Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	33 563	0	33 563	0	0	0	33 563	0	33 563
20202	269 282	37 683	306 965	2 121 107	340 883	2 461 990	2 166 216	315 455	2 481 671	224 173	63 111	287 284
20208	82 257	0	82 257	93 785	0	93 785	112 303	0	112 303	63 739	0	63 739
20209	0	0	0	1 486 210	155 932	1 642 142	1 486 210	155 932	1 642 142	0	0	0
20302	0	451	451	0	16	16	0	40	40	0	427	427
20308	0	1 083	1 083	0	0	0	0	43	43	0	1 040	1 040
30102	204 687	0	204 687	3 754 367	0	3 754 367	3 842 014	0	3 842 014	117 040	0	117 040
30110	103 530	65 526	169 056	557 200	599 112	1 156 312	556 244	493 773	1 050 017	104 486	170 865	275 351
30114	0	8	8	0	197 165	197 165	0	196 791	196 791	0	382	382
30118	0	2 087	2 087	0	72	72	0	184	184	0	1 975	1 975
30202	34 292	0	34 292	0	0	0	1 411	0	1 411	32 881	0	32 881
30204	1 509	0	1 509	3	0	3	0	0	0	1 512	0	1 512
30210	0	0	0	92 750	0	92 750	92 750	0	92 750	0	0	0
30215	400	5 390	5 790	0	4 598	4 598	0	401	401	400	9 587	9 987
30221	0	3 944	3 944	581 300	61 036	642 336	581 300	64 980	646 280	0	0	0
30233	9 375	30	9 405	525 634	51 705	577 339	522 347	51 605	573 952	12 662	130	12 792
30302	465 900	36 679	502 579	196 967	56 659	253 626	81 488	14 060	95 548	581 379	79 278	660 657
30306	257 044	20 692	277 736	208 416	27 640	236 056	222 806	25 415	248 221	242 654	22 917	265 571
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32201	2 500	5 940	8 440	0	181	181	0	342	342	2 500	5 779	8 279
45201	30 383	0	30 383	45 869	0	45 869	34 281	0	34 281	41 971	0	41 971
45205	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900
45206	328 499	0	328 499	13 000	0	13 000	11 830	0	11 830	329 669	0	329 669
45207	1 345 406	24 989	1 370 395	233 347	760	234 107	67 613	1 434	69 047	1 511 140	24 315	1 535 455
45208	94 774	0	94 774	12 876	0	12 876	750	0	750	106 900	0	106 900
45401	7 988	0	7 988	37 689	0	37 689	23 116	0	23 116	22 561	0	22 561
45404	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45406	19 132	0	19 132	14 196	0	14 196	67	0	67	33 261	0	33 261
45407	575 361	0	575 361	3 480	0	3 480	22 510	0	22 510	556 331	0	556 331
45408	30 950	0	30 950	0	0	0	2 043	0	2 043	28 907	0	28 907
45502	317	0	317	0	0	0	50	0	50	267	0	267
45505	2 281	0	2 281	0	0	0	59	0	59	2 222	0	2 222
45506	95 195	125	95 320	670	2	672	5 461	83	5 544	90 404	44	90 448
45507	13 752	0	13 752	8 008	0	8 008	7 597	0	7 597	14 163	0	14 163
45509	627	0	627	145	0	145	96	0	96	676	0	676
45808	7 947	0	7 947	0	0	0	0	0	0	7 947	0	7 947
45812	286 315	0	286 315	11 732	0	11 732	2 023	0	2 023	296 024	0	296 024
45814	3 017	0	3 017	465	0	465	13	0	13	3 469	0	3 469
45815	58 967	43	59 010	3 475	79	3 554	1 753	18	1 771	60 689	104	60 793
45912	39 149	0	39 149	5 811	0	5 811	1 260	0	1 260	43 700	0	43 700
45914	922	0	922	104	0	104	95	0	95	931	0	931
45915	9 011	0	9 011	681	0	681	438	0	438	9 254	0	9 254
47415	0	0	0	1 297	0	1 297	79	0	79	1 218	0	1 218
47423	1 974	0	1 974	2 736	0	2 736	2 963	0	2 963	1 747	0	1 747
47427	87 607	247	87 854	39 326	255	39 581	32 353	253	32 606	94 580	249	94 829
50706	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	855	0	855	1 043	0	1 043	244	0	244	1 654	0	1 654
60306	0	0	0	2 572	0	2 572	2 481	0	2 481	91	0	91
60308	41 157	0	41 157	654	0	654	647	0	647	41 164	0	41 164
60310	2 281	0	2 281	12	0	12	80	0	80	2 213	0	2 213
60312	56 249	0	56 249	51 040	0	51 040	26 464	0	26 464	80 825	0	80 825
60323	3 822	156	3 978	79	40	119	9	45	54	3 892	151	4 043
60401	401 436	0	401 436	729	0	729	0	0	0	402 165	0	402 165
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60409	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
60701	2 423	0	2 423	136	0	136	654	0	654	1 905	0	1 905
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	505	0	505	47	0	47	3	0	3	549	0	549
61008	3 561	0	3 561	441	0	441	157	0	157	3 845	0	3 845
61009	4 697	0	4 697	369	0	369	126	0	126	4 940	0	4 940
61010	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61011	542 463	0	542 463	0	0	0	39 640	0	39 640	502 823	0	502 823
61209	0	0	0	51 961	0	51 961	51 961	0	51 961	0	0	0
61403	7 184	0	7 184	0	0	0	230	0	230	6 954	0	6 954
61702	0	0	0	42 644	0	42 644	42 644	0	42 644	0	0	0
70606	402 355	0	402 355	85 906	0	85 906	1 221	0	1 221	487 040	0	487 040
70608	65 992	0	65 992	22 476	0	22 476	0	0	0	88 468	0	88 468
70609	2 206	0	2 206	264	0	264	0	0	0	2 470	0	2 470
70611	18 622	0	18 622	3 226	0	3 226	715	0	715	21 133	0	21 133
70616	0	0	0	36 869	0	36 869	36 869	0	36 869	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 073 130	205 073	6 278 203	10 386 677	1 496 135	11 882 812	10 086 584	1 320 854	11 407 438	6 373 223	380 354	6 753 577
Пассив
10208	790 000	0	790 000	0	0	0	0	0	0	790 000	0	790 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	48 158	0	48 158	0	0	0	0	0	0	48 158	0	48 158
10801	2 990	0	2 990	0	0	0	0	0	0	2 990	0	2 990
20309	0	1 147	1 147	0	102	102	0	40	40	0	1 085	1 085
30109	199	0	199	14 808	0	14 808	14 962	0	14 962	353	0	353
30126	59 382	0	59 382	521	0	521	243	0	243	59 104	0	59 104
30220	0	28 352	28 352	0	57 555	57 555	0	29 203	29 203	0	0	0
30222	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
30226	0	0	0	3 938	0	3 938	3 938	0	3 938	0	0	0
30232	8 385	1 732	10 117	552 980	289 945	842 925	552 018	291 245	843 263	7 423	3 032	10 455
30236	0	0	0	582	96 325	96 907	582	96 325	96 907	0	0	0
30301	465 900	36 680	502 580	81 488	14 075	95 563	196 967	56 673	253 640	581 379	79 278	660 657
30305	257 043	20 693	277 736	222 806	25 414	248 220	208 417	27 639	236 056	242 654	22 918	265 572
40502	48 223	6 243	54 466	173 435	7 568	181 003	132 677	2 639	135 316	7 465	1 314	8 779
40602	731	0	731	926	0	926	781	0	781	586	0	586
40702	445 054	8 540	453 594	3 112 556	190 501	3 303 057	3 147 673	256 818	3 404 491	480 171	74 857	555 028
40703	46 086	0	46 086	28 684	0	28 684	16 353	0	16 353	33 755	0	33 755
40802	67 744	945	68 689	754 465	77 560	832 025	756 498	84 045	840 543	69 777	7 430	77 207
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	224 878	10 157	235 035	363 580	168 425	532 005	358 899	167 668	526 567	220 197	9 400	229 597
40820	74	7	81	134	1	135	97	3	100	37	9	46
40821	242	0	242	14 785	0	14 785	14 782	0	14 782	239	0	239
40901	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
40905	34	2	36	228 076	4 175	232 251	228 090	4 175	232 265	48	2	50
40909	0	0	0	8 273	21 481	29 754	8 273	21 481	29 754	0	0	0
40910	0	0	0	656	3 625	4 281	656	3 625	4 281	0	0	0
40911	733	0	733	236 073	0	236 073	235 466	0	235 466	126	0	126
40912	0	0	0	9 364	61 841	71 205	9 364	61 841	71 205	0	0	0
40913	0	0	0	20 262	62 826	83 088	20 262	62 826	83 088	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42106	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42107	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
42206	0	0	0	0	0	0	9 036	0	9 036	9 036	0	9 036
42301	12 176	4	12 180	10 092	0	10 092	13 194	0	13 194	15 278	4	15 282
42303	111	0	111	0	0	0	111	0	111	222	0	222
42304	32 082	7 300	39 382	5 772	6 172	11 944	23 967	105	24 072	50 277	1 233	51 510
42305	48 384	7 899	56 283	3 025	1 807	4 832	17 769	212	17 981	63 128	6 304	69 432
42306	1 412 118	52 853	1 464 971	105 897	10 628	116 525	135 284	72 110	207 394	1 441 505	114 335	1 555 840
42307	1 028 422	248	1 028 670	29 960	14	29 974	19 614	7	19 621	1 018 076	241	1 018 317
42309	948	0	948	46	0	46	62	0	62	964	0	964
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	63 806	0	63 806	3 113	0	3 113	15 215	0	15 215	75 908	0	75 908
45415	5 425	0	5 425	508	0	508	518	0	518	5 435	0	5 435
45515	24 158	0	24 158	1 207	0	1 207	206	0	206	23 157	0	23 157
45818	200 027	0	200 027	2 969	0	2 969	8 670	0	8 670	205 728	0	205 728
45918	16 143	0	16 143	585	0	585	868	0	868	16 426	0	16 426
47411	2 024	732	2 756	686	88	774	1 185	156	1 341	2 523	800	3 323
47416	5 112	3 461	8 573	117 778	4 012	121 790	114 548	863	115 411	1 882	312	2 194
47422	44	0	44	1 809	0	1 809	1 799	0	1 799	34	0	34
47425	9 384	0	9 384	5 163	0	5 163	6 839	0	6 839	11 060	0	11 060
47426	450	0	450	344	0	344	489	0	489	595	0	595
60206	89	0	89	7	0	7	7	0	7	89	0	89
60301	143	0	143	5 757	0	5 757	6 185	0	6 185	571	0	571
60305	74	0	74	4 519	0	4 519	6 592	0	6 592	2 147	0	2 147
60307	0	0	0	76	0	76	77	0	77	1	0	1
60309	53	0	53	3	0	3	766	0	766	816	0	816
60311	184	0	184	19 566	0	19 566	19 681	0	19 681	299	0	299
60320	2 252	0	2 252	430	0	430	0	0	0	1 822	0	1 822
60322	353	0	353	22	0	22	23	0	23	354	0	354
60324	44 686	0	44 686	0	0	0	70	0	70	44 756	0	44 756
60405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	82 433	0	82 433	0	0	0	972	0	972	83 405	0	83 405
60603	46	0	46	0	0	0	7	0	7	53	0	53
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61012	7 443	0	7 443	0	0	0	6 302	0	6 302	13 745	0	13 745
61304	421	0	421	145	0	145	95	0	95	371	0	371
61701	0	0	0	42 644	0	42 644	70 432	0	70 432	27 788	0	27 788
70601	384 201	0	384 201	1 522	0	1 522	77 773	0	77 773	460 452	0	460 452
70603	69 181	0	69 181	0	0	0	20 533	0	20 533	89 714	0	89 714
70604	2 236	0	2 236	0	0	0	189	0	189	2 425	0	2 425
70615	0	0	0	36 869	0	36 869	42 644	0	42 644	5 775	0	5 775
Итого по пассиву (баланс)	6 091 208	186 995	6 278 203	6 254 406	1 104 140	7 358 546	6 594 221	1 239 699	7 833 920	6 431 023	322 554	6 753 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	160 737	0	160 737	3	0	3	1	0	1	160 739	0	160 739
90902	1 183 032	0	1 183 032	447 459	0	447 459	43 919	0	43 919	1 586 572	0	1 586 572
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	30	0	30	1	0	1	1	0	1	30	0	30
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 891 092	0	2 891 092	388 702	0	388 702	23 754	0	23 754	3 256 040	0	3 256 040
91501	5 496	0	5 496	0	0	0	0	0	0	5 496	0	5 496
91604	47 205	0	47 205	2 870	0	2 870	822	0	822	49 253	0	49 253
99998	4 457 662	0	4 457 662	398 707	0	398 707	358 624	0	358 624	4 497 745	0	4 497 745
Итого по активу (баланс)	8 745 256	0	8 745 256	1 237 744	0	1 237 744	427 122	0	427 122	9 555 878	0	9 555 878
Пассив
91312	3 862 384	0	3 862 384	138 490	0	138 490	143 707	0	143 707	3 867 601	0	3 867 601
91313	14 638	0	14 638	0	0	0	0	0	0	14 638	0	14 638
91315	113 911	0	113 911	494	0	494	1 110	0	1 110	114 527	0	114 527
91316	89 769	0	89 769	26 609	0	26 609	20 000	0	20 000	83 160	0	83 160
91317	363 512	0	363 512	199 107	0	199 107	236 336	0	236 336	400 741	0	400 741
91507	13 448	0	13 448	0	0	0	3 630	0	3 630	17 078	0	17 078
99999	4 287 594	0	4 287 594	68 190	0	68 190	838 729	0	838 729	5 058 133	0	5 058 133
Итого по пассиву (баланс)	8 745 256	0	8 745 256	432 890	0	432 890	1 243 512	0	1 243 512	9 555 878	0	9 555 878
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 611,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	1 612,0000
Пассив
98050	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 611,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	1 612,0000

Страница была полезной?