Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 72 659 | 0 | 72 659 | 11 540 927 | 0 | 11 540 927 | 11 542 744 | 0 | 11 542 744 | 70 842 | 0 | 70 842 |
30110 | 7 | 0 | 7 | 1 085 | 0 | 1 085 | 1 085 | 0 | 1 085 | 7 | 0 | 7 |
30114 | 0 | 340 | 340 | 0 | 7 374 134 | 7 374 134 | 0 | 7 374 174 | 7 374 174 | 0 | 300 | 300 |
30424 | 1 190 760 | 0 | 1 190 760 | 12 280 519 | 0 | 12 280 519 | 13 471 065 | 0 | 13 471 065 | 214 | 0 | 214 |
47404 | 0 | 6 247 | 6 247 | 0 | 14 781 396 | 14 781 396 | 0 | 13 583 200 | 13 583 200 | 0 | 1 204 443 | 1 204 443 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 23 079 774 | 24 318 911 | 47 398 685 | 23 079 774 | 24 318 911 | 47 398 685 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 219 | 0 | 219 | 66 | 0 | 66 | 193 | 0 | 193 | 92 | 0 | 92 |
60302 | 383 | 0 | 383 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 383 | 0 | 383 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 447 | 447 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 1 | 0 | 1 | 509 | 0 | 509 | 509 | 0 | 509 | 1 | 0 | 1 |
60312 | 1 006 | 0 | 1 006 | 402 | 0 | 402 | 1 208 | 0 | 1 208 | 200 | 0 | 200 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 758 | 0 | 1 758 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 | 891 | 867 | 0 | 867 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 | 891 | 891 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 542 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 468 | 0 | 468 |
61702 | 0 | 0 | 0 | 1 746 | 0 | 1 746 | 0 | 0 | 0 | 1 746 | 0 | 1 746 |
70606 | 561 748 | 0 | 561 748 | 66 597 | 0 | 66 597 | 153 | 0 | 153 | 628 192 | 0 | 628 192 |
70608 | 843 551 | 0 | 843 551 | 107 956 | 0 | 107 956 | 0 | 0 | 0 | 951 507 | 0 | 951 507 |
70611 | 5 458 | 0 | 5 458 | 949 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 6 407 | 0 | 6 407 |
Итого по активу (баланс) | 2 678 092 | 6 587 | 2 684 679 | 47 081 891 | 46 474 449 | 93 556 340 | 48 099 057 | 45 276 293 | 93 375 350 | 1 660 926 | 1 204 743 | 2 865 669 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
10701 | 73 922 | 0 | 73 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 922 | 0 | 73 922 |
30109 | 76 209 | 5 432 | 81 641 | 4 999 030 | 313 | 4 999 343 | 4 999 100 | 165 | 4 999 265 | 76 279 | 5 284 | 81 563 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 6 975 | 0 | 6 975 | 6 975 | 0 | 6 975 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 4 091 | 80 | 4 171 | 121 | 5 | 126 | 35 | 2 | 37 | 4 005 | 77 | 4 082 |
40702 | 6 014 | 3 | 6 017 | 350 778 | 0 | 350 778 | 351 385 | 0 | 351 385 | 6 621 | 3 | 6 624 |
40703 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
40807 | 286 | 802 | 1 088 | 0 | 47 | 47 | 0 | 24 | 24 | 286 | 779 | 1 065 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 24 268 766 | 23 154 698 | 47 423 464 | 24 268 766 | 23 154 698 | 47 423 464 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 52 930 | 0 | 52 930 | 52 930 | 0 | 52 930 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 367 | 0 | 1 367 | 1 368 | 0 | 1 368 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 276 | 0 | 1 276 | 1 276 | 0 | 1 276 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 024 | 0 | 1 024 | 1 133 | 0 | 1 133 | 1 205 | 0 | 1 205 | 1 096 | 0 | 1 096 |
60348 | 8 732 | 0 | 8 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 732 | 0 | 8 732 |
60601 | 1 247 | 0 | 1 247 | 891 | 0 | 891 | 24 | 0 | 24 | 380 | 0 | 380 |
70601 | 594 468 | 0 | 594 468 | 0 | 0 | 0 | 68 669 | 0 | 68 669 | 663 137 | 0 | 663 137 |
70603 | 843 598 | 0 | 843 598 | 0 | 0 | 0 | 110 953 | 0 | 110 953 | 954 551 | 0 | 954 551 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 746 | 0 | 1 746 | 1 746 | 0 | 1 746 |
70801 | 318 698 | 0 | 318 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 698 | 0 | 318 698 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 678 362 | 6 317 | 2 684 679 | 29 683 273 | 23 155 063 | 52 838 336 | 29 864 437 | 23 154 889 | 53 019 326 | 2 859 526 | 6 143 | 2 865 669 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
90902 | 23 | 0 | 23 | 91 | 0 | 91 | 65 | 0 | 65 | 49 | 0 | 49 |
99998 | 10 403 | 0 | 10 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 403 | 0 | 10 403 |
Итого по активу (баланс) | 20 426 | 0 | 20 426 | 91 | 0 | 91 | 65 | 0 | 65 | 20 452 | 0 | 20 452 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 10 390 | 0 | 10 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 390 | 0 | 10 390 |
91508 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
99999 | 10 023 | 0 | 10 023 | 65 | 0 | 65 | 91 | 0 | 91 | 10 049 | 0 | 10 049 |
Итого по пассиву (баланс) | 20 426 | 0 | 20 426 | 65 | 0 | 65 | 91 | 0 | 91 | 20 452 | 0 | 20 452 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 24 276 755 | 0 | 24 276 755 | 23 079 774 | 0 | 23 079 774 | 1 196 981 | 0 | 1 196 981 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 24 335 774 | 0 | 24 335 774 | 23 137 410 | 0 | 23 137 410 | 1 198 364 | 0 | 1 198 364 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 48 612 529 | 0 | 48 612 529 | 46 217 184 | 0 | 46 217 184 | 2 395 345 | 0 | 2 395 345 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 137 410 | 23 137 410 | 0 | 24 335 774 | 24 335 774 | 0 | 1 198 364 | 1 198 364 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 23 079 774 | 0 | 23 079 774 | 24 276 755 | 0 | 24 276 755 | 1 196 981 | 0 | 1 196 981 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 23 079 774 | 23 137 410 | 46 217 184 | 24 276 755 | 24 335 774 | 48 612 529 | 1 196 981 | 1 198 364 | 2 395 345 |
Страница была полезной?