Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 799	5 951	19 750	45 820	24 628	70 448	33 320	27 930	61 250	26 299	2 649	28 948
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	23 135	0	23 135	1 592 074	0	1 592 074	1 545 107	0	1 545 107	70 102	0	70 102
30110	1 753	98	1 851	200	616	816	1 815	635	2 450	138	79	217
30114	0	56 014	56 014	0	100 294	100 294	0	53 510	53 510	0	102 798	102 798
30202	6 863	0	6 863	0	0	0	1 380	0	1 380	5 483	0	5 483
30204	6 557	0	6 557	0	0	0	805	0	805	5 752	0	5 752
30221	0	794	794	0	15 038	15 038	0	15 832	15 832	0	0	0
30424	4 300	0	4 300	601 157	0	601 157	605 457	0	605 457	0	0	0
32002	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000	70 000	0	70 000	15 000	0	15 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	2 355	0	2 355	4 780	0	4 780	6 496	0	6 496	639	0	639
45203	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	20 297	0	20 297	0	0	0	0	0	0	20 297	0	20 297
45206	118 326	0	118 326	2 405	0	2 405	3 950	0	3 950	116 781	0	116 781
45207	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45505	154	0	154	0	0	0	18	0	18	136	0	136
45506	8 778	0	8 778	250	0	250	179	0	179	8 849	0	8 849
45507	51 894	0	51 894	530	0	530	3 675	0	3 675	48 749	0	48 749
45815	1 654	0	1 654	203	0	203	164	0	164	1 693	0	1 693
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47106	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
47107	11 060	0	11 060	0	0	0	0	0	0	11 060	0	11 060
47404	0	0	0	0	619 489	619 489	0	619 489	619 489	0	0	0
47408	0	0	0	521 758	606 743	1 128 501	521 758	606 743	1 128 501	0	0	0
47423	157	0	157	7	0	7	7	0	7	157	0	157
47427	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
51405	30 847	0	30 847	122	0	122	0	0	0	30 969	0	30 969
60302	3 375	0	3 375	25	0	25	41	0	41	3 359	0	3 359
60308	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
60310	6	0	6	93	0	93	93	0	93	6	0	6
60312	2 077	0	2 077	1 422	0	1 422	1 143	0	1 143	2 356	0	2 356
60401	6 182	0	6 182	0	0	0	0	0	0	6 182	0	6 182
60701	221 719	0	221 719	0	0	0	0	0	0	221 719	0	221 719
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	1	0	1	55	0	55	54	0	54	2	0	2
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	996	0	996	0	0	0	61	0	61	935	0	935
70606	75 627	0	75 627	18 879	0	18 879	0	0	0	94 506	0	94 506
70608	50 992	0	50 992	8 014	0	8 014	0	0	0	59 006	0	59 006
Итого по активу (баланс)	879 950	62 857	942 807	3 224 730	1 366 808	4 591 538	3 166 859	1 324 139	4 490 998	937 821	105 526	1 043 347
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	125 967	0	125 967	0	0	0	0	0	0	125 967	0	125 967
30126	0	0	0	2 316	0	2 316	2 316	0	2 316	0	0	0
30226	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
30232	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
40701	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
40702	181 506	23 994	205 500	1 070 488	22 410	1 092 898	1 185 273	2 534	1 187 807	296 291	4 118	300 409
40703	1 538	0	1 538	1 120	0	1 120	982	0	982	1 400	0	1 400
40802	1 132	0	1 132	2 178	0	2 178	2 281	0	2 281	1 235	0	1 235
40911	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
42104	0	79 210	79 210	0	5 807	5 807	0	2 225	2 225	0	75 628	75 628
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42207	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	34	0	34	6	0	6	2	0	2	30	0	30
42314	46	0	46	2	0	2	6	0	6	50	0	50
42315	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	15 487	0	15 487	2 944	0	2 944	4 294	0	4 294	16 837	0	16 837
45515	14 466	0	14 466	1 414	0	1 414	961	0	961	14 013	0	14 013
45818	1 612	0	1 612	205	0	205	205	0	205	1 612	0	1 612
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47108	69 030	0	69 030	0	0	0	0	0	0	69 030	0	69 030
47407	0	0	0	606 171	523 867	1 130 038	606 171	523 867	1 130 038	0	0	0
47416	0	0	0	181	0	181	275	0	275	94	0	94
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	1 084	0	1 084	920	0	920	1 384	0	1 384	1 548	0	1 548
47426	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0
60301	16	0	16	682	0	682	697	0	697	31	0	31
60305	0	0	0	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60601	1 893	0	1 893	0	0	0	111	0	111	2 004	0	2 004
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	334	0	334	67	0	67	76	0	76	343	0	343
70601	66 846	0	66 846	0	0	0	18 602	0	18 602	85 448	0	85 448
70603	53 931	0	53 931	0	0	0	9 159	0	9 159	63 090	0	63 090
Итого по пассиву (баланс)	839 603	103 204	942 807	1 713 757	552 084	2 265 841	1 837 755	528 626	2 366 381	963 601	79 746	1 043 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	404 632	0	404 632	754	0	754	592	0	592	404 794	0	404 794
90902	183 741	0	183 741	2 204	0	2 204	213	0	213	185 732	0	185 732
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	207 061	0	207 061	915	0	915	24 064	0	24 064	183 912	0	183 912
91604	1 946	0	1 946	180	0	180	29	0	29	2 097	0	2 097
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	257 094	0	257 094	13 435	0	13 435	7 315	0	7 315	263 214	0	263 214
Итого по активу (баланс)	1 054 479	0	1 054 479	17 488	0	17 488	32 213	0	32 213	1 039 754	0	1 039 754
Пассив
91312	241 203	0	241 203	0	0	0	1 639	0	1 639	242 842	0	242 842
91315	9 981	0	9 981	0	0	0	0	0	0	9 981	0	9 981
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	1 322	0	1 322	7 315	0	7 315	11 796	0	11 796	5 803	0	5 803
91507	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094
99999	797 385	0	797 385	24 745	0	24 745	3 900	0	3 900	776 540	0	776 540
Итого по пассиву (баланс)	1 054 479	0	1 054 479	32 060	0	32 060	17 335	0	17 335	1 039 754	0	1 039 754
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	69 309	69 309	0	517 921	517 921	0	587 230	587 230	0	0	0
99996	69 033	0	69 033	515 720	0	515 720	584 753	0	584 753	0	0	0
Итого по активу (баланс)	69 033	69 309	138 342	515 720	517 921	1 033 641	584 753	587 230	1 171 983	0	0	0
Пассив
96901	69 033	0	69 033	584 753	0	584 753	515 720	0	515 720	0	0	0
99997	69 309	0	69 309	587 230	0	587 230	517 921	0	517 921	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	138 342	0	138 342	1 171 983	0	1 171 983	1 033 641	0	1 033 641	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?