Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	72 659	0	72 659	11 540 927	0	11 540 927	11 542 744	0	11 542 744	70 842	0	70 842
30110	7	0	7	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	7	0	7
30114	0	340	340	0	7 374 134	7 374 134	0	7 374 174	7 374 174	0	300	300
30424	1 190 760	0	1 190 760	12 280 519	0	12 280 519	13 471 065	0	13 471 065	214	0	214
47404	0	6 247	6 247	0	14 781 396	14 781 396	0	13 583 200	13 583 200	0	1 204 443	1 204 443
47408	0	0	0	23 079 774	24 318 911	47 398 685	23 079 774	24 318 911	47 398 685	0	0	0
47423	219	0	219	66	0	66	193	0	193	92	0	92
60302	383	0	383	18	0	18	18	0	18	383	0	383
60306	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	1	0	1	509	0	509	509	0	509	1	0	1
60312	1 006	0	1 006	402	0	402	1 208	0	1 208	200	0	200
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	1 758	0	1 758	0	0	0	891	0	891	867	0	867
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
61403	542	0	542	0	0	0	74	0	74	468	0	468
61702	0	0	0	1 746	0	1 746	0	0	0	1 746	0	1 746
70606	561 748	0	561 748	66 597	0	66 597	153	0	153	628 192	0	628 192
70608	843 551	0	843 551	107 956	0	107 956	0	0	0	951 507	0	951 507
70611	5 458	0	5 458	949	0	949	0	0	0	6 407	0	6 407
Итого по активу (баланс)	2 678 092	6 587	2 684 679	47 081 891	46 474 449	93 556 340	48 099 057	45 276 293	93 375 350	1 660 926	1 204 743	2 865 669
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	73 922	0	73 922	0	0	0	0	0	0	73 922	0	73 922
30109	76 209	5 432	81 641	4 999 030	313	4 999 343	4 999 100	165	4 999 265	76 279	5 284	81 563
31501	0	0	0	6 975	0	6 975	6 975	0	6 975	0	0	0
40701	4 091	80	4 171	121	5	126	35	2	37	4 005	77	4 082
40702	6 014	3	6 017	350 778	0	350 778	351 385	0	351 385	6 621	3	6 624
40703	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40807	286	802	1 088	0	47	47	0	24	24	286	779	1 065
47407	0	0	0	24 268 766	23 154 698	47 423 464	24 268 766	23 154 698	47 423 464	0	0	0
47416	0	0	0	52 930	0	52 930	52 930	0	52 930	0	0	0
47422	6	0	6	6	0	6	5	0	5	5	0	5
60301	0	0	0	1 367	0	1 367	1 368	0	1 368	1	0	1
60305	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
60311	1 024	0	1 024	1 133	0	1 133	1 205	0	1 205	1 096	0	1 096
60348	8 732	0	8 732	0	0	0	0	0	0	8 732	0	8 732
60601	1 247	0	1 247	891	0	891	24	0	24	380	0	380
70601	594 468	0	594 468	0	0	0	68 669	0	68 669	663 137	0	663 137
70603	843 598	0	843 598	0	0	0	110 953	0	110 953	954 551	0	954 551
70615	0	0	0	0	0	0	1 746	0	1 746	1 746	0	1 746
70801	318 698	0	318 698	0	0	0	0	0	0	318 698	0	318 698
Итого по пассиву (баланс)	2 678 362	6 317	2 684 679	29 683 273	23 155 063	52 838 336	29 864 437	23 154 889	53 019 326	2 859 526	6 143	2 865 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90902	23	0	23	91	0	91	65	0	65	49	0	49
99998	10 403	0	10 403	0	0	0	0	0	0	10 403	0	10 403
Итого по активу (баланс)	20 426	0	20 426	91	0	91	65	0	65	20 452	0	20 452
Пассив
91507	10 390	0	10 390	0	0	0	0	0	0	10 390	0	10 390
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	10 023	0	10 023	65	0	65	91	0	91	10 049	0	10 049
Итого по пассиву (баланс)	20 426	0	20 426	65	0	65	91	0	91	20 452	0	20 452
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	24 276 755	0	24 276 755	23 079 774	0	23 079 774	1 196 981	0	1 196 981
99996	0	0	0	24 335 774	0	24 335 774	23 137 410	0	23 137 410	1 198 364	0	1 198 364
Итого по активу (баланс)	0	0	0	48 612 529	0	48 612 529	46 217 184	0	46 217 184	2 395 345	0	2 395 345
Пассив
96901	0	0	0	0	23 137 410	23 137 410	0	24 335 774	24 335 774	0	1 198 364	1 198 364
99997	0	0	0	23 079 774	0	23 079 774	24 276 755	0	24 276 755	1 196 981	0	1 196 981
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 079 774	23 137 410	46 217 184	24 276 755	24 335 774	48 612 529	1 196 981	1 198 364	2 395 345

Страница была полезной?