0
40910	0	0	0	185	245	430	185	245	430	0	0	0
40911	6 057	0	6 057	245 965	0	245 965	251 191	0	251 191	11 283	0	11 283
40912	0	0	0	4 282	1 403	5 685	4 282	1 403	5 685	0	0	0
40913	0	0	0	12 304	1 383	13 687	12 304	1 383	13 687	0	0	0
41804	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42106	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42204	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	920	0	920	0	0	0	700	0	700	1 620	0	1 620
42301	7 131	720	7 851	13 542	219	13 761	28 520	130	28 650	22 109	631	22 740
42304	185	95	280	187	6	193	2	3	5	0	92	92
42305	595	110	705	207	59	266	7	3	10	395	54	449
42306	665 692	11 277	676 969	61 825	772	62 597	65 006	1 503	66 509	668 873	12 008	680 881
42307	143 103	15 889	158 992	10 407	983	11 390	5 219	508	5 727	137 915	15 414	153 329
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45215	3 932	0	3 932	228	0	228	121	0	121	3 825	0	3 825
45415	389	0	389	389	0	389	0	0	0	0	0	0
45515	975	0	975	83	0	83	1 347	0	1 347	2 239	0	2 239
45818	3 379	0	3 379	23	0	23	139	0	139	3 495	0	3 495
45918	8	0	8	0	0	0	30	0	30	38	0	38
47405	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47407	0	0	0	5 194	48	5 242	5 194	48	5 242	0	0	0
47411	7 731	444	8 175	7 551	66	7 617	6 411	97	6 508	6 591	475	7 066
47412	18	0	18	191	0	191	190	0	190	17	0	17
47416	146	0	146	1 828	0	1 828	1 684	0	1 684	2	0	2
47422	505	0	505	1 224 728	32	1 224 760	1 224 920	32	1 224 952	697	0	697
47425	1 416	0	1 416	1 141	0	1 141	1 070	0	1 070	1 345	0	1 345
47426	400	0	400	567	0	567	594	0	594	427	0	427
60301	96	0	96	2 603	0	2 603	3 008	0	3 008	501	0	501
60305	0	0	0	6 016	0	6 016	6 016	0	6 016	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	182	0	182	257	0	257	75	0	75	0	0	0
60311	963	0	963	1 112	0	1 112	1 393	0	1 393	1 244	0	1 244
60322	196	0	196	517	0	517	1 417	0	1 417	1 096	0	1 096
60324	1 707	0	1 707	88	0	88	0	0	0	1 619	0	1 619
60405	2 185	0	2 185	1 969	0	1 969	0	0	0	216	0	216
60601	54 255	0	54 255	1 958	0	1 958	2 696	0	2 696	54 993	0	54 993
60602	691	0	691	502	0	502	16	0	16	205	0	205
60603	2 322	0	2 322	2 321	0	2 321	506	0	506	507	0	507
61012	4 232	0	4 232	0	0	0	0	0	0	4 232	0	4 232
61301	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
61304	38	0	38	6	0	6	10	0	10	42	0	42
61701	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
70601	109 429	0	109 429	0	0	0	23 678	0	23 678	133 107	0	133 107
70603	16 934	0	16 934	0	0	0	2 821	0	2 821	19 755	0	19 755
70801	5 191	0	5 191	5 191	0	5 191	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 658 626	28 595	1 687 221	2 878 659	11 114	2 889 773	2 881 294	12 248	2 893 542	1 661 261	29 729	1 690 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	128 433	0	128 433	3 254	0	3 254	13 040	0	13 040	118 647	0	118 647
90902	158 909	0	158 909	77 592	0	77 592	14 263	0	14 263	222 238	0	222 238
91202	9	0	9	4	0	4	7	0	7	6	0	6
91203	19	0	19	1	0	1	15	0	15	5	0	5
91207	66	0	66	1	0	1	66	0	66	1	0	1
91215	29	0	29	15	0	15	17	0	17	27	0	27
91414	2 300 440	0	2 300 440	133 411	0	133 411	110 461	0	110 461	2 323 390	0	2 323 390
91501	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
91604	617	0	617	160	0	160	97	0	97	680	0	680
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 741 928	0	1 741 928	122 426	0	122 426	92 766	0	92 766	1 771 588	0	1 771 588
Итого по активу (баланс)	4 332 704	0	4 332 704	336 864	0	336 864	230 732	0	230 732	4 438 836	0	4 438 836
Пассив
91312	1 624 319	0	1 624 319	44 684	0	44 684	90 080	0	90 080	1 669 715	0	1 669 715
91315	32 793	0	32 793	0	0	0	858	0	858	33 651	0	33 651
91316	28 539	0	28 539	12 235	0	12 235	0	0	0	16 304	0	16 304
91317	28 492	0	28 492	35 847	0	35 847	31 488	0	31 488	24 133	0	24 133
91507	27 777	0	27 777	0	0	0	0	0	0	27 777	0	27 777
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 590 776	0	2 590 776	133 852	0	133 852	210 324	0	210 324	2 667 248	0	2 667 248
Итого по пассиву (баланс)	4 332 704	0	4 332 704	226 618	0	226 618	332 750	0	332 750	4 438 836	0	4 438 836

Страница была полезной?